业绩总结 - 大华会计师事务所于2024年4月21日对齐心集团2023年度财报签无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 深圳齐心好视通云计算有限公司2023年期初往来资金余额8629.81万元[8] - 2023年度往来累计发生额（不含息）5997.35万元[8] - 2023年度往来资金利息699.70万元[8] - 2023年度偿还累计发生额5600.00万元[8] - 2023年期末往来资金余额9726.87万元[8] - 非经营性资金占用等2023年期初余额8629.81万元，期末余额9726.87万元[8]

会议情况 - 齐心集团第八届监事会第八次会议于2024年4月21日召开[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多议案表决全票通过[3][5][6] - 《2023年年度报告及摘要》等需提交年度股东大会审议[8][9][11] 薪酬拟定 - 2024年度三位管理职务监事薪酬总额拟定税前不超200万[13] 报告审议 - 《2024年第一季度报告》表决全票通过[14]

募集资金情况 - 公司2019年9月30日非公开发行92,219,017股，发行价10.41元/股，募集资金总额959,999,966.97元，净额941,532,726.35元[2] - 以前年度已使用募集资金28,359.31万元，2023年度使用381.81万元，累计使用28,741.12万元[4] - 2023年将47,828.87万元剩余募集资金永久性补充流动资金，募集资金账户余额为0，专户于2023年8月注销[4][5] - 2018年度非公开募集资金专户初始划付金额总额为94371.836753万元[12] - 募集资金总额为94,153.27万元[24] - 报告期投入募集资金总额为381.81万元[24] - 报告期内变更用途的募集资金总额为47,828.87万元[24] - 累计变更用途的募集资金总额为66,334.17万元，比例为70.45%[24] - 已累计投入募集资金总额为28,741.12万元[24] 项目进展 - 智能办公设备开发及产业化项目截至期末投资进度为1.54%[24] - 集团数字化运营平台建设项目截至期末投资进度为25.18%[24] - 补充营运资金截至期末投资进度为100.00%[24] - 所有项目合计截至期末投资进度为30.53%[24] - 云视频会议平台升级及业务线拓展项目拟投入募集资金18,505.30万元，截至期末实际累计投入18,505.30万元，投资进度100.00%[30] - 智能办公设备开发及产业化项目拟投入募集资金25,459.67万元，本报告期实际投入25,459.67万元，截至期末实际累计投入25,459.67万元，投资进度100.00%[30] - 集团数字化运营平台建设项目拟投入募集资金22,369.20万元，本报告期实际投入22,369.20万元，截至期末实际累计投入22,369.20万元，投资进度100.00%[30] 项目终止情况 - 2021年公司终止“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”，将18505.30万元（含利息收入）永久补充流动资金[14][17] - 2023年公司终止“智能办公设备开发及产业化项目”和“集团数字化运营平台建设项目”，将47828.87万元（含利息收入）永久补充流动资金[14] - 云视频会议平台升级及业务线拓展项目因市场变化推进滞后，继续实施效益有风险[24][25] - 2020年后云视频业务市场环境和行业行情变化大，竞争加剧[30] - 智能办公设备开发及产业化项目因规划与需求有差异、市场环境变化拟终止，剩余资金永久补充流动资金[31] - 集团数字化运营平台建设项目已完成核心后台系统建设，为企业打造服务体系[31] 资金补充与归还 - 2019年10月29日公司将60118万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年10月23日全部归还[27] - 2020年10月27日公司将55321万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年10月25日全部归还[27] - 2021年10月26日公司将45000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年10月21日全部归还[27] - 2022年10月23日公司将44000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年7月18日全部归还[27] - 2023年7月18日公司将44000万元尚未到期的暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至专用账户[19][32] 其他情况 - 2022年修订《募集资金管理制度》[6] - 中信证券保荐期为2018年12月23日至2020年12月31日，因资金未使用完继续督导[7] - 现非公开发行项目保荐代表人为史松祥先生和陈立丰先生[8] - 公司与九家银行签《募集资金三方监管协议》，与两家银行签《募集资金四方监管协议》[9] - 齐心商用设备与三家银行签《募集资金四方监管协议》[10] - 2021年“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”利息收入为300.31万元[17] - 公司已办理完毕“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”“智能办公设备开发及产业化项目”和“集团数字化运营平台建设项目”募集资金专户销户手续[14][17] - 公司2023年度募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[20] - 云视频会议平台升级及业务线拓展项目变更经2021年10月26日第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议和2021年11月11日2021年第一次临时股东大会审议通过[31] - 公司于2021年10月27日和11月12日刊登相关变更公告[31] - 《关于2018年度非公开募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》于2023年6月27日经第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通过[32] - 2023年7月18日2023年第一次临时股东大会审议通过该议案[32] - 公司于2023年6月28日刊登《第八届董事会第五次会议决议公告》等公告[32] - 公司于2023年7月19日刊登《2023年第一次临时股东大会决议公告》等公告[32]

深圳齐心集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024] 0011000685 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳齐心集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-111 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 ...

