整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入205,652,008.01元，较上年同期增长14.09%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -47,085,212.75元，较上年同期增长46.80%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -49,839,927.40元，较上年同期增长45.60%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -47,679,203.10元，较上年同期增长12.40%[7] - 本报告期末总资产1,876,397,302.07元，较上年度末增长7.65%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,139,943,183.86元，较上年度末减少6.27%[7] - 加权平均净资产收益率本报告期为 -4.00%，较上年同期增长2.07%[7] - 一季度公司销售收入20,565.20万元，比上年同期增长14.09%，利润总额-5,089.40万元，比上年同期减亏4,348.71万元，归属于上市公司股东净利润-4,708.52万元，比上年同期减亏4,141.58万元，增长46.80%，每股收益-0.1530元/股，比上年同期增长46.67%[17] - 2021年第一季度营业总收入2.0565200801亿美元，上期为1.8025804216亿美元，同比增长14.1%[44] - 2021年第一季度营业总成本2.6362919559亿美元，上期为2.7986581622亿美元，同比下降5.8%[45] - 2021年第一季度投资收益612.95083万美元，上期为136.920995万美元，同比增长347.7%[45] - 2021年第一季度公司净利润为-50998071.22元，上年同期为-96409220.05元[46] - 归属于母公司股东的净利润为-47085212.75元，上年同期为-88500985.00元[46] - 基本每股收益为-0.1530元，上年同期为-0.2869元[47] - 母公司营业收入为51942905.33元，上年同期为42123144.94元[49] - 母公司营业利润为-31880192.79元，上年同期为-42264159.77元[50] - 母公司净利润为-31872409.66元，上年同期为-42923500.84元[50] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为201884777.70元，上年同期为186883735.21元[53] - 收到其他与经营活动有关的现金为1811240.04元，上年同期为4228529.38元[53] - 资产处置收益为-114219.64元，上年同期为-226391.33元[46] - 信用减值损失为-78710.60元，上年同期为-24865.74元[50] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计203,696,017.74元，较上期191,112,264.59元增长6.58%[54] - 公司2021年第一季度经营活动现金流出小计251,375,220.84元，较上期245,539,873.51元增长2.37%[54] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -47,679,203.10元，较上期 -54,427,608.92元亏损减少12.39%[54] - 公司2021年第一季度投资活动现金流入小计323,859,994.18元，上期为1,950.00元，增长显著[54] - 公司2021年第一季度投资活动现金流出小计12,845,454.02元，较上期385,227,686.78元大幅减少96.67%[54] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为311,014,540.16元，上期为 -385,225,736.78元，扭亏为盈[54] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流入小计2,400,000.00元[55] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流出小计17,632,248.10元，筹资活动产生的现金流量净额为 -15,232,248.10元[55] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为248,103,088.96元，较上期 -439,653,345.70元由负转正[55] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数23,744，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 北京首都旅游集团有限责任公司持股比例43.67%，持股数量134,691,476股[11] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,754,714.65元[8] 业务线相关数据 - 一季度非堂食业务销售收入占比近20%[16] - 环球影城伙伴餐厅团膳项目2月1日运营，日均接待2000人次就餐[16] 特定时间点资产负债关键指标变化 - 2021年3月31日货币资金471,962,932.63元，较2020年12月31日的223,873,774.99元增长110.82%[18] - 2021年3月31日交易性金融资产为0，较2020年12月31日的322,133,260.27元下降100.00%[18] - 2021年1 - 3月销售费用8,440,140.27元，较2020年1 - 3月的21,425,496.89元下降60.61%[19] - 2021年1 - 3月研发费用443,446.57元，较2020年1 - 3月的276,204.00元增长60.55%[19] - 2021年1 - 3月财务费用2,603,426.50元，较2020年1 - 3月的91,328.12元增长2750.63%[19] - 2021年3月31日货币资金为4.7196293263亿元，2020年12月31日为2.2387377499亿元 [36] - 2021年3月31日交易性金融资产为0，2020年12月31日为3.2213326027亿元 [36] - 2021年3月31日应收账款为2821.308705万元，2020年12月31日为4120.435262万元 [36] - 2021年3月31日流动资产合计为6.0604560306亿元，2020年12月31日为6.9191211418亿元 [36] - 2021年3月31日长期应收款为2228.71575万元，2020年12月31日无此项 [37] - 2021年3月31日非流动资产合计为12.7035169901亿元，2020年12月31日为10.5114559565亿元 [37] - 2021年3月31日资产总计为18.7639730207亿元，2020年12月31日为17.4305770983亿元 [37] - 2021年3月31日预收款项为361.339691万元，2020年12月31日为182.648254万元 [37] - 2021年3月31日负债合计6.8880071006亿美元，2020年12月31日为4.7525620312亿美元，增长44.9%[38] - 2021年3月31日所有者权益合计1.18759659201亿美元，2020年12月31日为1.26780150671亿美元，下降6.3%[39] - 2021年3月31日资产总计1.99008002619亿美元，2020年12月31日为2.02073555亿美元，下降1.5%[41] - 2021年3月31日货币资金3.7225784887亿美元，2020年12月31日为1.2833416712亿美元，增长190.1%[39] - 2021年3月31日存货467.479009万美元，2020年12月31日为238.271615万美元，增长96.2%[39] - 2021年3月31日预收款项260.241668万美元，2020年12月31日为101.036027万美元，增长157.6%[41] - 2021年第一季度财务费用260.34265万美元，上期为9.132812万美元，同比增长2750.6%[45] 股份回购情况 - 公司拟回购股份不低于1,542,319股、不超过3,084,638股，回购资金总额不超过4,145.75万元[21] - 截至2021年3月22日，公司回购股份1,542,367股，占总股本的0.5%，已使用资金15,367,807.90元[22] 委托理财情况 - 公司报告期银行理财产品委托理财发生额为3.2亿元，未到期余额为0 [27] - 上海银行结构性存款委托理财金额共3.2亿元，其中2.2亿元年化收益率3.10%，1亿元年化收益率2.70% [28][29] 新租赁准则影响 - 2021年1月1日执行新租赁准则，公司负债合计从475,256,203.12元调整为727,752,064.78元，增加252,495,861.66元[62] - 2021年1月1日执行新租赁准则，公司所有者权益合计从1,267,801,506.71元调整为1,248,740,570.63元，减少19,060,936.08元[62] - 2021年1月1日执行新租赁准则，公司资产总计从2,020,735,550.00元调整为2,057,319,335.40元，增加36,583,785.40元[65] - 2021年1月1日执行新租赁准则，公司非流动资产合计从1,325,379,593.00元调整为1,361,963,378.40元，增加36,583,785.40元[65] - 2021年1月1日执行新租赁准则，公司非流动负债合计从21,962,396.27元调整为274,458,257.93元，增加252,495,861.66元[62] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司未分配利润从207,303,082.81元调整为188,242,146.73元，减少19,060,936.08元[62] - 2020年12月31日至2021年1月1日，母公司未分配利润从529,454,402.75元调整为523,655,771.29元，减少5,798,631.46元[66] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司负债和所有者权益总计从1,743,057,709.83元调整为1,976,492,635.41元，增加233,434,925.58元[62] - 2020年12月31日至2021年1月1日，母公司负债和所有者权益总计从2,020,735,550.00元调整为2,057,319,335.40元，增加36,583,785.40元[65] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[67]

整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入7.83亿元，较2019年的15.66亿元减少49.99%[18][48] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -2.62亿元，较2019年的4462.79万元减少686.77%[18] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2.80亿元，较2019年的2030.23万元减少1478.55%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -1.51亿元，较2019年的6851.00万元减少320.36%[18] - 2020年末总资产17.43亿元，较2019年末的19.98亿元减少12.77%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产12.16亿元，较2019年末的15.02亿元减少19.01%[19] - 2020年基本每股收益 -0.8490元/股，较2019年的0.1447元/股减少686.73%[18] - 2020年加权平均净资产收益率 -19.26%，较2019年的3.00%减少22.26%[18] - 2020年营业收入扣除金额1613.99万元，扣除后金额7.67亿元[19] - 2020年公司总体成本费用同比降幅29%，将3.95亿元剩余募集资金永久性补充流动资金[43] - 2020年经营活动现金流入873518080.71元，流出1024484283.75元，净额 -150966203.04元，同比分别降48.47%、37.02%、320.36%[61] - 2020年投资活动现金流入898952463.55元，流出1212014406.95元，净额 -313061943.40元，同比分别降19.20%、13.46%、8.72%[61] - 2020年筹资活动现金流出24682179.61元，净额 -24682179.61元，同比分别降66.82%、增66.82%[61] - 2020年现金及现金等价物净增加额 -488710326.05元，同比降66.32%[61] - 2020年末货币资金223873774.99元，占比12.84%，同比降67.92%[64] - 2020年末应收账款41204352.62元，占比2.36%，同比降37.60%[64] - 2020年末应付账款156456426.64元，占比8.98%，同比增41.97%[64][65] 各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为第一季度1.80亿元、第二季度1.32亿元、第三季度2.03亿元、第四季度2.68亿元[23] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度 - 0.89亿元、第二季度 - 0.60亿元、第三季度 - 0.54亿元、第四季度 - 0.60亿元[23] 非经常性损益相关数据 - 2020 - 2018年非经常性损益合计分别为1801.65万元、2432.56万元、1588.12万元[25] - 2020年非流动资产处置损益为 - 624.64万元，2019年为484.73万元，2018年为 - 50.80万元[25] - 2020年计入当期损益的政府补助为2184.98万元，2019年为268.71万元，2018年为263.36万元[25] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1138.87万元，2019年为1982.34万元，2018年为1772.65万元[25] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 845.23万元，2019年为334.65万元，2018年为139.14万元[25] - 