2024年履职情况 - 独立董事出席4次董事会会议、3次股东大会，均亲自出席且投赞成票[3] - 独立董事各委员会会议应出席与实际出席次数一致[5][21][38] - 召开1次独立董事专门会议，审议关联交易事项[5][22][38] - 现场工作时间累计超15个工作日[9][26][42] - 与内部审计部及会计师事务所沟通，监督审计工作[7] - 关注公司多方面情况并建言献策、审议议案[48][49] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职推动公司规范运作[49]

公司基本信息 - 公司于2010年2月3日核准首次发行3000万股人民币普通股，3月5日在深交所上市[6] - 公司注册资本为416,895,301元人民币[8] - 公司股份总数为416,895,301股，每股面值1元，全部为普通股[18] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于减少注册资本，应自收购之日起十日内注销[23] - 用于与其他公司合并、股东异议情形，应在六个月内转让或者注销[23] - 因员工持股计划等情形收购，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[23] - 公司发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[26] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[26] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] 股东权益与股东大会 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[33] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在当日书面报告公司[37] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东书面请求，公司应在两个月内召开临时股东大会[41] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[52] - 年度股东大会提前二十日通知股东，临时股东大会提前十五日通知股东[52] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[67] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[71][72] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制度[76] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的公司应采用累积投票制[76] 董事会与董事 - 董事会由七名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[92] - 董事任期三年，任期届满可连选连任；独立董事每届任期与其他董事相同，但连任时间不得超过6年，连续任职已满6年的，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为独立董事候选人[84] - 兼任经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[85] 监事会与监事 - 监事会由三名监事组成，其中职工代表一名，设主席一人[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需在召开三日以前书面送达全体监事[134] - 监事会会议需全体监事的二分之一以上出席方可举行，决议须经全体监事的半数以上通过[137][139] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[141] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[141] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[143] - 无重大投资计划或重大现金支出事项时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[148] 公司合并、解散与清算 - 公司合并应自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告[163] - 债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可要求公司清偿债务或提供担保[163] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[168] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[168] 其他规定 - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期[160] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[179]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入23.81亿元，较2023年增长6.96%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4697.8万元，较2023年增长27.41%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4078.29万元，较2023年增长31.76%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.31亿元，较2023年下降2.00%[22] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，较2023年增长22.22%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为2.21%，较2023年增加0.47%[22] - 2024年末总资产33.76亿元，较2023年末下降0.93%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产21.15亿元，较2023年末下降0.38%[22] - 公司各季度营业收入分别为5.39亿、5.96亿、5.70亿、6.76亿元[26] - 公司各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1452.18万、1413.99万、808.84万、1022.79万元[26] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为619.51万、592.12万、1290.64万元[26] - 报告期内公司实现营业收入2381020269.04元，同比增长6.96%，净利润46978006.74元，同比增长27.41%[50] - 截止报告期末公司资产总额3375622672.06元，同比下降0.93%，净资产2114575761.47元，同比下降0.38%[50] - 2024年营业收入23.81亿元，2023年为22.26亿元，同比增长6.96%[58] - 2024年机械制造业收入23.796亿元，占比99.94%，同比增长7.05%[58] - 2024年制动盘收入20.764亿元，占比87.21%，同比增长9.70%[58] - 2024年国内收入13.425亿元，占比56.38%，同比增长6.31%；国外收入10.386亿元，占比43.62%，同比增长7.82%[59] - 2024年机械制造业销售量3181.0489万件，同比增长8.20%；生产量3094.5917万件，同比增长8.90%；库存量485.6597万件，同比减少15.11%[62] - 2024年机械制造业主营业务成本21.59亿元，占营业成本100%，同比增长6.39%[63] - 2024年制动盘主营业务成本18.77亿元，占营业成本86.94%，同比增长8.98%[64] - 2024年其他业务成本2.841493万元，占营业成本0.00%，同比减少95.37%[63][64] - 2024年销售费用为2563.111068万元，同比增长28.15%；管理费用为5282.801674万元，同比下降19.09%；财务费用为 - 2228.338564万元，同比增长35.21%；研发费用为7552.719203万元，同比增长74.39%[69] - 2024年研发人员数量为270人，较2023年减少1.10%；研发投入金额为7552.719203万元，较2023年增长5.60%[71] - 2024年经营活动现金流入小计为18.4909068807亿元，同比增长13.59%；经营活动现金流出小计为16.1778973736亿元，同比增长16.23%[72] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 