财务表现 - 公司第一季度营业收入为18.45亿元，较去年同期下降0.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,743.52万元，同比增长46.55%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-15.13亿元，较去年同期下降2.70%[4] - 公司非经常性损益项目合计金额为1,552.72万元[5] - 净利润增加34.71%，主要原因是业务毛利上升[7] - 销售费用增加43.89%，主要原因是市场活动减少[7] - 财务费用减少66.84%，主要原因是“太极转债”提前赎回[7] 公司股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为52,709股，前十名股东持股情况中，中电太极（集团）有限公司持股比例最高，为29.38%[8] - 公司控股股东为中电太极（集团）有限公司，实际控制人为中国电子科技集团公司[9] 公司资产状况 - 公司2023年第一季度货币资金为1,283,489,898.40元，较年初下降了1,167,998,127.04元[13] - 公司2023年第一季度应收账款为4,977,572,054.22元，较年初增加了542,698,245.66元[13] - 公司2023年第一季度存货为2,411,578,599.36元，较年初下降了644,993,808.31元[13] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为3,560,555,052.80元，较年初下降了11,363,000.28元[14] - 公司2023年第一季度流动负债合计为9,308,621,223.73元，较年初下降了1,154,960,597.86元[14] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为608,767,671.11元，较年初下降了291,814,986.29元[14] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为4,555,677,769.13元，较上期增加了340,712,848.60元[15] 公司业绩 - 公司2023年第一季度营业总收入为1,844,984,004.76元，较上期下降了14,226,974.74元[15] - 公司2023年第一季度营业总成本为1,796,561,318.81元，较上期下降了26,121,964.86元[15] - 公司2023年第一季度净利润为48,422,685.95元[15] - 太极计算机股份有限公司2023年第一季度净利润为28,041,274.18元，同比增长35.0%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,512,933,278.11元，较上期下降2.7%[17] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-47,887,832.85元，较上期大幅下降80.0%[18]

投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 □一对一沟通 | | | □其他：（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 太 | | 及人员姓名 | 极 | | 时间 | 计 算 年 | | 地点 | 机 月 日深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 股 | | | 份 | | | 有 总裁：仲恺 限 | | 上市公司接待人 | 公 副总裁、财务总监、董事会秘书：王茜 | | 员 | 司 | | | 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 独立董事：商有光 | | | 1.请问贵公司可转债还有多少没转呢？ | | | 答：您好，截至 2023 年 4 月 13 日，太极转债未转股债券面额为 9,37 | | | 7.48 万元。 | | 投资者关系活动 | 2.请问，贵公司什么时候分红？ | | 主要内容介绍 | 答：您好，公司将于近期召开 2022 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 太极计算机股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | --- | --- | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 | ■业绩说明会 | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | □一对一沟通 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | 序号 | 姓名 | 机构名称 | | | 1 | 黄忠煌 | 申万宏源 | | 及人员姓名 | 2 | 吴鸣远 | 华创证券 | | | 3 | 杨楠 | 安信证券 | | | 4 | 刘泽晶 | 华西证券 | | | 5 | 桂杨 | 兴业证券 | | | 6 | 朱丽江 | 国泰君安 | | | 7 | 李虹洁 | 中金公司 | | | 8 | 杨林 | 海通证券 | | | 9 | 章锋 | 东亚前海证券 | | | 10 | 付强 | 平安证券 | | | 11 | 王嘉昊 | 中信建投 | | | 12 | 张玉龙 | 中信建投 | | | 13 | 郭 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为太极股份，股票代码为002368，股票上市证券交易所为深圳证券交易所，公司的法定代表人为肖益[11] - 