审计相关 - 中兴华会计师事务所审计融捷股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月18日[8] 内控责任与结论 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

业绩总结 - 2024年度公司合并财务报表收入总额56,139.55万元，较2023年下降53.64%[8][9] - 2024年按权益法核算长期股权投资确认投资收益8,636.74万元，占利润总额37.60%，较2023年增加48.62%[11] - 2024年末公司资产总计43.27亿元，较上年末略有下降[25] - 2024年末负债合计9.04亿元，较上年末有所减少[28] - 2024年末股东权益合计34.23亿元，较上年末有所增加[28] - 本期营业收入5.61亿元，上期为12.11亿元[36] - 本期净利润2.01亿元，上期为3.38亿元[36] 资产与负债 - 2024年末流动资产合计19.42亿元，较上年末减少[25] - 2024年末非流动资产合计23.85亿元，较上年末增加[25] - 2024年末流动负债合计5.38亿元，较上年末减少[28] - 2024年末非流动负债合计3.67亿元，较上年末减少[28] - 2024年末货币资金为12.40亿元，较上年末增加[25] - 2024年末应收账款为9773.37万元，较上年末大幅减少[25] - 2024年末在建工程为2.71亿元，较上年末大幅增加[25] 股东权益 - 2024年本期归属于母公司股东权益中资本公积增加3,584,092.69元[48] - 2024年本期归属于母公司股东权益中专项储备增加392,694.26元[48] - 2024年本期归属于母公司股东权益中盈余公积增加2,961,700.04元[48] - 2024年本期归属于母公司股东权益中未分配利润增加122,914,515.85元[48] - 2024年本期少数股东权益减少41,892,980.08元[48] - 2024年本期股东权益合计增加87,960,022.76元[48] 现金流量 - 本期经营活动现金流入小计为922412616.49元，上期为1488389169.38元[40] - 本期经营活动产生的现金流量净额为450718935.08元，上期为241670747.03元[40] - 本期投资活动现金流入小计为145785946.06元，上期为688537540.93元[40] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 179314372.82元，上期为391418579.32元[40] - 本期筹资活动现金流入小计为50141010.80元，上期为105000000.00元[40] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 141114355.63元，上期为 - 221026945.02元[40] 项目进展 - 250万吨/年锂矿精选项目预算7.2亿美元，期末余额2316.697282万美元，工程累计投入占比3.22%，进度9.37%[182] - 锂工程技术研究院及观光、相关附属设施项目预算1.6亿美元，期末余额7414.576308万美元，工程累计投入占比46.34%，进度53.41%[182] - 锂离子电池正极材料制造及研发基地项目预算9亿美元，期末余额1.7297769161亿美元，工程累计投入占比19.22%，进度23.81%[182] 其他 - 2024年度公司纳入合并范围的子(孙)公司有8户，较上期增加新设的全资子公司兰州融捷材料[58] - 2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等，变更部分存货计价和产品成本核算方法[143][144][145] - 2024年5月1日起变更部分固定资产折旧年限[145] - 融达锂业等部分纳税主体企业所得税税率为15%，融捷股份等为25%[147] - 融达锂业等企业所得税优惠政策延期[148][149]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和3次股东大会[2][25] - 2024年召开7次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议和3次独立董事专门会议[4][27] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作24天，饶静25天[8][31][32] - 关联交易等议案经独立董事专门会议100%审核同意[12][35] 报告与机构相关 - 2024年按时编制、审议并披露《2023年度报告》等定期报告[13][36] - 2024年续聘中兴华会计师事务所为审计机构[14][37][38] 人事与政策 - 2024年聘任冯志敏为财务总监[16][39] - 2024年通过会计政策和会计估计变更议案[17][40] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提供建议[44]

融捷股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，融捷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》《融 捷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《董事会议事规则》等有 关法律法规、部门规章、自律规则以及公司相关制度的规定，严格依法履行董事 会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良 好运作和发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度公司董 事会工作情况报告如下： 一、董事会日常工作情况 公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极 参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权， 能够不受影响地独立履行职责。 （一）董事会召开情况 2024 年，董事会共召开 8 次会议，会议的召集召开、表决程序符合相关法 律法规及《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。会议召开及会议决议如下 表： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决 ...

