业务决策 - 公司拟开展外汇套期保值业务，规模不超0.8亿美元（含等值外币）[1][5] - 2025年4月24日董事会审议通过开展该业务议案[7] 业务详情 - 交易额度自2024年度股东大会通过起12个月有效，可循环使用[5] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] - 外贸业务以美元、基普、泰铢结算[3] - 交易品种包括期货、期权等合约及其组合[1][5] 风险管理 - 业务存在市场、内控等风险[2][9] - 已制定管理制度并严格执行[10] - 财务部统一管理，不做投机交易[10] - 审计部门定期监督并报告[10]

房产租赁 - 拟续租韩真如女士625.34平方米房产，租金6元/平/天，年租金1369494.6元，租期3年[2] - 年租金分4次支付，每次付342373.65元[10] 决策进展 - 2025年4月22日专委会、24日董事会通过续租议案，需股东大会批准[4] 关联信息 - 韩真如直接持有公司75932200股股票[5] - 年初至披露日与该关联人累计交易金额为0元[14]

委托理财 - 公司拟用不超16.5亿元闲置自有资金理财[1][3][7] - 投资期限从2024年度股东大会通过至2025年度大会召开[5] - 2025年4月24日董事会通过委托理财议案[7] 目的与风险 - 目的是提高资金效益和增加收益[2] - 投资面临政策、市场等常见风险[8]

业务结算与套期保值 - 外贸业务以美元、基普、泰铢结算，汇率影响业绩[2] - 外汇套期保值业务币种为美元、基普、泰铢，含远期结售汇[3] 业务额度与期限 - 任一交易日套期保值业务最高合约价值不超0.8亿美元[5] - 额度自2024年度股东大会通过起12个月有效[6] 业务管理与决策 - 董事会授权董事长决策，财务总监负责日常运作[8] - 制定《外汇套期保值业务管理制度》并风控[10] 业务风险与核算 - 外汇套期保值业务有市场、内控、信用等风险[9] - 按相关会计准则对业务进行会计核算[11]

担保额度 - 公司拟向子公司融资担保，额度总计不超9.8亿人民币及2.3亿美元[2] - 子公司间担保不超2亿人民币及0.8亿美元[2] - 本次预计担保额度占2024年度经审计净资产29.55%[14] 新增担保 - 对四川省汇元达新增担保1000万人民币，占净资产0.11%[6] - 对老挝开元矿业新增担保9.7亿人民币及2.3亿美元，占净资产29.44%[6] 财务数据 - 四川省汇元达2024年净利润1.568287025亿元[8] - 老挝开元矿业2024年净利润0.9302011697亿元[8] 其他情况 - 会议通过担保额度议案，尚需提交2024年度股东大会审议[2] - 截至2024年末，公司对下属公司担保余额约5.987578亿元，占净资产6.72%[14] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担损担保情况[15]

综合授信 - 2025年度公司及子公司预计申请综合授信不超59.9亿人民币（含3亿等值美元）及0.8亿美元[3] - 各子公司分别申请不同额度综合授信[8] 其他信息 - 授信方式含银行票据等[3] - 董事会提请授权经营层办理授信，额度可循环[4] - 授信用途为满足生产经营及项目建设资金需要[2]

审计安排 - 2024年4月15日审计委员会审查中兴华胜任能力并提交续聘议案[3] - 2024年4月17日和5月16日董事会和股东大会通过续聘中兴华议案[4] 审计过程 - 2024年12月26日审计委员会就年度审计事前沟通，指出关注重点[6] - 2025年4月16日审计委员会听取审计进展汇报，关注高风险领域[6] - 2025年4月22日审计委员会审议通过多项报告和续聘议案[6] 审计结果 - 中兴华认为公司财务报表按准则编制，内控有效并出具无保留意见报告[5] 审计评价 - 审计委员会认为中兴华在2024年年报审计中遵守准则、勤勉尽职[7]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事权锡鉴、张世兴、樊培银独立性[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[1] - 评估意见出具时间为2025年4月24日[2]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《准则解释第18号》[4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更不追溯调整，不产生重大影响，不损害公司及股东利益[2][8]

业绩评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] 评价范围 - 纳入评价范围的主要单位为公司及下属控股子公司[6] - 纳入评价范围的业务和事项涵盖公司经营管理主要方面[6] 风险关注 - 重点关注资金资产安全性等高风险领域[6] 缺陷划分 - 财务报告内部控制缺陷按可能导致的财务报告错报重要程度划分[7] 未来展望 - 公司将继续完善内部控制制度[17]