公司注册地址为北京市海淀区北四环中路211号，办公地址为北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园，公司网址为www.taiji.com.cn[11] 财务表现 - 公司2022年度报告中，利润分配预案为以591,697,969为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.92元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 公司2022年营业收入为106亿人民币，同比增长0.91%[12] - 公司2022年净利润为3.33亿人民币，同比增长18.59%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1.62亿人民币，较上年下降78.04%[12] - 公司2022年末总资产为1585.6亿人民币，较上年下降7.31%[12] - 公司2022年末净资产为421.5亿人民币，较上年增长13.97%[12] - 公司2022年第四季度营业收入为35.4亿人民币[15] - 公司2022年第四季度净利润为2.6亿人民币[15] - 公司2022年软件与信息技术服务业保持良好发展态势，软件业务收入达10812.6亿元，同比增长11.2%[18] 业务发展 - 公司主营业务为面向政务、公共安全、企业等行业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务，涵盖信息基础设施、业务应用[20] - 公司主要业务包括云服务、网络安全与自主可控、智慧应用与服务和系统集成服务，以“云+数+应用+生态”的一体化服务模式为基础[21] - 公司积极推进解决方案数字化、产品产业化、运营平台化，为数字中国建设贡献力量[19] 研发创新 - 公司全年研发投入83,224.77万元，同比增长9.84%，研发投入营收占比达到7.85%[25] - 公司研发投入主要集中在建设电子信息产业链和面向工业软件的产业支撑方面[32] - 公司开发的三款产品通过了中国信通院第十五批“可信大数据”能力测评[26] 公司治理 - 公司严格按照法律法规和监管要求，持续完善公司治理结构，保护投资者合法权益[99] - 公司股东大会、董事会、监事会权责明确，符合中国证监会规定[99] - 公司高级管理人员严格按照法律规定聘任，建立科学有效的激励约束机制[99]

太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 7 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2022 年年度报告》。为使广大投资 者更加深入、全面地了解公司经营情况，公司将于 2023 年 4 月 14 日（星期五） 15:00-16:30 举办 2022 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交 易所提供的"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司总裁仲恺先生，副总裁、财务总监、 董事会秘书王茜女士，独立董事商有光先生。 为广泛听取投资者的意见和建议、提升互动交流的针对性，现就本次业绩说 明会提前向投资者公开征集相关问题。投资者可提前登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司 2022 年度业绩说明会页面进 行提问。公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002368，证券简称为太极股份 [1] - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是 2019 年 3 月 22 日上午 9:30 - 11:30，地点在公司会议中心 C 区渤海厅 [2] - 参与单位包括中信证券、申万宏源等多家机构，上市公司接待人员有总裁助理/董事会秘书孙国锋等 [2][3] 业务增长原因 - 2018 年营收和净利润增长，首要原因是行业面临数字化转型大潮，“数字中国”战略推进带来市场机会，公司以相关战略和原则推进业务创新发展 [3] “互联网 +”业务作用 - 在政府信息化领域有领先优势，推动“互联网 +”在政务服务应用，年初中标国家政务服务平台（一期）工程总集成服务及核心业务系统建设，3 月 21 日中标国家政务服务平台“互联网 + 监管”应用系统建设项目 [3] 战略业务表现 - 云服务业务和网络安全与自主可控业务是战略先锋业务，公司持续加大研发投入，云服务业务增长 27.31%，网络安全与自主可控业务增长 47.25%，对公司业绩贡献率不断提升 [4] 政务云业务情况 - 2018 年加大投入和推广，业务快速增长，政务云承载近 200 个政务部门业务系统运行，已落地多个省市 [4] - 优势是云服务产品体系丰富，“服务目录”较 2017 年增加 30 余项，云运营服务体系完善 [4] 生态合作情况 - 致力于构建产业生态体系，与华为、阿里、腾讯等公司有深入合作 [4] 系统集成业务情况 - 2018 年收入实现增长 2.35%，与去年基本持平，在公司整体业务中占比由 2017 年的 58.60% 下降至 2018 年的 52.83% [5] - 云服务业务和网络安全与自主可控业务收入占比分别从 6.92% 和 16.08% 增加至 7.77% 和 20.85% [5] 业务区域布局 - 正在规划布局区域平台，推进行业、业务在重点区域有效协同，未来业务区域布局会逐步改变 [5] 未来业务方向 - 以“数据驱动、云领未来、网安天下”为核心战略指引，按“3443”战略地图，推进业务“数字化”转型，聚焦政务云及政务数据服务、公安大数据及警务智能应用等业务先锋，加速发展重点行业智能应用服务业务 [5]

