公司治理 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会，独立董事胡泽禹均投赞成票[5] - 2024年审计委员会召开5次会议，提名委员会召开2次会议，胡泽禹全部出席[6] - 钱荣于2024年1月辞去独立董事等职务，车晓昕补选任职[22] 财务相关 - 2024年度管理任职董事和高管薪酬总额拟定税前不超600万元[23] - 因2023年度业绩考核未达标，2024年对持股计划第四批次清算，终止2020年员工持股计划[23] 信息披露 - 2024年内公司真实、准确、完整、及时披露定期报告4次[18] 审计与担保 - 2024年11月29日董事会和12月16日股东大会通过议案，将审计机构由大华变更为政旦志远[19] - 报告期内公司为控股子公司担保履行审批和披露义务，无违规对外担保[25] 其他 - 2024年度报告期内公司未开展重大关联交易事项[15] - 2024年度公司不存在控股股东等非经营性占用资金及变相占用情形[24]

会议时间 - 2025年4月24日召开第八届董事会第十五次会议[1] - 2025年5月16日14:30召开2024年年度股东大会[1][20] - 网络投票时间为2025年5月16日[2] - 本次股东大会股权登记日为2025年5月8日[2] - 会议登记时间为2025年5月13日[7] 会议地点 - 现场会议召开地点为深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园行政楼公司八楼会议室[3] - 会议登记地点为深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园行政楼董事会秘书办公室[7] 会议事项 - 会议审议事项包括2024年度董事会工作报告等[4][21] - 议案6.00需三分之二以上表决同意方能通过[5] - 议案9.00、10.00、12.00关联股东需回避表决[5] 投票信息 - 网络投票代码为362301，投票简称为齐心投票[15] 其他 - 授权委托书有效期限至该次会议结束[22]

会议情况 - 第八届监事会第十二次会议于2025年4月24日召开，应到3人实到3人[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][8][9][13] 报告刊载 - 《2024年度监事会工作报告》等与公告同日刊载于巨潮资讯网[3][8] - 《关于2024年度计提资产减值准备的公告》等刊载于《证券时报》等[5][8] - 《2025年第一季度报告》刊载于《证券时报》等，公告编号2025 - 012[13] 审议安排 - 《2024年度监事会工作报告》等需提交2024年年度股东大会审议[3][7][8][9][10] - 《关于购买董监高责任险的议案》关联监事回避，直交2024年年度股东大会[11] - 《关于2025年度监事薪酬的议案》拟定2025年薪酬税前不超200万，关联监事回避直交[12]

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-003 深圳齐心集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议： 1、审议并通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》； 公司基于谨慎性原则，本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》和公司实际 情况。计提资产减值准备能够更加公允、客观地反映2024年度公司财务状况、资产价值及经营 成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2025-005。 2、审议并通过《2024年度总经理工作报告》； 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议的会议通知 于 2025 年 4 ...