3494.665168万元，较去年同期增加53.74%[72][74] - 2024年筹资活动现金流入小计为7520万元，同比下降32.86%；筹资活动现金流出小计为1.481249254亿元，同比下降21.56%[72] - 投资收益为301.863206万元，占利润总额比例为6.15%；资产减值为 - 2582.117664万元，占利润总额比例为 - 52.62%[75] - 2024年末货币资金为10.8540125877亿元，占总资产比例为32.15%，较年初比重增加3.97%；存货为4.7351907803亿元，占总资产比例为14.03%，较年初比重减少4.23%[77] - 2024年末应收账款为5.5514199924亿元，占总资产比例为16.45%，较年初比重增加3.02%；固定资产为9.4779810387亿元，占总资产比例为28.08%，较年初比重增加1.03%[77] - 2023年合并报表利润表营业成本变更前为20.2992123447亿元，影响金额为0.1176834933亿元，变更后为20.416895838亿元；销售费用变更前为0.3176885717亿元，影响金额为 - 0.1176834933亿元，变更后为0.2000050784亿元；现金流量表购买商品、接受劳务支付的现金变更前为10.9501272566亿元，影响金额为0.1176834933亿元，变更后为11.0678107499亿元；支付其他与经营活动有关的现金变更前为0.4415479916亿元，影响金额为 - 0.1176834933亿元，变更后为0.3238644983亿元[161] - 2023年母公司报表利润表营业成本变更前为20.6530548516亿元，影响金额为0.1143583928亿元，变更后为20.7674132444亿元；销售费用变更前为0.3143634712亿元，影响金额为 - 0.1143583928亿元，变更后为0.2000050784亿元；现金流量表购买商品、接受劳务支付的现金变更前为12.2911808002亿元，影响金额为0.1143583928亿元，变更后为12.405539193亿元；支付其他与经营活动有关的现金变更前为0.4325602399亿元，影响金额为 - 0.1143583928亿元，变更后为0.3182018471亿元[162] 各条业务线表现 - 公司主要从事汽车制动部件产品的研发、生产与销售，面向国内外两个市场[32] - 公司采购采取按需采购和战略储备并行策略，构建了成熟的供应商管理体系[34] - 公司按“以销定产”方式组织生产，推行“精益生产”管理[35] - 公司主要销售模式为直接面向国内外各大整车厂及相关企业[36] - 普通制动毂本报告期产量720515件，同比减少13.67%，销售量747508件，同比减少18.44%[39] - 制动盘本报告期产量29476588件，同比增加10.12%，销售量30266802件，同比增加9.49%[39] - 载重车制动毂本报告期产量743322件，同比减少3.51%，销售量787918件，同比增加1.35%[39] - 轮毂本报告期产量5492件，同比减少36.12%，销售量6409件，同比减少27.18%[39] - 制动钳体本报告期产量为0，同比减少100.00%，销售量1852套，同比减少96.53%[39] - 制动盘产能850万件/年，产量7949273件，销量7922189件，销售收入628062144.14元[41] - 普通制动毂产能35万件/年，产量107898件，销量94368件，销售收入4573481.62元[41] - 铸造工序可实现日投料2000多吨，拥有19条先进生产线[45] - 公司累计获得专利、科技成果等知识产权20余项，全年完成近百个型号的正向设计开发项目[52] 各地区表现 - 2024年国内收入13.425亿元，占比56.38%，同比增长6.31%；国外收入10.386亿元，占比43.62%，同比增长7.82%[59] 管理层讨论和指引 - 2025年公司确定“新质发展，聚力创新”的工作总基调，构建“三位一体”发展体系，积极布局高端市场领域[90] - 公司重点工作包括加强品牌建设推进市场优化升级、加强科研创新实现技术能力和标准化水平行业领先[91][92] - 公司将加大国内新能源汽车市场销售占比，拓展国际市场销售渠道[97] - 公司将完善人才引进与培养机制，构建高素质专业化团队[94] - 公司将推进自动化与数字化深度融合，搭建全流程数字化平台[95] - 公司将构建安全环保智慧管理平台，研发应用绿色生产技术[96] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司持有隆基制动毂75%股权、隆基精确制动70%股权、隆基步德威69.23%股权、车易信息37.088%股权[15] - 报告期内公司召开4次董事会、4次监事会及3次股东大会[56] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[105] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[105] - 2024年5月21日，公司以总股本419,160,301股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金33,532,824.08元（含税），6月21日实施完毕[132] - 2024年9月19日，公司以总股本417,828,301股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金20,891,415.05元（含税），10月11日实施完毕[132] - 公司已基本建立健全内部控制制度体系并有效执行，报告期不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷[140] - 内部控制评价报告全文于2025年04月25日在巨潮资讯网披露[142] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100.00%[142] - 内部控制缺陷定量标准：与利润表相关以营业收入衡量，小于0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷；与资产管理相关以资产总额衡量，小于0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[143] - 财务报告和非财务报告重大、重要缺陷数量均为0个[143] - 公司于2024年12月31日按规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，内控审计报告意见类型为标准无保留意见[144] - 内部控制审计报告全文于2025年04月25日在巨潮资讯网披露[144] - 公司排污许可证有效期为5年，从2022年09月30日至2027年09月29日[146] - 公司废气中挥发性有机物排放浓度50mg/m³，排放总量2.76吨，核定排放总量40.425吨/年，未超标[146] - 公司废气中二甲苯排放浓度15mg/m³，排放总量0.019吨，未超标[146] - 公司废气中氮氧化物排放浓度100mg/m³，排放总量2.3吨，72个排放口，未超标[146] - 公司废气中颗粒物排放浓度10mg/m³，排放总量53.3吨，未超标[146] - 公司废气中二氧化硫排放浓度50mg/m³，排放总量0.36吨，未超标[146] - 公司报告期内无因环境问题受到行政处罚的情况，无环境污染事故、违法事件、投诉及信访案件[148] - 公司建立以《公司章程》为总则的规章体系，落实上市公司分红要求，制定利润分配及现金分红政策[148][149] - 公司通过多种方式培养人才，关注员工需求，完善ISO45001环境与职业健康安全体系[150] - 公司重视供应商、客户和消费者权益，坚持以市场为导向，推行前置服务[151] - 公司通过多种环保设施控制排放，达到环保要求，率先通过ISO14001环境管理体系认证[152] - 公司积极参与公益事业，为学校、养老院捐款捐物，投资建设红色教育基地[153] - 公司贯彻落实乡村振兴指示精神，发展乡村振兴产业[154] - 张乔敏、张海燕等承诺避免同业竞争，严格履行承诺，承诺起始时间为2010年3月5日，期限为长期[156] - 隆基集团有限公司承诺避免同业竞争，严格履行承诺，承诺起始时间为2010年3月5日，期限为长期[156] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金和违规对外担保情况[158][159] - 境内聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬180万元，审计服务连续年限11年，注册会计师姜峰审计服务连续年限3年、刘阿彬2年[165] - 公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行内部控制审计工作，支付内控审计费用20万元[165] - 与龙口隆基三泵有限公司的日常关联交易合计金额为2244.87万元，获批交易额度为3500万元[169] - 采购材料关联交易金额70.62万元，占同类交易额比例0.13%，采购价格2702元/吨，市场价格2781元/吨[169] - 采购劳务费关联交易金额37.4万元，占同类交易额比例100%，采购价格411

