股东大会审议通过利润分配方案 - 2024年度股东大会于2025年5月16日审议通过利润分配方案 以总股本730,225,082股为基数 每10股派发现金红利1.5元(含税) 分配总额109,533,762.30元(含税) [1] - 分配方案实施前若总股本变动 将维持分配总额不变 相应调整每股分配比例 不进行转增股本和股票股利分配 [1][2] 本次实施的利润分配方案 - 2024年度利润分配方案与股东大会审议方案一致 每10股派1.5元现金红利(含税) 总额109,533,762.30元(含税) [2] - 同样保持分配总额不变原则 不进行转增股本和股票股利分配 [2] 分红派息税收政策 - QFII/RQFII及持有首发前限售股的个人和基金需扣税 [2] - 持有首发后限售股/股权激励限售股/无限售流通股的个人实行差别化税率 转让时按持股期限计税 持股1个月内补缴0.3元/10股 1个月至1年补缴0.15元/10股 超过1年免税 [2] - 香港投资者持有基金份额按10%征税 内地投资者持有基金份额实行差别化税率 [2] 分红派息时间安排 - 股权登记日为2025年7月8日 除权除息日为2025年7月9日 [2] - 现金红利将于2025年7月9日通过托管机构直接划入股东资金账户 [3] 分红派息对象 - 分派对象为2025年7月8日深交所收市后登记在册的全体股东 [2] 其他事项 - 权益分派业务申请期间(2025年6月30日至7月8日) 若自派股东股份变动导致代派现金不足 公司自行承担相关责任 [3] - 咨询联系人张鹏 地址河南省许昌市建安区魏武大道北段1699号证券部 电话0374-5650017 [3]

权益分派方案 - 以总股本730,225,082股为基数，每10股派1.5元现金红利，总额109,533,762.30元[3][4] - QFII等扣税后每10股派1.35元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月8日，除权除息日为2025年7月9日[5] - 代派A股股东现金红利于2025年7月9日划入资金账户[7] 其他 - 咨询联系人张鹏，电话0374 - 5650017[9] - 备查文件含公司2024年度股东大会决议等[13]

募集资金基本情况 - 公司于2019年公开发行可转换公司债券 面值总额89,370.00万元 期限6年 [1] - 实际发行可转换公司债券8,937,000张 募集资金总额878,038,750.00元 [1] - 募集资金已于2019年9月27日全部到位 并经大华会计师事务所验资确认 [1] 募集资金专户设立情况 - 公司设立募集资金专项账户 资金全部存放于专户内 [2] - 2019年10月8日与华创证券及招商银行许昌分行、中原银行许昌劳动路支行签署三方监管协议 [2] - 2025年6月5日董事会审议通过新增专项账户议案 [1] 新增专户及监管安排 - 新增中国银行许昌魏都支行、浦发银行许昌分行、民生银行郑州分行三个专项账户 [3] - 新增专户专门用于"年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目" [3] - 公司与新开户银行及华创证券重新签订募集资金三方监管协议 [3] 监管协议核心条款 - 专户仅限用于指定智能制造项目 不得挪作他用或质押 [4] - 保荐机构华创证券有权指定人员随时查询专户资料 [5] - 银行需按月提供对账单 并抄送保荐机构 [5] - 单次或累计支取超1,000万元时 银行需立即通知保荐机构 [5] - 银行未履行通知义务时 公司可单方面终止协议 [5] - 协议自签署之日起生效 至资金使用完毕且督导期结束失效 [6]