营业收入表现 - 第三季度营业收入21.39亿元，同比下降35.54%[5] - 前三季度累计营业收入70.61亿元，同比增长0.84%[5] - 营业总收入从70.03亿人民币微增至70.61亿人民币，增长0.8%[22] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润8061.59万元，同比增长39.31%[5] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，同比增长36.44%[5] - 净利润为1.184亿元，同比增长24.8%[26] - 归属于母公司股东的净利润为1.175亿元，同比增长36.5%[26] 成本与费用变化 - 营业成本从56.50亿人民币下降至56.17亿人民币，减少0.6%[22] - 研发费用从1.31亿人民币下降至1.25亿人民币，减少4.6%[22] - 利息费用从0.92亿人民币下降至0.80亿人民币，减少12.6%[22] 资产减值与信用减值 - 资产减值损失同比减少348.36%，主要因合同资产计提信用减值损失增加[8] - 信用减值损失为-4534万元，同比扩大27.7%[26] - 资产减值损失为-2715万元，去年同期为收益1093万元[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-18.96亿元，同比下降4.27%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-18.961亿元，同比恶化4.3%[29] - 营业收入现金流入为52.824亿元，同比下降9.5%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.677亿元，同比扩大169%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.589亿元，同比下降18.7%[32] - 期末现金及现金等价物余额为11.712亿元，同比下降3.3%[32] 关键资产项目变动 - 货币资金减少58.93%至11.91亿元，主要因执行合同发生相关支出[8] - 货币资金从年初28.99亿元减少至11.91亿元，下降58.9%[15] - 应收票据减少85.80%至9182.28万元，主要因已收承兑汇票到期兑付[8] - 应收票据从年初6.46亿元减少至0.92亿元，下降85.8%[15] - 应收账款从年初42.71亿元增至43.60亿元，增长2.1%[15] - 存货从年初38.31亿元增至39.24亿元，增长2.4%[15] - 合同资产从年初9.38亿元大幅增至18.67亿元，增长99.1%[15] - 预付款项从年初4.61亿元减少至4.03亿元，下降12.5%[15] - 其他应收款从年初7.51亿元增至8.54亿元，增长13.7%[15] - 在建工程从0.50亿人民币大幅增加至2.08亿人民币，增长318.6%[18] 负债与权益变动 - 合同负债减少34.83%至22.90亿元，主要因预收款随合同执行确认收入[8] - 合同负债从35.14亿人民币下降至22.90亿人民币，减少34.9%[18] - 短期借款从7.31亿人民币大幅增加至16.23亿人民币，增长122.1%[18] - 归属于母公司所有者权益从36.98亿人民币微增至37.03亿人民币，增长0.1%[21] 整体资产负债结构 - 公司总资产从171.06亿人民币下降至161.60亿人民币，减少5.3%[18][21] - 流动资产从138.38亿人民币下降至127.45亿人民币，减少7.9%[18] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率3.13%，同比上升0.69个百分点[5] - 基本每股收益为0.2026元，同比增长36.4%[28] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数35,820户[11] - 控股股东中电太极（集团）有限公司持股比例30.76%，持股数量178,320,355股[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为49.22亿元人民币，同比增长33.61%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为3683.79万元人民币，同比增长30.56%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2702.73万元人民币，同比增长66.46%[27] - 基本每股收益为0.0636元/股，同比增长30.60%[27] - 稀释每股收益为0.0636元/股，同比增长30.60%[27] - 加权平均净资产收益率为0.99%，同比上升0.19个百分点[27] - 公司实现营业收入492,227.37万元，同比增长33.61%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为3,683.79万元，同比增长30.56%[43] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,702.73万元，同比增长66.46%[43] - 营业收入49.22亿元，同比增长33.61%[53] - 扣除非经常性损益后净利润为2702.73万元，同比增长66.46%[186] 成本和费用（同比环比） - 营业成本39.91亿元，同比增长40.90%[53] - 研发投入2.94亿元，同比增长28.96%[53] 各条业务线表现 - 网络安全与自主可控业务增长率达55.14%[43] - 智慧应用与服务业务增长率达37.67%[43] - 云服务业务增长率达27.02%[43] - 系统集成服务业务增长21.70%，占总营收比例降至42.47%[43] - 政务行业收入26.79亿元，占营业收入比重54.43%，同比增长39.41%[53] - 网络安全与自主可控产品收入16.68亿元，同比增长55.14%[56][60] - 