2020 - 2018年所得税影响额分别为0.65万元、588.93万元、534.70万元[25] 业务线门店数据 - 报告期末公司在多地开设餐饮门店共计117家，其中全聚德品牌门店107家，仿膳品牌门店1家，丰泽园品牌门店5家，四川饭店品牌门店4家[28] - 2020年公司新开直营门店4家，国内特许加盟门店3家，国外特许加盟门店1家，截至年末餐饮门店共计117家，包括直营门店44家，加盟门店73家（含海外特许加盟门店8家），食品加工企业2家[37] - 公司新开2家全聚德品牌直营门店和2家四川饭店品牌直营门店[155] 业务线销售数据 - 中秋节期间，月饼销售同比增长22.13%，其中线上销售同比增长59.68%，全聚德店庆直播曝光量达3000万，周环比增长483%[41] 业务线项目建设数据 - 和平门店一层“中华一绝”餐厅改造面积840平米，可接待180位客人就餐，2020年9月28日投入试运营[41] - 环球影城餐厅建筑面积1503平方米，2021年将与北京环球影城同步营业[42] 利润分配情况 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2018年以总股本308,463,955股为基数，每10股派现金股利1.8元，共派发现金5552.35万元[100] - 2019年以总股本308,463,955股为基数，每10股派现金股利0.6元，共派发现金1850.78万元[100] - 2020年公司计划不派现、不送股、不转增股本[101] - 2020年归属于上市公司普通股股东净利润为 - 2.62亿元，现金分红金额为0元，占比0%[104] - 2019年归属于上市公司普通股股东净利润为4462.79万元，现金分红1850.78万元，占比41.47%[104] - 2018年归属于上市公司普通股股东净利润为7304.22万元，现金分红5552.35万元，占比76.02%[104] 各业务线关键指标变化 - 餐饮收入5.29亿元，占比67.58%，较2019年同比减少53.58%；商品销售收入2.38亿元，占比30.36%，同比减少42.27%；租赁收入1614万元，占比2.06%，同比增加16.29%[48] - 餐饮毛利率为 -20.32%，较2019年同比减少87.92%；商品销售毛利率为10.76%，同比减少22.17%[50] - 2020年营业成本中，餐饮成本6.37亿元，占比74.44%，较2019年同比增加17.62%；商品销售成本2.12亿元，占比24.80%，同比减少17.68%[52] 费用相关数据 - 2020年销售费用6394万元，剔除调整因素后同比降幅为24.11%[57] - 2020年管理费用1.71亿元，较2019年同比减少16.38%[57] - 2020年研发费用1523万元，较2019年同比增加40.66%[57] 研发相关数据 - 2020年公司新版菜单含17种品牌传承菜、15种新京鲁菜、15种时尚融合菜共47种，6月推出[58] - 2020年公司食品生产研发推出酱鸭等新品，8款鸭休闲零食，2款京味零食，中秋推出30余款礼盒、60余种口味月饼，超半数为创新产品[58][59] - 2020年研发人员68人，数量占比1.90%，投入金额1523107.96元，占营业收入比例0.19%，较2019年分别变动0.00%、0.26%、40.66%、0.12%[59] 金融资产相关数据 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期公允价值变动损益为11,378,416.42元，本期购买金额为1,170,000,000元，本期出售金额为859,245,156.15元，期末数为322,133,260.27元[67] - 其他权益工具投资期初数为446,082.11元，本期公允价值变动损益为10,309.63元，期末数为456,391.74元[67] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计为1,170,250,000元，本期公允价值变动损益合计为11,388,726.05元，报告期内购入金额合计为1,170,000,000元，报告期内售出金额合计为859,245,156.15元，期末金额合计为322,589,652.01元[72] 募集资金相关数据 - 2014年公司非公开发行股票募集资金总额为35,000万元，本期已使用募集资金总额为0，已累计使用募集资金总额为1,010.81万元，报告期内变更用途的募集资金总额为20,267.98万元，累计变更用途的募集资金总额为32,813.66万元，累计变更用途的募集资金总额比例为93.75%，尚未使用募集资金总额为0，闲置两年以上募集资金金额为32,813.66万元[76] - 全聚德仿膳食品生产基地建设项目募集资金承诺投资总额为6,498.79万元，截至期末累计投入金额为1,010.81万元，投资进度为15.55%[78] - 全聚德三元金星熟食车间建设项目募集资金承诺投资总额为5,995.19万元，本期投入金额为0[78] - 全聚德中央厨房建设项目募集资金承诺投资总额为2,500万元，本期投入金额为0[78] - 承诺投资项目小计承诺投资35000万元，实际累计投入22454.32万元，另有1010.81万元投入[79] - 2013年12月公司向全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目投入10906.96万元自筹资金[79] - 2020年3月董事会决定终止2014年非公开发行股票募集资金投资项目，将剩余募集资金（含利息）39564.38万元永久补充流动资金[79] - 全聚德仿膳食品生产基地建设项目截至期末实际累计投入1010.81万元，投资进度15.55%[82] - 全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目等多个项目原计划终止，改为永久补充流动资金[82] - 全聚德三元金星熟食车间建设项目截至期末实际累计投入0元[82] - 全聚德中央厨房建设项目截至期末实际累计投入0元[82] - 全聚德前门店二期工程建设项目截至期末实际累计投入0元[82] - 2013年12月公司向上海武宁路募投项目投入10906.96万元自筹资金[83] - 2020年3月董事会同意终止2014年非公开发行股票募集资金投资项目，将剩余募集资金（含利息）39564.38万元永久补充流动资金[83] 子公司业绩数据 - 新疆全聚德净利润 -9261630.34元，同比下降306.36%[86] - 全聚德仿膳食品公司净利润 -25043117.4元，同比下降212.30%[86] - 全聚德三元金星公司净利润 -38072072.20元，同比下降440.51%[86] - 合肥聚德龙达餐饮管理有限公司进入破产程序，使公司业绩受影响 -235680.48元[86] 行业数据 - 2020年12月社消总额达4.06万亿元，同比增长4.6%，全年网上零售额增长10.9%[88] - 2020年全国餐饮收入39527亿元，同比下降16.6%[88] 公司战略与规划 - “十四五”期间公司明确“餐饮 + 食品”双轮驱动战略[39] - 公司战略定位为国内领先的多元化餐饮产业集团，重点打造产品+服务+场景新格局等[89] - 2021年公司将围绕经营指标开源节流、降本增效，调整业务结构[89] - 全面调整北京地区四家自有产权门店的产品、服务和环境[90] - 借助多品牌优势打造品牌系列食品，以电商渠道为突破口推动销售渠道转变[90] - 调整总部架构，建立三大管理中心及筹建服务保障中心[91] - 深化月度绩效考核，实行年度管理指标和财务指标双考核[91][92] - 餐饮产业升级前端管理信息系统和会员系统，食品产业应用电商数据平台提升线上销售比例[92] 准则执行影响 - 执行新收入准则，2020年1月1日合同负债增加84,683,993.53元，预收款项减少89,692,464.72元，其他流动负债增加5,008,471.19元[113] - 执行新收入准则，2020年12月31日合同负债增加84,021,775.32元，预收款项减少88,859,845.18元，其他流动负债增加4,838,069.86元[114] - 2020年年度受影响的利润表项目中，营业成本为434,342,970.03元，销售费用为 - 447,081,032.11元，管理费用为12,738,062.08元[114] 疫情相关影响 - 新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法对本期利润总额影响金额为10,048,195.06元，其中出租方减少租金收入1,518,125.40元，承租方减少租赁费11,566,320.46元[117] - 2020年1月下旬以来公司餐饮及食品业务受疫情影响销售大幅下滑[79] -

财务数据关键指标变化 - 资产类 - 本报告期末总资产18.41亿元，较上年度末减少7.90%[8] - 2020年9月30日货币资金290,500,956.69元，较2019年12月31日减少58.37%[16] - 2020年9月30日货币资金为290,500,956.69元，较2019年12月31日的697,787,664.53元减少[38] - 2020年9月30日交易性金融资产320,015,232.88元，较2019年12月31日增长100.00%[16] - 2020年9月30日交易性金融资产为320,015,232.88元，2019年12月31日无此项[38] - 2020年9月30日应收账款为45,130,321.35元，较2019年12月31日的66,032,333.55元减少[38] - 2020年9月30日预付款项为3,490,541.30元，较2019年12月31日的1,195,791.20元增加[38] - 2020年9月30日流动资产合计为808,693,408.61元，较2019年12月31日的903,621,401.24元减少[38] - 2020年9月30日长期股权投资为353,777,955.67元，较2019年12月31日的380,079,720.91元减少[39] - 2020年9月30日固定资产为407,065,718.28元，较2019年12月31日的433,596,189.78元减少[39] - 2020年9月30日货币资金为1.6725810791亿元，2019年12月31日为5.1937696248亿元[41] - 2020年9月30日应收账款为0.0558650995亿元，2019年12月31日为0.0591979149亿元[41] - 2020年9月30日存货为0.0657214221亿元，2019年12月31日为0.050533655亿元[41] - 2020年起执行新收入准则，合并资产负债表中预收款项从2019年12月31日的9.136096464亿元调整为2020年1月1日的0.0106540606亿元，减少9.029555858亿元；合同负债新增8.507072979亿元[71] - 合并资产负债表中应交税费从2019年12月31日的1.661067164亿元调整为2020年1月1日的2.183550043亿元，增加0.522482879亿元[71] - 合并资产负债表中流动资产合计2019年12月31日和2020年1月1日均为9.0362140124亿元；非流动资产合计均为10.9470191966亿元；资产总计均为19.9832332090亿元[70] - 母公司资产负债表中货币资金2019年12月31日和2020年1月1日均为5.1937696248亿元[74] - 公司2020年第三季度应收账款为5,919,791.49元[75] - 其他应收款为202,762,382.40元，其中应收股利为8,288,997.77元[75] - 存货为5,053,365.50元，其他流动资产为7,233,784.17元[75] - 流动资产合计740,439,475.08元，非流动资产合计1,341,496,458.92元[75][76] - 资产总计2,081,935,934.00元[76] 财务数据关键指标变化 - 负债类 - 2020年9月30日应付账款为188,234,852.86元，较2019年12月31日的110,204,621.96元增加[39] - 2020年9月30日负债合计为504,205,229.66元，较2019年12月31日的423,398,286.63元增加[40] - 2020年9月30日应付账款为0.6995201697亿元，2019年12月31日为0.3598651951亿元[43] - 2020年9月30日预收款项为0.0043975亿元，2019年12月31日为0.7562447363亿元[43] - 合并资产负债表中流动负债合计2019年12月31日和2020年1月1日均为4.1397190764亿元；非流动负债合计均为0.0942637899亿元；负债合计均为4.2339828663亿元[71][72] - 应付账款为35,986,519.51元，预收款项从75,624,473.63元降至439,750.00元，减少75,184,723.63元[76] - 合同负债为70,946,617.08元，应交税费减少4,238,106.55元至7,128,297.37元[76] - 流动负债合计407,406,040.75元，非流动负债合计5,451,339.10元，负债合计412,857,379.85元[76] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益类 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.80亿元，较上年度末减少14.75%[8] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计为12.801905896亿元，2019年12月31日为15.0165773358亿元[41] - 合并资产负债表中所有者权益合计2019年12月31日和2020年1月1日均为15.7492503427亿元[72] - 所有者权益合计1,669,078,554.15元，其中股本为308,463,955.00元[77] 财务数据关键指标变化 - 收入利润类 - 本报告期营业收入2.03亿元，较上年同期减少53.08%；年初至报告期末营业收入5.16亿元，较上年同期减少56.71%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 5378.29万元，较上年同期减少364.60%；年初至报告期末为 - 2.02亿元，较上年同期减少484.40%[8] - 2020年1 - 9月营业总收入515,624,321.60元，较2019年1 - 9月减少56.71%[17] - 2020年1 - 9月营业成本578,430,271.91元，较2019年1 - 9月增长18.22%，剔除调整因素后同比降幅为43.27%[18] - 2020年1 - 9月销售费用53,857,101.61元，较2019年1 - 9月减少89.03%，剔除调整因素后同比降幅为26.62%[18] - 2020年净利润 - 219,044,926.23元，较2019年减少530.59%[18] - 