www.qx.com 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》等规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股 本、认购新股和可转换公司债券等权利。 一、2024 年度利润分配预案情况 为回报公司股东，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟定 2024 年度利润分 配预案为：以公司现有总股本 721,307,933 股扣除回购专用证券账户持有的股份 9,600,000 股 后的股本 711,707,933 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），预计共 分配现金红利 49,819,555.31 元，不送红股，不以公积金转增股本。 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-007 深圳齐心集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司所有者的净利润 62,821,994.12 元。 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入22.12亿元，较上年同期增长0.98%[5] - 归属于上市公司股东的净利润4886.57万元，较上年同期下降1.14%[5] - 本期营业总收入22.12亿元，较上期21.91亿元增长0.98%[23] - 本期投资收益340.73万元，较上期79.63元大幅增长[23] - 营业利润本期为46,359,684.84元，上期为62,031,296.34元[24] - 净利润本期为49,697,358.01元，上期为46,940,215.97元[24] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.07元[24] - 投资收益本期较上年同期增加4278767.58%，因远期锁汇产品到期[11] - 营业外收入本期较上年同期增加4463.90%，因长期预收款项转入收益增加[11] - 所得税费用本期较上年同期减少85.96%，因本报告期利润对比去年同期减少[11] 成本和费用（同比环比） - 本期营业总成本21.69亿元，较上期21.35亿元增长1.58%[23] - 税金及附加本期较上年同期增加136.14%，因计提车船税及印花税增加[11] - 收到的税费返还本期为11,499,200.74元，较上期增加6,050,955.80元，变动幅度111.06%[13] - 支付的各项税费本期为147,401,701.00元，较上期增加125,187,635.50元，变动幅度563.55%[13] 现金流情况（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额2485.96万元，较上年同期下降28.26%[5] - 收回投资收到的现金本期为0元，较上期减少1,000,000.00元，变动幅度-100.00%[13] - 取得借款收到的现金本期为423,340,651.08元，较上期增加165,244,927.97元，变动幅度64.02%[13] - 收到其他与筹资活动有关的现金本期为620,937,720.64元，较上期增加177,584,088.39元，变动幅度40.05%[13] - 偿还债务支付的现金本期为89,638,490.16元，较上期减少88,361,509.84元，变动幅度-49.64%[14] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为6,224,559.37元，较上期增加7,101,382.50元，变动幅度809.90%[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为24,859,634.29元，上期为34,653,931.92元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,495,182.41元，上期为 - 5,111,156.00元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 986,293,846.97元，上期为 - 1,080,908,396.31元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4,302,637,471.26元，上期为3,726,822,522.15元[26] - 取得借款收到的现金本期为423,340,651.08元，上期为258,095,723.11元[27] - 偿还债务支付的现金本期为89,638,490.16元，上期为178,000,000.00元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 961,704,835.72元，上期为 - 1,052,242,443.52元[27] 资产负债情况（同比环比） - 本报告期末总资产83.94亿元，较上年度末增长4.98%[5] - 交易性金融资产期末余额较年初减少73.89%，主要因远期锁汇产品到期[9] - 其他流动资产期末余额较年初增加288.92%，因待抵扣进项重分类增加[9] - 期末流动资产合计74.05亿元，较期初69.39亿元增长6.71%[20] - 期末非流动资产合计9.90亿元，较期初10.57亿元下降6.36%[21] - 