焦点科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 焦点科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 00657 号 焦点科技股份有限公司全体股东: 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是焦点科技公司管理当局的责任，我 们对汇总表所载资料与焦点科技公司 2023 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复 核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对焦点科技公司实施了 2023 年度财务报表审 计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计 程序。为了更好的理解 2023 年度焦点科技公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅作为焦点科技公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用， 不得用作任何其他目的。 附件：焦点科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了焦点科技股份有限公司（以下 简称"焦点科技公司"）2023 年度的财务报表 ...

焦点科技股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，焦点科技股份有限公司（以下称"公司"）特设 立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。战略委员会委员在任期届满以前向董事会提出 辞职时，须提出书面辞职报告，辞职报告 ...

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2024-008 焦点科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 焦点科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 2 月 21 日以现场及通讯的方式召开了第六届董事会第六次会议，会议决定于 2024 年 3 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事宜通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定 4、现场会议召开日期和时间：2024 年 3 月 15 日下午 2:00 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 15 日上 午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 1:00—3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 15 日上午 9:15—下午 3:00 的任意时间。 ...

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 负责审核公司财务信息及其披露等工作[6] 会议规则 - 定期会议每季度至少召开一次，可开临时会议[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[12] - 关联委员回避，无关联委员过半数通过决议[13] 文件保存与细则 - 会议记录等保存10年[13] - 工作细则试行，解释权归董事会[15]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名与任期 - 委员由董事长等提名[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决议须全体委员过半数通过[20] - 提前三日通知，紧急情况除外[16] 其他 - 会议记录保存不少于十年[21] - 工作细则自董事会通过之日起执行[25]

业绩总结 - 公司预计2023-2025年收入为16.20/17.80/19.33亿元，实现归母净利润3.77/4.25/4.72亿元，维持“买入”评级[4] 新产品和新技术研发 - 公司AI视频生成能力取得显著突破，Sora模型将视频时长从5-15秒直接提升到了1分钟，具有强大的扩展性[1] - 公司推出AI麦可助手功能再升级，包括视频生成、智能排版、行业情报三大功能，丰富用户体验[2]

业绩总结 - 公司预计2023年净利润为36,500-38,500万元，同比增长21.51%-28.16%[4] - 公司2023-2025年营业收入预测分别为16.53、18.41、20.51亿元，YOY增速分别为12.07%、11.39%、11.42%[5] - 公司2024年归母净利润预测为465.77百万元，EPS预测为1.49元[6] - 公司2024年P/E预测为20.49，ROE预测为13.15%[6] - 公司核心业绩数据预测显示2024年营业收入为1,841.15百万元，YOY增速为11.39%[6] 用户数据 - 中国制造网积累了大量B类客户资源和客户信任，客户广度不断增长[2] 未来展望 - 公司2023-2025年营业收入分别为16.53、18.41、20.51亿元，同比增长12.07%、11.39%、11.42%[28] - 公司PE估值25X-35X，对应股价30.25元/股-42.35元/股为合理估值区间[30] - 预测2023-2025年EPS分别为1.21、1.49、1.67元，对应每股内在价值为40.97元[30] 新产品和新技术研发 - 公司凭借多年在AI领域的技术积淀，率先推出针对外贸B2B垂类场景的AI助手麦可，具备数字化技术优势[21] 市场扩张和并购 - 未来三年，中国跨境出口电商行业有望以16.4%的年均复合增长率增长，至2025年突破10万亿元[16] 其他新策略 - 公司主动淘汰部分运营效率低的业务，主营MIC业务收入稳步增长，总体利润率有所上升[20]

