湖南梦洁家纺股份有限公司 2023 年 4 月 27 日，公司召开第七届监事会第一次（临时）会议，审议通过 《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告及其摘要》《2022 年度内部控制 评价报告》《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2022 年度财务决 算报告》《2022 年度利润分配预案》《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股 票激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激 励计划部分股票期权的议案》《关于部分募投项目延期的议案》《2023 年一季度 报告》。 2023 年 8 月 28 日，公司召开第七届监事会第二次会议，审议通过《2023 年 半年度报告及其摘要》《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 2023 年 10 月 26 日，公司召开第七届监事会第三次（临时）会议，审议通 过《2023 年第三季度报告》。 2023 年 12 月 6 日，公司召开第七届监事会第四次（临时）会议，审议通过 《2023 年监事薪酬方案》。 2023 年度监事会工作报告 2023 年，湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）监事 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，能够严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定 和《公司章程》《湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事工作制度》的规定，恪尽职守， 勤勉尽责，切实履行独立董事职责，维护公司及中小股东的利益。现将本人在 2023 年 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）个人基本情况 本人秦拯，1969 年出生，工学博士，管理学博士后，湖南大学信息科学与工程学院 副院长，教授，博士生导师，湖南大学大数据处理与行业应用研究中心主任，大数据研 究与应用湖南省重点实验室主任，教育部网络空间安全教指委委员、中国工程教育专业 认证专家，中国计算机学会大数据专委会委员，中国人工智能学会智能服务专委会委员、 人工智能与安全专委会委员，湖南电子信息产业集团独立董事。 1 本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。 作为董事会薪酬与考核委员会成员，报告期内共召开了 1 次薪酬与考核委 ...

关于湖南梦洁家纺股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"）作 为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"梦洁股份"或"公司"）承接持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对梦洁股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下 保荐意见： 一、公司募集资金情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发 行公司 A 股股票的批复》（证监许可[2017] 1507 号文）核准，公司 2017 年 12 月 25 日于深圳证券交易所向金鹰基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司 发行人民币普通股(A 股) 76,240,640 股，发行价为 7.48 元/股，募集资金总额为 人民币 570,279,987.20 元，扣除承销费、律师费等人民币 13,946,914.44 元（不含 发行费用的可抵扣增值税进项税额 79 ...

业绩总结 - 公司拟计提2023年度资产减值准备639.35万元，减少净利润同额[3][14] 数据详情 - 应收账款等计提减值 -40.68万元，占净利润绝对值1.81%[3] - 存货计提减值680.03万元，占净利润绝对值 -30.34%[3] 信用损失率 - 1年以下至5年以上应收账款预期信用损失率5% - 100%[5]

财务数据 - 报告期营业收入为4.09亿元，同比下降11.63%[6] - 报告期归属于上市公司股东的净利润为881.42万元，同比下降19.11%[6] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为292.62万元，同比下降96.84%[6] - 公司2024年第一季度营业收入为4.09亿元[15] - 公司2024年第一季度净利润为8.81亿元[15] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2,926,158.99元[20] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-23,267,082.01元[20] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,920,026.30元[20] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为325,266,168.72元[20] - 公司2024年第一季度营业收入为477,061,369.84元[18] - 公司2024年第一季度净利润为8,466,680.95元[18] - 公司2024年第一季度销售费用为106,930,640.74元[18] - 公司2024年第一季度管理费用为28,017,654.94元[18] - 公司2024年第一季度研发费用为13,663,101.43元[18] - 公司2024年第一季度财务费用为3,777,326.42元[18] 资产负债情况 - 报告期末货币资金较报告期初增长41.68%，主要系因经营需求新增银行借款所致[9] - 报告期末应收款项融资较报告期初下降54.49%，主要系持有的银行承兑汇票减少所致[9] - 报告期末短期借款较报告期初增长67.79%，主要系因经营需求新增银行借款所致[9] - 公司2024年第一季度末货币资金余额为5.05亿元[15] - 公司2024年第一季度末应收账款余额为9,574万元[15] - 公司2024年第一季度末存货余额为5.11亿元[15] - 公司2024年第一季度末资产总额为27.26亿元[15] - 公司2024年第一季度末负债总额为15.52亿元[15] - 公司2024年第一季度末所有者权益为11.74亿元[15] 股东情况 - 报告期末前十大股东中，长沙金森新能源有限公司持有公司7700万股，占比10.26%[10][11] - 长沙金森新能源有限公司与姜天武、李建伟、李菁构成一致行动关系[11] - 股东许磊和许喆通过信用交易账户分别持有公司股份580,000股和780,000股[12] - 公司拥有表决权第一大股东及其相关人员收到中国证监会立案告知书、行政监管措施决定书以及深交所公开谴责处分[13,14] - 公司2024年1月22日收到深交所公开谴责处分[13] 财务费用 - 报告期财务费用同比下降36.38%，主要系银行融资规模缩减使得利息支出相应减少[9]

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]31831-2 号 湖南梦洁家纺股份有限公司全体股东： 为了更好地理解梦洁股份2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（续） 我们审计了湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"梦洁股份"）财务报表，包括2023年 12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月 25日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易 所相关文件要求，梦洁股份编制了后附的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是梦洁股份管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖南梦洁家纺股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