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入525,017,622.34元，较上年同期减少2.55%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,793,514.06元，较上年同期增长29.42%[5] - 本期营业总收入为525,017,622.34元，上期为538,750,514.69元[17] - 本期营业总成本为503,411,603.52元，上期为516,842,314.99元[18] - 本期营业利润为21,026,067.09元，上期为14,540,261.70元[18] - 本期利润总额为21,034,367.13元，上期为14,512,797.82元[18] - 本期净利润为17,180,529.66元，上期为13,307,933.72元[18] - 归属于母公司所有者的净利润为18,793,514.06元，上期为14,521,796.56元[19] - 少数股东损益为 - 1,612,984.40元，上期为 - 1,213,862.84元[19] - 综合收益总额为17,180,529.66元，上期为13,307,933.72元[19] - 基本每股收益为0.04元，上期为0.03元；稀释每股收益为0.04元，上期为0.03元[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额126,269,118.02元，较上年同期增加47.52%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少1228.40%，主要因公司本期取得银行借款减少[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为520,363,810.48元，上期为551,340,657.21元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为126,269,118.02元，上期为85,597,135.53元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 20,365,298.69元，上期为 - 33,987,525.81元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 10,654,684.07元，上期为 - 802,070.27元[22] - 现金及现金等价物净增加额为98,415,347.19元，上期为52,351,660.16元[22] - 期末现金及现金等价物余额为967,978,988.48元，上期为790,623,894.44元[22] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产3,275,417,001.89元，较上年度末减少2.97%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,133,633,492.58元，较上年度末增长0.90%[5] - 公司期末货币资金为1,143,123,954.40元，期初为1,085,401,258.77元[13] - 期末应收账款为421,026,225.79元，期初为555,141,999.24元[14] - 期末存货为420,331,832.71元，期初为473,519,078.03元[14] - 期末固定资产为921,925,672.60元，期初为947,798,103.87元[14] - 期末资产总计为3,275,417,001.89元，期初为3,375,622,672.06元[14] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,610,895.19元，其中计入当期损益的政府补助1,174,115.84元[6] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数33,988人，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 隆基集团有限公司持股比例42.07%，持股数量175,771,440股[9] 财务数据关键指标变化 - 费用变化 - 研发费用本期较去年同期增加252.95%，主要因公司本期研发项目投入增加[10]