公司第三季度营业收入较上一季度环比增长53.4%，整体亏损额有所收窄[20] - 2020年第三季度营业总收入为2.0301516185亿元，上期为4.3269255442亿元[46] - 2020年第三季度营业总成本为2.7306956474亿元，上期为4.0942584356亿元[47] - 2020年第三季度营业利润为 - 0.5949873332亿元，上期为0.3365694191亿元[48] - 2020年第三季度净利润为 - 0.5945625596亿元，上期为0.2150743485亿元[48] - 本季度综合收益总额为-5945.63万元，上年同期为2150.74万元；归属于母公司所有者的综合收益总额为-5378.29万元，上年同期为2032.58万元；归属于少数股东的综合收益总额为-567.34万元，上年同期为118.16万元[49] - 本季度基本每股收益为-0.1744元，上年同期为0.0659元；稀释每股收益本季度和上年同期均为0元[49] - 本报告期母公司营业收入为5943.49万元，上年同期为1.84亿元；营业成本为6412.68万元，上年同期为5231.20万元[51] - 本报告期母公司营业利润为-2211.86万元，上年同期为3829.66万元；利润总额为-2220.94万元，上年同期为3824.06万元；净利润为-2221.32万元，上年同期为2968.67万元[52] - 年初到报告期末营业总收入为5.16亿元，上年同期为11.91亿元；营业总成本为7.59亿元，上年同期为11.50亿元[55] - 年初到报告期末营业利润为-2.18亿元，上年同期为7894.24万元；利润总额为-2.18亿元，上年同期为7931.74万元；净利润为-2.19亿元，上年同期为5087.06万元[56] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润为-2.02亿元，上年同期为5260.41万元；少数股东损益为-1683.53万元，上年同期为-173.35万元[56] - 综合收益总额本期为 -2.19 亿元，上期为 5087.06 万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 -2.02 亿元，上期为 5260.41 万元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 -1683.53 万元，上期为 -173.35 万元[57] - 基本每股收益本期为 -0.6555，上期为 0.1705；稀释每股收益本期和上期均为 0[57] - 母公司营业收入本期为 1.25 亿元，上期为 4.77 亿元；营业利润本期亏损 7581.81 万元，上期盈利 1.37 亿元；净利润本期亏损 7620.96 万元，上期盈利 1.18 亿元[58] 财务数据关键指标变化 - 现金流类 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 109.25万元，较上年同期减少101.46%；年初至报告期末为 - 1.02亿元，较上年同期减少220.43%[8] - 2020年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金541,529,078.62元，较2019年1 - 9月减少57.08%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额 - 101,955,130.39元，较2019年减少220.43%[20] - 经营活动现金流入小计本期为 5.57 亿元，上期为 12.81 亿元；经营活动现金流出小计本期为 6.59 亿元，上期为 11.96 亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -1.02 亿元，上期为 8466.18 万元[63] - 投资活动现金流入小计本期为 7.97 亿元，上期为 7.26 亿元；投资活动现金流出小计本期为 10.83 亿元，上期为 10.80 亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -2.86 亿元，上期为 -3.54 亿元[64] - 筹资活动现金流出小计本期为 1968.48 万元，上期为 7358.75 万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1968.48 万元，上期为 -7358.75 万元[64] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -4.07 亿元，上期为 -3.43 亿元；期初现金及现金等价物余额本期为 6.98 亿元，上期为 9.92 亿元；期末现金及现金等价物余额本期为 2.91 亿元，上期为 6.48 亿元[64] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 5.42 亿元，上期为 12.62 亿元[63] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为 2.65 亿元，上期为 4.76 亿元[63] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为 2.82 亿元，上期为 3.98 亿元[63] - 经营活动现金流入本期为1.4255164768亿元，上期为5.3288283927亿元；现金流出本期为2.4588484487亿元，上期为5.2778081718亿元；现金流量净额本期为 - 1.0333319719亿元，上期为0.0510202209亿元[65] - 投资活动现金流入本期为8.2017800304亿元，上期为7.8139523227亿元；现金流出本期为10.7966213754亿元，上期为10.7157309701亿元；现金流量净额本期为 - 2.5948413450亿元，上期为 - 2.9017786474亿元[65] -

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入312,609,159.75元，上年同期758,267,928.88元，同比减少58.77%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 148,426,732.55元，上年同期32,278,296.71元，同比减少559.83%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 156,363,160.87元，上年同期22,903,827.10元，同比减少782.69%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 100,862,631.83元，上年同期10,041,422.49元，同比减少1,104.47%[18] - 本报告期基本每股收益 - 0.4812元/股，上年同期0.1046元/股，同比减少560.04%[18] - 本报告期末总资产1,867,969,219.10元，上年度末1,998,323,320.90元，同比减少6.52%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,334,728,777.68元，上年度末1,501,657,733.58元，同比减少11.12%[18] - 2020年上半年公司实现营业收入3.126092亿元，净利润为 - 1.484267亿元，基本每股收益为 - 0.4812元，加权平均净资产收益率为 - 10.42%[31] - 本报告期营业收入312,609,159.75元，上年同期758,267,928.88元，同比减少58.77%[42] - 本报告期营业成本366,748,370.07元，上年同期318,181,851.02元，同比增加15.26%，剔除调整因素后同比降幅为46.39%[42] - 本报告期销售费用35,846,246.38元，上年同期310,889,685.95元，同比减少88.47%，剔除调整因素后同比降幅为25.10%[42] - 本报告期管理费用76,147,547.40元，上年同期103,042,846.20元，同比减少26.10%[42] - 本报告期财务费用 - 310,639.13元，上年同期397,616.94元，同比减少178.13%[42] - 本报告期所得税费用1,038,709.09元，上年同期16,246,328.20元，同比减少93.61%[42] - 本报告期研发投入618,090.65元，上年同期375,721.00元，同比增加64.51%[42] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 100,862,631.83元，上年同期10,041,422.49元，同比减少1,104.47%[42] - 本报告期投资收益12,459,519.30元，上年同期14,666,525.46元，同比减少15.05%[42] - 预计2020年1 - 9月累计净利润为 - 2.1亿至 - 1.8亿元，较上年同期5260.41万元下降499.21% - 442.18%[77] - 2020年半年度公司营业总收入为3.1260915975亿元，2019年半年度为7.5826792888亿元，同比下降58.77%[148] - 2020年半年度公司营业总成本为4.8636365669亿元，2019年半年度为7.4046030104亿元，同比下降34.32%[148] - 2020年半年度公司营业利润为 - 1.5843742635亿元，2019年半年度为0.4528547038亿元，同比下降449.59%[150] - 2020年半年度公司利润总额为 - 1.5854996118亿元，2019年半年度为0.4560946246亿元，同比下降448.57%[150] - 2020年半年度公司净利润为 - 1.5958867027亿元，2019年半年度为0.2936313426亿元，同比下降647.23%[150] - 2020年半年度母公司营业收入为0.6588037049亿元，2019年半年度为2.9285877176亿元，同比下降77.51%[153] - 2020年半年度母公司营业利润为 - 0.5369949317亿元，2019年半年度为0.9821671803亿元，同比下降154.67%[154] - 2020年半年度母公司利润总额为 - 0.5373581123亿元，2019年半年度为0.9832151156亿元，同比下降154.65%[154] - 2020年半年度母公司净利润为 - 0.5399638050亿元，2019年半年度为0.8820227390亿元，同比下降161.22%[154] - 2020年基本每股收益为 - 0.4812元，2019年为0.1046元，同比下降560.80%[151] - 2020年半年度经营活动现金流入小计3.3048194142亿美元，2019年为8.1638106639亿美元[158] - 2020年半年度经营活动现金流出小计4.3134457325亿美元，2019年为8.063396439亿美元[158] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.0086263183亿美元，2019年为0.1004142249亿美元[158] - 2020年半年度投资活动现金流入小计4.2419811612亿美元，2019年为0.2091520568亿美元[158] - 2020年半年度投资活动现金流出小计7.0852934304亿美元，2019年为6.9264783738亿美元[158] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.8433122692亿美元，2019年为 - 6.717326317亿美元[159] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计0.1882940766亿美元，2019年为0.6617598188亿美元[159] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.01882940766亿美元，2019年为 - 0.6617598188亿美元[159] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 4.0402326641亿美元，2019年为 - 7.2786719109亿美元[159] - 2020年半年度期末现金及现金等价物余额为2.9376439812亿美元，2019年为2.6376407161亿美元[159] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计7,936,428.32元，其中非流动资产处置损益 - 236,667.50元，计入当期损益的政府补助2,473,422.89元等[22][23] 财务报告差异情况 - 公司报告期不存在按照国际、境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[19][20] 门店数量及分布 - 报告期末公司在多地拥有餐饮门店117家，其中全聚德品牌门店109家，仿膳品牌门店1家，丰泽园品牌门店5家，四川饭店品牌门店2家[26] 防疫资金使用 - 公司使用工会经费专项防控资金20.3万余元为员工购买防疫物资[32] 线上业务数据 - 二季度北京直营门店线上外卖比一季度增长150%[34] - 上半年公司天猫旗舰店共自播35场，混播110场，京东旗舰店共直播3次[35] - 6月15日总经理开启首次专场直播，吸引超过175万人次在线观看[35] 募集资金使用 - 公司将剩余募集资金3.95亿元永久性补充流动资金[37] - 募集资金总额为33,824.47万元，报告期投入0万元，已累计投入1,010.81万元，累计变更用途的募集资金总额为40,176.35万元，比例为97.55%[62] - 全聚德仿膳食品生产基地建设项目截至期末累计投入1,010.81万元，投资进度为15.55%[64] - 公司自2020年1月1日至2020年3月23日，累计购买招商银行结构性存款金额38,000万元[62] - 承诺投资项目小计承诺投资35000万元，实际投入22454.32万元，累计投入1010.81万元[65] - 2013年12月公司向全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目投入10906.96万元自筹资金[65] - 2020年3月董事会同意终止2014年非公开发行股票募集资金投资项目，将剩余募集资金（含利息）39564.38万元永久补充流动资金[65] - 全聚德仿膳食品生产基地建设项目截至期末实际累计投入1010.81万元，投资进度15.55%[68] - 全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设等多个项目原计划终止，永久补充流动资金，本报告期实际投入金额均为0[68] - 