公司财务与经营状况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为14,197.76万元，合并报表可供分配利润25,940.59万元，母公司报表可供分配利润8,008.87万元 [16][31] - 2024年度营业收入69,246.74万元，营业利润24,071.39万元，经营活动现金流净额28,528.30万元 [27] - 2025年计划营业收入和扣非归母净利润均同比增长3.00% [29] - 2024年度现金分红方案为每10股派2.5元，合计派发4,432.53万元，不转增股本 [17][31] 薪酬与激励 - 2024年度监事薪酬总额166.92万元，董事及高管薪酬总额791.16万元 [1][43] - 2025年监事及高管薪酬采用年薪制，含基本年薪与绩效年薪，绩效年薪与经营指标挂钩 [2][46] - 独立董事固定津贴为6万元/年，可设立单项奖励或中长期激励 [48] 投资与融资 - 拟使用不超过2亿元闲置自有资金进行委托理财，期限12个月 [35][36] - 2025年拟新增融资规模不超过3亿元，年末贷款余额0.57亿元 [37] - 全资子公司千岛湖旅业公司申请2.471亿元项目贷款，期限8年，公司提供担保 [67][68] 公司治理与风险控制 - 拟购买董监高责任险，年保费不超过45万元，赔偿限额不超过1亿元 [51] - 审计报告带强调事项段无保留意见，董事会已制定措施消除相关影响 [54][56] - 通过《未来三年股东分红回报规划》，强调现金分红与中小股东权益保护 [10][65] 战略与ESG - 发布《2024年度ESG报告》，涵盖环境、社会与公司治理绩效 [64] - 制定《舆情管理制度》和《市值管理制度》，强化投资者关系管理 [66][67]

业绩总结 - 2024年营业总收入692,467,383.93元，同比下降3.7%[1] - 2024年营业总成本433,381,185.77元，同比下降4.1%[1] - 2024年净利润164,353,096.45元，同比增长16.9%[1] - 2024年基本每股收益0.80元/股，同比增长11.1%[1] - 2024年稀释每股收益0.80元/股，同比增长11.1%[1] - 2024年归属于母公司股东的净利润141,977,627.31元，同比增长11.3%[1] - 2024年综合收益总额170,248,964.59元，同比增长20%[1] - 2024年公司营业利润7697.86万元，较2023年下降79.33%[31] - 2024年公司净利润7968.88万元，较2023年下降79.46%[31] - 2024年公司综合收益总额8558.47万元，较2023年下降78.02%[31] - 2024年公司投资收益2.02亿元，较2023年下降57.14%[31] - 2024年公司财务费用 - 83.41万元，较2023年下降108.95%[31] 财务数据 - 2024年末货币资金为374,761,302.69元，较2023年末增长约89.45%[17] - 2024年末应收账款为8,052,137.48元，较2023年末下降约31.51%[17] - 2024年末流动资产合计414,453,538.47元，较2023年末增长约67.79%[17] - 2024年末固定资产为848,596,067.90元，较2023年末下降约6.50%[17] - 2024年末短期借款为25,020,416.69元，较2023年末增长约400.41%[19] - 2024年末应付职工薪酬为54,496,547.04元，较2023年末增长约10%[19] - 2024年末流动负债合计253,480,046.82元，较2023年末下降约4.24%[19] - 2024年末负债合计437,223,154.71元，较2023年末增长约10.84%[19] - 2024年末未分配利润为259,405,896.07元，较2023年末增长约57.8%[19] - 2024年末资产总计1,851,252,770.16元，较2023年末增长约9.11%[17][19] - 2024年公司资产总计21.34亿元，较2023年增长6.72%[28] - 2024年公司负债合计9.79亿元，较2023年增长9.81%[29] - 2024年公司股东权益合计11.56亿元，较2023年增长4.20%[29] - 2024年公司货币资金2.31亿元，较2023年增长159.53%[28] - 2024年公司其他应收款6.79亿元，较2023年增长8.14%[28] 公司概况 - 截至2024年12月31日，公司注册资本和实收资本均为177301325元[42] - 截至2024年12月31日，集团纳入合并范围的子公司共27户，本年合并范围未变[43] - 财务报表于2025年4月7日经董事会决议批准报出[43] 审计相关 - 审计涵盖公司2024年12月31日合并及公司资产负债表等财务报表[1] - 公司及原实际控制人艾路明于2023年8月7日被中国证监会立案调查，截至报告出具日未收到结论性意见或决定[3] - 审计将营业收入确认视为关键审计事项[6] - 对收入确认事项，审计采用了解评价内控、复核政策方法等8种应对措施[6] - 审计目标是对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[10] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额285,283,020.89元，同比下降13.7%[23] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -14,817,750.37元，同比增长68.4%[23] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -93,708,309.46元，同比增长69.4%[23] 会计政策 - 集团会计年度为每年1月1日至12月31日[48] - 集团以12个月作为营业周期划分资产和负债流动性[49] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[51]

