财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为6.87亿元，同比增长2.87%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为2933.56万元，同比增长5.08%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2537.59万元，同比增长9.04%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为5231.84万元，同比下降31.72%[12] - 基本每股收益为0.0956元，同比增长5.05%[12] - 加权平均净资产收益率为3.58%，同比下降0.08%[12] - 公司总资产为15.13亿元，同比下降0.29%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为8.34亿元，同比增长3.63%[12] - 公司2024年上半年实现营业收入6.87亿元，同比增长2.87%；利润总额3,184万元，同比增长15.81%；归属于上市公司股东的净利润2,934万元，同比增长5.08%[24] - 公司2024年上半年营业收入为687,104,013.26元，同比增长2.87%[30] - 餐饮业务收入为531,517,263.67元，占总收入的77.35%，同比增长1.74%[31] - 商品销售收入为142,412,523.35元，占总收入的20.73%，同比增长6.58%[31] - 华北地区收入为508,254,653.11元，占总收入的73.97%，同比增长7.45%[31] - 公司研发投入为2,157,295.29元，同比增长55.38%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为52,318,402.44元，同比下降31.72%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,607,103.64元，同比下降1,740.29%[30] - 公司货币资金为102,901,043.28元，占总资产的6.80%，同比增长0.10%[33] - 长期股权投资为383,553,513.06元，占总资产的25.35%，同比增长0.41%[34] - 应交税费为5,982,484.90元，同比增长60.75%[34] - 交易性金融资产期初数为40,207,945.21元，期末数为40,064,438.36元，本期公允价值变动损益为303,533.73元[35] - 单用途商业预付卡存管资金余额为12,425,405.86元，冻结保证金余额为70,971.06元，冻结银行存款余额为46,576.22元[36] - 报告期投资额为300,000.00元，上年同期投资额为0.00元，变动幅度为100.00%[37] - 全聚德大兴旧宫镇危房翻建项目累计实际投入金额为6,315,397.33元[38] - 全聚德仿膳食品公司报告期营业收入为189,430,929.85元，净利润为6,821,801.41元[41] - 全聚德三元金星食品公司报告期营业收入为109,468,477.25元，净利润为546,345.78元[41] - 聚德华天报告期营业收入为231,369,525.34元，净利润为30,464,865.85元[41] - 首旅集团财务公司报告期营业收入为69,327,135.00元，净利润为44,310,874.87元[41] - 全聚德仿膳食品公司报告期营业收入同比增幅5.57%，净利润同比减少223.76万元[42] - 全聚德三元金星食品公司报告期营业收入同比增幅0.93%，净利润同比增加548.10万元[42] - 2024年上半年营业总收入为687,104,013.26元，同比增长2.87%[95] - 2024年上半年净利润为30,119,221.48元，同比增长13.07%[96] - 2024年上半年营业利润为32,588,140.91元，同比增长16.43%[95] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为29,335,636.14元，同比增长5.08%[96] - 2024年上半年基本每股收益为0.0956元，同比增长5.05%[96] - 2024年上半年研发费用为2,157,295.29元，同比增长55.39%[95] - 2024年上半年销售费用为30,130,975.53元，同比增长28.18%[95] - 2024年上半年管理费用为73,161,777.37元，同比下降9.68%[95] - 2024年上半年应付账款为53,285,751.94元，同比下降20.80%[93] - 2024年上半年合同负债为52,907,288.78元，同比下降14.79%[93] - 2024年上半年营业收入为288,616,276.05元，同比增长11.01%[98] - 2024年上半年净利润为30,026,250.14元，同比增长70.56%[98] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为52,318,402.44元，同比下降31.73%[100] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-12,607,103.64元，同比下降1739.47%[101] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-38,434,120.91元，同比改善29.14%[101] - 2024年上半年研发费用为1,554,603.15元，同比增长22.24%[98] - 2024年上半年销售费用为3,650,446.12元，同比下降19.17%[98] - 2024年上半年管理费用为37,939,189.39元，同比下降14.66%[98] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为90,358,090.14元，同比下降43.83%[101] - 