全聚德三元金星熟食车间建设等多个项目截至期末实际累计投入金额为0[68] - 截至2020年6月30日，公司已将募集资金专户中节余募集资金转入公司流动资金账户[66] - 2015年3月董事会审议通过终止以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目的议案[65] - 2013年12月公司向全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目投入10906.96万元自筹资金[69] - 2020年3月董事会同意终止2014年非公开发行股票募集资金投资项目，将剩余募集资金（含利息）39564.38万元永久补充流动资金[69] 子公司财务数据 - 新疆全聚德注册资本1000万元，总资产12785.11万元，净资产11172.88万元，营业收入2580.07万元，营业利润 - 471.40万元，净利润 - 471.58万元[75] - 全聚德仿膳食品公司注册资本1000万元，总资产24745.59万元，净资产9046.85万元，营业收入12021.14万元，营业利润 - 741.27万元，净利润 - 819.02万元[75] - 全聚德三元金星食品公司注册资本6000万元，总资产25414.34万元，净资产15742.21万元，营业收入6172.46万元，营业利润 - 1724.70万元，净利润 - 1725.17万元[75] - 上海全聚德注册资本500万元，总资产11813.63万元，净资产 - 1998.60万元，营业收入2226.36万元，营业利润 - 494.39万元，净利润 - 494.39万元[75] - 聚德华天注册资本5500万元，总资产28593.20万元，净资产13961.95万元，营业收入16591.71万元，营业利润133.26万元，净利润114.12万元[75] - 首旅集团财务公司注册资本20亿元，总资产89.52亿元，净资产24.29亿元，营业收入9104.97万元，营业利润6192.06万元，净利润4979.57万元[75] 子公司业务收入变化 - 全聚德仿膳食品公司、全聚德三元金星食品公司营业收入较去年同期分别下降60.48%和48.03%[76] 疫情影响 - 2020年1月下旬以来公司餐饮及食品业务受疫情影响销售大幅下滑，经营受较大影响[65] - 2020年1月以来，疫情对公司餐饮及食品业务产生严重且持续的负面影响，影响持续时间不确定[78] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为44.05%，于2020年3月23日召开[83] - 2019年度股东大会投资者参与比例为47.40%，于2020年5月6日召开[83] 报告审计情况 - 公司半年度报告未经审计[86] 子公司破产情况 - 2020年5月27日，公司控股子公司全聚德合肥店破产清算申请获法院受理[87] 重大事项情况 - 报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[88] - 报告期公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[90] 关联交易情况 - 报告期公司未发生各类关联交易[93][94][95][96][97] 托管、承包、租赁、担保及委托理财情况 - 报告期公司不存在托管、承包、租赁、担保情况，但存在委托理财[99][100][101][102][103][104] - 委托理财发生额合计70,000万元，未到期余额32,000万元，逾期未收回金额为0 [105] - 招商银行为受托机构的结构性存款金额38,000万元，年化收益率3.70%，实际收益581.66万元 [105] - 华夏银行为受托机构的结构性存款金额32,000万元，年化收益率3.48%，实际收益18.31万元

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.80亿元，上年同期4.01亿元，同比减少55.03%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-8850.10万元，上年同期1064.15万元，同比减少931.66%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-5442.76万元，上年同期-1940.01万元，同比减少180.55%[7] - 本报告期末总资产19.53亿元，上年度末19.98亿元，较上年度末减少2.28%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.13亿元，上年度末15.02亿元，较上年度末减少5.89%[7] - 2020年1 - 3月营业收入为180,258,042.16元，较2019年1 - 3月的400,797,521.39元减少55.03%[16] - 2020年1 - 3月营业成本为209,907,191.10元，较2019年1 - 3月的174,624,982.58元增加20.20%[16] - 2020年1 - 3月销售费用为21,425,496.89元，较2019年1 - 3月的159,334,750.44元减少86.55%[16] - 2020年1 - 3月净利润为 - 96,409,220.05元，较2019年1 - 3月的7,929,749.50元减少1315.79%[17] - 2020年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为186,883,735.21元，较2019年1 - 3月的433,146,505.22元减少56.85%[17] - 2020年3月31日货币资金为258,134,318.83元，较2019年12月31日的697,787,664.53元减少63.01%[15] - 2020年3月31日期末现金及现金等价物余额为258,134,318.83元，较2019年末的401,475,596.98元减少35.70%[18] - 2020年第一季度公司资产总计19.53亿元，较2019年末的19.98亿元下降2.27%[38] - 流动负债合计4.65亿元，较2019年末的4.14亿元增长12.31%[39] - 负债合计4.74亿元，较2019年末的4.23亿元增长12.03%[39] - 所有者权益合计14.79亿元，较2019年末的15.75亿元下降6.19%[40] - 2020年第一季度营业总收入1.80亿元，较上期的4.01亿元下降55.02%[45] - 其中营业收入1.80亿元，较上期的4.01亿元下降55.02%[45] - 公司2020年第一季度营业总成本2.7986581622亿美元，上年同期为3.9310675478亿美元[46] - 公司2020年第一季度净利润为-9640.922005万美元，上年同期为792.97495万美元[47] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-8850.0985万美元，上年同期为1064.146319万美元[47] - 公司2020年第一季度基本每股收益为-0.2869，上年同期为0.0345[48] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.8688373521亿美元，上年同期为4.3314650522亿美元[54] - 公司2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为422.852938万美元，上年同期为1068.295061万美元[54] - 公司2020年第一季度经营活动现金流入小计为1.9111226459亿美元，上年同期为4.4382945583亿美元[54] - 公司2020年第一季度营业利润为-9448.858195万美元，上年同期为1897.270115万美元[47] - 经营活动现金流出小计本期为2.46亿元，上期为4.63亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为-5442.76万元，上期为-1940.01万元[55] - 投资活动现金流入小计本期为1950元，上期为2091.05万元，本期投资活动产生的现金流量净额为-3.85亿元，上期为-5.61亿元[55] - 筹资活动上期现金流出小计为936.17万元，筹资活动产生的现金流量净额为-936.17万元[56] - 现金及现金等价物净增加额本期为-4.40亿元，上期为-5.90亿元，期末现金及现金等价物余额本期为2.58亿元，上期为4.01亿元[56] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年3月31日资产总计20.47亿元，较2019年末的20.82亿元下降1.75%[42] - 母公司流动负债合计4.16亿元，较2019年末的4.07亿元增长2.00%[43] - 母公司负债合计4.21亿元，较2019年末的4.13亿元增长1.98%[43] - 母公司所有者权益合计16.26亿元，较2019年末的16.69亿元下降2.57%[43] - 母公司2020年第一季度营业收入为4212.314494万美元，上年同期为1.4286436366亿美元[50] - 母公司2020年第一季度净利润为-4292.350084万美元，上年同期为3771.111025万美元[51] - 母公司经营活动现金流入小计本期为4760.13万元，上期为1.59亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为-3743.04万元，上期为-2427.33万元[58] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1950元，上期为4551.07万元，本期投资活动产生的现金流量净额为-3.85亿元，上期为-5.38亿元[59] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为-4.23亿元，上期为-5.62亿元，期末现金及现金等价物余额本期为9667.86万元，上期为2.09亿元[59] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为26208，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，北京首都旅游集团有限责任公司持股比例42.67%，持股数量1.32亿股[11] - 前10名股东中，北京轫开投资有限公司持股比例3.57%，持股数量1100万股[11] - 前10名股东中，李明军持股比例1.37%，持股数量423.20万股[11] - 前10名股东中，华住酒店管理有限公司持股比例1.35%，持股数量415.66万股[11] 公司重大事项 - 控股股东首旅集团拟增持公司股份，数量不低于总股本1%，不超过2%，截止报告期末尚未增持[19] - 公司终止2014年非公开发行股票募集资金投资项目，将剩余39,564.38万元募集资金永久补充流动资金[19] - 公司将回购部分社会公众股份，数量为总股本的0.5%－1%，即不低于1,542,319股，不超过3,084,638股，资金不超4200万元[20] - 2020年2月11日披露控股股东增持公司股份计划事项 [21] - 2020年3月7日披露终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项 [21] - 2020年3月7日披露回购部分社会公众股份的方案 [21] 公司理财与资产项目变化 - 公司委托理财资金来源为募集资金，发生额和未到期余额均为38000万元，逾期未收回金额为0 [26] - 公司与招商银行的结构性存款金额为38000万元，年化收益率3.70%，报告期实际损益304.63万元 [28] - 2020年3月31日公司货币资金为258134318.83元，较2019年12月31日的697787664.53元减少 [37] - 2020年3月31日公司交易性金融资产为383046333.33元，2019年12月31日无此项 [37] - 2020年3月31日公司应收账款为78873535.16元，较2019年12月31日的66032333.55元增加 [37] - 2020年3月31日公司存货为98131163.67元，较2019年12月31日的90957253.21元增加 [37] - 2020年3月31日公司流动资产合计为869433029.65元，较2019年12月31日的903621401.24元减少 [37] 会计科目调整信息 - 2020年1月1日起，公司预收款项由9136.10万元调整为106.54万元，调整数为-9029.56万元，新增合同负债8507.07万元[62] - 2020年1月1日起，公司应交税费由1661.07万元调整为2183.55万元，调整数为522.48万元[62] - 公司资产总计、负债合计、所有者权益合计在2019年12月31日和2020年1月1日无调整，均分别为19.98亿元、4.23亿元、15.75亿元[62][63] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为7.4043947508亿美元[65] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为13.4149645892亿美元[66] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为20.81935934亿美元[66] - 2019年12月31日预收款项为7562.447363万美元，2020年1月1日为43.975万美元，调整数为 - 7518.472363万美元[66] - 2019年12月31日无合同负债，2020年1月1日合同负债为7094.661708万美元，调整数为7094.661708万美元[66] - 2019年12月31日应交税费为712.829737万美元，2020年1月1日为1136.640392万美元，调整数为423.810655万美元[66] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为4.0740604075亿美元[66] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为545.13391万美元[66] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为4.1285737985亿美元[66] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为16.6907855415亿美元[66]