云服务毛利率达55.54%，同比增长1.68个百分点[56] - 政务行业营业收入26.79亿元，同比增长39.41%[56][60] 各地区表现 - 北京地区营业收入大幅增长至32.28亿元，同比增长166.41%[56][60] - 华南地区营业收入增长至4.76亿元，同比增长204.47%[56] - 北京市级政务云市场占有率超过50%，已分配云主机13,120台，存储14.86PB[49] - 海南政务云承载全省80余个厅局单位共463个系统[49] - 天津政务云入云业务系统41个，虚拟机1635台，存储885T[49] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-19.18亿元人民币，同比改善10.23%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-19.18亿元，同比改善10.23%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.02亿元，同比下降289.15%[53] 资产和负债状况 - 总资产为154.49亿元人民币，较上年度末下降9.69%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为37.35亿元人民币，较上年度末增长1.00%[27] - 货币资金减少至13.18亿元，占总资产比例下降8.42%[62] - 短期借款增至14.64亿元，占总资产比例上升5.20%[64] - 合同负债降至18.27亿元，同比减少8.71%[64] - 货币资金为13.18亿元，较年初28.99亿元减少54.53%[191] - 应收账款为45.01亿元，较年初42.71亿元增长5.35%[191] - 存货为31.48亿元，较年初38.31亿元减少17.81%[191] - 合同资产为15.64亿元，较年初9.38亿元增长66.75%[191] - 短期借款为14.64亿元，较年初7.31亿元增长100.25%[194] - 应付账款为47.73亿元，较年初51.61亿元减少7.52%[194] - 合同负债为18.27亿元，较年初35.14亿元减少48.02%[194] - 资产负债率为74.16%，较上年末76.98%下降2.82个百分点[186] - EBITDA利息保障倍数为4.02，较上年同期2.49增长61.45%[186] - 应收账款为30.83亿元人民币，较前期28.96亿元人民币增长6.4%[200] - 预付款项大幅增加至4.22亿元人民币，较前期1.43亿元人民币增长194.6%[200] - 其他应收款为18.38亿元人民币，较前期16.97亿元人民币增长8.3%[200] - 存货为20.33亿元人民币，较前期18.76亿元人民币增长8.4%[200] - 合同资产为9.02亿元人民币，较前期6.91亿元人民币增长30.6%[200] - 其他流动资产激增至4305.58万元人民币，较前期511.14万元人民币增长742.0%[200] - 流动资产合计为89.18亿元人民币，较前期90.22亿元人民币下降1.2%[200] - 短期借款大幅增加至11.99亿元人民币，较前期6.01亿元人民币增长99.6%[200] - 应付票据显著增加至12.90亿元人民币，较前期4.71亿元人民币增长174.0%[200] - 合同负债减少至12.17亿元人民币，较前期18.71亿元人民币下降35.0%[200] 非经常性损益和补助 - 计入当期损益的政府补助为13,615,692.12元[31] - 非经常性损益合计为9,810,669.41元[31] 信用和资产减值 - 信用减值损失达-3747.77万元，占利润总额-103.00%[61] 投资活动 - 报告期投资额1800万元，上年同期350万元，同比增长414.29%[65] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[66][69] 募集资金使用 - 2019年发行可转债募集资金净额98,671.5万元[70] - 2022年上半年实际使用募集资金37,249.34万元[70] - 累计已使用募集资金94,369.82万元，募集资金余额7,062.05万元[70] - 累计变更用途募集资金36,848.78万元，占募集总额37.34%[70] - 自主可控研发项目投资进度103.69%，实现效益426.43万元[73] - 云计算中心项目投资进度100.15%，实现效益595.46万元[73] - 工业互联网服务平台（北京）项目投资进度26.21%[73] - 收购人大金仓股权项目投资金额29,382.97万元，进度100%[73] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计11,166.42万元[76] - 公司使用募集资金置换"太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目"前期投入资金2,600.00万元[76] - 公司使用募集资金置换"太极云计算中心和云服务体系建设项目"前期投入资金8,566.42万元[76] - 公司募投项目节余募集资金231.95万元永久性补充流动资金[76] - 公司使用不超过48,000.00万元的募集资金进行现金管理[76] - 公司使用闲置募集资金购买通知存款1,604.00万元[76] - 公司变更募集资金用途收购人大金仓股权并增资投入29,382.97万元[77] - 公司变更募集资金用途收购普华软件股权投入7,465.81万元[77] 子公司表现 - 北京太极信息系统技术有限公司2022年上半年净利润50,596,859.90元[81] - 北京人大金仓信息技术股份有限公司2022年上半年净利润9,400,491.49元[81] 股东和股份变动 - 有限售条件股份减少831,577股，从3,674,053股降至2,842,476股，持股比例从0.63%降至0.49%[153] - 