威海广泰空港设备股份有限公司章程 威海广泰空港设备股份有限公司 章 程 中国•威海 （2024 年 8 月修订） 1 / 47 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 144 | | 第五节 | 股东大会的召开 156 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 189 | | 第五章 | 董事会 233 | | 第一节 | 董事 233 | | 第二节 | 董事会 266 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 355 | | 第一节 | 监事 355 | | 第二节 | 监事会 356 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 377 | | 第一节 | 财务会计制度 377 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 六次会议于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件、电话等方式发出通知。 2、会议于 2024 年 8 月 29 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室 召开。 2024 年 8 月 29 日，公司召开第七届董事会第三次独立董事专门会议，对《2024 年中期利润分配方案》进行了审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。 具体内容详见披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《第七届董事会第三次独立董事专门会议审核意见》。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长李文轩先生主持，公 ...

利润分配 - 公司以515328783为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[1] - 2024年半年度每10股派息0.5元（含税），分配预案股本基数为515,328,783股，现金分红总额（含其他方式）为100,856,623.73元，占利润分配总额的比例为100%，可分配利润为885,231,514.39元[75] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为12.84亿元，上年同期为10.69亿元，同比增长20.18%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元，上年同期为0.58亿元，同比增长85.16%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.04亿元，上年同期为0.45亿元，同比增长128.56%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -3.34亿元，上年同期为 -4.00亿元，同比增长16.55%[11] - 本报告期基本每股收益为0.21元/股，上年同期为0.11元/股，同比增长90.91%[11] - 本报告期稀释每股收益为0.19元/股，上年同期为0.11元/股，同比增长72.73%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.40%，上年同期为1.91%，同比增加1.49%[11] - 本报告期末总资产为59.97亿元，上年度末为59.89亿元，同比增长0.14%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为31.41亿元，上年度末为31.60亿元，同比下降0.63%[11] - 2024年上半年公司销售收入12.84亿元，同比增长20.18%，归属上市公司股东净利润1.07亿元，同比增长85.16%[42] - 营业成本9.23亿元，同比增长19.78%；销售费用6781.83万元，同比增长15.84%；管理费用9054.49万元，同比增长5.25%[50] - 财务费用1068.38万元，同比下降38.94%；所得税费用1018.45万元，同比增长19.15%；研发投入6072.02万元，同比下降7.70%[50] - 经营活动产生的现金流量净额-3.34亿元，同比增长16.55%；投资活动产生的现金流量净额-1.04亿元，同比增长59.93%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额2074.10万元，同比下降96.07%；现金及现金等价物净增加额-4.13亿元，同比下降212.83%[50] - 应收账款15.60亿元，占总资产比例26.01%，同比增长2.98%；存货17.71亿元，占总资产比例29.53%，同比增长1.06%[54] - 短期借款6.55亿元，占总资产比例10.93%，同比增长2.29%；合同负债1.74亿元，占总资产比例2.90%，同比下降2.21%[54][55] - 长期借款6406.54万元，占总资产比例1.07%，同比下降1.72%；租赁负债126.32万元，占总资产比例0.02%，同比增长0.02%[55] - 本报告期末流动比率2.21，较上年末下降6.36%；资产负债率46.60%，较上年末上升0.43%；速动比率1.14，较上年末下降11.63%[128] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润10,289.56万元，较上年同期增长130.89%[128] - 本报告期EBITDA全部债务比6.38%，较上年同期上升1.73%；利息保障倍数4.70，较上年同期增长19.59%[128] - 本报告期现金利息保障倍数 -13.07，较上年同期增长30.03%；EBITDA利息保障倍数6.23，较上年同期增长8.73%[128] - 本报告期末贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年末持平[128] - 期末货币资金461,567,241.11元，较期初860,162,152.90元减少[131] - 期末应收账款1,560,035,406.33元，较期初1,379,141,331.86元增加[131] - 期末短期借款655,315,285.88元，较期初517,440,489.29元增加[132] - 