公司基本信息 - 公司股票简称全聚德，代码002186，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为鲍民，注册地址和办公地址均为北京市西城区前门西河沿217号[13] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网[15] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为1,566,318,940.67元，较2018年调整后数据减少11.87%[17] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为44,627,861.62元，较2018年调整后数据减少38.90%[17] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,302,309.69元，较2018年调整后数据减少64.48%[17] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为68,510,033.50元，较2018年调整后数据减少14.35%[17] - 2019年基本每股收益0.1447元/股，较2018年的0.2368元/股下降38.89%[18] - 2019年末总资产19.98亿元，较2018年末的20.20亿元下降1.08%[18] - 2019年非经常性损益合计2432.56万元，高于2018年的1588.12万元[24] - 2019年加权平均净资产收益率3.00%，较2018年的4.89%下降1.89%[18] - 调增2017年度经营活动现金流量13万元，调减2017年度投资活动现金流量13万元[18] - 2019年度营业收入为156,631.89万元，利润总额为7,032.63万元，归属于上市公司股东的净利润为4,462.79万元，基本每股收益为0.1447元，加权平均净资产收益率为3.00%[34] - 2019年公司营业收入15.66亿元，同比减少11.87%；餐饮收入11.04亿元，同比减少13.51%；商品销售收入4.12亿元，同比减少8.76%；其他业务收入0.50亿元，同比增加2.36%[48] - 2019年公司华北地区营业收入15.72亿元，同比减少13.68%；华中地区营业收入0.16亿元，同比增加34.39%；华东地区营业收入2.46亿元，同比减少6.71%；西北地区营业收入1.07亿元，同比减少9.68%；东北地区营业收入0.22亿元，同比减少9.40%；西南地区营业收入0.14亿元，同比减少32.22%[48] - 2019年餐饮毛利率66.65%，同比减少2.15%；商品销售毛利率32.92%，同比增加1.18%；华北地区毛利率43.02%，同比减少1.37%；华东地区毛利率59.75%，同比增加0.57%[51] - 2019年餐饮营业成本3.68亿元，同比减少7.54%；商品销售营业成本2.76亿元，同比减少10.35%；其他业务营业成本0.06亿元，同比增加47.66%[53] - 2019年销售费用673,405,624.32元，较2018年下降7.98%；管理费用204,322,913.54元，下降6.60%；财务费用 -139,855.00元，增长93.11%；研发费用1,082,849.00元，增长55.73%[59] - 2019年研发人员数量68人，较2018年增长41.67%；研发人员数量占比1.64%，较2018年增加0.64%；研发投入金额1,082,849.00元，增长55.73%；研发投入占营业收入比例0.07%，较2018年增加0.03%[60] - 2019年经营活动现金流入小计1,695,163,285.68元，较2018年下降12.09%；经营活动现金流出小计1,626,653,252.18元，下降12.00%；经营活动产生的现金流量净额68,510,033.50元，下降14.35%[62][63] - 2019年投资活动现金流入小计1,112,603,415.26元，较2018年增长55.86%；投资活动现金流出小计1,400,564,549.51元，增长87.97%；投资活动产生的现金流量净额 -287,961,134.25元，下降820.96%[63] - 2019年筹资活动现金流出小计74,392,497.42元，较2018年下降12.08%；筹资活动产生的现金流量净额 -74,392,497.42元，增长12.08%[63] - 2019年现金及现金等价物净增加额 -293,843,598.17元，较2018年下降718.54%[63] - 2019年投资收益55,174,296.32元，占利润总额比例78.45%[65] - 2019年末货币资金697,787,664.53元，占总资产比例34.92%，较年初下降14.17%；应收账款66,032,333.55元，占比3.30%，下降0.46%；存货90,957,253.21元，占比4.55%，增加0.73%[68] - 2019年末投资性房地产95,524,551.76元，占总资产比例4.78%，较年初增加4.59%，同比增幅2396.71%；长期股权投资380,079,720.91元，占比19.02%，增加15.20%，同比增幅392.02%[68] - 2019年末应交税费16,610,671.64元，占总资产比例0.83%，较年初增加0.43%，同比增幅107.2%[68] 各季度财务数据 - 2019年各季度营业收入分别为4.01亿、3.57亿、4.33亿、3.75亿元[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润，第一至三季度分别为1064.15万、2163.68万、2032.58万元，第四季度为 -797.62万元[22] 门店相关数据 - 报告期末公司在多地拥有餐饮门店118家，其中全聚德品牌门店110家[27] - 新开直营门店5家，新开特许加盟门店2家，截至2019年底餐饮门店共计118家，包括直营门店48家，加盟门店70家（含海外7家），食品加工企业2家[34] - 2019年公司关闭直营门店2家，关闭不合格加盟门店6家[41] - 报告期内公司新开4家全聚德品牌直营门店和1家四川饭店品牌直营门店[175] 业务活动相关 - 90%的门店进行了菜单更新或菜品结构的调整[37] - 各门店共发起活动111项，其中大众点评活动67项，雅座会员活动27项，口碑营销活动9项，首客首享营销活动8项[39] - 2019年12月上市全聚德品牌风味鸭系列产品[39] - 2019年月饼销售利润比去年同期有较大提升[39] - 2019年公司宣传活动首发渠道覆盖40多家媒体，首发新闻总量近300条[42] - 2019年公司在京门店接待近200名贵宾[44] 公司资质与荣誉 - 拥有中国烹饪大师6人、中国烹饪名师18人、中国服务大师2人、中国服务名师11人[31] - “全聚德挂炉烤鸭技艺”2008年列入国家级非物质文化遗产名录[30] - “仿膳（清廷御膳）制作技艺”2011年被列入国家级非物质文化遗产名录[30] 公司投资与财务处理 - 长期股权投资同比增幅392.02%，因投资首旅集团财务公司[28] - 投资性房地产同比增幅2396.71%，因对外出租房产资产科目转换[28] - 公司对首旅集团财务公司增资305,873,664.94元，持股比例12.50%，于2019年11月1日完成营业执照注册资本变更事项[74] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计1,050,250,000.00元，本期公允价值变动损益合计20,019,531.42元，累计投资收益19,823,449.31元[77] - 2014年公司非公开发行新股募集资金总额33,824.47万元，本期已使用募集资金总额为0，已累计使用1,010.81万元[79] - 累计变更用途的募集资金总额为0，占募集资金总额比例0.00%，尚未使用总额39,564.38万元，用于购买结构性存款[79] - 2014年公司非公开发行25,343,955股新股，发行价格为13.81元/股，共募集资金35,000万元，扣除发行费用后净额为33,824.47万元[79] - 截至2019年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目1,010.81万元用于全聚德仿膳食品生产基地建设项目[79] - 2019年1月1日起，公司累计购买招商银行结构性存款金额75,000.00万元，产生收益1,458.02万元[79] - 截至2019年12月31日，专户存储累计利息扣除手续费6,750.72万元，尚未使用的募集资金金额为39,564.38万元[79] - 全聚德仿膳食品生产基地建设项目已投入6498.79万元，其中1010.81万元，投资进度为15.55%[82] - 承诺投资项目小计金额为35000万元，已投入22454.32万元[82] - 2013年12月公司向全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目投入10906.96万元自筹资金[82][87] - 2019年累计购买招商银行结构性存款金额75000.00万元，至年末本金及利息收入已全部归还至募集资金专户[83] - 2020年公司决定终止原募投项目，将剩余募集资金（含利息收入）39564.38万元永久补充流动资金[83] - 全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目变更后拟投入募集资金总额为0，实际累计投入0[85] - 公司拟以现金319,701,950.00元增资首旅集团财务公司[173] - 公司持有首旅集团财务公司12.5%股份，实际出资305,873,664.94元，该公司注册资本由10亿元增资至20亿元[174] 子公司业绩情况 - 新疆全聚德报告期净利润448.81万元，同比下降56.46%[91] - 全聚德三元金星公司报告期净利润 -704.38万元，同比下降130.88%[91] - 长春四川饭店新设子公司对整体业绩影响为 -126.75万元[91] - 全聚德长春店新设子公司对整体业绩影响为 -154.99万元[91] - 聚成德进入破产程序，使整体业绩增加88.38万元[91] - 鸭哥科技进入破产程序，使整体业绩增加305.18万元[91] 行业数据 - 2019年全国餐饮行业收入46721亿元，占社会消费品零售额比重为11.35%[92] - 2019年全国限额以上单位餐饮收入9445亿元，较2014年增加15.07%[92] 公司未来规划 - 2020年公司将以“守正创新”为指导思想推进各项工作[95] - 公司未来将打造多品牌聚集的现代生活方式餐饮食品服务集团[94] - 疫情期间公司所有门店免收服务费，烤鸭9折优惠，疫情结束后将全面减免餐厅服务费，适度调整精品烤鸭价格[99] - 公司将推进混改工作，完善薪酬激励机制[97] - 公司将强化运营管理，建立新菜品体系，升级服务，开展营销，改造试点门店[97][98] - 公司将加快食品迭代升级，净化销售渠道，实现收入和利润增长[98] - 公司成立四个专题项目工作组，推进“三调整、一坚持、一突破”经营策略[99] - 公司将开展厨师技能练兵和比武，强化技术实力[100] - 公司将优化经营模式，降低成本，搭建规范化管理体系，保障新开门店投资收益率[102] - 公司将推行市场化机制引入人才，培养储备管理人员，搭建后备人才梯队[102] 公司风险提示 - 公司面临食品安全、经营及投资、人才短缺、疫情影响等风险[100][101][102] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以308,463,955股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 报告期内公司严格按要求进行利润分配[106] - 2017年度以总股本308,463,955股为基数，每10股派现金股利2.6元，共8020.06万元[107] - 2018年度以总股本308,463,955股为基数，每10股派现金股利1.8元，共5552.35万元[107] - 2019年拟以总股本308,463,955股为基数，每10股派现金股利0.6元，共1850.78万元[108] - 2019年现金分红金额1850.78万元，占净利润比例41.47%[110] - 2018年现金分红金额5552.35万元，占净利润比例76.02%[110] - 2017年现金分红金额8020.06万元，占净利润比例58.97%[110] - 截至2019年12月31日，公司累计滚存未分配利润64652.45万元[111] -

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产20.1968631555亿元，较上年度末减少0.03%[8] - 2019年9月30日公司合并资产总计20.1968631555亿元，较2018年12月31日的20.2021188883亿元略有下降[30] - 2019年9月30日公司母公司资产总计20.6553571806亿元，较2018年12月31日的20.301617385亿元增长1.74%[35] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.9977731082亿元，较上年度末减少0.19%[8] 营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入4.3269255442亿元，较上年同期减少11.15%；年初至报告期末营业收入11.909604833亿元，较上年同期减少12.62%[8] - 营业总收入本期为4.3269255442亿元，上期为4.8700989459亿元，同比下降11.15%[39] - 2019年前三季度营业总收入为11.91亿元，上年同期为13.63亿元，同比下降12.62%[46] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2032.581324万元，较上年同期减少59.98%；年初至报告期末净利润5260.410995万元，较上年同期减少59.09%[8] - 2019年1 - 9月净利润为50,870,569.11元，较2018年1 - 9月的138,911,975.71元减少63.38%[16] - 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 70.00%至 - 40.00%，变动区间为2191.27万元至4382.53万元，2018年度为7304.22万元[18] - 净利润本期为2150.743485万元，上期为5477.182866万元，同比下降60.73%[40] - 2019年前三季度净利润为5087.06万元，上年同期为1.39亿元，同比下降63.37%[48] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的净利润为5260.41万元，上年同期为1.29亿元，同比下降59.99%[48] - 净利润本期为117,888,940.55元，上期为134,571,786.10元[52] 经营活动现金流量净额相关指标变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7462.041955万元，较上年同期增加3.73%；年初至报告期末为8466.184204万元，较上年同期减少33.51%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为84,661,842.04元，上期为127,336,293.81元[56] - 