独立董事情况 - 独立董事及相关人员不在公司或附属企业任职[1] - 独立董事无直接或间接持有上市公司已发行股份1%及5%以上情形[1] - 独立董事符合有关规定对独立性的要求[2]

关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-012 山东隆基机械股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 8 日（星期 四）15：00-16：30 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 山东隆基机械股份有限公司 出席本次说明会的人员有：公司董事长张海燕女士、财务总监兼董事会秘书刘建 先生、独立董事徐志刚先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）11:00 前访问 http://ir ...

会计师事务所情况 - 和信上年度末合伙人45位，注会254人，签过证券审计报告注会139人[3] - 上年度经审计收入30165万元，审计业务收入21688万元，证券业务收入9238万元[3] - 上年度上市公司审计客户51家，审计收费7145.12万元，同行业客户37家[3] - 职业责任保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年受监管措施4次、自律1次、处罚1次，涉人员13名[5] 公司决策与评价 - 2024年审议通过续聘和信为年度审计机构[6] - 和信认为公司财报合规，出具标准无保留意见[7] - 审计委员会核查认为和信具备资质和能力[8] - 审计委员会沟通2024年度审计预审情况[9] - 审计委员会认为和信遵守职业道德，按时完成审计[9]

会计政策变更 - 2025年4月24日审议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起执行[5] - 按《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》执行[7] - 不追溯调整，对财务无重大影响，不损害公司及股东利益[3][8]

股份与资本变动 - 公司拟回购注销93.30万股限制性股票[1] - 回购后股份总数减至416,895,301股，注册资本减至416,895,301元[1] 章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，涉及注册资本和股份总数[2] 后续安排 - 议案需提交股东大会审议，董事会提请授权办理工商变更登记[4][5]

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-016 山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营状况和资金筹划， 为有效提高自有资金使用效率，2025年4月24日召开的第六届董事会第九次会议 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用 不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内， 资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。在额度范围内，公司董事会授 权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专 业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签 署合同及协议等。 一、投资概述 6、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。 本次对外投资不构成关联交易。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 尽管安全性高、流动性好的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济的影响较 ...