松芝股份(002454)

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松芝股份(002454) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-27 16:00
营业收入情况 - 本报告期营业收入13.63亿元,同比增长18.55%;年初至报告期末营业收入36.79亿元,同比增长26.97%[5] - 年初到报告期末营业总收入36.79亿元,较上期的28.98亿元增长27%[17] - 年初到报告期末营业收入36.79亿元,较上期的28.98亿元增长27%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1931.16万元,同比下降16.48%;年初至报告期末为1.07亿元,同比增长90.75%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润815.78万元,同比下降34.58%;年初至报告期末为7456.23万元,同比增长183.67%[5] - 2023年1 - 9月营业利润同比增长48.58%,净利润同比增长60.92%[9] - 2023年第三季度净利润为1.2227731049亿元,上年同期为7598.826626万元[18] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.02亿元,同比增长66.05%[5] - 2023年年初到报告期末经营活动现金流入小计为31.1520844568亿元,上年同期为28.4628626669亿元[21] - 2023年年初到报告期末经营活动现金流出小计为30.1304549017亿元,上年同期为27.8476105383亿元[21] - 2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.0216295551亿元,上年同期为6152.521286万元[21] 资产情况 - 本报告期末总资产73.46亿元,较上年度末增长4.26%;归属于上市公司股东的所有者权益38.43亿元,较上年度末增长2.41%[5] - 2023年9月30日流动资产合计51.96亿元,较1月1日的49.03亿元增长6%[15] - 2023年9月30日非流动资产合计21.50亿元,较1月1日的21.44亿元增长0.3%[15] - 2023年9月30日资产总计73.46亿元,较1月1日的70.46亿元增长4.26%[15] 负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计29.15亿元,较1月1日的27.48亿元增长6.09%[16] - 2023年9月30日非流动负债合计1.37亿元,较1月1日的1.09亿元增长25.41%[16] - 2023年9月30日负债合计30.52亿元,较1月1日的28.57亿元增长6.81%[16] 所有者权益情况 - 2023年9月30日所有者权益合计42.94亿元,较1月1日的41.89亿元增长2.49%[16] 其他财务指标变化情况 - 2023年1 - 9月营业成本同比增长31.09%,税金及附加同比增长41.45%,财务费用同比下降37.86%,其他收益同比下降38.05%[9] - 截止报告期末,其他应收款较年初增长189.16%,长期待摊费用较年初增长62.14%,应付职工薪酬较年初下降47.61%,应交税费较年初增加54.42%,其他流动负债较年初下降99.93%,预计负债较年初增加89.00%[9] - 年初到报告期末营业总成本35.92亿元,较上期的28.43亿元增长26.38%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数37236户,表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中陈福成持股比例43.82%,持股数量2.75亿股[11] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计1115.38万元,年初至报告期期末合计3271.76万元[7] 每股收益情况 - 2023年第三季度基本每股收益为0.17元,上年同期为0.09元[19] 投资活动现金流量情况 - 2023年年初到报告期末投资活动现金流入小计为21.7832708813亿元,上年同期为23.9312401745亿元[21] - 2023年年初到报告期末投资活动现金流出小计为22.0712722335亿元,上年同期为264.575639936亿元[21] - 2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 2880.013522万元,上年同期为 - 2.5263238191亿元[21] 筹资活动现金流量情况 - 2023年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为1.6895亿元,上年同期为1.3893528亿元[21] - 2023年年初到报告期末筹资活动现金流出小计为1.3817841085亿元,上年同期为2.3019170516亿元[21] 现金及现金等价物余额情况 - 公司2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为536,966,290.26元,上年同期为617,934,053.63元[22] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为641,418,030.14元,上年同期为336,493,132.64元[22] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[23]
松芝股份:第六届监事会第一次会议决议公告
2023-09-25 08:02
股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2023-044 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 3、本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。 4、本次会议由谢皓先生主持,公司部分董事及高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事 会第一次会议于2023年9月15日以邮件形式向全体监事发出通知。 2、公司第六届监事会第一次会议于2023年9月25日在上海市闵行区莘庄工业 区颛兴路2059号5楼会议室以通讯表决方式召开。 特此公告 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 25 日 审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》 公司第六届监事会选举谢皓先生出任公司第六届监事会主席,任期与本届监 事会任期一致。 谢皓先生的简历请参见附件。 表决结果:【3】票同意,【0】票弃权,【 ...