激励计划授予情况 - 2021年6月29日向169名激励对象授予2690.00万份股票期权，行权价4.02元/份，向11名授予880.00万股限制性股票，授予价1.98元/股[15] - 2021年7月7日向169名激励对象首次授予2690.00万份股票期权，行权价4.02元/份[16] - 2021年7月13日向6名激励对象首次授予524.00万股限制性股票，授予价1.98元/股[18] - 2021年7月15日向6名激励对象首次授予356.00万股限制性股票，授予价1.98元/股[18] - 2022年2月22日向30名激励对象授予420万份股票期权，行权价4.02元/份，向1名授予80万股限制性股票，授予价1.98元/股[21] 回购注销情况 - 2021年11月24日回购注销1名激励对象的60万股限制性股票[20] - 2022年7月1日回购注销1名激励对象的80万股限制性股票[23] - 2022年10月19日回购注销2名激励对象的160万股限制性股票[24] - 2023年2月24日完成首次回购注销60万股限制性股票，涉及1名激励对象[26][27] - 2023年6月20日完成注销1820万份股票期权，涉及198名激励对象[28] - 2023年7月6日完成回购注销300万股限制性股票，涉及7名激励对象[28] - 本次拟注销1290.00万份股票期权，涉及168名激励对象[30] - 本次拟回购注销300.00万股限制性股票，涉及7名激励对象[31][32] 业绩情况 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为22414209.30元，未达2亿元业绩考核目标[30][31] 其他 - 回购注销限制性股票价格为1.98元/股加同期存款利息，回购总金额为5940000.00元加同期存款利息[33] - 回购股份资金来源为公司自有资金[34]

激励计划授予 - 2021年6月29日向169名激励对象授予2690.00万份股票期权，行权价格4.02元/份[11] - 2021年6月29日向11名激励对象授予880.00万股限制性股票，授予价格1.98元/股[11] - 2021年7月7日向169名激励对象首次授予2690.00万份股票期权，行权价格4.02元/份[12] - 2021年7月13日向6名激励对象首次授予524.00万股限制性股票，首次授予价格1.98元/股[13] - 2021年7月15日向6名激励对象首次授予356.00万股限制性股票，首次授予价格1.98元/股[13] - 2022年2月22日向30名激励对象授予420万份股票期权，行权价4.02元/份[15] - 2022年2月22日向1名激励对象授予80万股限制性股票，授予价1.98元/股[16] 激励计划注销 - 2021年回购注销王禹60万股限制性股票，回购价1.98元/股加同期存款利息[14] - 2022年回购注销李闯80万股限制性股票，回购价1.98元/股加同期存款利息[16] - 2022年回购注销但涛、黄梦龙160万股限制性股票，回购价1.98元/股加同期存款利息[18] - 2022年回购注销成阳60万股限制性股票，回购价1.98元/股加同期存款利息[20] - 2023年注销198名激励对象的1820万份股票期权[22] - 2023年回购注销7名激励对象的300万股限制性股票[23] - 2024年4月25日审议回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权议案[23] - 因业绩考核未达标，拟回购注销7名激励对象300.00万股限制性股票[26] - 因业绩考核未达标，拟注销143名激励对象1140.00万份股票期权[26] - 因业绩考核未达标，拟注销25名激励对象150.00万份股票期权[26] - 本次注销共涉及168名激励对象，合计注销股票期权1290.00万份[28] 业绩总结 - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为22414209.30元[26] 回购相关 - 本次回购注销限制性股票价格为授予价格1.98元/股加同期存款利息[29] - 本次回购总金额为5940000.00元加同期存款利息[29] - 回购股份资金来源为公司自有资金[30] - 本次回购注销对公司财务状况和经营成果无实质性影响[31]

募集资金情况 - 2017年12月25日发行76,240,640股，发行价7.48元/股，募集资金总额570,279,987.20元，净额556,333,072.76元[7] - 募集资金2017年12月22日到账[8] - 截至2023年12月31日，累计使用50,566.01万元，本年度使用7,707.68万元[9] - 截至2023年12月31日，专户余额5,683.71万元，与净额差异616.41万元[9] 资金管理与协议 - 2021年2月修订募集资金管理办法并经股东大会通过[11] - 董事会批准开设6个银行专项账户[11] - 2017年12月25日签订三方监管协议[12] - 2021年5月28日重新签订三方监管协议[13] 项目情况 - 2023年度项目未变更，无转让或置换[19] - 年产60万床被芯等项目进度100.12%，本年度效益1,054.33万元[26] - 年产20万张床垫项目进度58.18%，预计2024年9月达预定状态[26] - 物流基地建设项目进度55.10%，预计2024年9月达预定状态[26] - 智能工厂信息化项目进度109.69%，2023年9月达预定状态[26] - 智慧门店项目进度99.98%，本年度效益2,707.86万元[26] - 大管家服务项目进度100%，2020年12月达预定状态[27] 资金使用与结余 - 2016 - 2018年自筹资金预先投入23,590.71万元后置换[27] - 2022 - 2023年使用6,000.00万元闲置资金补充流动资金已归还[28] - 截至2023年12月31日，部分项目结余431,259.59元用于补充流动资金[28]