无限售条件股份增加832,297股，从575,985,883股增至576,818,180股，持股比例从99.37%升至99.51%[153] - 股份总数增加720股，从579,659,936股增至579,660,656股[153] - 原高管申龙哲831,577股限售股于2022年3月29日解除限售[157] - 控股股东中电太极（集团）有限公司持股178,320,355股，占比30.76%[158] - 华北计算技术研究所（中国电科十五所）持股33,340,738股，占比5.75%[158] - 中电科投资控股有限公司持股13,510,282股，占比2.33%[158] - 香港中央结算有限公司持股12,574,442股，占比2.17%，报告期内增持2,831,508股[158] - 全国社保基金四一三组合持股10,769,960股，占比1.86%，报告期内增持5,489,960股[158] - 中电太极（集团）有限公司持有无限售条件普通股178,320,355股，为最大股东[162] - 华北计算技术研究所持有无限售条件普通股33,340,738股，占比显著[162] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件普通股12,574,442股[162] - 全国社保基金四一三组合持有无限售条件普通股10,769,960股[162] - 太极转债累计转股金额40,064,300元，累计转股数1,772,121股，占发行前股份总额0.43%[179] - 太极转债尚未转股金额959,935,700元，占发行总金额95.99%[179] - 华北计算技术研究所持有可转债3,896,537张，金额389,653,700元，占比40.59%[182] - 光大保德信信用添益债券型证券投资基金持有可转债376,194张，金额37,619,400元，占比3.92%[182] - 博时转债增强债券型证券投资基金持有可转债269,306张，金额26,930,600元，占比2.81%[182] - UBS AG持有可转债267,992张，金额26,799,200元，占比2.79%[182] - 可转债转股数量较少，对每股收益等财务指标无重大影响[156] 合同和订单 - 公司2022年上半年新签合同总额666,591.43万元，与上年同期基本持平[43] 研发和创新 - 新获得正式授权发明专利8项，软件著作权154项[47] 股利和分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[90] 关联交易和承诺 - 中电太极于2019年12月16日作出减少和规范关联交易承诺，长期有效且履行中[106] - 中电太极于2019年12月16日作出避免同业竞争承诺，长期有效且履行中[106] - 中电太极于2019年12月16日作出保持上市公司独立性承诺，长期有效且履行中[106] - 姜晓丹于2013年10月25日作出补偿承诺，涉及300万元出资及国有股权事项，长期有效且履行中[106][109] - 中国电科于2013年4月17日作出避免同业竞争承诺，长期有效且履行中[109] - 十五所于2013年4月17日作出避免同业竞争承诺，长期有效且履行中[109] - 十五所于2008年3月12日作出避免同业竞争承诺，长期有效且履行中[109] - 中国电科于2008年3月12日作出避免同业竞争承诺，长期有效且履行中[109] - 十五所于2018年11月16日作出避免同业竞争承诺，长期有效且履行中[109] - 中国电科承诺避免与公司同业竞争并长期有效[111] - 十五所承诺减少和规范关联交易并长期有效[111] - 中国电科承诺减少和规范关联交易并长期有效[115] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺股份流通限制和自愿锁定并长期有效[115] - 所有承诺均处于履行状态[114][115] - 日常关联交易中出售商品及提供劳务金额为7,462.02万元，占同类交易金额的62.03%[126] - 与中国电子科技财务有限公司存款业务期末余额为80,739.09万元，利率范围为0.30%-2.025%[130] - 与中国电子科技财务有限公司贷款业务期末余额为57,000万元，利率范围为3.2%-4.11%[133] - 与中国电子科技财务有限公司其他金融业务实际发生额为123,502.77万元，总额度为394,500万元[133] 担保情况 - 报告期内对子公司担保实际发生额合计53,570.75万元[141] - 报告期末对子公司实际担保余额合计51,218.09万元[141] - 实际担保总额占公司净资产比例为13.71%[145] - 北京太极信息系统技术有限公司获得担保额度100,000万元，实际担保金额23,341.61万元[141] - 江西太极信息系统技术有限公司获得担保额度30,000万元，实际担保金额4,436.99万元[141] - 北京慧点科技有限公司两笔担保合计额度23,500万元，实际担保金额15,874.15万元[141] 诉讼和仲裁 - 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼、仲裁事项汇总涉案金额为1260万元[122] - 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼、仲裁事项汇总涉案金额为699万元[122] 公司治理和投资者关系 - 2021年年度股东大会投资者参与比例为38.79%[89] - 报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[91] 资金占用和对外担保 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[116] - 公司报告期无违规对外担保情况[117] 审计和报告 - 公司半年度报告未经审计[118] 环境保护和社会责任 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[95] - 公司通过ISO14001环境管理体系认证和ISO 27001信息安全管理体系认证[97][101] - 公司开发建设的北京健康宝为疫情防控提供大数据决策支撑服务[102] 管理层讨论和战略方向 - 聚焦党政和重点行业市场拓展金融、能源、交通、电信等领域[85] - 围绕人工智能、区块链、5G及智能装备推动产学研生态建设[85] - 深化全面预算管理推进降本增效[85] - 创新发展产品化、服务化业务模式打造数字化服务核心能力[85]