融捷股份有限公司公告（2025） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-023 融捷股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、召开方式：网络平台方式 3、召开平台："全景网"资本市场路演互动平台 二、参会人员 董事长兼总裁吕向阳先生、独立董事饶静女士、独立董事雷敬华先生、董事 会秘书陈新华女士、财务总监冯志敏先生。 三、投资者参会及提问征集方式 1、投资者通过登陆"全景网"资本市场路演互动平台（http://rs.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会； 2、为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就 公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录网站 （https://ir.p5w.net/zj）或扫描后附二维码，进入问题征集页面向公司提问。业绩 说明会问题征集通道即日起开放，公司将在信息披露允许范围内就本次业绩说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。在此次活动交流期间，投资者仍可登陆 活动界面进行互动提问。 融捷 ...

一、基本经营情况 2024 年受新能源锂电池材料行业市场环境影响，锂精矿产品销售价格 同比大幅下降，导致公司的营业收入与利润减少。 2024 年，公司的营业收入为 56,139.55 万元，同比减少 53.64%；归属于上 市公司股东的净利润为 21,522.64 万元，同比减少 43.41%。其中，2024 年公司 采矿量 40.12 万吨，生产锂精矿 6.75 万吨（折 6%品位），销售锂精矿 7.41 万吨 （折 6%品位），实现营业收入 39,832.33 万元，占比 70.95%，较上年提升 11.32 个百分点；2024 年锂盐业务实现营业收入 6,481.08 万元，占比 11.54%，较上年 减少 12.76 个百分点；2024 年锂电池设备业务实现营业收入 9,575.01 万元，占 比 17.06%，较上年提升 1.32 个百分点。 融捷股份有限公司 2024 年度财务决算报告 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表经中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。现将公司经审计后的财务决算报告如下： 四、经营成果 | 项目 | 2024 ...

人员数据 - 2024年末中兴华所合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券审计报告的注会522人[2] 审计相关 - 2024年续聘中兴华所担任财务报表及内控审计机构[3] - 中兴华所认为公司财务报表编制合规，内控有效并出具无保留意见[5] - 审计委员会认为中兴华所遵守准则，按时完成审计[6] 审计流程 - 审计前审查资质、审阅计划、沟通安排[7] - 审计中委托关注进展、督促完成[7] - 审计后沟通交流结果[8] - 审计委员会审议通过2024年度财务报告并提交董事会[8]

2024年监事会工作 - 召开4次会议，全体监事出席并对审议案投赞成票[2] - 列席董事会8次、股东大会3次[2][3] - 审核多份报告，认为符合规定[4] - 检查财务数据，认为报表编制合规[5] - 监督董高人员，未发现违规损害公司利益行为[6] - 监督规范运作，重大事项决策程序合规[7] 2024年公司管理 - 建立完善信息披露制度，严格履行义务[8] - 关联交易决策合规，遵循公允定价[9] - 执行内幕信息知情人登记管理，无内幕交易[10] 2025年展望 - 监事会将继续履职，加强监督提升治理水平[15]

融捷股份有限公司 融捷股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 1 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，融捷股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对现任独立董事饶静女士和雷敬华先生提交的《独立董事关于 2024 年度独立性自查情况的报告》进行了审核，就其独立性情况进行了核查与 评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事饶静女士、雷敬华先生的任职经历以及签署的相关自查报 告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦 不存在影响独立董事独立性的其他情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大及重要缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 报告期内未发现内部控制重大和重要缺陷，内审督促整改一般缺陷[18] 公司理念与布局 - 公司致力于打造新能源产业领军企业，形成四大主要事业板块[6] - 公司秉承“德才兼备、业绩导向、共同发展”人才理念[7] - 公司以清洁能源造福人类为使命，以“创新、进取、卓越、自信”为精神[7] - 公司布局新能源产业，履行多项社会责任[8] 风险管理与制度 - 公司采用定性与定量结合方法确定风险应对策略[9] - 公司制定完善财务报告管理制度[9] - 公司对资金管理和收付业务制定制度和权限，月末规范盘点[10] 业务与监督 - 公司设置营销中心开展销售，适当开展套期保值业务[11] - 公司对子公司工程项目各环节审核审批，重大基建聘第三方[12] - 公司制定关联交易决策制度，财务建台账，内审季度审查[12] - 公司建立信息披露管理制度，董监高签保密声明，董秘不定期培训[13] - 公司依据章程向子公司委派董监高，设事业管理部门统筹信息[13] - 公司内部监督包括多部门独立监督及经理层自我监督[14] 缺陷标准 - 财务报告内部控制收入、净利润、资产总额错报有缺陷划分标准[16] - 非财务报告内部控制直接经济损失金额有缺陷划分标准[17]