融资情况 - 公司公开发行可转债面值总额89,370.00万元，期限6年[2] - 实际发行8,937,000张，募资总额893,700,000.00元[2] - 扣除费用后，募资净额为878,038,750.00元[2] 账户管理 - 2025年6月5日通过新增募集资金专项账户议案[2] - 新增中行、浦发、民生银行三个专项账户[5] 监管协议 - 专户仅用于年产200万套高端驱动轴项目[6] - 支取超1,000万元或净额5%（孰低），乙方通知丙方[8] - 协议生效至资金支出完且督导期结束失效[8]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行人民币8.937亿元可转换公司债券，每张面值100元人民币 [1] - 发行核准文件为《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可20191492号） [1] - 验资报告为"大华验字2019000394号"《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债募认购资金实收情况的验资报告》 [1] 募集资金管理和存储情况 - 公司已开立募集资金专户存储，并与招商银行许昌分行、中原银行许昌分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》 [1] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为4.6533亿元，其中专项账户余额0.1533亿元，理财账户未到期产品4.5亿元 [2] - 招商银行许昌分行专项存款账户（账号955103176666666）余额为0.1533亿元 [2] 新增募集资金专户原因 - 为便于"年产200万套高端驱动轴智能制造生产线"项目的资金结算和使用 [2] - 拟新增上海浦东发展银行许昌分行、中国银行许昌魏都支行、中国民生银行郑州分行专项账户 [2] - 新增账户将用于项目募集资金的存储、使用与管理，并签订相关监管协议 [2] 新增专户影响 - 新增账户不影响募集资金投资项目的正常运行 [3] - 符合《上市公司监管指引第2号》等法规要求 [3] - 后续资金存放与使用将严格遵循证监会及深交所规定 [3] 审议程序及意见 - 董事会审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》 [4] - 董事会认为新增账户有利于提高资金使用效率，符合全体股东利益 [4] - 监事会认为新增账户决策程序合规，不存在损害中小股东利益的情形 [4] 保荐机构核查意见 - 新增账户未改变募集资金用途，不影响投资计划 [5] - 已履行董事会、监事会审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定 [5] - 保荐机构对新增账户事项无异议 [5]

资金募集 - 公司获准发行可转债募资8.937亿元，净额8.7803875亿元[2] - 2019年9月27日募集资金到位，由大华验证[2] 资金结余 - 截至2024年12月31日，结余募集资金46533.29万元[5] 专户新增 - 2025年6月5日审议通过新增募集资金专项账户议案[9][10] - 拟在三家银行新增专户用于特定项目[7] - 董监保三方均同意新增专户事项[11][12][13]

募集资金情况 - 公司核准发行面值总额89370.00万元可转换公司债券[2] - 实际发行8937000张，募集资金总额893700000.00元，净额878038750.00元[2] 新增专项账户 - 公司于2025年6月5日决定在三家银行新增专项账户[2][4] - 账户用于“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”资金管理[4] - 新增账户不改变用途，已通过审议，保荐机构无异议[6][7][8]

会议情况 - 公司于2025年6月5日召开第六届监事会第十五次会议[2] - 会议通知于2025年5月25日送达监事[2] - 应出席7名监事，实际出席7名[2] - 会议由监事会主席周建喜召集并主持[2] 议案情况 - 与会监事一致通过《关于新增募集资金专项账户的议案》[3] - 新增账户利于提高业务办理及使用效率[3] - 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[4]

会议情况 - 2025年6月5日公司第六届董事会第十五次会议通讯表决召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名，缺席0名[2] 资金专户 - 董事会同意在三家银行新增募集资金专户[3] - 新增专户用于“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”[3] - 新增募集资金专项账户议案表决9票同意、0票反对、0票弃权[4]

资金管理 - 公司最高可用4.8亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[1] - 2025年5月22日公司用2亿元闲置募集资金买招行94天结构性存款，预期年化收益率1.00%或2.15%[2] - 截止公告日，公司现金管理余额2.7亿元，未超董事会审议额度[3] 投资收益 - 2024年公司多笔购买银行产品获收益，如招行产品收益107.81万元[5] - 中行产品收益123.2万元、108.01万元、23.81万元等[6] - 民生银行产品收益146.19万元、69.92万元等[6] - 浦发银行产品收益94.67万元、56.00万元等[6] 其他事项 - 公司与招商银行签相关协议[8] - 公司第六届董事会、监事会第十次会议有相关决议[8] - 许昌远东传动轴股份有限公司董事会公告日期为2025年5月24日[9]