一、监事会会议召开情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 7 日以书面、电话等方式通知了全体监事，本次应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名， 会议由监事会主席翁军伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》 表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-009 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经与会监事审议，同意公司《2024 年年度报告及摘要》。监事会对董事会编制的《2024 年年度报告及摘要》进行了审核，审核意见如下： 《2024 年年度报告及摘要》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会 ...

债券代码:127075 债券简称:百川转 2 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-011 江苏百川高科新材料股份有限公司 （三）监事会审议情况 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开第七届 董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案》， 该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况说明如下： 一、相关审议程序及意见 （一）董事会审议情况 公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案》，会议表决结 果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和公司《章 程》《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》对利润分配的相关要求，本次利润分配预 案兼顾了股东的即期利益和长远 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为55.56亿元，同比增长35.10%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元，同比上升123.31%[21][22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9.56亿元，同比增长134.10%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为5.65%，较上年提升27.77个百分点[21] - 2024年基本每股收益为0.18元，同比上升122.78%[21] - 2024年非经常性损益金额为2687.91万元，其中政府补助为2768.69万元[28][29] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长134.10%，从4.08亿元增至9.56亿元[80] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长123.31%，达到1.09亿元[80] 各条业务线表现 - 化工板块营业收入4,495,352,885.62元，占比80.91%，同比增长53.07%[60][62] - 新材料板块营业收入582,718,193.47元，占比10.49%，同比微降0.98%[60][62] - 新能源板块营业收入477,935,780.94元，占比8.60%，同比下降18.61%[60][62] - 化工行业营业收入为44.95亿元，同比增长53.07%，毛利率为16.90%，同比增长13.56%[63] - 新材料行业营业收入为5.83亿元，同比下降0.98%，毛利率为-1.95%，同比增长2.81%[63] - 新能源行业营业收入为4.78亿元，同比下降18.61%，毛利率为-38.69%，同比下降39.20%[63] - 化工产品类销售量为56.74万吨，同比增长45.00%，生产量为57.58万吨，同比增长49.36%[65] - 新材料产品类销售量为11.3万吨，同比下降15.80%，生产量为10.16万吨，同比下降33.03%[65] - 新能源产品类销售量为1.13GWH，同比增长36.14%，生产量为0.74GWH，同比下降33.93%[65] 各地区表现 - 境内销售占比75.90%，同比增长31.95%；境外销售占比24.10%，同比增长46.10%[62] - 境内销售营业收入为42.17亿元，同比增长31.95%，毛利率为5.78%，同比增长4.12%[63] - 境外销售营业收入为13.39亿元，同比增长46.10%，毛利率为23.88%，同比增长21.68%[63] 成本和费用 - 销售费用同比增长14.97%，从2023年的29,076,695.48元增至2024年的33,428,607.44元[72] - 管理费用同比增长10.10%，从2023年的78,456,395.10元增至2024年的86,377,428.47元[72] - 财务费用同比大幅增长77.97%，从2023年的115,792,473.38元增至2024年的206,070,206.05元，主要原因是利息支出增加[72] - 研发费用同比增长28.24%，从2023年的108,313,282.30元增至2024年的138,905,961.44元[72] 管理层讨论和指引 - 公司计划在2025年进一步完善公司治理和精细化管理，确保在建项目稳步推进[103] - 公司将通过工艺创新和技术创新提高产品质量并降低成本，同时优化营销策略以提升市场份额[103] - 公司将持续加大安全环保投入，提升安全环保管理水平和应急处置能力[104] - 公司将增加高附加值产品和环境友好型生产工艺的研发投入，提升产品竞争力[104] - 公司计划实施人才强企战略，加强人才储备和引进，为持续发展奠定人才基础[105] 研发与技术进展 - 低甲醇含量丙二醇甲醚研究项目已通过小试验证，正在进行中试，目标降低甲醇含量并提升产品纯度[73] - 偏苯三酸酐结晶合成转化率研究项目已通过小试验证，正在进行中试，目标提升结晶效率与纯度[73] - 锂离子电池与极片全组分高效绿色回收技术实现锂回收率≥85%，锰/钴/镍回收率≥95%[75] - 富锂正极制备工艺技术已完成补锂剂合成工艺探究，可合成高纯度的补锂剂产品[75] - 314Ah高容量储能专用磷酸铁锂电池已导入量产，提升产品性能并降低度电成本[76] - 688Ah高容量储能专用磷酸铁锂电池已完成A样开发，提升产品竞争力[76] - 研发人员数量2024年增至277人，同比增长10.80%，其中硕士学历人员增长20.83%[78] - 研发投入金额2024年达138,905,961.44元，同比增长28.24%，占营业收入比例2.50%[78] 子公司表现 - 南通百川新材料有限公司2024年营业收入为240,128.06万元，净利润为31,031.73万元[101] - 宁夏百川科技有限公司2024年营业收入为187,730.55万元，净利润为12,196.84万元[101] - 江苏海基新能源股份有限公司2024年营业收入为51,681.92万元，净亏损27,777.80万元[102] - 宁夏百川新材料有限公司2024年营业收入为75,292.20万元，净亏损16,959.17万元[102] 风险因素 - 公司存在的主要风险包括行业经济形势、原材料价格波动及产品技术迭代等[4] - 公司面临原材料价格波动风险，正丁醇、冰醋酸等原料价格受原油和煤炭市场影响[108] - 子公司海基新能源的磷酸铁锂电芯及模组生产受电子元件、石墨负极材料等原材料供应和价格波动影响[109] - 公司负极材料和针状焦产品的原材料价格受焦化行业和国际原油价格波动影响[109] - 公司部分产品面临市场竞争加剧风险，计划通过产能扩张和质量提升应对[110] - 公司关注电化学储能技术迭代风险，已对固态锂电池、钠离子电池等技术进行跟踪研究[110] 产能与利用率 - 磷酸铁锂电池产能利用率为25.97%，设计产能为4GWH[45] - 石墨负极材料产能利用率为115.11%，设计产能为2万吨石墨负极材料和2万吨石墨化[45] - 正异丁醛、丁辛醇产能利用率为92.92%，设计产能为20万吨[45] - 绝缘树脂类产能利用率为89.66%，设计产能为1.92万吨[45] - 多元醇类产能利用率为75.49%，设计产能为17.9万吨[45] - 丙烯酸酯类产能利用率为57.95%，设计产能为3万吨[45] - 偏苯三酸酐及酯类产能利用率为49.62%，设计产能为7.68万吨[45] - 醋酸酯类产能利用率为38.72%，设计产能为30万吨[45] - 针状焦产能利用率为22.12%，设计产能为5万吨[45] 投资与项目 - 公司投资磷酸铁锂项目，总投资金额为83,355.48万元，其中自筹资金占比95.00%[89] - 公司石墨负极材料项目总投资金额为1,613,399.03万元，自筹资金占比95.00%[89] - 宁夏百川新材料工程项目总投资金额为64,895,570.30万元，全部为自筹资金[90] - 年产3万吨负极材料（8万吨石墨化）项目进度不及预期，原计划完工日期延长至2025年4月[96] 股东与股权 - 董事长郑铁江减持股份15,500,000股，期末持股降至84,330,000股，减持原因为个人资金需要[121] - 董事蒋国强增持股份50,000股，期末持股增至50,000股，增持原因为对公司未来发展有信心[121] - 监事翁军伟增持股份30,000股，期末持股增至30,000股，增持原因为对公司未来发展有信心[121] 环保与安全 - 公司二氧化硫排放量为17.826吨/年[159] - 公司氮氧化物排放量为57.053吨/年[159] - 公司烟尘排放量为18.322吨/年[159] - 公司挥发性有机物排放量为46.77吨/年[159] - 2024年公司累计投入环保费用19,590.46万元[165] - 南通百川因安全生产违规被处罚款人民币2万元[167] 分红与利润分配 - 公司2024年利润分配预案为每10股派发现金红利0.6元（含税）[4] - 公司2024年度现金分红总额为35,655,266.04元，占利润分配总额的100%[147] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币0.6元（含税），预计现金分红总额为35,655,266.04元[149]

