广宇集团股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)051 广宇集团股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容，真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日分别召开 第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意在保证公司及控股子公司日 常经营所需资金前提下，公司及控股子公司使用最高额不超过 10 亿元人民币的 暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财产 品。自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限 内，资金可以滚动使用，公司及控股子公司在任一时点购买理财产品的最高额不 超过 10 亿元人民币。 本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规 定的重大资产重组。在提交公司股东大会审议通过后实施。 一、投资概况 1、投资目的 在不影响公司 ...

担保议案 - 第七届董事会第二十三次会议通过2025年度新增担保总额议案[2] 担保额度 - 12个月内对合并报表内子公司担保不超18亿[2] - 对资产负债率70%以下对象担保不超3亿[2] - 对资产负债率70%以上对象担保不超15亿[2] 担保现状 - 截至披露日，对外担保余额（不含子公司）为0万元[7] - 对合并报表内子公司担保余额189465.25万元，占2023年末净资产47.81%[7] - 无逾期和涉诉担保[7]

广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次会议 通知于2024年12月17日以电子邮件的方式发出，会议于2024年12月20日在公司会 议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场结合通讯表决的方式，审议了以下议案： 一、《关于预计2025年度新增担保总额的议案》 本次会议审议并通过了《关于预计 2025 年度新增担保总额的议案》，同意提 请股东大会审议： 1.自公司股东大会审议通过本议案之日起的 12 个月内，公司拟新增对合并 报表范围内子公司提供担保额度不超过 18 亿元（含控股子公司对控股子公司、 控股子公司对其下属控股子公司、控股子公司对公司提供担保，下同）；其中对 资产负债率 70%以下的对象提供担保额度不超过 3 亿元，对资产负债率 70%以上 （含 70%）的对象提供担保额度不超过 15 亿元。 证券代码：002133 证券简称：广宇 ...

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会定于2025年1月6日14:00召开[1] - 会议股权登记日为2024年12月30日[2] - 审议事项含预计2025年度新增担保总额等4项议案及总议案[4] 会议登记信息 - 登记时间为2025年1月2、3日，9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[6] - 登记地点为浙江省杭州市上城区龙舌路68号董事会办公室[6] 投票信息 - 网络投票代码为362133，投票简称为广宇投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月6日9:15 - 9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月6日9:15 - 15:00[14] - 股东互联网投票需办理身份认证[15] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[19]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会全体成员过半数审核同意，提交董事会审议，由股东会决定[2] - 代表十分之一以上表决权的股东等可向董事会提聘请议案[7] - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[8] 审计人员与费用 - 审计项目合伙人等累计实际承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[9] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明情况及原因[10] 解聘与改聘 - 公司解聘或不再续聘应提前十天通知[12] - 除特定情况外，不得在年度报告审计期间改聘[12] - 拟改聘应详细说明解聘原因等情况[13] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] 其他规定 - 会计师事务所主动终止，审计委员会应了解原因并书面报告[14] - 审计委员会检查结果应涵盖在年度审计评价意见中[16] - 应对特定情形保持高度谨慎和关注[16] - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[16] - 发现违规造成严重后果应报告董事会处理[17] - 经股东会决议可解聘，损失由责任人承担[18] - 情节严重对相关责任人员给予处分[18] - 受聘会计师事务所有特定严重情形公司不再选聘[18] - 制度未尽事宜依相关规定执行，冲突时按规定处理[20] - 制度由董事会负责解释、修订[20] - 制度经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[20]

担保情况 - 公司为3家控股子公司共3000万元一年期贷款提供连带责任保证[2][7] - 2023年第一次临时股东大会授权12个月内新增子公司担保额度不超35亿元[3] - 本次担保前，≥70%对象剩余担保额度13.645亿元，＜70%对象剩余9.1737亿元，使用0.3亿元后对应剩余13.345亿元和9.1737亿元[3] - 公司及控股子公司无对外担保余额（不含对合并报表范围内子公司担保）[8] - 公司对合并报表范围内子公司担保余额为165651.92万元，本次提供担保本金3000万元，合计占2023年末经审计合并报表净资产的50.05%[8] - 公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保[8] - 少数股东为公司提供同等条件反担保[2][7] 子公司业绩 - 广宇安诺截至2023年底资产27727.39万元、负债24658.95万元、营收14996.09万元、净利润 - 2633.11万元；2024年9月资产26896.27万元、负债25649.50万元、1 - 9月营收6473.53万元、净利润 - 2154.87万元[4] - 广宇久熙截至2023年底资产3872.13万元、负债3262.02万元、营收4815.17万元、净利润181.34万元；2024年9月资产3709.01万元、负债3039.24万元、1 - 9月营收2777.66万元、净利润59.67万元[5] - 安诺康养截至2023年底资产10924.33万元、负债7329.39万元、营收6594.11万元、净利润 - 844.21万元；2024年9月资产11910.63万元、负债8807.37万元、1 - 9月营收1751.56万元、净利润 - 491.68万元[6]