收入和利润表现 - 营业收入18.59亿元人民币，同比增长18.65%[5] - 营业总收入为18.59亿元人民币，同比增长18.6%[26] - 归属于上市公司股东的净利润1872.12万元人民币，同比下降5.08%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1596.45万元人民币，同比增长9.56%[5] - 营业利润为2599.08万元人民币，同比下降10.7%[26] - 净利润为2081.64万元人民币，同比增长6.3%[29] - 归属于母公司所有者的净利润为1872.12万元人民币，同比下降5.1%[29] 成本和费用表现 - 营业总成本为18.23亿元人民币，同比增长16.9%[26] - 财务费用2477.30万元人民币，同比增长62.70%，主要因票据贴现利息增加[8] - 研发费用为4823.95万元人民币，同比下降5.8%[26] - 利息费用为2988.59万元人民币，同比增长46.1%[26] - 信用减值损失-2247.40万元人民币，同比减少58.51%，主要因应收账款计提减值增加[8] - 其他收益1578.25万元人民币，同比下降38.75%，主要因政府补助减少[8] - 所得税费用493.06万元人民币，同比下降52.56%，主要因利润总额减少[8] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-14.73亿元人民币，同比改善25.06%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负14.73亿元，较上期的负19.66亿元有所改善[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.49亿元，较上期的11.67亿元略有下降[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金为21.50亿元，较上期的24.27亿元减少11.4%[32] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3.40亿元，较上期的5.01亿元下降32.1%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.40亿元，较上期的负0.36亿元扩大566%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.78亿元，较上期的4.72亿元下降19.9%[35] - 取得借款收到的现金为5.38亿元，较上期的6.20亿元下降13.2%[35] 资产和负债状况 - 货币资金15.64亿元人民币，较期初减少46.06%，主要因执行合同支出增加[8] - 货币资金期末余额为15.637亿元，较年初余额28.992亿元下降46.06%[16] - 应收账款期末余额为49.415亿元，较年初余额42.705亿元增长15.71%[16] - 存货期末余额为40.679亿元，较年初余额38.305亿元增长6.20%[19] - 开发支出期末余额为1.296亿元，较年初余额1.107亿元增长17.05%[19] - 资产总计期末余额为167.031亿元，较年初余额171.064亿元下降2.36%[19] - 短期借款11.39亿元人民币，较期初增长55.83%，主要因短期贷款增加[8] - 短期借款期末余额为11.387亿元，较年初余额7.307亿元增长55.84%[19] - 应付账款期末余额为48.443亿元，较年初余额51.606亿元下降6.13%[19] - 合同负债期末余额为32.286亿元，较年初余额35.136亿元下降8.11%[19] - 流动负债合计为116.42亿元人民币，同比下降3.8%[22] - 负债合计为127.44亿元人民币，同比下降3.2%[22] - 期末现金及现金等价物余额为15.41亿元，较期初的28.76亿元减少46.4%[35] 股东权益和每股数据 - 所有者权益合计为39.59亿元人民币，同比增长0.5%[22] - 报告期末普通股股东总数为36,722户[12] - 控股股东中电太极（集团）有限公司持股比例为30.76%，持股数量为178,320,355股[12] - 基本每股收益为0.0323元，较上期的0.0340元下降5.0%[32] - 稀释每股收益为0.0323元，较上期的0.0340元下降5.0%[32]

公司基本信息 - 公司股票简称太极股份，代码002368，上市证券交易所为深圳证券交易所[22] - 公司法定代表人是肖益，注册地址为北京市海淀区北四环中路211号，办公地址为北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园[22] - 董事会秘书为王茜，联系地址为北京市朝阳区容达路7号院1号楼13层，电话010 - 57702596 [23] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/ ），媒体名称及网址为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》[24] - 公司组织机构代码为91110000101137049C，2020年7月3日，公司控股股东由十五所变更为中电太极，实际控制人仍为中国电子科技集团有限公司[27] 公司聘请机构信息 - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层，签字会计师为胡晓辉、李昊阳[28] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人是宋双喜、徐兴文，持续督导期间为2019年11月8日 - 2021年12月31日[28] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为105.05亿元，较2020年增长23.11%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为3.73亿元，较2020年增长1.19%[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为7.39亿元，较2020年下降31.80%[29] - 2021年末总资产为171.06亿元，较2020年末增长26.56%[29] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为36.98亿元，较2020年末增长5.20%[29] - 2021年第一至四季度营业收入分别为15.67亿元、21.17亿元、33.18亿元、35.02亿元[34] - 2021年非流动资产处置损益为75,911.37元[35] - 2021年计入当期损益的政府补助为7961.90万元[35] - 2021年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为3416.33万元[35] - 2021年公司实现营业收入105.05亿元，同比增长23.11%；归属于上市公司股东的净利润3.73亿元，同比增长1.19%；经营活动产生的现金流量净额为7.39亿元[51] - 2021年公司研发投入7.58亿元，同比增长26.66%，研发投入营收占比为7.21%[52] - 2021年公司营业收入为105.05亿元，同比增长23.11%[64] - 2021年四个季度营业收入分别为15.67亿元、21.17亿元、33.18亿元、35.02亿元[67] - 2021年归属于上市公司股东的净利润分别为0.197亿元、0.0849亿元、0.579亿元、2.87亿元[67] - 政务行业收入56.29亿元，占比53.59%，同比增长48.11%[64] - 网络与信息安全产品收入44.92亿元，占比42.77%，同比增长43.89%[64] - 北京地区收入35.33亿元，占比33.64%，同比下降12.70%[64] - 政务行业营业成本46.98亿元，毛利率16.54%，同比减少2.75%[68] - 网络与信息安全产品营业成本40.02亿元，毛利率10.91%，同比减少7.41%[68] - 北京地区营业成本24.48亿元，毛利率30.72%，同比增加1.30%[68] - 2021年政务、事业单位、企业、其他行业营业成本分别为46.98亿元、6.20亿元、29.11亿元、1.43亿元，占比分别为56.11%、7.41%、34.77%、1.71%，同比增减分别为53.15%、-7.85%、18.90%、-64.83%[72] - 2021年网络与信息安全、云服务、智慧应用与服务、系统集成服务、其他产品营业成本分别为40.02亿元、3.86亿元、13.42亿元、25.98亿元、0.45亿元，占比分别为47.80%、4.61%、16.03%、31.02%、0.54%，同比增减分别为56.94%、0.09%、31.67%、0.11%、-3.17%[73] - 公司前五名客户合计销售金额为22.36亿元，占年度销售总额比例为21.28%，关联方销售额占比为0.00%[74] - 公司前五名供应商合计采购金额为12.80亿元，占年度采购总额比例为14.46%，关联方采购额占比为3.34%[77] - 2021年销售费用为2.54亿元，同比增长15.05%，因市场拓展、销售人员增加所致[78] - 2021年管理费用为7.31亿元，同比下降13.97%，无重大变化[78] - 2021年财务费用为1.03亿元，同比增长79.09%，因银行贷款利息及贴现利息支出增加，以及发行可转换公司债券计提本期利息所致[78] - 2021年研发费用为5.69亿元，同比增长53.08%，因研发投入增加所致[78] - 2021年所得税费用为0.26亿元，同比增长22.01%，因本期利润总额增加及部分子公司税率调整所致[78] - 经营活动现金流入小计2021年为11,989,043,194.47元，同比增长27.70%[104] - 经营活动现金流出小计2021年为11,249,751,495.47元，同比增长35.46%[104] - 经营活动产生的现金流量净额2021年为739,291,699.00元，同比下降31.80%[104] - 投资活动现金流入小计2021年为279,586.00元，同比下降75.81%[104] - 投资活动现金流出小计2021年为329,062,898.93元，同比增长56.08%[104] - 投资活动产生的现金流量净额2021年为 - 328,783,312.93元，同比下降56.81%[104] - 筹资活动现金流入小计2021年为2,832,000,000.00元，同比下降7.41%[104] - 筹资活动现金流出小计2021年为2,845,258,982.59元，同比下降15.62%[104] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年为 - 13,258,982.59元，同比增长95.77%[104] - 投资收益为3,002,355.65元，占利润总额比例0.72%；资产减值为 - 11,193,127.34元，占利润总额比例 - 2.67%[105] - 2021年末应收账款42.71亿元，占总资产24.96%，较年初比重增加7.32%，因收入规模增长合同应收增加[109] - 2021年末存货38.31亿元，占总资产22.39%，较年初比重增加4.24% [109] - 