中信证券股份有限公司 关于江苏百川高科新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏百川高科 新材料股份有限公司（以下简称"百川股份"或"公司"）2022 年度公开发行可转换公 司债券的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号—保荐业务》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对百川股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新 材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核 准，公司于 2022 年 10 月 19 日向社会公开发行了面值总额 97,800.00 万元可转换公司 债券，每张面值为 100 元，发行数量为 978 万张，期限 6 年。公司本次募集资金总额 978,000,000.0 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏百川高科新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏百川高科新材料股份有限 公司（以下简称"百川股份"或"公司"）2022 年度公开发行可转换公司债券的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对百川股份使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新 材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核 准，公司于 2022 年 10 月 19 日向社会公开发行了面值总额 97,800.00 万元可转换公司 债券，每张面值为 100 元，发行数量为 978 万张，期限 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000440 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江苏百川高科新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江苏百川高科新材料股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1-2 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025] 00000440 号 江苏百川高科新材料股份有限公司全体股东： 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 附件：江苏百川高 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000441 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025] 00000441号 江苏百川高科新材料股份有限公司： 我们接受委托，对江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称 百川股份公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓 字[2025] 00000224 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由百 川股份公司管理层按照深圳证券交易所(以下简称"监管机构")发布的 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券 Beijing Dehao International Certifie ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000005 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 江苏百川高科新材料股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025] 00000005 号 江苏百川高科新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称百 川股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000439 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 二、注册会计师的责任 江苏百川高科新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江苏百川高科新材料股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-6 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025] 00000439 号 江苏百川高科新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称 百川股份公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 百川股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 ...

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 1-7 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-109 | 我们审计了江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称百川股 份公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了百川股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况 ...