证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-018 中原内配集团股份有限公司 关于对子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司及子公司的经营资金需求及业务需求，公司拟同意公司和子公司向 业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义 务，公司拟同意就上述授信和其他事项授权董事长和相关业务负责人决定，公司 为下属子公司提供担保总额不超过64,000万元人民币，担保方式为保证担保、抵 押担保、质押担保等。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点的担保余 额不超过人民币64,000万元。 上述担保额度包括新增担保和原有担保的展期或续保，由股东大会、董事会 另行做出决议的担保或者已经履行完毕、期限届满或到期终止的担保将不再占用 授权额度。此次对外担保预计涉及非全资子公司的，公司将按照持股比例提供担 保，如超出持股比例担保，公司将要求其他股东为公司提供反担保。 本次对子公司提供担保有效期限为股东大会审议通过之日起至2024年度股 东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用，本事项不构成关 ...

中原内配集团股份有限公司监事会 关于对2023年度报告相关事项的意见 一、监事会对公司依法运作情况的意见 公司全体监事列席了2023年历次董事会和股东大会会议，听取了公司生产、 经营、投资、财务等方面的工作报告，对公司重大事项的决策程序、内部控制制 度的建立与执行情况以及董事、高级管理人员履行职务情况进行了有效监督。在 公司管理层执行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、重大投资方案、 财务预决算方案等方面，监事会适时审议有关报告，了解公司生产经营管理活动 的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。 监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各 项决议，忠实履行了诚信义务，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事 和高级管理人员执行职务时不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公 司和股东利益的行为。 二、监事会对检查公司财务情况的意见 报告期内，公司财务管理工作能够严格按照现行的企业会计制度、准则规范 进行，公司财务会计制度健全。公司监事会对2023年公司财务状况、财务管理制 度的执行情况进行了认真细致的监督和检查，认为：报告期内公司财务制度健全、 内控制度完善、财务运作规范、 ...

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 至少每三年重新审阅一次规划[7] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润20%[5] - 最近三年现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，占比最低20%[5] 审议要求 - 董事会审议预案须全体董事过半数且半数以上独立董事同意[8] - 股东大会审议方案须出席股东表决权2/3以上通过[8] 重大投资定义 - 未来十二个月累计支出超净资产30%且超5000万元为重大投资[5]

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-011 中原内配集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议 于2024年4月23日上午9：00点在公司四楼会议室召开，本次会议以现场与通讯相 结合的方式召开，会议通知已于2024年4月12日以电子邮件的方式发出。本次会 议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事长薛德龙先生、董事党增军先生、 薛亚辉先生以通讯方式参加，其他董事均以现场方式参加。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 会议由董事长薛德龙先生召集，副董事长张冬梅主持，经与会董事认真审议， 一致通过如下决议： 1. 《2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 《2023年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事分别向董事会提交了述职报告，并将 在公司202 ...

中原内配集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002869 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中原内配集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-113 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

财务表现 - 2024年第一季度，中原内配集团营业收入为8.35亿元，同比增长20.55%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8,888.64万元，同比增长8.24%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5,074.04万元，同比下降25.62%[5] - 中原内配集团2024年第一季度财报显示，公司流动资产总额为2,540,447,061.03元，较上期增长约3.32%[15] - 公司非流动资产合计为3,221,871,757.58元，较上期略有下降[16] - 公司资产总计达到5,762,318,818.61元，较上期增长约1.03%[16] - 公司流动负债合计为1,577,211,890.82元，较上期略有下降[16] - 公司非流动负债合计为342,821,046.67元，较上期有所增加[17] - 公司所有者权益合计为3,842,285,881.12元，较上期增长约2.57%[17] - 公司本期营业总收入达到835,174,939.33元，较上期增长约20.53%[17] - 公司本期营业总成本为745,845,071.14元，较上期增长约22.83%[17] - 公司本期净利润情况未提及，需要进一步分析[17] - 中原内配集团股份有限公司2024年第一季度净利润为9696.44万元，同比增长13.3%[18] - 经营活动现金流入小计为5726.32亿元，同比增长13.9%[19] - 投资活动现金流出小计为2717.05亿元，同比增长10.6%[19] - 筹资活动现金流入小计为1353亿元，同比增长129.5%[19] - 现金及现金等价物净增加额为159.15亿元，同比增长83.7%[20] 资产负债表变动 - 资产负债表显示，货币资金增加48.44%，主要系购买理财产品到期导致[7] - 应收票据减少58.25%，主要系附追索权贴现的银行承兑汇票到期所致[10] - 财务费用减少45.38%，主要系汇率变动和贷款利率下降导致[12] - 筹资活动产生的现金流量净额增加162.15%，主要系子公司恒久制动增加借款所致[13] 股东信息 - 薛德龙持有16.19%的股份，其中质押25,190,000股[14] - 张冬梅持有3.62%的股份，无质押股份[14] - 党增军持有1.09%的股份，其中质押2,510,000股[14]

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-025 二〇二四年四月二十三日 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 中原内配集团股份有限公司董事会 中原内配集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日披露《2023 年年度报告》，为了使广大投资者进一步了解公司情况，公司定于2024年4月29 日（星期一）下午15:00-17:00举办2023年度业绩说明会，就公司发展战略、生产 经营等情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投 资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参 与本次年度业绩说明会。届时公司董事长薛德龙先生，总经理党增军先生，财务 总监兼董事会秘书李培先生，独立董事裴志军先生将在网上与投资者进行沟通 （如有特殊情况，参会人员会有调整）。 为提升投资者交流的针对性，现就公司 ...

内部控制审计 - 审计中原内配公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 审计结论 - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有风险[8] - 中原内配公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9]

综合授信 - 公司拟申请综合授信总额度45.55亿元[1] - 多家银行分别提供不同年授信额度[1] - 董事会提请授权管理层调剂使用额度[2] 其他信息 - 授信业务含流动资金贷款等[2] - 授信期限至下一年度相关股东大会通过[3] - 议案需提交2023年度股东大会审议[4]

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-020 中原内配集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为真实、准 确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策等相关规定，对合并报表范 围内各类资产进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行减值测试。基于谨慎 性原则，公司根据减值测试结果对发生减值损失的相关资产计提减值准备，具体 明细如下： | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | | 项目 | 本次计提资产减值准备金额 | | 一、信用减值损失（损失以"—"号填列） | 585.81 | | 其中：应收账款坏账准备 | 487.62 | | 应收票据坏账准备 | 152.36 | | 其他应收款坏账准备 | -54.18 | | 二、资产减值损失（损失以"—"号填列） | 2,035.09 | ...