2024年上半年综合收益总额为29,942,025.21元，同比增长70.10%[99] - 投资活动产生的现金流量净额为-931,421.62元，同比下降196.9%[102] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12,232,097.56元，同比下降36.2%[102] - 期末现金及现金等价物余额为38,656,175.15元，同比下降55.8%[102] - 归属于母公司所有者权益为804,793,733.92元，同比增长8.2%[103] - 未分配利润为-192,544,561.53元，同比增长24.2%[103] - 综合收益总额为29,335,636.14元，同比增长5.1%[104] - 所有者权益合计为824,328,361.17元，同比增长7.6%[104] - 本期期末股本为306,921,588.00元，同比下降0.5%[108] - 本期期末资本公积为534,410,584.40元，同比下降2.5%[108] - 本期期末未分配利润为-163,208,925.39元，同比增长35.8%[108] - 公司本期期末所有者权益合计为798,795,617.88元[114] - 公司本期期末未分配利润为-220,616,179.41元[114] - 公司本期期末资本公积为548,308,084.60元[114] - 公司本期期末盈余公积为155,893,906.63元[114] - 公司本期期末股本为308,463,955.00元[114] - 公司本期期末专项储备为7,396.71元[114] - 公司本期期末其他综合收益为15,369,025.40元[114] - 公司本期期末其他权益工具为0.00元[119] - 公司本期期末设定受益计划变动额结转留存收益为0.00元[119] - 公司本期期末其他综合收益结转留存收益为0.00元[119] - 公司本期期末余额为1,288,376,120.50元，其中资本公积为308,463,955.00元，盈余公积为558,208,507.08元[123] - 公司初始注册资本为7,000万元，经过多次增资扩股后，截至2024年6月30日，注册资本为308,463,955.00元[124][125][126] 公司业务与品牌 - 公司在北京、上海、杭州、长春等地及海外开设餐饮门店共计101家，其中全聚德品牌门店86家（直营39家，加盟47家）[16] - 公司食品产业拥有全聚德仿膳食品公司和全聚德三元金星食品公司两大生产基地，生产并销售预制菜肴、肉制品、荷叶饼等百余种产品[16] - 公司旗下拥有全聚德、仿膳、丰泽园、四川饭店四大知名餐饮品牌，其中全聚德、丰泽园、仿膳被认定为中华老字号[17] - 全聚德挂炉烤鸭技艺、仿膳（清廷御膳）制作技艺被列入国家级非物质文化遗产名录[19] - 公司全聚德品牌门店数量为86家，其中直营门店39家，加盟门店47家[16] - 公司食品产业加快研发，推动"餐饮产品食品化"战略[16] - 公司全聚德挂炉烤鸭技艺已完成六传七承的延续，2024年7月11日举行了隆重的传承仪式[19] - 公司全聚德展览馆于2024年5月21日升级为全聚德博物馆，成为北京市爱国主义教育基地[21] - 公司餐饮会员突破140万人，全记货铺创单日收入新高28.2万元[26] - 公司推出全聚德160周年经典菜品专区，"全聚德盛世牡丹宴"上线2个月销售2.6万余套[25] - 公司线上双平台外卖赢得饿了么平台2023年度"最受消费者信赖品牌"称号[25] - 公司新开全聚德站台店、全聚德上海徐家汇路店和四川饭店复兴路店[27] - 报告期内公司新开3家直营门店，包括全聚德站台店、全聚德上海徐家汇路店和四川饭店复兴路店，分别于2024年1月11日、4月12日和6月28日开业[73] 股东与股权 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[50] - 公司总股本由308,463,955股变更为306,921,588股，注销回购股份1,542,367股，占注销前公司总股本的0.50%[74][75] - 公司有限售条件股份由507,000股减少至410,250股，减少96,750股，占比由0.16%降至0.13%[74] - 无限售条件股份由307,956,955股减少至306,511,338股，减少1,445,617股，占比由99.84%降至99.87%[74] - 公司注册资本由人民币30,846.3955万元变更为30,692.1588万元[75] - 公司高级管理人员宁灏的限售股份由387,000股减少至290,250股，解除限售96,750股，解除限售日期为2024年5月17日[77] - 报告期末普通股股东总数为35,366人[78] - 北京首都旅游集团有限责任公司持股比例为43.88%，持有134,691,476股普通股[78] - 裴宏志持股比例为0.65%，持有2,000,000股普通股，报告期内增持680,000股[78] - 王建国持股比例为0.63%，持有1,927,500股普通股，报告期内持股无变动[78] - 李明军持股比例为0.52%，持有1,600,000股普通股，报告期内减持280,000股[78] - 姜增玲持股比例为0.46%，持有1,408,500股普通股，报告期内增持774,700股[78] - 曹赞军持股比例为0.39%，持有1,203,200股普通股，报告期内增持352,300股[78] - 张亮持股比例为0.31%，持有960,000股普通股，报告期内减持90,300股[78] - 胡文静持股比例为0.29%，持有880,700股普通股，报告期内增持20,300股[78] - 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.28%，持有849,900股普通股，报告期内增持81,900股[78] 公司治理与人事变动 - 公司完成企业经营者虚拟股权激励试点，有效调动门店管理团队积极性[22] - 公司监事会主席高玉红因工作变动于2024年3月30日离任[47] - 