业绩数据 - 报告期内公司综合毛利率分别为19.10%、20.56%、26.60%和28.16%，归属母公司股东净利润分别为5490.42万元、3552.86万元、8266.87万元和4410.16万元[11] - 报告期内境外收入分别为39338.29万元、45421.58万元、56893.04万元和16262.14万元，占营业收入比例分别为23.15%、30.36%、34.37%和40.19%[14] - 2024年1 - 3月原材料采购合计22420.91万元，其中深加工设备原料12732.02万元，占比56.79%[99] - 2023年原材料采购合计90830.05万元，其中深加工设备原料50327.84万元，占比55.41%[99] - 2024年1 - 3月玻璃钢化设备生产量70台（套），销售量68台（套），产销率97.14%[100] - 2023年玻璃钢化设备生产量226台（套），销售量233台（套），产销率103.10%[100] - 2023年度预计派发现金6091.61万元，以937,170,000股总股本为基数，每10股派0.65元（含税）[166] - 2023年现金分红金额占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为73.69%[169] - 最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例为105.57%[169] - 2021 - 2023年归属于上市公司普通股股东的净利润分别为5490.42万元、3552.86万元、8266.87万元[169] 产能与项目 - 募投项目新增玻璃钢化设备年产200台（套），较大比例产能用于光伏压延玻璃深加工领域[6] - 募投产品预计年新增产能分别占2021 - 2023年对应产品平均产量的69.61%、95.66%和129.42%[8] - 智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目预测毛利率为22.07%，2021 - 2023年同类产品毛利率为12.84%、19.87%和24.69%[9] - 高端幕墙玻璃生产基地建设项目预测毛利率为29.47%，2021 - 2023年同类产品毛利率为31.28%、23.90%和32.69%[9] - 项目运营期间每年新增折旧摊销金额为7071.39万元至7505.05万元，T3新增折旧摊销占新增营业收入比例为7.30%，占新增利润总额比例为68.79%[10] - 2023年玻璃钢化设备产能利用率为74.65%，若将7台（套）连续式玻璃钢化设备纳入计算，将提升至82.38%[95] - 2024年1 - 3月玻璃钢化设备产能利用率为99.63%，2023年为74.65%，2022年为94.08%，2021年为114.87%[97] - 2024年1 - 3月深加工玻璃产能利用率为127.89%，2023年为114.38%，2022年为101.57%，2021年为126.06%[97] - 2024年1 - 3月风机设备产能利用率为91.02%，2023年为91.90%，2022年为98.71%，2021年为102.79%[97] 发行情况 - 本次发行于2024年1月11日经深交所上市审核中心审核通过，2月7日获中国证监会注册批复[19] - 发行对象不超过35名特定对象，以同一价格现金认购[19][21] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过281,151,000股[22] - 拟募集资金总额不超过118,073.17万元[22] - 募投项目包括智能钢化装备及节能风机生产基地建设等4个项目，投资总额145,820.25万元，拟使用募集资金118,073.17万元[23] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[25] - 本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人不变[25] - 本次发行完成前公司滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[25] - 本次发行完成后，公司股本及净资产规模增加，即期回报存在被摊薄风险[26] 资产与资质 - 截至2024年3月31日，公司股本为937,170,000股[37] - 公司有限售条件股份为328,248,096股，占比35.03%；无限售条件股份为608,921,904股，占比64.97%；股份合计937,170,000股[38] - 截至2024年3月31日，公司前十大股东持股数量为530,917,443股，占比56.64%，其中限售股为326,209,879股[40] - 高学明直接持有公司46.41%的股份，为公司控股股东、实际控制人[41] - 截至2024年3月31日，公司固定资产原值95770.17万元，账面价值34218.61万元，成新率35.73%[102] - 公司有12处房产，建筑面积从2884.62平方米到104030.76平方米不等，所有权无权属瑕疵和权利受限情形[104] - 公司未取得权属证书的4处抵债房产合计建筑面积591.41平方米，不影响生产经营[105] - 公司机器设备共20台（套），原值25836.45万元，账面价值9888.63万元，综合成新率38.27%[108] - 截至2024年3月31日，公司无形资产原值26238.65万元，累计摊销6674.22万元，净值19564.44万元[109][110] - 公司及子公司拥有12宗土地使用权，面积从8165.96平方米到142641.0平方米不等，无权属瑕疵和权利受限情形[112][113] - 公司及其子公司境内拥有24项注册商标，境外拥有67项注册商标[115] - 公司及子公司拥有已授权专利410项，含100项发明专利、303项实用新型专利、7项外观设计专利[116] - 截至募集说明书出具日，公司及合并范围内子公司拥有28项计算机软件著作权[117] - 截至募集说明书出具日，公司拥有5项作品著作权[121] 未来规划 - 公司将开展玻璃钢化设备等多方向研究，推动玻璃深加工领域数字化等发展[128] - 公司将扩大营销团队规模，强化专业素养，提升服务质量，提升市场份额[129] - 公司将优化生产质量管理体系，提升生产制造管控水平[130] - 公司将保持创新等发展理念，提升高附加值产品创新能力[131] 其他事项 - 美国对公司主要产品加征25%关税[14] - 发行人预估向中健玻璃交付相关支出约32万元[17] - 2024年4月冻结北玻镀膜账户资金500万元，实际被冻结18.36万元，占2023年末净资产0.01%[17] - 北玻镀膜起诉中健玻璃支付镀膜设备款项2174万元及逾期违约金[180] - 中健玻璃起诉北玻镀膜赔偿利息损失4580万元、其他损失1000万元[182] - 天津北玻因未组织竣工验收被罚款925438.44元和327930.12元，对应建设项目合同价款为46271922元和16396506元[185][186] - 天津北玻因未报送境外直接投资存量权益数据被罚款1万元[187]