营业收入变化 - 本报告期营业收入11.96亿元，同比减少57.43%；年初至报告期末33.51亿元，同比减少55.05%[4] - 2024年前三季度，公司营业总收入33.55亿元，较上期74.58亿元下降55%[16] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 9101.23万元，同比减少234.90%；年初至报告期末 - 1.52亿元，同比减少196.26%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 8919.78万元，同比减少230.63%；年初至报告期末 - 1.53亿元，同比减少197.32%[4] - 公司2024年第三季度净利润为 - 1.22亿元，上年同期为2.96亿元[18] - 归属于母公司股东的净利润为 - 1.52亿元，上年同期为1.58亿元[18] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益 - 0.1175元/股，同比减少234.75%；年初至报告期末 - 0.1964元/股，同比减少196.23%[4] - 基本每股收益为 - 0.1964元，上年同期为0.2041元[19] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.45亿元，同比减少75.66%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2.45亿元，上年同期为10.07亿元[20][22] 总资产变化 - 本报告期末总资产118.22亿元，较上年度末减少15.90%[4] - 截至2024年9月30日，公司资产总计118.22亿元，较期初140.57亿元下降16%[12] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益37.71亿元，较上年度末减少4.84%[5] - 2024年9月30日，公司归属于母公司所有者权益合计37.71亿元，较期初39.63亿元下降5%[15] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数33907人[8] 股东持股情况 - 杭州平海投资有限公司持股比例17.41%，持股数量1.35亿股[8] - 王鹤鸣持股比例9.58%，持股数量7415.07万股[8] 营业总成本变化 - 2024年前三季度，公司营业总成本35.21亿元，较上期70.81亿元下降50%[16] 货币资金变化 - 2024年9月30日，公司货币资金期末余额16.69亿元，较期初21.36亿元下降22%[10] 应收账款变化 - 2024年9月30日，公司应收账款期末余额1.14亿元，较期初2.37亿元下降52%[10] 存货变化 - 2024年9月30日，公司存货期末余额71.34亿元，较期初86.34亿元下降17%[12] 短期借款变化 - 2024年9月30日，公司短期借款期末余额3.30亿元，较期初1.63亿元增长102%[12] 应付账款变化 - 2024年9月30日，公司应付账款期末余额7.43亿元，较期初11.23亿元下降34%[14] 合同负债变化 - 2024年9月30日，公司合同负债期末余额22.33亿元，较期初29.66亿元下降25%[14] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为1.27亿元，上年同期为1.82亿元[22] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.21亿元，上年同期为 - 8.52亿元[22] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为31.97亿元，上年同期为54.15亿元[20] 购买商品、接受劳务支付现金变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金为26.34亿元，上年同期为37.65亿元[20] 取得借款收到现金变化 - 取得借款收到的现金为6.41亿元，上年同期为10.02亿元[22] 偿还债务支付现金变化 - 偿还债务支付的现金为13.06亿元，上年同期为15.40亿元[22]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于10月9日13:30召开[6] - 现场投票代表248,616,403股，占32.1150%；网络投票代表19,404,180股，占2.5065%[8] - 参加投票共代表268,020,583股，占34.6215%[8] 议案审议情况 - 多项修订议案同意比例超98%，如《公司章程》同意占98.5496％[12] - 《对外担保决策制度》同意占98.5103％，反对占1.4601％[21]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月9日召开，现场13:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 通过现场和网络投票股东124人，代表股份268,020,583股，占比34.6215％[3] 议案表决情况 - 多项章程、规则修订议案同意股数占出席有效表决权股份总数超98％[4][5][6] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[10]

证券投资审批权限 - 总额在最近一期经审计净资产10%以下，总裁办公会审议通过后实施[4] - 总额占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，董事会审议通过后实施[4] - 总额占最近一期经审计净资产30%以上且绝对金额超5000万元，经董事会和股东大会审议通过后实施[4] 投资额度与期限 - 相关额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不应超投资额度[4] 信息披露与提交 - 董事会作出决议后两个交易日内向深交所提交决议及公告[12] - 证券投资至少披露投资概述等内容[12] 资金来源限制 - 资金来源为自有资金，使用募集资金补流期间不得投资[2] - 超募资金永久补流或还贷后十二个月内不得投资[2] 特殊投资规定 - 购买其他上市公司股份超总股本10%且拟持有三年以上有特定规定[3] 子公司投资规定 - 控股子公司证券投资视同公司行为，参照本制度执行[16]