期末资产总计83.94亿元，较期初79.96亿元增长4.98%[21] - 期末流动负债合计52.38亿元，较期初48.83亿元增长7.27%[21] - 期末非流动负债合计0.38亿元，较期初0.44亿元下降13.52%[21] - 期末负债合计52.76亿元，较期初49.27亿元增长7.08%[21] - 期末所有者权益合计31.19亿元，较期初30.69亿元增长1.60%[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为41,156，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 深圳市齐心控股有限公司持股比例34.36%，持股数量247,845,097股，质押83,310,000股[16] 库存股情况 - 公司于报告期内累计回购9,600,000股作为库存股[17]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入113.97亿元，同比增长2.69%；归属于上市公司股东的净利润6282.20万元，同比下降18.32%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产30.76亿元，同比下降0.99%；总资产79.96亿元，同比下降3.38%[18] - 2024年基本每股收益0.09元/股，同比下降18.18%；加权平均净资产收益率2.00%，同比下降0.48%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.45亿元，同比下降61.27%[17] - 2024年公司实现营业收入113.97亿元，较上年同期增长2.69%[45] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润0.63亿元，较上年同期下降18.32%[45] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.59亿元，较上年同期下降21.43%[45] - 2024年营业收入合计113.97亿元，同比增长2.69%，B2B业务占比99.61%且同比增3.00%，SaaS软件服务占比0.39%且同比降41.93%[49] - 2024年B2B业务营业成本103.78亿元，同比增长2.57%，毛利率8.58%，同比增0.38%；SaaS软件服务营业成本4020.67万元，同比降20.89%，毛利率10.40%，同比降23.83%[50] - 2024年办公物资销售量103.66亿元，同比增长2.60%，生产量103.39亿元，同比增长2.26%，库存量1.84亿元，同比降12.83%[55] - 2024年SaaS软件服务销售量4020.67万元，同比降20.89%，生产量2332.15万元，同比降34.83%，库存量2616.83万元，同比降39.22%[55] - 2024年前五名客户合计销售金额55.36亿元，占年度销售总额比例48.57%，关联方销售额占比0.00%[57] - 2024年前五名供应商合计采购金额6.48亿元，占年度采购总额比例6.22%，关联方采购额占比0.00%[57] - 2024年销售费用5.69亿元，同比增长4.80%[59] - 2024年管理费用1.83亿元，同比下降2.07%[60] - 2024年财务费用 -6477.19万元，同比增长38.45%[60] - 2024年研发费用4912.53万元，同比下降45.32%[60] - 2024年经营活动现金流入小计为19178600059.70元，较2023年的16677382280.50元增长15.00%[65] - 2024年经营活动现金流出小计为18933138299.17元，较2023年的16043577496.22元增长18.01%[65] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为245461760.53元，较2023年的633804784.28元减少61.27%[65] - 2024年投资活动现金流入小计为1729812.34元，较2023年的4423378.94元减少60.89%[65] - 投资活动现金流出小计为4043.44万元，较上年同期的3030.05万元增长33.44%；投资活动产生的现金流量净额为-3870.46万元，较上年同期的-2587.72万元下降49.57%[66] - 筹资活动现金流入小计为64.49亿元，较上年同期的70.17亿元下降8.09%；筹资活动现金流出小计为64.38亿元，较上年同期的73.95亿元下降12.95%；筹资活动产生的现金流量净额为1099.79万元，较上年同期的-3.78亿元增长102.91%[66] - 现金及现金等价物净增加额为2.35亿元，较上年同期的2.32亿元增长1.27%[66] - 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为2.45亿元，本年度净利润为5182.26万元，差异主要因计提减值1.21亿元和折旧摊销等固定成本9566.01万元[67] - 2024年末货币资金为34.41亿元，占总资产比例43.03%，较年初的33.92亿元和40.99%增长2.04%[69] - 2024年末应收账款为29.17亿元，占总资产比例36.48%，较年初的30.40亿元和36.74%下降0.26%[69] - 报告期投资额为2000.00万元，较上年同期的7049.38万元下降71.63%[73] - 