关联资金往来 - 武汉高科国有控股集团2024年度往来累计发生金额0.51万元[5] - 武汉东湖企业管理有限公司2024年度往来累计发生0.16万元，利息0.16万元[6] - 武汉当代科技产业集团2024年期初余额11.47万元，偿还11.47万元[6] - 武汉当代地产开发有限公司2024年期初余额0.66万元，偿还0.66万元[6] 公司资金情况 - 南漳三特古山寨旅游开发有限公司2024年期初余额6738.52万元，发生389.32万元，期末7127.84万元[6] - 海南浪漫天缘海上旅业有限公司2024年期初余额1791.51万元，偿还1100万元，期末691.51万元[6] - 钟祥大洪山旅游投资开发有限公司2024年期初余额939.43万元，发生85.16万元，期末1024.59万元[6] - 武汉三特木兰川旅游开发有限公司2024年期初余额1130.62万元，发生179.59万元，利息3.51万元，期末1306.70万元[6] - 崇阳三特文旅开发有限公司2024年期初余额20237.77万元，发生804万元，期末21038.05万元[6] 应收款项 - 克什克腾旗三特青山索道有限公司其他应收款423.75[7] - 克什克腾旗三特旅游开发有限公司其他应收款31113.15[7] - 贵州三特梵净山旅游发展有限公司其他应收款2500[7] - 崇阳三特隽水河旅游开发有限公司其他应收款7542.64[7] - 武汉三特爱乐玩旅游科技有限公司其他应收款0.25[7] - 武汉汉金堂投资有限公司其他应收款11.77[7] - 武夷山三特索道有限公司应收账款0.70[7] - 武汉三特爱乐玩旅游科技有限公司其他会计科目往来款37.14[7] - 所有公司其他应收款总计76207.08[7] - 所有公司应收款项总计79214.80[7]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[2] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] 内控情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] - 内部控制存在不能防止和发现错报可能性[4] 审计事项 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和3次股东大会[4] - 2024年召开7次审计委员会和3次薪酬与考核委员会[7] 报告披露情况 - 按时编制并披露多份报告[14] 审计与核查情况 - 2024年续聘中审众环为审计机构[18] - 陈娴灵核查多项内容合规[16][17][20]

舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[3] 组织架构 - 成立舆情工作组，总裁任组长，董事会秘书任协调人[4] 监测机制 - 建立完善舆情监测机制，多渠道全天全方位监控[5] 信息收集 - 董事会秘书处收集总部资本市场舆情，子公司收集本企业相关报道信息[5] 处理原则 - 舆情信息处理原则包括快速反应、协调宣传、勇于面对、系统运作[9] 处置分工 - 一般舆情由董事会秘书和秘书处处置，重大舆情由舆情工作组决策[10] 处置措施 - 重大舆情处置措施包括调查、沟通、澄清、维权、恢复管理等[10][11] 防范措施 - 公司通过建立媒体关系等防范舆情[13] 责任义务 - 相关人员对舆情有上报和保密义务，违规将受处分或追责[15][17] 制度规定 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[19] - 制度未尽事宜依法律法规和《公司章程》执行[19]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会[4][9] - 2024年召开7次审计委员会、3次薪酬与考核委员会[5][6] 报告披露情况 - 按时编制并披露多份报告[13] 审计与评价 - 续聘中审众环为2024年度审计机构[16] - 占美松认为多项报告合规准确[14][15][18] 工作时间 - 2024年占美松现场工作15天[11]

公司治理 - 2024年召开6次董事会和3次股东大会[4][9] - 独立董事陈真出席6次董事会和3次股东大会[4][9] - 2024年独立董事陈真现场工作15天[11] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[12] 内控评价 - 独立董事认为内控报告真实准确无重大缺陷[14] 义务履行 - 独立董事认为公司信息披露义务履行良好[15]

武汉三特索道集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称 "公司"）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实 提升公司投资价值，增强投资者回报，根据《 中华人民共和国公 司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司信息披露管理办法》 上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《 武汉三特索道集团 股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"） 武汉三特索道 集团股份有限公司舆情管理制度》等规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础， 为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三章 市值管理的机构与职责 第二章 市值管理的基本原则 第三条 公司开展市值管理的基本原则： （一）合规性原则。严格遵守相关法律法规、规范性文件、 行业规范、自律规则、公司内部规章制度的前提下开展市值管理 工作。 （二）科学性原则。综合考虑市值影响因素，结合行业及市 场指标，建立科学合理的市值管理体系，合法合规运用市值管理 P A G E 工具。 （三）系统性原则。按照系统谋划、整体推进的原则，以系 统化方式持续开 ...

审计情况 - 中审众环对三特索道2024年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[2] - 强调事项对2024年度财务状况和经营成果无影响[4] 调查进展 - 2023年8月7日公司和艾路明被立案调查，截至报告日无结论[2] 重要性水平 - 以利润总额5%计算合并报表整体重要性水平[3] 公司举措 - 董事会积极消除审计报告事项影响[5] - 持续关注强调事项并及时披露信息[6]