公司副总经理唐颖和马绪伦于2024年3月9日被聘任[47] 环境保护与社会责任 - 公司污水处理站排放COD浓度为30mg/l，氨氮为1.5/2.5 mg/l，总磷为0.3mg/l，总氮为15mg/l[53] - 公司报告期内环境保护税发生额为46,067.59元[55] - 公司所属9家直营企业、上海全聚德和公司总部通过ISO质量管理体系认证[55] - 公司所属两家食品公司通过ISO质量管理体系、食品安全管理体系、环境管理体系和HACCP体系认证[55] - 公司所属9家直营企业、上海全聚德和公司总部通过ISO质量管理体系认证，5家企业和公司总部通过ISO14001环境管理体系认证[58] - 全聚德前门店因消防问题被罚款人民币5万元，并进行了全面整改[60] 关联交易与投资 - 公司与首旅集团财务公司的存款业务期末余额为6,201.17万元，存款利率范围为0.525%-1.55%[65] - 公司2024年上半年委托理财发生额为7,000万元，未到期余额为4,000万元[69] - 公司与控股股东首旅集团及其他关联方发生的日常关联交易主要为房屋租赁、产品和服务交易、金融服务三部分业务[67] - 公司使用闲置自有资金购买理财产品，总金额为11,000万元，其中民生银行结构性存款3,000万元，招商银行结构性存款2,000万元，中国银行结构性存款2,000万元，收益率分别为2.90%、2.45%和2.41%[70][71] 会计政策与财务报表 - 公司合并财务报表范围包括集团母公司及31个子公司[127] - 公司会计核算以权责发生制为基础，财务报表以历史成本为计量基础[128] - 公司确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策[129] - 公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了2024年6月30日的财务状况及2024年1-6月的经营成果[130] - 公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止[131] - 公司营业周期为12个月[132] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[133] - 公司确定重要性标准，如应收账款核销情况≥50万元，非全资子公司资产总额占合并报表资产总额5%以上[134] - 同一控制下的企业合并中，合并方取得的资产和负债按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[135] - 非同一控制下的企业合并中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前持有的被购买方股权的公允价值之和[136] - 合并财务报表的编制方法要求本集团和子公司的会计政策和会计期间保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销[138] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营中本集团确认与利益份额相关的资产、负债、收入和费用[140] - 现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资[141] - 外币业务按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额，资产负债表日对外币货币性项目采用即期汇率折算[142] - 金融资产在初始确认时以公允价值计量，相关交易费用根据金融资产类别计入当期损益或初始确认金额[144] - 公司将以摊余成本计量的金融资产分类为以收取合同现金流量为目标的金融资产，并在终止确认、摊销或确认减值时计入当期损益[145] - 公司将以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产分类为既以收取合同现金流量又以出售为目标的金融资产[146] - 公司将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产分类为除摊余成本和其他综合收益外的所有金融资产，并在初始确认时可能指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益[148] - 公司的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[149] - 公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定其是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付[148] - 公司对金融工具的预期信用损失进行计量，分为三个阶段：信用风险未显著增加、信用风险显著增加但未发生减值、已发生信用减值[154] - 公司对包含嵌入衍生工具的混合工具进行分类，若嵌入衍生工具与主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，则将其分拆为单独的衍生金融工具[153] - 公司对金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、12[153] - 公司对应收账款划分为四个组合：应收合并范围内关联方、应收信用卡、应收经销商/代理商、应收其他客户[155] - 公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率计算其他应收款的预期信用损失[156] - 公司对长期应收款（如应收融资租赁款）通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失[156] - 公司评估信用风险显著增加的标准包括债务人未能按合同支付本金和利息、信用评级恶化、经营成果恶化等[157] - 如果金融工具逾期超过30日，公司确定其信用风险已显著增加[