2024年研发人员数量为200人，较2023年的286人减少30.07%，占比为10.37%，较2023年的14.27%减少3.90%[63] - 2024年本科研发人员83人，较2023年的140人减少40.71%；硕士6人，较2023年的10人减少40.00%；其他学历111人，较2023年的136人减少18.38%[63] - 2024年30岁以下研发人员50人，较2023年的83人减少39.76%；30 - 40岁124人，较2023年的203人减少38.92%；40岁以上26人，2023年为0人[63] - 2024年研发投入金额为64838037.63元，较2023年的105207609.97元减少38.37%，占营业收入比例为0.57%，较2023年的0.95%减少0.38%[63] - 2024年研发投入资本化的金额为15712714.86元，较2023年的15361544.25元增加2.29%，资本化研发投入占研发投入的比例为24.23%，较2023年的14.60%增加9.63%[63] 各条业务线表现 - 公司聚焦B2B办公物资集采业务，服务8万多家优质客户，超200家头部大型客户，服务超60家央企[29] - 公司已从办公物资采购平台服务商延展为综合物资集采服务平台，为企业级客户提供一站式采购体验与服务[29][31] - 截至报告期末公司数字化运营平台累计上线50+应用场景，主业务生产场景占比超70%[32] - 新一代商品中心实现10万级商品的秒级分发[33] - 公司持续聚焦优质大客户，报告期内新增中标多个客户，覆盖能源电力、金融保险等多行业[34] - 公司借助AI和大数据平台提升客户服务有效性，增强客户粘性与市场竞争力，提升客户订单内占比[35] - 传统办公行政物资线上化采购渗透率、成熟度更高，公司该业务营收规模逐年稳健增长[35] - 公司早年布局MRO业务，目前齐心MRO工业品平台已服务多家大型企业客户[36] - 公司升级数字化福利SaaS商城系统，助力客户简化管理流程，提高采购与分发管理效率[37] - 报告期内云视频业务组织和业务阵线收缩，全面聚焦智慧教育场景，地域聚焦全国核心产粮片区[37] - 公司自有品牌在行业客户中形成良好口碑，坚持品牌新文具核心发展方向，细分市场[37] - 齐心文创推出多个主题产品矩阵，实现IP文创与数字化营销创新融合，提供“国潮文创”[38] - B2B办公物资集采业务及品牌新文具实现营业收入113.52亿元，扣除商誉减值后净利润1.73亿元[46] - 本期公司计提好视通商誉减值0.47亿元，不考虑商誉减值B2B业务净利润为2.20亿元，较上年同期下降9.79%[46] - 互联网SaaS软件及服务业务实现营业收入0.45亿元，净利润 - 1.10亿元[47] 管理层讨论和指引 - 公司B2B办公物资集采业务聚焦核心客户和业务场景，构建核心能力实现业绩增长 [84] - 品牌新文具业务加强与优质IP联名合作，打造五大核心能力提升经营质量 [85] - 公司在品牌与产品方面开创品类聚焦新突破，提升B2B办公集采中自有品牌产品份额[86] 其他重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以711,707,933为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 公司股票简称齐心集团，代码002301，上市于深圳证券交易所[11] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园，邮编518118[11] - 董事会秘书为王占君，证券事务代表为罗江龙，联系电话0755 - 83002400，传真0755 - 83002300，邮箱stock@qx.com[12] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn），媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》（www.stcn.com）、《上海证券报》（www.cnstock.com）[13] - 2009年上市后立足自有品牌“COMIX齐心”提供综合办公产品，2013年为企业级客户提供一站式办公产品解决方案，2015年致力于打造数字化企业办公服务平台[15] - 公司控股股东无变更[15] - 公司聘请的会计师事务所为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为汪玲、洪霞[16] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，持续督导期至2024年4月结束[16] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问不适用[16] - 2024年公司品牌价值评估为175.28亿元，位列《中国500最具价值品牌》第407名[30] - 2024年公司品牌价值评估为175.28亿元，位列《中国500最具价值品牌》第407名[41] - 公司在办公物资领域聚集了8万多家优质政企客户资源，赢得200多家头部大型客户信赖[41] - 2024年6月，齐心集团“COMIX”商标入选《第一批轻工业重点商标保护名录》[41] - 新系列产品形象定位与设计（第二期）项目已完成，旨在提升齐心品牌创新形象[61] - 齐心指纹锁系列产品已完成，为用户带来新的安全体验[61] - 齐心环保(GRS认证)系列产品已完成，增加产品中回收材料使用[61] - 高保密碎纸打包一体机项目已完成，进行打包对应马达压缩泵开发[61] - 自动碎纸机(150放纸量)已完成，能在放至1 - 150张稳定抓纸[61] - 自动覆膜机(A4规格)已完成，具备自动进纸及进胶膜等结构模块[61] - GRS环保系列产品已完成，方便个人携带及办公摆放[61] - 新纹路（散点纹、闪电纹）产品已完成，外观大气美观[61] - 会控会管API（私有云）已完成，迭代新功能[61] - 组合模具改造及超音波机器参数调试项目已完成，用于新纹路产品制作[61] - 2024年2月23日电话沟通接待30余位分析师与投资者，谈论公司经营及B2B集采等业务[90] - 2024年3月19日实地调研接待兴业证券等人员，交流公司经营及业务发展战略[90] - 2024年4月23日网络线上交流接待近40位分析师和投资者，介绍公司经营及业绩情况[90] - 2024年5月8日线上业绩说明会面向全体投资者，交流2023年度经营和发展战略业绩[90] - 公司面临行业竞争格局或政策变化带来的经营业绩风险[86] - 公司面临潜在竞争对手尤其是互联网巨头的跨领域技术挑战风险[87] - 公司业务等规模扩大使运营管理、决策和风险控制难度增加，面临管理风险[88] - 公司面临人才引进、稳定和发展的人才缺失风险[89] - 公司针对各类风险分别制定了相应的应对措施[87][89] - 2024年8月24日线上交流有近40位分析师和投资者参与[91] - 2024年10月31日线上交流有近30位投资者和分析师参与[91] - 2024年12月13日线上交流有10位投资者和分析师参与[91] - 报告期内公司召开3次股东大会，均由董事会召集并经见证律师见证[95] - 报告期内公司召开5次董事会会议[95] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，占董事总数1/3 [95] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，报告期内召开4次会议[96] - 报告期内公司制定、修订《子公司管理制度》等3项制度[97] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为53.10%，召开日期为2024年1月29日[102] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为52.24%，召开日期为2024年5月13日[103] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为48.78%，召开日期为2024年12月16日[103] - 陈钦鹏期初与期末持股数均为4,186,075股，任期从2000年01月12日至2025年07月10日[104] - 黄家兵期初与期末持股数均为150,990股，任期从2014年01月14日至2025年07月10日[104] - 戴盛杰期初与期末持股数均为86,550股，任期从2015年10月29日至2025年07月10日[104] - 公司董事、监事和高级管理人员期初与期末持股总数均为4,423,615股，本期增持、减持和其他增减变动均为0股[104][105] - 钱荣于2024年01月29日因个人原因离任独立董事职务[105][106] - 车晓昕于2024年01月29日被选举为独立董事[10

财务表现 - 2025年第一季度营业收入22.12亿元，同比增长0.98% [1] - 2025年第一季度净利润4886.57万元，同比下降1.14% [1]

股份质押情况 - 公司控股股东深圳市齐心控股有限公司及其一致行动人陈钦武部分股份办理解除质押及再质押 但质押总股份数和质押比例保持不变 [1] - 齐心控股及其一致行动人陈钦鹏 陈钦武 陈钦徽所持股份质押情况已在公告中披露 具体数值保留至小数点后2位 [1] - 本次股份质押所涉股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务 [1] 资金用途与风险 - 股份质押融入资金用于满足控股股东及一致行动人自身日常经营资金需求 非上市公司生产经营相关 [1] - 控股股东及一致行动人资信情况良好 具备相应偿还能力 [1] - 不存在非经营性资金占用 违规担保等侵害上市公司利益的情形 [2] 对公司影响 - 股份质押不会对公司主营业务 持续经营能力产生不利影响 [2] - 质押风险可控 不会导致公司实际控制权变更 [2] - 对公司生产经营 公司治理等方面无不利影响 [2] 公告文件 - 备查文件包括股份解除质押登记证明 股份质押登记证明及证券质押明细表 [3] - 公告编号为2025-002 由深圳齐心集团股份有限公司董事会发布 [4]

www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-002 深圳齐心集团股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东深圳市齐心控 股有限公司（以下简称"齐心控股"）及其一致行动人陈钦武先生的通知，获悉其所持公司 的部分股份办理解除质押及再质押。本次办理后，其质押总股份数和质押比例保持不变。具 体事项如下： 一、公司股东本次股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股东及其一 | 押股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | | 致行动人 | | （%） | （%） | | | | | 齐心 控股 | 是 | 7,000,000 | 2.82 | 0.97 | 2024-4-17 | ...