. 广宇集团股份有限公司 总裁工作细则 2025 年 8 月 广宇集团股份有限公司总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，依照根据《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等有关法律、法规的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称其他高级管理人员与《公司章程》中的定义相同。 第二章 总裁的任免程序 第三条 公司设总裁一名，副总裁若干名。董事可受聘兼任总裁、副总裁或 者其他高级管理人员，但兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员职务的董事和 职工代表董事不得超过董事总数的二分之一。 第四条 公司总裁由董事长提名，董事会聘任；副总裁由总裁提名，董事会 聘任；任何组织和个人不得干预公司总裁、副总裁的正常选聘程序。总裁主持总 裁办公会议、日常公司经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第五条 总裁、副总裁每届任期与当届董事会任期相同，连聘可以连任。 第六条 总裁、副总裁可以在任期届满之前提出辞职，辞职程序和办法按《公 司章程》执行。 第七条 公司董事会与总裁、副总裁分别签订聘任合同，明确双方的权利义 务。总裁、副总裁的任免履 ...

第一章 总则 第一条 为依法规范广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）提供财务 资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿 提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 广宇集团股份有限公司 提供财务资助管理办法 2025 年 8 月 广宇集团股份有限公司 提供财务资助管理办法 （二）资助对象为上市公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公 司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关 联人； （三）证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助的，参照本办法的 规定执行。 公司存在下列情形之一的，应当参照本办法的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助。 （二）为他人承担费用。 （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显 ...

业务规则 - 子公司商品期货套期保值业务持仓保证金不得超保证金合计最高额度的三分之二[4] - 子公司单笔商品期货套期保值业务交易金额1000万元及以下由子公司总经理审批，1000万元以上由公司董事长审批[12] - 子公司商品期货套期保值业务限于与其贸易业务相关且经权力机构审批同意的品种[2] - 子公司在期货市场建立的头寸数量不得超与客户签订的未锁定价格的现货合同约定的现货交易数量[2] - 期货持仓时间应与实际现货交易时间段匹配，现货合同执行完毕后相应期货持仓头寸须平仓[3] - 子公司商品期货套期保值业务限于经中国证监会审批设立的期货交易所进行场内市场交易[3] - 子公司应以自有或自筹资金进行商品期货套期保值业务，不得使用募集资金[3] 组织架构 - 公司设立期货决策委员会，主任委员为董事长，副主任委员为公司副总裁[7] - 子公司开展商品期货套期保值业务设交易员等岗位[8] 业务计划 - 商品期货套期保值业务计划应包括建仓品种等内容[8] 风险报告 - 子公司套期保值亏损金额每达或超500万元人民币需向董事长和董事会秘书报告[20] - 子公司套期保值亏损金额每达或超公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且达或超1000万元人民币需在两交易日内披露[20] 审计监督 - 审计部每季度对公司套保业务进行检查[27] - 审计部每季度、半年度、年度向董事会审计委员会报告套保业务相关情况[27] 档案保存 - 公司及子公司对商品期货套期保值业务相关档案保存至少十五年[29] 前期准备 - 公司开展商品期货套期保值业务前要遵守法规、关注风险等[17] - 公司合理设置套期保值业务组织机构，明确岗位责任制[18] - 公司财务部负责资金划拨和持仓监督，风控合规员岗位不与其他岗位交叉[18] - 子公司期货开户需选好期货公司并经决策委员会审批[18] 风险测算 - 公司建立风险测算系统，包括资金风险和套保头寸价格变动风险测算[18]

人员变动 - 董事辞任公司应60日内补选[4] - 法定代表人董事辞任公司30日内确定新人选[5] 工作交接 - 离任人员5个工作日内完成交接[5] 义务期限 - 忠实义务任期结束后3年有效[6] - 保密义务至秘密公开，其他不少于2年[6] 股份转让 - 离任6个月内不得转让及新增股份[8] - 任期届满前离职每年转让不超25% [8] 异议处理 - 离职人员对追责有异议可15日申请复核[10] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效及修改[14]

广宇集团股份有限公司 2025 年 8 月 广宇集团股份有限公司 远期结售汇及外汇期权交易内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）远期结售汇及 外汇期权交易业务，增强外汇套期保值能力，有效规避汇率风险。根据中国人民 银行《结汇、售汇及付汇管理的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司需要开展远期结售汇及外汇期权交易业务的合 并报表范围内的贸易类子公司（以下简称"业务公司"）。业务公司进行远期结 售汇及外汇期权交易业务适用本制度。未经公司权力机构审批同意，业务公司不 得自行开展远期结售汇及外汇期权交易业务。 第三条 本制度所称：1.远期结售汇业务是指业务公司与银行签订远期结售 汇协议，约定未来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照该协 议约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务；2.外汇期权交易是指合约购买方 在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定的时间或者期间内，按照合 ...

广宇集团股份有限公司 2025 年上半年 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 杭州益光房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应 | 1,810.83 | - | - | 1,810.83 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 收款 | | | | | | | | 杭州护家护理站有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应 | 222.00 | - | - | 222.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | | 收款 | | | | | | | | 杭州禧宇投资管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应 | 152.45 | - | - | 152.45 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | | 收款 | | | | | | | | 杭州盈宇房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应 | 91.50 | - | - | 91.50 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | | 收款 | | | | | | | | 一石巨鑫有 ...

