公司基本信息 - 公司于2006年7月29日发起设立，2007年11月22日在深圳证券交易所上市[6] - 公司首次向社会公众发行人民币普通股2000万股[6] - 公司注册资本为人民币32710.3864万元[7] - 公司成立时向发起人发行6000万股，每股面值1元[15] - 公司股份总数为32710.3864万股，均为普通股[17] 股权结构 - 嘉兴市大盛投资有限公司持股990万股，占总股本16.5%[16] - 浙江省科技风险投资有限公司持股300万股，占总股本5.0%[16] - 北京首创创业投资有限公司持股216万股，占总股本3.6%[16] - 丁仁涛持股1260万股，占总股本21.0%[16] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，特定情形下合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[23] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%[27] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[33] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需披露并提交股东大会审议[39] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需披露并提交股东大会审议[39] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需披露并提交股东大会审议[39] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需披露并提交股东大会审议[39] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需披露并提交股东大会审议[39] - 公司与关联人成交金额超3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易需披露并提交股东大会审议[40] 担保关注事项 - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%需关注[43] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需关注[43] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需关注[43] - 被担保对象最近一期资产负债率超70%需关注[43] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 董事人数不足6人、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[46] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[56] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，独立董事中会计专业人士不少于1名，设董事长1名[93] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需经董事会审议[97] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需经董事会审议[97] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需经董事会审议[97] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需经董事会审议[97] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需经董事会审议[97] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需经董事会审议[97] - 与关联自然人发生成交金额超30万元的交易需经董事会审议[99] - 与关联法人发生成交金额超300万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需经董事会审议[99] 管理层任期 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[86] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[112] - 监事每届任期3年，可连选连任[119] 会议召开频率 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[104] - 监事会每6个月至少召开一次会议[123] 财报披露时间 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季度财报[128] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[128] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[131] - 现金分红条件为可分配利润及累计未分配利润为正、审计报告标准无保留、未来12个月无重大投资或支出（募集资金项目除外），重大支出指超最近一期经审计净资产30%且超3000万元[133] - 满足条件时，公司原则上每年现金分红，比例不低于当年可分配利润10%，连续三年累计不低于年均可分配利润30%[133] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[143][144] 公司变更与解散 - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，债权人可在30日（接到通知）或45日（未接到通知）内要求清偿债务或提供担保[152] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[152] - 公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，债权人可在30日（接到通知）或45日（未接到通知）内要求清偿债务或提供担保，减资后注册资本不低于法定最低限额[153] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[157]

募资情况 - 公司向特定对象发行34,565,289股A股，发行价4.84元/股，募资总额167,295,998.76元，净额162,814,866.68元[1] - 发行费用含税4,750,000.00元，扣除后募资剩余162,545,998.76元[3] 项目投资 - 物业管理市场拓展等四个项目总投资21,492.20万元，拟投募资16,254.60万元[3] 项目变更 - 物业管理等三个项目实施主体变更为中天美好服务[4] - 2024年12月12日董事会、监事会审议通过变更议案[7] - 保荐机构对变更实施主体事项无异议[9]

募资情况 - 公司向特定对象发行34,565,289股A股，发行价4.84元/股，募资167,295,998.76元，净额162,814,866.68元[1] - 公司计划募资不超16,729.60万元，实际净额小于计划金额[2] 项目投资 - 物业管理等四个项目合计总投资额21,492.20万元，调整前拟投16,729.60万元，调整后16,254.60万元[4] 其他事项 - 2024年12月12日公司董事会、监事会通过调整募投项目拟投入资金议案[6] - 保荐机构对调整募投项目拟投入资金事项无异议[8]

证券代码：002188 证券简称：中天服务 中天服务股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年十二月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名: v2 操维江 傅东良 160 邵毅平 骆紫湖 徐振春 傳震刚 顾时杰 J V 谢文杰 UN12 孔德周 全体监事签名: 74 张晓艳 宋国磊 IMAA 金冰琳 高级管理人员签名: 傅东良 徐振春 l 谢文杰 务股份有限 1006 特别提示 一、发行股票数量及价格 （一）发行数量：34,565,289 股 （二）发行价格：4.84 元/股 （三）募集资金总额：人民币 167,295,998.76 元 （四）募集资金净额：人民币 162,814,866.68 元 二、新增股票上市安排 （一）股票上市数量：34,565,289 股 （二）股票上市时间：2024 年 12 月 10 日（上市首日），新增股份上市日 公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行股票限售安排 本次发行 ...