2021年末合同负债35.14亿元，占总资产20.54%，较年初比重增加1.45% [109] - 2021年末货币资金28.99亿元，占总资产16.95%，较年初比重减少3.35% [109] - 报告期投资额3.9999亿元，上年同期投资额0.898亿元，变动幅度345.42% [113] - 2019年发行可转换公司债券募集资金总额9.86715亿元，累计变更用途的募集资金总额3.684878亿元，占比37.34% [119] - 2021年公司实际使用募集资金8623.74万元，累计已使用募集资金5.712048亿元 [119][120] - 截至2021年12月31日，募集资金余额为4.415807亿元，其中专项账户资金1.705807亿元，现金管理资金2.71亿元 [119][123] - 2021年末短期借款7.3073594723亿元，占总资产4.27%，较年初比重增加1.62% [109] - 2021年末长期借款1.2亿元，占总资产0.70%，较年初比重减少2.98% [109] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务包括云服务、网络安全与自主可控、智慧应用与服务和系统集成服务[45] - 2021年公司云服务、智慧应用与服务业务分别实现收入6.98亿元和22.59亿元，合计较上年同期增长29.12%[52] - 公司一体化政务服务平台解决方案市场份额占全国的16.8%，排名第二[53] - 截至2021年12月，北京健康宝调用量达114亿人次，累计为9500多万民众提供服务[54] - 2021年公司网络安全与自主可控业务实现营业收入44.92亿元，较上年同期增长43.89%[57] - 2021年公司新签信创类项目近30亿元[57] - 交易完成后，公司持有人大金仓51.29%股权并成为普华软件的第二大股东[57] - 2021年子公司人大金仓实现营业收入3.41亿元，净利润3129.36万元，同比增长400%[58] - 在传统部署模式市场中，金仓数据库占比达到5%[58] 研发项目进展及目标 - 雪上场馆全栈源数融合及服务支撑一体化技术研究已完成多源数据集成技术研究等工作，正准备验收相关工作[81] - 面向制造业重点领域的创新成果产业化公共服务平台已完成高校创新成果产业化项目2项，申请发明专利15项（受理9项、授权6项），申请软件著作权20项，完成公司创新成果产业化5项[81] - 复杂环境森林火灾高灵敏度监测预警技术与系统研发完成大部分关键技术研究和主要硬件设备研制，进入软件开发阶段[81] - 基于多专业IP共享的芯片协同创新平台研发已完成对应建设任务和指标要求，完成中期评审[84] - 宜居城市全域联动一体化服务平台及应用示范研究基本完成第一年度项目任务，完成需求调研报告等，申请两个软著[84] - 面向制造业重点领域的创新成果产业化公共服务平台目标为申请发明专利不低于10项，推动3项以上创新成果实现产业化[81] - 复杂环境森林火灾高灵敏度监测预警技术与系统研发目标为集成森林火灾信息采集监测系统和高灵敏度全彩相机，突破多模态森林火情信息多粒度融合技术等[81] - 基于多专业IP共享的芯片协同创新平台研发目标为突破基于云的复杂芯片协同设计架构技术等，建立协同创新云平台等[84] - 宜居城市全域联动一体化服务平台及应用示范研究目标为形成示范应用支撑服务能力，完成数据驱动的城市生态宜居的动态认知计算系统集成[84] - 雪上场馆全栈源数融合及服务支撑一体化技术研究目标为解决奥体场馆多源异构数据融合问题，形成适用于智慧场馆的多源异构数据融合平台[81] - 智慧医共体服务平台已完成整体项目55%的进度[87] - 太极开发框架获得3项知识产权，在公司CBB产品和8个以上部门中推广使用[87] - 低代码开发平台获得2项知识产权，使用TDP的项目和产品不少于10个，预计开发效率提升30%以上[90] 研发投入相关数据 - 2021年研发人员数量为2308人，较2020年的2057人增长12.20% [90] - 2021年研发人员数量占比为48.49%，较2020年的42.48%增长6.01% [90] - 2021年研发投入金额为757710075.49元，较2020年的598247087.64元增长26.66% [90] - 2021年研发投入占营业收入比例为7.21%，较2020年的7.01%增长0.20% [90] - 2021年研发投入资本化的金额为167110135.45元，较2020年的102193229.68元增长63.52% [90] - 2021年资本化研发投入占研发投入的比例为22.05%，较2020年的17.08%增长4.97% [90] - 智慧XX综合管理平台、智慧SYC平台、机动XX支撑平台的研发资本化金额分别为8979693.39元、8214203.34元、2535850.89元，且均已验收[90] 研发项目验收金额 - 智慧GFDY业务管理信息系统软件验收金额为3259438.54元[93] - HKDHZW组网系统验收金额为3402480.82元[93] - 业务信息和电子文件交换系统V3.0验收金额为3483256.68元[93] - 强对流适时临近预报系统验收金额为4459991.18元[93] - 司法警务智慧中枢验收金额为4228301.89元[93] - 大数据平台数据输入输出及离线处理模块验收金额为5473018.87元[93] - 大数据平台 - 标签管理系统验收金额为1500000元[93] - 太极材料智能识别系统验收金额为1362327.19元[93] - 基于行业知识图谱的通用知识管理平台验收金额为2693293.7元[93] - 智能文本挖掘分析系统验收金额为835000元[93] 募集资金使用情况 - 太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目承诺投资7208.31万元，截至期末累计投入7474.31万元，投资进度103.69%，本报告期实现效益1104.02万元[124] -