松芝股份:独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见
2023-09-25 07:58
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 独立董事对公司第六届第一次董事会 相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券 交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称"《主板上市 公司规范运作》")、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,我们对第六届董事会第一次会议的相关议案进行了认真审议,并对公 司以下相关事项基于独立判断立场,发表如下独立意见: 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 独立董事:陶克、郑伟、蔡蓓琪 2023 年 9 月 25 日 1 我们认为:本次聘任的高级管理人员提名、审议、表决程序符合相关法律法 规和《公司章程》的有关规定,其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均 能够胜任所聘任职务的要求,未发现有《公司法》、《上市规则》、《主板上市 公司规范运作》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况, ...
松芝股份:第六届董事会第一次会议决议公告
2023-09-25 07:58
董事会会议 - 第六届董事会第一次会议于2023年9月15日邮件通知,9月25日通讯表决召开[2] - 会议应出席董事9名,实际出席9名[2] 人员任免 - 选举陈焕雄为董事长,纪安康为副董事长,表决均9票同意[3][4] - 聘任纪安康为总裁,任期三年,表决9票同意[4] - 聘任黄国强等5人为副总裁,任期三年,表决9票同意[6] - 聘任陈睿为财务总监,任期三年,表决8票同意,1票反对[6] - 聘任陈睿为董事会秘书,任期三年,表决9票同意[6][8] 持股情况 - 纪安康直接持有公司股份1,397,499股[11] - 李钢直接持有公司股份8,850股[18] - 黄国强直接持有公司股份431,350股[19] - 陈睿直接持有公司股份169,350股[19] 专业委员会 - 战略与发展等四个委员会召集人分别为陈焕雄等[4] - 各专业委员会召集人及成员任期与第六届董事会相同[4] 人员背景 - 阎广兴等9人与大股东、实控人无关联关系[14][15][16][17][18][19][20] - 阎广兴等9人无违规惩戒情形,任职资格合规[14][15][16][17][18][19][20] - 阎广兴等9人不属于“失信被执行人”[14][15][16][17][18][19][20] 人员履历 - 李钢2017年7月加入公司,现任小车事业部总经理、副总裁[17] - 黄国强自2014年5月起任公司副总经理,现任副总裁[18]
松芝股份:松芝股份2023年度第二次临时股东大会法律意见书
2023-09-14 10:01
2023 年度第二次临时股东大会 国浩律师(上海)事务所 关 于 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编:200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 国浩律师(上海)事务所 关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会之法律意见书 致:上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度第二 次临时股东大会于 2023 年 9 月 14 日召开。国浩律师(上海)事务所(以下简称 "本所")经公司聘请,委派律师出席本次股东大会,并根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")等法律、法规及中国证券 ...
松芝股份:2023年第二次临时股东大会决议公告
2023-09-14 10:01
股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2023-042 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 一、会议通知情况 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 30 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 通知》。 二、会议召开情况 1、会议召开时间:2023 年 9 月 14 日 14:30-15:30 2、现场会议召开地点:上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号五楼会议室 3、表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人:公司第五届董事会 5、现场会议主持人:副董事长纪安康先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政 ...
松芝股份:松芝股份业绩说明会、路演活动信息
2023-09-07 09:06
证券代码: 002454 证券简称:松芝股份 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司投资者关系活动记录 表 | 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 (请文字说明其他活动内容) □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 9 7 (周四) 下午 14:00~16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事会秘书陈睿 | | 员姓名 | 2、总经理/副董事长纪安康 | | | 3、独立董事陶克 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: | | | 1、请问管理层如何看到公司在 A 股市场表现?为什么估值 | | | 水平低于三花智控、银轮股份、英维克等同类上市公司?管 | | ...