经营活动产生的现金流量净额2019年为5,102,022.09元，2018年为49,390,423.29元，同比下降89.7%[60] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数23336户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 北京首都旅游集团有限责任公司持股比例42.67%，持股数量1.31606774亿股[12] - 北京轫开投资有限公司持股比例3.57%，持股数量1100万股[12] - IDG资本管理（香港）有限公司－IDG中国股票基金持股比例3.00%，持股数量925.3992万股[12] - 华住酒店管理有限公司持股比例2.35%，持股数量724.1131万股[12] 货币资金相关指标变化 - 2019年9月30日货币资金为648,349,836.65元，较2018年12月31日的991,631,262.70元减少34.62%[16] - 2019年9月30日公司合并货币资金为6.4834983665亿元，较2018年12月31日的9.916312627亿元下降34.62%[29] 财务费用相关指标变化 - 2019年1 - 9月财务费用为933,224.86元，较2018年1 - 9月的 - 406,340.76元增长329.67%[16] 投资收益相关指标变化 - 2019年1 - 9月投资收益为32,745,360.84元，较2018年1 - 9月的18,902,048.08元增长73.24%[16] - 投资收益本期为1807.883538万元，上期为604.391943万元，同比增长199.12%[39] - 2019年前三季度投资收益为3274.54万元，上年同期为1890.20万元，同比增长73.24%[46] - 投资收益本期为90,942,996.95元，上期为67,552,915.60元[52] 利润总额相关指标变化 - 2019年1 - 9月利润总额为79,317,398.15元，较2018年1 - 9月的182,177,903.61元减少56.46%[16] - 2019年前三季度利润总额为7931.74万元，上年同期为1.82亿元，同比下降56.46%[48] 以公允价值计量的金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计1,050,250,000.00元，期末金额为383,454,493.15元[20][21] 委托理财情况 - 委托理财（银行理财产品）资金来源为募集资金，发生额和未到期余额均为38,000万元[25] 预付款项相关指标变化 - 2019年9月30日预付款项为3,542,869.65元，较2018年12月31日的1,193,967.25元增长196.73%[16] 应付账款相关指标变化 - 2019年9月30日应付账款为132,863,786.58元，较2018年12月31日的88,439,616.07元增长50.23%[16] - 2019年9月30日公司合并应付账款为1.3286378658亿元，较2018年12月31日的8843.961607万元增长49.10%[31] 流动资产相关指标变化 - 2019年9月30日公司合并流动资产合计12.3883633352亿元，较2018年12月31日的11.968884266亿元增长3.50%[30] - 2019年9月30日公司母公司流动资产合计10.3114780387亿元，较2018年12月31日的9.7634282775亿元增长5.61%[35] 流动负债相关指标变化 - 2019年9月30日公司合并流动负债合计4.3124826681亿元，较2018年12月31日的4.0871178841亿元增长5.51%[31] - 流动负债合计本期为3.9243091954亿元，上期为4.1898024588亿元，同比下降6.33%[36] 非流动资产相关指标变化 - 2019年9月30日公司合并非流动资产合计7.8084998203亿元，较2018年12月31日的8.2332346223亿元下降5.16%[30] - 2019年9月30日公司母公司非流动资产合计10.3438791419亿元，较2018年12月31日的10.5381891075亿元下降1.84%[35] 应收账款相关指标变化 - 2019年9月30日公司合并应收账款为7107.890945万元，较2018年12月31日的7589.324518万元下降6.34%[29] 非流动负债相关指标变化 - 非流动负债合计本期为666.687767万元，上期为710.900042万元，同比下降6.22%[36] 负债合计相关指标变化 - 负债合计本期为3.9909779721亿元，上期为4.2608924630亿元，同比下降6.34%[36] 所有者权益合计相关指标变化 - 所有者权益合计本期为16.6643792085亿元，上期为16.0407249220亿元，同比增长3.99%[37] 基本每股收益相关指标变化 - 基本每股收益本期为0.0659元，上期为0.1646元，同比下降59.96%[41] - 2019年前三季度基本每股收益为0.1705元，上年同期为0.4168元，同比下降59.09%[49] 公允价值变动收益相关指标变化 - 公允价值变动收益本期为 - 807.768493万元，上期为0万元[40] - 2019年前三季度公允价值变动收益为320.45万元，上年同期无此项收益[46] 信用减值损失相关指标变化 - 信用减值损失本期为 - 38.545781万元，上期为0万元[40] - 2019年前三季度信用减值损失为19.97万元，上年同期无此项损失[48] 营业总成本相关指标变化 - 2019年前三季度营业总成本为11.50亿元，上年同期为12.05亿元，同比下降4.52%[46] 营业利润相关指标变化 - 2019年前三季度营业利润为7894.24万元，上年同期为1.79亿元，同比下降55.46%[48] - 营业利润本期为136,513,356.98元，上期为158,605,958.86元[52] 研发费用相关指标变化 - 研发费用本期为769,610元，上期为511,809.22元[52] 销售商品、提供劳务收到的现金相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,261,696,756.36元，上期为1,505,311,364.01元[55] 投资活动现金流量净额相关指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 354,355,727.34元，上期为 - 593,217,896.34元[57] - 投资活动产生的现金流量净额2019年为 - 290,177,864.74元，2018年为 - 533,978,129.58元，亏损同比减少45.7%[60] 筹资活动现金流量净额相关指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 73,587,540.75元，上期为 - 84,724,424.57元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额2019年为 - 55,523,511.90元，2018年为17,364,647.09元，同比下降419.3%[61] 现金及现金等价物净增加额相关指标变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 343,281,426.05元，上期为 - 550,606,027.10元[57] - 现金及现金等价物净增加额2019年为 - 340,599,354.55元，2018年为 - 467,223,059.20元，亏损同比减少27.1%[61] 期末现金及现金等价物余额相关指标变化 - 期末现金及现金等价物余额本期为648,349,836.65元，上期为476,923,622.39元[57] 经营活动现金流入小计相关指标变化 - 经营活动现金流入小计2019年为532,882,839.27元，2018年为655,469,880.99元，同比下降18.7%[60] 投资活动现金流入小计相关指标变化 - 投资活动现金流入小计2019年为781,395,232.27元，2018年为175,491,247.04元，同比增长345.2%[60] 筹资活动现金流入小计相关指标变化 - 筹资活动现金流入小计2019年为0元，2018年为162,089,071.66元，同比下降100%[60][61] 2019年期初现金及现金等价物余额相关指标变化 - 2019年期初现金及现金等价物余额为771,209,255.58元，2018年为681,560,307.01元，同比增长13.2%[61] 可供出售金融资产及其他非流动金融资产相关指标变化 - 2019年可供出售金融资产为0元，2018年为250,000元，同比下降100%[64] - 2019年其他非流动金融资产为250,000元，2018年为0元，同比增长100%[64] - 公司可供出售金融资产为250,000.00元，较之前减少250,000.00元；其他非流动金融资产为250,000.00元，较之前增加250,000.00元[68] - 2019年1月1日起公司将持有的可供出售金融资产列报为其他非流动

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[75] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入758,267,928.88元，上年同期875,922,217.55元，同比减少13.43%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32,278,296.71元，上年同期77,792,441.22元，同比减少58.51%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,903,827.10元，上年同期75,213,341.21元，同比减少69.55%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10,041,422.49元，上年同期55,399,198.80元，同比减少81.87%[18] - 本报告期基本每股收益0.1046元/股，上年同期0.2522元/股，同比减少58.52%[18] - 本报告期末总资产1,952,093,932.67元，上年度末2,020,211,888.83元，同比减少3.37%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,479,451,497.58元，上年度末1,502,696,712.77元，同比减少1.55%[18] - 2019年上半年公司营业收入7.58亿元，同比下降13.43%；营业成本3.18亿元，同比下降6.63%[40] - 财务费用39.76万元，同比增长558.72%，主要因闲置资金购买结构性存款增加[40] - 经营活动现金流净额1004.14万元，同比下降81.87%，因销售商品、劳务收到现金下降[40] - 2019年1 - 6月利润总额4560.95万元，联营企业投资收益1466.65万元，占比32.16%；结构性存款公允价值变动收益1128.22万元，占比24.74%[40] - 货币资金2.64亿元，占总资产比13.51%，同比下降10.01%，因购买结构性存款[49] - 应收账款8076.53万元，占总资产比4.14%，同比增加1.22%，因应收货款增加[49] - 交易性金融资产6.81亿元，占总资产比34.90%，因闲置资金买结构性存款按新准则核算[49] - 报告期投资额1360.63万元，上年同期375万元，变动幅度262.83%[52] - 2019年1 - 9月预计归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 80%至 - 50%，变动区间为2571.57万元至6428.92万元，2018年同期为12857.84万元[69] - 2019年7 - 9月预计归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 80%至 - 50%，变动区间为1015.72万元至2539.30万元[69] - 2019年6月30日货币资金为263,764,071.61元，2018年12月31日为991,631,262.70元[120] - 2019年6月30日交易性金融资产为681,282,178.08元[120] - 2019年6月30日应收账款为80,765,257.92元，2018年12月31日为75,893,245.18元[120] - 2019年6月30日预付款项为6,711,473.71元，2018年12月31日为1,193,967.25元[120] - 2019年6月30日公司资产总计19.52亿元，较2018年12月31日的20.20亿元下降3.37%[121][123] - 2019年6月30日公司负债合计3.88亿元，较2018年12月31日的4.20亿元下降7.40%[123] - 2019年6月30日公司所有者权益合计15.64亿元，较2018年12月31日的16.01亿元下降2.31%[123] - 母公司2019年6月30日资产总计20.26亿元，较2018年12月31日的20.30亿元下降0.21%[126][128] - 母公司2019年6月30日负债合计3.89亿元，较2018年12月31日的4.26亿元下降8.70%[127][128] - 母公司2019年6月30日所有者权益合计16.37亿元，较2018年12月31日的16.04亿元增长2.04%[128] - 2019年6月30日存货为7219.76万元，较2018年12月31日的7712.72万元下降6.39%[121] - 2019年6月30日固定资产为5.31亿元，较2018年12月31日的5.45亿元下降2.61%[121] - 2019年6月30日应付账款为1.03亿元，较2018年12月31日的8843.96万元增长16.34%[122] - 2019年6月30日应付职工薪酬为2858.65万元，较2018年12月31日的7891.56万元下降63.78%[122] - 2019年半年度营业总收入758,267,928.88元，2018年半年度为875,922,217.55元[130] - 2019年半年度营业总成本740,460,301.04元，2018年半年度为781,821,062.09元[130] - 2019年半年度净利润29,363,134.26元，2018年半年度为84,140,147.05元[131] - 2019年半年度归属于母公司所有者的净利润32,278,296.71元，2018年半年度为77,792,441.22元[131] - 2019年半年度基本每股收益0.1046元，2018年半年度为0.2522元[132] - 2019年半年度母公司营业收入292,858,771.76元，2018年半年度为358,224,126.68元[135] - 