公司治理 - 2023年公司召开6次董事会、3次股东大会，独立董事胡泽禹均出席并对董事会议案投赞成票[6] - 2023年审计委员会召开5次会议，提名委员会召开1次会议，胡泽禹全部出席[7] - 2023年独立董事多次在董事会会议发表独立意见[9][10] - 2024年独立董事将继续按规定履职，推进公司治理结构完善优化[28] 财务与披露 - 2023年公司真实、准确、完整、及时披露定期报告4次[19] - 2023年度管理任职董事、高级管理人员薪酬总额拟定税前不超过600万元[22] - 2023年公司续聘大华会计师事务所为审计机构[20] 项目与资金 - 2020年员工持股计划2022年度业绩考核未达成，275万股股票份额及分红归公司[23] - 2023年公司对两个项目终止并结项，剩余募集资金补充流动资金[24] - 2023年公司不存在非经营性占用资金及变相资金占用情形[26] 制度与风险 - 2023年公司修订并发布《关联交易决策制度》，无重大关联交易[17] - 2023年公司加强内部控制与治理，重大事项内控有效[19] - 公司建立完善对外担保风险控制制度，无违规担保[27]

营收情况 - 公司营收同比增长10% [1] - 净营收达到1亿美元 [1] 成本控制 - 公司成功控制成本，净利润同比增长15% [2] - 成本率下降至15% [2] 市场份额 - 公司市场份额增长至30% [3] - 成为行业内市场份额第一的公司 [3] 利润增长 - 净利润增长20%，达到历史新高 [4]

内部控制 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 制度修订 - 2023年依据证监会办法修订治理制度[9] - 2023年修订并发布《关联交易决策制度》[20] 业务执行 - 2023年持续完善内审监督，加强内控实施[11] - 2023年严格执行授权规范，审计部独立稽核[15] - 2023年通过系统处理账务，保证信息真实完整[15] - 2023年严格执行信披和募资管理制度[17][18] - 2023年对外投资规范合法，无重大关联交易[20] - 2023年严格执行担保制度，无违规担保[21] 预算管理 - 对控股子公司实行年度预算管理[22] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控缺陷分级标准[23][24][26]

股东大会时间 - 2024年5月13日14:30召开2023年年度股东大会[1][19] - 现场投票2024年5月13日14:30开始，网络投票2024年5月13日[1][2][15][16] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年5月6日[2] - 会议登记时间2024年5月9日，地点在深圳齐心科技园董秘办公室[7] 审议事项与议案要求 - 审议2023年度董事会工作报告等13项提案[4] - 议案7需三分之二以上表决同意，议案10、11、13关联股东回避表决[5] 网络投票 - 网络投票代码362301，投票简称齐心投票[14] - 可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票[9] 其他 - 授权委托书指示以打“√”为准，剪报等均有效，单位委托须盖章[21] - 备查文件为董事会和监事会会议决议[10]

公司治理 - 2023年召开6次董事会，3次股东大会，独立董事钱荣均出席[6] - 2023年薪酬与考核委员会、提名委员会各召开1次会议，钱荣均出席[7] - 2023年根据新法规修订《独立董事工作制度》等治理制度[2] 信息披露 - 2023年真实、准确、完整、及时披露定期报告4次[18] 审计相关 - 2023年5月16日审议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[20] 人员薪酬 - 2023年度管理任职董事、高级管理人员薪酬总额拟定税前不超过600万元[23] 员工持股 - 2020年员工持股计划2022年度业绩考核指标未达成[24] - 275万股股票份额及其对应分红归公司所有[24] 项目终止 - 2023年终止2018年度非公开募投项目并补充流动资金[26] 资金与担保 - 2023年度无控股股东等非经营性占用资金情况[27] - 报告期内为控股子公司担保履行审批和披露义务[28] 人员变动 - 独立董事钱荣2024年1月29日辞职生效[3] - 补选车晓昕为第八届董事会独立董事[30]

综合授信额度 - 公司拟申请不超等值899,719.60万元综合授信额度，含850,000.00万元人民币和7,000.00万美元[1] 审批与授权 - 申请需股东大会审议，授权有效期14个月，存量额度相应延长[1] - 额度内单笔融资无需董事会审议，超范围按章程审批[2] - 提请授权总经理签文件，非敞口额度由其审批[3]