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计80.03亿元，较期初99.96亿元下降19.94%[5][6][7] - 2025年半年度营业总收入29.44亿元，较2024年半年度的21.58亿元增长36.44%[13] - 2025年半年度净利润7563.07万元，较2024年半年度的 - 2676.63万元实现扭亏为盈[14] - 2025年半年度基本每股收益0.1175元，较2024年半年度的 - 0.0789元实现扭亏为盈[15] - 2025年半年度母公司营业收入903.90万元，较2024年半年度的1885.06万元下降52.05%[17] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为317832546.58元，2024年为 - 80869965.80元[20] 股本信息 - 2025年6月30日公司累计发行股本总数77,414.4175万股，注册资本为77,414.4175万元[40] - 2007年公司向社会公开发行6,300万股A股并上市，注册资本为24,930万元[38] - 2008年公司以24,930万股为基数，每10股由资本公积金转增7.5股并送红股2.5股，注册资本增至49,860万元[38] - 2012年公司以49,860万股为基数，每10股派发1元现金红利，每10股转增2股，注册资本增至59,832万元[39] - 2014年公司向特定股东发行17,582.4175万股A股[39] 会计政策 - 公司按统一会计政策编制合并报表，抵销内部交易影响，确认相关损失，必要时调整子公司会计政策和期间[54] - 金融资产初始分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产[69] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且变动计入当期损益和以摊余成本计量的金融负债[71] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，交易价格按各单项履约义务单独售价相对比例分摊[163] - 房地产销售在房产建造完工并验收合格，达到交房条件并取得交付证明时确认收入[171] 资产相关 - 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量[121] - 固定资产按成本初始计量，后续支出满足条件计入成本[122] - 公司发生的借款费用符合条件予以资本化，计入相关资产成本[125] - 消耗性生物资产郁闭前支出构成成本，郁闭后支出计入当期损益[132] - 资产减值损失确认后在以后会计期间不予转回[141] 其他 - 重要的按单项计提坏账准备的应收账款标准为余额1,000,000.00元以上[50] - 账龄超过一年的重要应付账款标准为余额10,000,000.00元以上[50] - 重要的非全资子公司标准为收入超合并报表收入5%或资产总额超合并报表资产总额5%[50] - 重要的合营企业或联营企业标准为投资收益或损失8,000,000.00元以上[50] - 公司按当地规定的缴纳基数和比例为职工缴纳基本养老保险和失业保险[148]

内部控制制度 - 公司制定内部控制制度条例加强规范内控、提升管理水平和防范风险[2] - 制度涵盖公司、下属部门等层面及销售与收款等业务循环[3][4] - 制度包括内部环境、风险评估等基本要素[3] 管理规范 - 公司建立内部会计控制规范和信息系统管理制度[5][6] - 公司对控股子公司实行监督管理[8] 审计管理 - 公司设立审计部负责内部稽核工作，对审计委员会负责[12] - 审计委员会根据稽核报告对内控有效性出具评价报告并向董事会报告[14] - 审计部订立年度稽核计划，将重大事项作为必备事项[14] - 审计部稽核工作资料由档案室保存不少于十年[14] - 审计部在公司提交年度报告前将内控问题提交董事会审计委员会[15] - 审计部督促责任部门制定内控缺陷整改措施和时间并后续审查[15] 报告披露 - 内部稽核发现内控重大缺陷或风险应及时向董事会报告并追究责任[15] - 董事会认为内控存在重大缺陷或风险应向深交所报告披露[15] - 公告需披露内控缺陷、后果及采取的措施[15] 其他规定 - 公司明确董事会对稽核的授权等相关内容[16] - 公司至少每两年要求会计师事务所对内控有效性审计并出具报告[17] - 会计师事务所应发表财务报告内控有效性审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[17] - 公司根据条例制定具体管理制度并优化完善[19] - 本条例自董事会通过之日起生效[19]

利润分配方案审议程序 - 公司第七届董事会第三十二次会议于2025年8月28日一致通过2025年中期利润分配预案 [1] - 该预案将提交2025年第五次临时股东会审议 [1] 利润分配具体方案 - 分配基准期为2025年半年度 [1] - 以总股本763,880,875股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税） [1] - 现金分红总额为38,204,053.75元 [1] - 不实施送红股及公积金转增股本 [1] 分红方案调整机制 - 若实施前总股本发生变化将按分配比例不变原则调整分配总额 [2] - 方案符合公司章程规定及既有承诺 [2] 现金分红合理性说明 - 分配方案基于公司当前经营状况和未来资金需求制定 [2] - 旨在保证业务发展资金需求的同时实现股东回报 [2] - 方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》等法规要求 [2] - 实施不会导致公司资金短缺或影响偿债能力 [2]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会现场会议9月25日14:00召开，网络投票同日进行[1] - 会议采用现场表决与网络投票结合，股权登记日9月18日[2] 利润分配 - 《2025年中期利润分配方案》8月28日通过，8月30日披露[6] 登记信息 - 登记时间9月22 - 23日，地点杭州上城区龙舌路68号[8] - 异地股东可函或传真登记，9月23日17:00前送达[8] 投票信息 - 网络投票代码362133，表决意见有同意、反对、弃权[14] - 深交所交易系统9月25日多时段可投票[15] - 互联网投票9月25日9:15 - 15:00，需身份认证[16] 授权委托 - 授权委托有效期至股东会结束，无指示受托人自决[19]