松芝股份(002454) - 2023 Q2 - 季度财报
2023-08-29 16:00
利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[79] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入23.166803065亿元,上年同期17.483556428亿元,同比增长32.51%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8796.836446万元,上年同期3312.028286万元,同比增长165.60%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6640.451296万元,上年同期1381.629022万元,同比增长380.62%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额12595.680428万元,上年同期10943.198489万元,同比增长15.10%[21] - 本报告期基本每股收益0.14元/股,上年同期0.05元/股,同比增长180.00%[21] - 本报告期末总资产72.3751991022亿元,上年度末70.4647118213亿元,同比增长2.71%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产38.2421748731亿元,上年度末37.5133995988亿元,同比增长1.94%[21] - 本报告期营业收入为23.166803065亿元,上年同期为17.483556428亿元,同比增长32.51%[52] - 营业收入合计23.17亿元,同比增长32.51%,其中制造业收入22.36亿元,同比增长34.56%[55] - 营业成本19.08亿元,同比增长34.88%,主要因营业收入增长较多[53] - 归属于母公司股东的净利润8796.84万元,同比增长165.60%,主要因营业收入增加[53] - 经营活动产生的现金流量净额1.26亿元,同比增长15.10%[53] - 投资活动产生的现金流量净额 - 1.73亿元,同比减少14.63%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额6218.36万元,同比增长397.19%,因公司与苏州创元集团共同增资苏州新同创[53] - 其他应收款3939.61万元,同比增长205.34%,主要是对天津公交的财务资助[53] - 在建工程8687.39万元,同比减少33.89%,因在建工程转固[53] - 长期待摊费用182.53万元,同比增长76.64%,因报告期内增加工程维修等[53] - 信用减值损失2621.04万元,同比增长451.52%,主要因报告期内客户回款增加[53] - 本报告期末货币资金7.34亿元,占总资产10.14%,较上年末占比降0.14%[58] - 本报告期末应收账款11.06亿元,占总资产15.28%,较上年末占比降0.49%[58] - 本报告期末存货10.08亿元,占总资产13.93%,较上年末占比升0.86%[58] - 报告期投资额6094.54万元,上年同期2246.35万元,变动幅度71.31%[61] - 2023年6月30日公司流动资产合计50.9680218451亿元,较2023年1月1日的49.0268401035亿元有所增加[134] - 2023年6月30日公司非流动资产合计21.4071772571亿元,较2023年1月1日的21.4378717178亿元略有减少[135] - 2023年6月30日公司资产总计72.3751991022亿元,较2023年1月1日的70.4647118213亿元有所增长[135] - 2023年6月30日公司流动负债合计28.2202813321亿元,较2023年1月1日的27.4822374901亿元有所增加[136] - 2023年6月30日公司非流动负债合计1.4334350193亿元,较2023年1月1日的1.0922476938亿元有所增加[136] - 2023年6月30日公司负债合计29.6537163514亿元,较2023年1月1日的28.5744851839亿元有所增长[136] - 2023年6月30日公司所有者权益合计42.7214827508亿元,较2023年1月1日的41.8902266374亿元有所增加[136] - 2023年上半年营业总收入23.17亿元,较2022年上半年的17.48亿元增长约32.5%[142] - 2023年上半年营业总成本22.50亿元,较2022年上半年的17.19亿元增长约30.9%[142] - 2023年上半年净利润9929.47万元,较2022年上半年的4510.74万元增长约119.7%[143] - 2023年6月末应收账款5.16亿元,较期初的5.88亿元减少约12.2%[139] - 2023年6月末存货2.17亿元,较期初的2.46亿元减少约11.6%[139] - 2023年6月末流动资产合计17.84亿元,较期初的20.04亿元减少约11%[139] - 2023年6月末非流动资产合计30.36亿元,较期初的29.16亿元增长约4.1%[139] - 2023年6月末流动负债合计8.57亿元,较期初的9.91亿元减少约13.5%[140] - 2023年6月末非流动负债合计1.33亿元,较期初的1.55亿元减少约14.1%[140] - 2023年6月末所有者权益合计39.49亿元,较期初的39.13亿元增长约0.9%[140] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为87,968,364.46元,2022年同期为33,120,282.86元[144] - 2023年上半年营业收入为718,611,028.97元,2022年同期为439,598,784.19元[146] - 2023年上半年营业成本为599,283,272.62元,2022年同期为346,105,964.58元[146] - 2023年上半年研发费用为39,085,354.94元,2022年同期为25,394,889.93元[146] - 2023年上半年利息费用为889,028.11元,2022年同期为681,155.69元[147] - 2023年上半年资产减值损失为24,045,318.12元,2022年同期为4,565,127.10元[147] - 2023年上半年营业利润为56,479,640.09元,2022年同期为55,230,943.89元[147] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为125,956,804.28元,2022年同期为109,431,984.89元[149] - 2023年上半年收回投资收到的现金为1,258,813,870.94元,2022年同期为1,448,275,536.60元[149] - 2023年上半年购建固定资产等长期资产支付的现金为60,945,358.29元,2022年同期为22,463,477.11元[149] - 