分组1：投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位众多，包括百年资产、乘富投资、广发证券等多家机构 [1] - 活动时间为2023年10月31日 [1] - 活动地点为电话会议 [1] - 上市公司接待人员有迟梦洁、顾军、赵国勇 [1] 分组2：三季度经营情况 - 三季度本期营业收入3.84亿元，同比增加0.61%；净利润1.08亿元，同比增长12.36%；扣非后净利润1.08亿元，同比增长20.80% [2] - 年初至三季度末营业收入11.19亿元，同比增加1.44%；净利润2.98亿元，同比增加24.69%；扣非后净利润2.95亿元，同比增长30.76% [2] - 净利润增长系中国制造网业务增长、成本控制及投资公司现金分红等因素影响 [2] - 营业收入受中国制造网业务增长、保险业务及跨境业务持续调整影响 [2] 分组3：AI麦可产品情况 - 自5月正式售卖，已运行5个多月，产品团队根据客户反馈在内容营销、商机跟进和拓客等方面升级功能 [2] - 关注视频实时翻译和数字人方向，实时翻译支持高效沟通，数字人开发技术基本解决，将在未来版本推出 [2] - 作为中国制造网增值服务售卖，后续会评估是否与现有会员体系一起销售 [3] - 与外部独立站和生态合作方的合作推广正在商务谈判中 [3] 分组4：平台流量与市场策略 - 10月左右，中国制造网平台流量突破历史高点，公司参加多场线下会展 [2] - 行业核心价值是完成供应商和买家需求匹配，公司运营降本但增加推广投入以吸引买家和询盘 [2][3] 分组5：AI麦可对客户的积极影响 - 在内容营销领域提供多种功能，帮助供应商高效市场推广 [3] - 引入AI agent概念，实现高频工作自动化，如询盘回复自动翻译和生成初稿，提高回复效率，节省人工成本 [3] - 实现更高效客户互动，降低客服人员压力，优化内部人员费用控制流程 [3]

财务表现 - 2023年第三季度，焦点科技营业收入为383,843,421.84元，同比增长0.61%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为107,944,371.14元，同比增长12.36%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为222,107,550.67元，同比增长56.36%[4] - 净利润为293,859,553.53元，较上一季度有所增长[15] - 综合收益总额为361,220,517.49元，较上一季度有显著增长[16] - 公司2023年第三季度焦点科技股份有限公司资产总计为3,557,530,606.54元，较上一季度略有下降[13] 非经常性损益项目 - 公司非经常性损益项目中，个人所得税手续费返还涉及金额为527,309.10元[5] 资产负债表变动 - 资产负债表项目变动中，交易性金融资产余额为62,501,108.53元，同比减少44.38%[7] - 公司流动负债合计为1,113,839,444.22元，较上一季度有所增加[13] 利润表变动 - 利润表项目变动中，投资收益为21,392,427.80元，同比增长519.88%[7] 现金流量表变动 - 现金流量表项目变动中，经营活动产生的现金流量净额为222,107,550.67元，同比增长56.36%[7] - 焦点科技股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.22亿元，较上期增加了8.0%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.21亿元，较上期增加了1.32亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.50亿元，较上期减少了1.72亿元[18] 股权激励计划调整 - 公司2020年股票期权激励计划调整后，预留授予的激励对象数量由410名调整为343名，股票期权数量由239.7665万份调整为100.0145万份[10] - 公司2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单调整后，激励对象数量由885名调整为819名，股票期权数量由757.9650万份调整为394.6392万份[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33,187股，前十名股东持股情况中，沈锦华持股比例最高，为47.05%[8]

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2023-053 焦点科技股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划首次授予第三个行 权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2020年股票期权激励计划首次授予期权简称：焦点JLC1，期权代码：037876。 2、2020年股票期权激励计划首次授予符合本次行权条件的819名激励对象在 第三个行权期可行权的股票期权数量共计3,946,392份，行权价格为12.85元/股。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、公司2020年股票期权激励计划首次授予部分共三个行权期，第三个行权 期实际可行权期限为2023年10月11日至2024年9月6日。截至本公告日，本次自主 行权事项已获深圳证券交易所审核通过，公司已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11日召开第六届 董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审 ...