2019年半年度母公司营业成本87,005,795.02元，2018年半年度为101,985,733.62元[135] - 2019年半年度母公司净利润88,202,273.90元，2018年半年度为92,579,907.47元[136] - 2019年半年度利息费用16,713.17元，2018年半年度为13,210.45元[131] - 2019年半年度利息收入1,697,448.08元，2018年半年度为2,479,895.40元[131] - 2019年半年度经营活动现金流入小计8.1638106639亿元，2018年半年度为9.8621844170亿元，同比下降17.22%[138] - 2019年半年度经营活动现金流出小计8.0633964390亿元，2018年半年度为9.3081924290亿元，同比下降13.37%[140] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额1004.142249万元，2018年半年度为5539.919880万元，同比下降81.99%[140] - 2019年半年度投资活动现金流入小计2091.520568万元，2018年半年度为5093.936043万元，同比下降59.02%[140] - 2019年半年度投资活动现金流出小计69.264783738亿元，2018年半年度为58.045581890亿元，同比增长19.33%[140] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额 -6.7173263170亿元，2018年半年度为 -5.2951645847亿元，亏损扩大26.86%[140] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计6617.598188万元，2018年半年度为8240.392075万元，同比下降19.69%[141] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -6617.598188万元，2018年半年度为 -8240.392075万元，亏损缩小19.69%[141] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额 -7.2786719109亿元，2018年半年度为 -5.5652118042亿元，亏损扩大30.79%[141] - 2019年半年度期末现金及现金等价物余额2.6376407161亿元，2018年半年度为4.7100846907亿元，同比下降44.00%[141] - 2019年期初余额中归属于母公司所有者权益小计为1509855144.40元，少数股东权益为93438702.50元，所有者权益合计为1603293846.90元[149][150] - 2019年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益为 - 2408187.08元，少数股东权益为4144413.38元，所有者权益合计为1736226.30元[150] - 2019年综合收益总额中归属于母公司所有者权益为77792441.22元，少数股东权益为6347705.83元，所有者权益合计为84140147.05元[150] - 2019年利润分配中归属于母公司所有者权益为 - 80200628.30元，少数股东权益为 - 2203292.45元，所有者权益合计为 - 82403920.75元[150] - 2019年期末余额中归属于母公司所有者权益小计为1479451497.58元，少数股东权益为97583115.88元，所有者权益合计为1577034613.46元[148] - 2018年半年度上年期末余额中股本为308463955.00元，资本公积为539770839.85元，盈余公积为143343855.27元，未分配利润为518276494.28元[149] - 2019年期初余额中股本为308463955.00元，资本公积为539770839.85元，盈余公积为143343855.27元，未分配利润为518276494.28元[150] - 本期增减变动金额中综合收益总额归属于母公司所有者权益较上年有相应变化，金额为77792441.22元[150] - 本期增减变动金额中利润分配归属于母公司所有者权益减少，金额为 - 80200628.30元[150] - 2019年期末余额与期初余额相比，归属于母公司所有者权益、少数股东权益和所有者权益合计均有变动[148][150] - 2019年上半年公司所有者权益合计本期期末余额为1,636,751,254.20元，上年期末余额为1,604,072,492.20元[153][155] - 2019年上半年公司未分配利润本期期末余额为624,053,848.30元，上年期末余额为591,375,086.30元[153][155] - 2019年上半年公司综合收益总额为88,202,273.90元[154] - 2019年上半年公司利润分配金额为 - 55,523,511.90元[154] - 2018年上半年公司所有者权益合计本期期末余额为1,558,772,606.91元，本期增减变动金额为12,379,279.17元[156] - 2018年上半年公司综合收益总额为92,579,907.47元[156] - 公司股本金额为308,463,955.00元，2018 - 2019年未发生变化[153][155][156] - 公司资本公积金额为548,351,835.99元，2018 - 2019年未发生变化[153][155][156] - 2019年上半年公司盈余公积金额为155,881,614.91元，2018年上半年为143,331,563.55元[153][155][156] - 2019年上半年公司所有者权益较上年期末增加32,678,762.00元[154] - 2019年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-80,200,628.30元[157] - 2019年6月30日期末余额为1,571,151,886.08元[157] 非经常性损益情况 - 非流动资产

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入400,797,521.39元，较上年同期减少9.57%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,641,463.19元，较上年同期减少71.38%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,789,062.04元，较上年同期减少81.32%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 19,400,100.13元，较上年同期增加16.70%[8] - 本报告期末总资产1,980,926,287.06元，较上年度末减少1.94%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,513,338,175.96元，较上年度末增加0.71%[8] - 2019年1 - 3月净利润7,929,749.50元，较2018年1 - 3月减少80.36%，因利润总额减少[17] - 2019年1 - 3月税金及附加3,966,588.09元，较2018年1 - 3月增加36.90%，因控股公司缴纳水资源税[16] - 2019年1 - 3月财务费用330,869.35元，较2018年1 - 3月增加159.78%，因闲置资金买结构性存款增加[16] - 2019年1 - 3月投资收益7,117,504.07元，较2018年1 - 3月增加36.30%，因参股公司聚德华天收益增加[16] - 2019年1 - 3月取得投资收益收到的现金20,910,005.58元，较2018年1 - 3月增加100%，因收到参股公司聚德华天分红[17] - 2019年1 - 3月支付其他与投资活动有关的现金570,000,000.00元，较2018年1 - 3月增加850%，因闲置资金买结构性存款[17] - 2019年1 - 6月预计归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 80%至 - 50%，变动区间为1,555.85至3,889.62万元，2018年1 - 6月为7,779.24万元[21] - 营业总收入本期为4.0079752139亿元，上期为4.4322569709亿元，同比下降约9.57%[39] - 净利润本期为792.97495万元，上期为4036.758739万元，同比下降约80.36%[41] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1064.146319万元，上期为3718.098067万元，同比下降约71.38%[41] - 基本每股收益本期为0.0345，上期为0.1205，同比下降约71.37%[42] - 流动负债合计本期为3.8879257733亿元，上期为4.1898024588亿元，同比下降约7.20%[37] - 负债合计本期为3.9548716243亿元，上期为4.260892463亿元，同比下降约7.18%[37] - 所有者权益合计本期为16.4178360245亿元，上期为16.040724922亿元，同比增长约2.35%[38] - 营业成本本期为1.7462498258亿元，上期为1.7907482728亿元，同比下降约2.48%[39] - 销售费用本期为1.5933475044亿元，上期为1.631448403亿元，同比下降约2.33%[39] - 管理费用本期为5461.775632万元，上期为5130.986412万元，同比增长约6.45%[39] - 2019年第一季度净利润为37711110.25元，上年同期为31782722.14元[45] - 经营活动现金流入小计为443829455.83元，上年同期为508942456.11元[49] - 经营活动现金流出小计为463229555.96元，上年同期为532231519.68元[49] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 19400100.13元，上年同期为 - 23289063.57元[49] - 投资活动现金流入小计为20910505.68元，上年同期为27450.00元[49] - 投资活动现金流出小计为582304353.70元，上年同期为68707437.66元[50] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 561393848.02元，上年同期为 - 68679987.66元[50] - 筹资活动现金流出小计为9361717.57元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 9361717.57元[50] - 现金及现金等价物净增加额为 - 590155665.72元，上年同期为 - 91969051.23元[50] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计1.59240948亿元，上年同期为2.024061466亿元；经营活动现金流出小计1.8351421796亿元，上年同期为2.1860634274亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 2427.326996万元，上年同期为 - 1620.019614万元[53] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计4551.069795万元，上年同期为1156.658404万元；投资活动现金流出小计5.8316368473亿元，上年同期为6532.574867万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 5.3765298678亿元，上年同期为 - 5375.916463万元[53] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计上年同期为1.6378907166亿元；筹资活动现金流出小计上年同期为6100.05万元；筹资活动产生的现金流量净额上年同期为1.0278857166亿元[54] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 5.6192625674亿元，上年同期为3282.921089万元；期初现金及现金等价物余额为7.7120925558亿元，上年同期为6.8156030701亿元；期末现金及现金等价物余额为2.0928299884亿元，上年同期为7.143895179亿元[54] - 2019年第一季度取得投资收益收到的现金为4495.258193万元，上年同期为1000万元[53] - 2019年第一季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为500.1元，上年同期为20300元[53] - 2019年第一季度支付其他与投资活动有关的现金为5.735099638亿元，上年同期为6250万元[53] - 2019年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金上年同期为1.6378907166亿元[53] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数22,773[11] - 北京首都旅游集团有限责任公司持股比例42.67%，持股数量131,606,774股[11] - IDG资本管理（香港）有限公司－IDG中国股票基金持股比例4.93%，持股数量15,211,672股[11] - 北京轫开投资有限公司持股比例3.57%，持股数量11,000,000股[11] - 2018年12月17日至2019年1月11日及截止2019年3月14日，IDG资本两次均减持公司股份1,946,494股，各占总股本0.6310%[18] 特定时间点资产负债关键指标变化 - 2019年3月31日货币资金401,475,596.98元，较2018年12月31日减少59.51%，因闲置资金买结构性存款[15] - 2019年3月31日公司货币资金为4.0147559698亿元，较2018年12月31日的9.916312627亿元下降约59.51%[30] - 2019年3月31日交易性金融资产为5.7484669863亿元，2018年12月31日无此项[30] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为8677.92568万元，较2018年12月31日的7589.324518万元增长约14.34%[30] - 2019年3月31日流动资产合计为11.784495058亿元，较2018年12月31日的11.968884266亿元下降约1.54%[31] - 