2023年半年度投资支付现金为13.86113亿元,2022年同期为16.4410286111亿元[150] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为14.4705835829亿元,2022年同期为16.6656633822亿元[150] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为1.59亿元,2022年同期为1.2913528亿元[150] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为9681.640831万元,2022年同期为1.5005929664亿元[150] - 2023年半年度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为7.65032603亿元,2022年同期为6.8049986184亿元[151] - 2023年半年度母公司经营活动现金流入小计为7.7229038998亿元,2022年同期为7.1319687755亿元[151] - 2023年半年度母公司投资活动现金流入小计为7.4100930599亿元,2022年同期为5.5454477461亿元[151] - 2023年半年度母公司投资活动现金流出小计为6.7843746664亿元,2022年同期为6.25243036亿元[152] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为1520.478503万元,2022年同期为 - 1.1410589773亿元[150] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为5.5217107529亿元,2022年同期为5.038281559亿元[150] - 本期增减变动金额为2,688,380.26元[155] - 综合收益总额为2,688,380.26元[155] - 利润分配金额为18,857,448元[155] - 其他变动金额为 - 628,586,229元[156] - 本期期末余额为1,600,000,000元[156] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额为2,033,123,000元[158] - 2022年半年度会计政策变更等其他变动金额为3,674,231元[158] - 2022年半年度本期期初余额为2,036,797,231元[158] - 所有者投入普通股21000000元[159] - 利润分配中提取盈余公积1564359.77元[159] - 对所有者(或股东)分配金额为25143000元[159] - 2023年半年度末股本余额为6285816000元[162] - 2023年半年度末资本公积余额为755186256.38元[162] - 2023年半年度末减:库存股余额为16223435元[162] - 2023年半年度末盈余公积余额为314290800元[162] - 2023年半年度末未分配利润余额为2221445697.71元[162] - 2023年半年度末所有者权益合计余额为3913280919.09元[162] - 2023年期初所有者权益合计为3,853,804,462.8元[165] - 2023年本期增减变动金额为59,476,456.21元[165] - 2023年综合收益总额为84,619,720.21元[165] - 2023年利润分配中提取盈余公积为1,564,359.77元[166] - 2023年利润分配中对所有者(或股东)的分配为25,143,264元[166] - 2023年期末所有者权益合计为3,913,280,919.09元[163] - 2022年末股本为628,581,600元[165] - 2022年末资本公积为755,186,256.38元[165] - 2022年末盈余公积为312,726,440.23元[165] - 2022年末未分配利润为2,157,310,166.27元[165] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计2156.385150万元[26] - 计入当期损益的政府补助(特定除外)460.154732万元[25] 各业务线数据关键指标变化 - 公司大中型客车热管理系统销售超16000套,同比增长49%[31] - 公司小车热管理业务新增订单超25亿元[32] - 公司已销售汽车空调压缩机超2万台,电动压缩机销量增长较快[37] - 公司电池热管理系统已配套宁德时代、比亚迪等储能系统集成商及三一集团等电动商用车客户[34] - 公司轨道交通空调业务实现去年获取项目的量产,推进重点战略客户项目获取[35] - 公司冷冻冷藏业务板块实现销售收入快速增长[36] - 大中型客车热管理业务"终端"客户超330家,"标配"客户约100多家,共拥有430多家长期客户[45] - 公司大中型客车热管理业务采取"标配模式"和"终端模式"并重策略,"终端"业务收入占该产品总收入大部分[42] - 公司小车热管理业务已进入部分国际车企和国内一线车企供应商体系[46] - 公司已进入宁德时代、比亚迪等储能电站电池热管理系统领域客户的供应商体系并量产[46] 公司研发与技术实力 - 公司研发
松芝股份:候选人声明-蔡蓓琪
2023-08-29 07:56
√ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 声明人蔡蓓琪,作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 6届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 一、本人已经通过上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查(如适用),提名人与本人不 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 独立董事候选人声明 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 □ 是 √ 否 如否,请详细说明: 承诺参加最近一期独立董事资格培训。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □ 是 √ 否 如否,请详细说明: 承诺参加最近一期独立董事资格培训。 六、本人担任独立董事不会违反《 ...
松芝股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023-08-29 07:56
关联资金往来情况 - 成都松芝制冷期初和期末余额均为1623.76万元[1] - 上海松芝酷能期末余额3743.98万元,累计发生3743.98万元[2] - 公司其他关联往来期末余额6965.94万元,累计发生5024.28万元[2]