本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-24 中国全聚德（集团）股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十六 次会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》，董事会同意 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 致同所是首批获得从事证券期货相关业务资格的会计师事务所，已连续多年 为公司提供审计服务。自担任公司审计机构以来，切实履行了审计机构应尽的职 责，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具有较 强的投资者保护能力。结合公司实际情况和审计需要，公司拟续聘致同所为公司 2024 年度财务审计机构。20 ...

会议信息 - 董事会第九届十六次会议8月6日发通知，8月16日通讯表决召开，7位董事全参加[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》7票赞成通过[3] - 《关于<北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2024年半年度）>的议案》4票赞成通过[3] - 《关于公司续聘2024年度财务审计机构的议案》7票赞成，需提交临时股东会审议[4] 信息披露 - 半年度报告摘要8月20日登《中国证券报》等，全文登巨潮资讯网[3] - 风险评估报告8月20日登巨潮资讯网[3] - 续聘审计机构相关公告8月20日刊登[4]

公司出资情况 - 财务公司注册资本20亿元[1][2] - 首旅集团出资113270.325万元，占比56.6352%[1] - 王府井集团出资50000万元，占比25.00%[1] - 全聚德集团出资25000万元，占比12.5%[1] - 首旅酒店出资11729.675万元，占比5.8648%[1] 公司架构 - 董事会下设风险控制和审计委员会[4] - 公司设结算、信贷等八个部门[6] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，资产总额1391258.19万元，所有者权益250032.92万元[11] - 2024年1 - 6月累计营收6932.71万元，净利润4431.09万元[11] 财务指标 - 截至2024年6月30日，资本充足率27%，流动比例70.82%[11][13] - 截至2024年6月30日，贷款与存额及实收资本比例56.95%[13] - 截至2024年6月30日，无集团外负债等余额[13] - 截至2024年6月30日，自有固资与资本净额比例0.02%，投资比例19.21%[13] 全聚德业务数据 - 截至2024年6月30日，全聚德及其下属单位存款期末余额62011721.55元，利率0.525% - 1.55%[14] - 截至2024年6月30日，全聚德及其下属单位授信总额0元，期末贷款余额0元[14] 其他情况 - 公司自成立未发生重大事项，未受监管处罚和整顿[12] - 公司认为与财务公司开展存款业务风险可控[15]

| 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核 | 2024 年期初往 | 2024 年半年 度往来累计 | 2024 年半 年度往来资 | 2024 年半年 | 2024 年半年 度期末往来 | 往来形 | 往来性质 （经营性往 | | | | | 算的会计科 | | | | 度偿还累计 | | | | | | | 的关联关系 | | 来资金余额 | 发生金额（不 | 金的利息 | | | 成原因 | 来、非经营性 | | | | | 目 | | | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 含利息） | （如有） | | | | 往来） | | | 北京首都旅游集团财务有 限公司 | 同一最终控股股东 | 银行存款 | 5,619.53 | 114,343.23 | 33.46 | 113,795.05 | 6,201.17 | 存款 | 经营性往来 ...

会议情况 - 公司于2024年8月5日召开2024年第二次独立董事专门会议[1] - 应参加独立董事3人，实际参加3人[1] 议案表决 - 《风险持续评估报告（2024年半年度）》议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[1] 后续安排 - 同意将议案提交董事会第九届十六次会议，关联董事表决时回避[1]

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号： 2024-22 中国全聚德（集团）股份有限公司 监事会第九届十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 年 8 月 20 日巨潮资讯网供投资者查阅。 2、《关于<北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2024 年半年 度）>的议案》。 本项议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司出具的《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报 告（2024 年半年度）》符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37 号―涉 及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，对北京首都旅游集团财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了充分的评估。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会第九届十三 次会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电话、书面或电子邮件方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席刘文 胜先生主持，本次通讯表决应参加的监事 4 人，实际参 ...

营业收入 - 公司上半年营业总收入为68,695.90万元，同比增长2.85%[2] - 公司上半年营业总收入为6.87亿元，同比增长2.85%[8] 利润情况 - 公司上半年营业利润为3,259.21万元，同比增长16.44%[2] - 公司上半年利润总额为3,184.51万元，同比增长15.82%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为2,933.96万元，同比增长5.10%[3] 资产状况 - 公司总资产为151,340.15万元，较上期下降0.28%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为83,404.91万元，同比增长3.64%[5] - 公司每股净资产为2.7175元，同比增长3.64%[6]

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-19 中国全聚德（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形； 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的 参与度，本次股东大会对全部议案实行中小投资者表决单独计票。中小投资者是 指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5％以上 股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 2:00 2、网络投票时间： 3.网络投票情况 （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 ...

会议信息 - 公司2024年4月12日决议召开本次股东大会，召集人为董事会[4] - 2024年4月16日公告会议通知[5] - 现场会议2024年5月10日14:00举行，网络投票9:15至15:00[5] 参会情况 - 出席会议股东39名，代表股份143,888,263股，占比46.8811%，总股本306,921,588股[7] 议案表决 - 多项议案同意比例约97%，中小投资者同意比例约53%[11][12][13][16] - 多项议案反对比例约2.7%-2.99%，中小投资者反对比例约43%-47%[17][18][21] - 多项议案弃权比例约0%-3%，中小投资者弃权比例约0%-3%[17][18][21] 结果 - 本次股东大会审议议案均获通过，表决程序合法有效[21]