中天服务股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：中天服务股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中天服务 股票代码：002188 信息披露义务人：上海天纪投资有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 210 号 905 室 通讯地址：上海市浦东新区世纪大道 210 号 905 股份变动性质：股份增加（认购上市公司向特定对象发行股票） 签署日期：二〇二四年十二月 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上 市公司收购报告书》及其他相关法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定 编写。 2 | 第六节 对上市公司的影响分析 | | --- | | 一、本次权益变动对上市公司独立性的影响 | | 二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响 . | | 三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响 . | | 第七节 与上市公司之间的重大交易 ………………………………………………………………………… ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-034 中天服务股份有限公司 | 股东名称 | 本次权益变动前 | | 认购股票数 | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股比例 | 量（股） | 持股数量 | 持股比例 | | | （股） | (%) | | （股） | (%) | | 上海天纪投 资有限公司 | 60,013,002 | 20.51 | 34,565,289 | 94,578,291 | 28.91 | 关于股东披露权益变动报告书的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次权益变动的基本情况 中天服务股份有限公司（以下简称"公司""中天服务"）经中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可［2024］111号）同意，向特定对象发行人民币普通股 （A股）股票不超过34,565,289股，发行价格为4.84元/股，募集资金总额不超 过人民币16,729.60万 ...

公司概况 - 公司注册资本（实收资本）为29,253.8575万元[8] - 2021年6月关联方将中天美好服务100%股权无偿赠与公司，主营业务变更为物业管理服务[9] 财务数据 - 2024年1 - 9月研发费用108.65万元，营业收入26,437.38万元，研发费用占比0.55%[20] - 2024.09.30资产总额33,500.41万元，负债总额19,973.13万元，归属于母公司股东权益13,499.92万元[22] - 2024年1 - 9月营业总收入26,437.38万元，营业利润2,673.60万元，利润总额907.68万元，净利润280.64万元[24] - 2024年1 - 9月非经常性损益合计 - 1899.99万元[27] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额4392.50万元，投资活动138.20万元，筹资活动 - 4721.66万元[27] - 2024年9月末流动比率1.68，速动比率1.68，资产负债率59.62%[28] - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益前基本每股收益0.01元，扣除非经常性损益后0.07元[28] - 截至2024年9月30日，应收账款账面余额15458.76万元，账面价值14297.50万元[33] - 2024年1 - 9月公司实现扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润2,014.88万元，同比减少27.25%[44] - 截至2024年三季度末，货币资金余额13,495.32万元[44] 发行情况 - 本次发行时间为2024年11月22日[54] - 发行价格为4.84元/股[56] - 发行股票数量为34,565,289股[57] - 发行募集资金总额为167,295,998.76元，扣除发行费用后实际募集资金净额为162,814,866.68元[58][59] - 天纪投资认购的本次发行的股票自2024年12月10日起36个月内不得转让，发行前持有的股份18个月内不交易或转让[60] - 本次发行前滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东共享[62] - 本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[63] 风险提示 - 房地产宏观调控政策变化可能使公司盈利能力下降，出现利润下滑乃至亏损风险[29] - 公司若不能提升竞争力，将在市场竞争中处于不利地位[30] - 补偿义务人未履行股份回购补偿或现金支付义务[34] - 公司主营业务成本以人工成本为主，未来人工成本上升可能影响盈利水平[35] - 截至上市保荐书签署日，证券虚假陈述责任纠纷诉讼累计涉案金额为11,415.35万元[43] 市场情况 - 2021年百强物业服务企业市场占有率较2007年增长超44个百分点，突破50%[30] 其他 - 报告期内公司在华东地区营业收入占比高[38] - 保荐机构指定林朋、夏跃华担任公司本次向特定对象发行股票的保荐代表人[65] - 保荐机构对中天服务持续督导期为股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度[79]

融资进展 - 中天服务向特定对象发行股票申请获深交所审核通过并取得中国证监会批复[2] 保荐人意见 - 保荐人认为公司符合发行股票实质条件，申请文件合规[2][3][5] 保荐人承诺 - 保荐人保证履职公正，承诺申请文件等无虚假记载等并持续督导[3][5][6] 保荐代表人 - 保荐代表人是林朋和夏跃华[10]

公告信息 - 中天服务发布向特定对象发行 A 股股票上市公告书披露的提示性公告[1] - 《中天服务股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市公告书》等文件于 2024 年 12 月 6 日在巨潮资讯网披露[2][4]

股本与注册资本 - 原注册资本和股本均为292,538,575元[1] - 向特定对象发行34,565,289股，增加注册资本34,565,289元，变更后为327,103,864元[4] - 2007 - 2015年多次变更注册资本[17][18] 募集资金 - 募集资金总额167,295,998.76元，净额162,814,866.68元[5] - 上海天纪投资100%认购新增股份[11] 股权结构 - 变更前限售与无限售股出资比例82.35%、17.65%，变更后为73.65%、26.35%[14] 发行情况 - 每股面值1元，发行价4.84元[23] - 控股股东以167,295,998.76元认购[24] 后续事项 - 股权登记、公司章程修订等手续正在办理中[28]