2019年3月31日非流动资产合计为8.0247678126亿元，较2018年12月31日的8.2332346223亿元下降约2.53%[31] - 2019年3月31日资产总计为19.8092628706亿元，较2018年12月31日的20.2021188883亿元下降约1.94%[31] - 2019年3月31日流动负债合计为3.7146101852亿元，较2018年12月31日的4.0871178841亿元下降约9.11%[32] - 2019年3月31日非流动负债合计为1023.888346万元，较2018年12月31日的1084.174727万元下降约5.56%[32] - 2019年3月31日负债合计为3.8169990198亿元，较2018年12月31日的4.1955353568亿元下降约9.02%[32] - 2019年3月31日所有者权益合计为15.9922638508亿元，较2018年12月31日的16.0065835315亿元下降约0.09%[33] 金融资产列报调整 - 2019年1月1日合并资产负债表中，可供出售金融资产由25万元调整为不适用，调整数为 - 25万元；其他非流动金融资产由不适用调整为25万元，调整数为25万元[56] - 2019年1月1日母公司资产负债表中，可供出售金融资产由25万元调整为不适用，调整数为 - 25万元；其他非流动金融资产由不适用调整为25万元，调整数为25万元[59] - 2019年1月1日后公司将可供出售金融资产列报为其他非流动金融资产[61] 第一季度其他财务信息 - 公司2019年第一季度应交税费为1,402,723.53元[60] - 其他应付款为233,213,016.48元[60] - 应付股利为18,000元[60] - 流动负债合计为418,980,245.88元[60] - 非流动负债合计为7,109,000.42元[60] - 负债合计为426,089,246.30元[60] - 所有者权益合计为1,604,072,492.20元[60] - 负债和所有者权益总计为2,030,161,738.50元[60] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[62] 以公允价值计量的金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计570,000,000.00元，本期公允价值变动损益4,846,698.63元，期末金额574,846,698.63元[23]

公司基本信息 - 股票简称为全聚德，代码为002186，上市证券交易所为深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为鲍民，注册地址和办公地址均为北京市西城区前门西河沿217号，邮编100051[14] - 董事会秘书为唐颖，证券事务代表为闫燕，联系电话010 - 83156608，传真010 - 83156818，电子信箱qjd@quanjude.com.cn[15] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告备置地点为北京市西城区前门西河沿217号507房间公司证券部[16] - 公司组织机构代码对应的统一社会信用代码为91110000101623741K，上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[17] - 公司控股股东为北京首都旅游集团有限责任公司，性质为地方国有控股[137] - 公司实际控制人为北京市国有资产监督管理委员会，性质为地方国资管理机构[139] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入17.77亿元，较2017年的18.61亿元减少4.48%[18] - 2018年归属于上市公司股东的净利润7304.22万元，较2017年的1.36亿元减少46.29%[18] - 2018年末总资产20.20亿元，较2017年末的20.70亿元减少2.38%[19] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产15.03亿元，较2017年末的15.10亿元减少0.47%[19] - 2018年加权平均净资产收益率为4.89%，较2017年的9.27%减少4.38%[18] - 2018年非经常性损益合计1588.12万元，2017年为1655.46万元，2016年为1295.61万元[25] - 2018年营业收入17.77亿元，较2017年的18.61亿元下降4.48%[40] - 2018年销售费用731,767,380.28元，同比增长3.44%；管理费用218,757,404.61元，同比下降8.68%；财务费用 -2,029,553.74元，同比下降416.84%；研发费用695,352.82元，同比增长23.09%[50] - 2018年经营活动现金流入小计1,928,391,631.21元，同比下降6.84%；经营活动现金流出小计1,848,407,905.97元，同比增长0.12%；经营活动产生的现金流量净额79,983,725.24元，同比下降64.27%[53] - 2018年投资活动现金流入小计713,843,938.50元，同比下降45.36%；投资活动现金流出小计745,111,272.55元，同比下降43.11%；投资活动产生的现金流量净额 -31,267,334.05元，同比下降820.58%[53] - 2018年筹资活动现金流入为0，同比下降100%；筹资活动现金流出小计84,614,777.98元，同比下降3.98%；筹资活动产生的现金流量净额 -84,614,777.98元，同比增长2.66%[53] - 2018年现金及现金等价物净增加额 -35,898,386.79元，同比下降126.88%[53] - 2018年末长期股权投资77,249,502.23元，占总资产比3.82%，同比增幅41.91%[56] - 2018年末在建工程14,153,503.79元，占总资产比0.70%，同比降幅44.45%[56] - 2018年拟以总股本308,463,955股为基数，每10股派发现金股利1.8元（含税），共计5,552.35万元[78] - 2017年以总股本308,463,955股为基数，每10股派发现金股利2.6元（含税），共计8,020.06万元[78] - 2016年以总股本308,463,955股为基数，每10股派发现金股利2.4元（含税），共计7,403.13万元[78] - 2018年现金分红金额55,523,511.90元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为76.02%[81] - 2017年现金分红金额80,200,628.30元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为58.97%[81] - 2016年现金分红金额74,031,349.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为53.03%[81] - 2018年公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润73,042,196.67元，母公司报表实现净利润125,500,513.59元[82] - 本年度按母公司净利润125,500,513.59元的10%提取12,550,051.36元列入公司盈余公积金[82] - 本年度剩余累计可供分配利润为591,375,086.30元[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 餐饮收入12.77亿元，占比71.84%，较2017年下降5.40%；商品销售收入4.51亿元，占比25.40%，较2017年下降2.09%；其他业务收入0.49亿元，占比2.76%，较2017年下降1.42%[40] - 华北地区收入18.21亿元，占比102.48%，较2017年下降6.74%；华东地区收入2.64亿元，占比14.83%，较2017年增长12.94%[40] - 餐饮毛利率68.80%，较2017年下降0.91%；商品销售毛利率31.74%，较2017年下降4.18%[43] - 华北地区毛利率44.39%，较2017年下降2.01%；华东地区毛利率59.18%，较2017年增长1.66%[43] - 餐饮营业成本3.98亿元，占比56.07%，较2017年下降2.56%；商品销售营业成本3.08亿元，占比43.38%，较2017年增长4.30%[45] 门店相关数据 - 2018年接待宾客770.47万人次，受餐饮行业竞争加剧影响，年度接待人次同比减少[32] - 2018年新开直营企业3家，新开特许加盟店5家[32] - 截至2018年12月31日，公司成员企业（门店）共计121家，包括直营企业46家，加盟企业75家（含海外特许加盟开业企业7家）[32] - 直营四星门店由26家提升到41家，提升比例从65.85%到93.18%，提升27.33个百分点；特许加盟四星门店由14家提升到31家，提升比例从22.95%到52.54%，提升29.59个百分点；全国门店四星标准占比从30.39%提升到69.90%，提升39.51个百分点[33] - 报告期内新开3家门店，签约多个新项目[34] - 报告期内累计摘牌7家不合格特许加盟企业（含1家海外店）[37] - 报告期内公司新开3家全聚德品牌直营店[126] 募集资金相关 - 2014年公司非公开发行25343955股新股，发行价13.81元/股，共募集资金35000万元，扣除发行费用后净额为33824.47万元[60] - 截至2018年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目1010.81万元，用于全聚德仿膳食品生产基地建设项目[60] - 2018年1月1日起，公司累计购买招商银行结构性存款金额42000.00万元，产生收益1193.88万元[60] - 截至2018年12月31日，募集资金专户存储累计利息扣除手续费5261.37万元，尚未使用金额为38075.03万元[60] - 全聚德仿膳食品生产基地建设项目截至期末累计投入1010.81万元，投资进度为15.55%[62] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为35000万元，调整后投资总额为22454.32万元[62] - 2013年12月公司向全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目投入10906.96万元自筹资金[62] - 因市场环境变化，公司决定终止全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目[62] - 本年度公司累计购买招商银行结构性存款金额42000.00万元，至2018年12月31日，本金及利息收入已全部归还至募集资金专户[63] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[60] - 2013年12月公司向全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目投入10906.96万元自筹资金[65] 子公司相关数据 - 新疆区域公司注册资本1000万元，总资产138510716.67元，净资产125272800.02元，营业收入118919076.44元，营业利润13641624.63元，净利润10307830.86元[68] - 全聚德仿膳食品公司注册资本1000万元，总资产263910458.96元，净资产119507461.49元，营业收入556483716.06元，营业利润30067471.17元，净利润20848797.15元[68] - 全聚德三元金星公司注册资本6000万元，总资产253698854.02元，净资产223650852.73元，营业收入362178659.31元，营业利润22981447.38元，净利润22809410.22元[68] - 华东区域公司注册资本500万元，总资产126526026.62元，净资产 - 6693299.08元，营业收入44843137.97元，营业利润 - 8065845.55元，净利润 - 8131071.63元[68] - 聚德华天控股有限公司注册资本5500万元，总资产429695413.05元，净资产250340448.54元，营业收入525249917.35元，营业利润97517833.95元，净利润75616566.48元[68] - 2018年新设成都全聚德餐饮管理有限公司、苏州吴江全聚德餐饮管理有限公司、湘潭全聚德餐饮管理有限公司，对整体业绩影响分别为 - 19397.03元、 - 4055.35元、 - 13011.00元[68] 公司战略与计划 - 公司坚持精品老字号、品牌系列化发展战略，以餐饮、食品产业投资及运营管理为主业[70] - 2019年公司要巩固提升，打造老字号品牌新形象，包括环境、菜品、服务提升及上市食品更新换代[70][71] - 2019年公司要提质转型，存量门店整体提质，试点打造至少一家全聚德经典精品名店，推动传统大店转型[71] - 今年计划开设3 - 4家综合体门店[72] 股东相关 - 2007年2月28日，公司控股股东首旅集团做出《避免同业竞争承诺函》，11月20日承诺全资、控股子企业不从事与全聚德竞争业务，且关联交易按公平公开原则进行[84] - 2007年11月20日，首旅集团承诺保证三家企业在租赁期内继续使用房屋，若不能使用将协助搬迁并补偿损失[85][86] - 2018年2月1日，IDG资本计划减持18,102,824股，占总股本5.87%[124] - 2018年减持计划实施期间，IDG资本共减持733,058股，占总股本0.24%，减持后持股占比5.63%[124] - 2018年11月23日，IDG资本计划减持17,369,766股，占总股本5.63%[125] - 2018年12月17日至2019年1月11日，IDG资本减持1,946,494股，占总股本0.6310%[125] - 有限售条件股份变动前数量2,504,773股，占比0.81%，变动后数量2,135,023股，占比0.69%[130] - 无限售条件股份变动前数量305,959,182股，占比99.19%，变动后数量306,328,932股，占比99.31%[130] - 股份总数变动前后均为308,463,955股，占比100.00%[130] - 报告期末普通股股东总数23,443，年度报告披露日前上一月末为23,183[134] - 北京首都旅游集团有限责任公司持股131,606,774股，持股比例42.67%[135] - IDG资本管理（香港）有限公司－IDG中国股票基金持股16,432,466股，持股比例5.33%，报告期内减少1,670,358股[135] - 北京轫开投资有限公司持股11,000,000股，持股比例3.57%[135] - 华住酒店管理有限公司持股7,241,131股，持股比例2.35%[135] - 北京能源集团有限责任公司持股3,808,782股，持股比例1.23%[135] - 截止2018年12月31日，