公司2024年上半年流动负债合计19.2074249511亿元，较期初18.0349895946亿元增长6.50%[133] - 公司2024年上半年非流动负债合计8.7372736868亿元，较期初9.6151335178亿元下降9.13%[133] - 公司2024年上半年负债合计27.9446986379亿元，较期初27.6501231124亿元增长1.07%[133] - 公司2024年上半年所有者权益合计32.0274368041亿元，较期初32.235740598亿元下降0.64%[133] - 公司2024年上半年资产总计49.3544110993亿元，较期初46.1859795829亿元增长6.86%[135] - 公司2024年上半年应收账款9.163999574亿元，较期初8.0440532314亿元增长13.92%[135] - 公司2024年上半年存货7.6725272555亿元，较期初5.5279006835亿元增长38.79%[135] - 公司2024年上半年在建工程4795.889689万元，较期初1721.863319万元增长178.53%[135] - 公司2024年上半年短期借款4.0700442348亿元，较期初2.3752422495亿元增长71.35%[135] - 公司2024年上半年应付债券6.0301474293亿元，较期初5.848942385亿元增长3.09%[133][136] - 2024年上半年公司营业总收入12.84亿元，2023年同期为10.69亿元，同比增长20.18%[138] - 2024年上半年公司营业总成本11.63亿元，2023年同期为10.07亿元，同比增长15.51%[138] - 2024年上半年公司营业利润1.19亿元，2023年同期为0.68亿元，同比增长75.81%[138] - 2024年上半年公司净利润1.06亿元，2023年同期为0.57亿元，同比增长86.28%[139] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1.07亿元，2023年同期为0.58亿元，同比增长85.16%[139] - 2024年上半年基本每股收益0.21元，2023年同期为0.11元，同比增长90.91%[139] - 2024年上半年母公司营业收入6.72亿元，2023年同期为4.94亿元，同比增长35.88%[140] - 2024年上半年母公司营业成本4.65亿元，2023年同期为3.52亿元，同比增长32.29%[141] - 2024年上半年母公司营业利润1.49亿元，2023年同期为0.97亿元，同比增长54.08%[141] - 2024年上半年母公司净利润1.45亿元，2023年同期为0.91亿元，同比增长59.53%[141] - 2024年上半年综合收益总额为141,984,003.95元，2023年同期为91,751,684.48元[142] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为1,106,100,722.02元，2023年同期为1,132,991,560.72元；经营活动现金流出小计为1,440,068,437.29元，2023年同期为1,533,187,857.23元；经营活动产生的现金流量净额为 -333,967,715.27元，2023年同期为 -400,196,296.51元[143] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为1,076,226,517.60元，2023年同期为6,758,032.77元；投资活动现金流出小计为1,180,538,510.49元，2023年同期为267,050,444.77元；投资活动产生的现金流量净额为 -104,311,992.89元，2023年同期为 -260,292,412.00元[144] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为514,227,618.38元，2023年同期为1,146,010,000.00元；筹资活动现金流出小计为493,486,636.15元，2023年同期为618,766,627.76元；筹资活动产生的现金流量净额为20,740,982.23元，2023年同期为527,243,372.24元[144] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为4,162,238.94元，2023年同期为1,106,306.84元；现金及现金等价物净增加额为 -413,376,486.99元，2023年同期为 -132,139,029.43元；期末现金及现金等价物余额为338,383,740.24元，2023年同期为309,663,954.10元[144] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计为649,276,556.05元，2023年同期为669,221,637.96元；经营活动现金流出小计为824,328,001.27元，2023年同期为881,115,411.38元；经营活动产生的现金流量净额为 -175,051,445.22元，2023年同期为 -211,893,773.42元[145] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计为1,121,923,130.78元，2023年同期为123,027,498.85元；投资活动现金流出小计为1,322,862,127.79元，2023年同期为450,748,677.03元；投资活动产生的现金流量净额为 -200,938,997.01元，2023年同期为 -327,721,178.18元[146] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计为325,000,000.00元，2023年同期为961,500,000.00元；筹资活动现金流出小计为339,345,213.43元，2023年同期为535,391,511.42元；筹资活动产生的现金流量净额为 -14,345,213.43元，2023年同期为426,108,488.58元[146] - 2024年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为4,108,190.11元，2023年同期为1,086,538.61元；现金及现金等价物净增加额为 -386,227,465.55元，2023年同期为 -112,419,924.41元；期末现金及现金等价物余额为277,475,417.53元，2023年同期为277,606,598.93元[146] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,050,415,574.86元，2023年同期为1,028,417,931.04元；收到的税费返还为41,929,429.34元，2023年同期为30,465,479.96元[143] - 公司2024年期初股本为534,323,305.00元[147] - 本期增减变动金额中股本减少3,019,429.00元[148] - 本期综合收益总额为103,165,987.66元[148] - 所有者投入和减少资本方面，投入普通股无金额，其他权益工具持有者投入资本为611,660.82元，股份支付计入所有者权益金额未提及，其他为 - 75,045,021.75元[148] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 50,975,590.38元[148] - 专项储备本期提取3,809,201.94元，本期使用1,784,956.86元，变动额为2,024,245.08元[148][149] - 公司2024年期末股本为531,303,876.00元[149] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为3,574,059,809.80元[147] - 本期归属于母公司所有者权益合计变动额为 - 3,019,429.00

中航证券有限公司 关于威海广泰空港设备股份有限公司 产品销售的关联交易的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为威海广泰 空港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对威海广泰产品销售的关联交 易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 1、威海广泰空港设备股份有限公司拟与关联公司山东广泰设备租赁服务有 限公司（以下简称"广泰租赁"）签订销售合同，交易标的为公司生产的摆渡车、 牵引车、平台车、电动拖头、充电桩、皮带车、客梯车、电源车等空港装备产品， 合同总金额为人民币 3,713.4 万元。广泰租赁购买上述产品后以分期付款的方式 销售给国际客户（非洲地区）使用。 2、关联关系说明 交易对方山东广泰设备租赁服务有限公司法定代表人、董事长李文轩为公司 董事长、总经理，同时李文轩通过 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2024 年 06 月 30 日止的募集资金半年度存放与实际使用情况的专 项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1972 号文)的核准，公司获准向社会公开发行 面值总额为 700,000,000.00 元的可转换公 ...

2024年6月30日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 威 海 广 泰 空 港 设 备 股 份 有 限 公 司 会计工作负责人: 编制单位: 公司负责人: 主管会计工作负责人: 单位: 万元 | 非经营作 | | 占用方与上市公 | 上市公司核 算的会计科 | 2024年初占用资 | 2024年1-6月占 用累计发生金额 | 2024年1-6月占 | 2024年1-6月偿 | 2024年6月末占用 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | E | 金余额 | (不含利息) | 用资金的利息 (如有) | 还景计发生金额 | 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 5220018 | | | | | | | | | | | | 1 计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 11 计 | | | | | | | | | | | | । 计 | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保审议情况概述 | 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 三、被担保人基本情况 企业名称：北京中卓时代消防装备科技有限公司 成立日期：2005年1月21日 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月20日召 开第七届董事会第二十四次会议、2024年5月17日召开2023年度股东大会，审议通 过了《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》，其中同意公司为全资子公司北 京中卓时代消防装备科技有限公司（以下简称"中卓时代"）向金融机构申请的不超 过10亿元的授信提供连带保证责任，担保期限自股东大会审议通过之日起不超过1 年。具体内容详见公司于2024年4月23日、2024年5月18日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 二、担保进展情况 注册地点： ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于签订销售合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。 2、本次签订的销售合同总金额 5451.97 万元，占公司 2023 年经审计营业收入 的 2.27%。若合同顺利实施，将增加公司本年度经营业绩，对公司经营成果影响的 最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 3、本合同已正式签署并生效，合同双方均具有相应的履约能力，不存在法律 法规、履约能力、技术等方面的不确定性和风险，但在合同履行过程中，如遇外部 宏观环境发生重大变化、行业政策调整、市场环境变化等不可抗力或其他因素的影 响，可能会导致合同无法如期或全面履行，敬请广大投资者注意投资风险。 一、合同签署概况 1、基本情况 近日，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"、"公司"） 收到全资子公司威 ...

公司经营情况 - 2024年上半年公司主要业务保持良好发展态势,收入稳定增长,净利润大幅提升,预计1-1.2亿,同比增长72%-106% [4] - 空港装备业务订单总额达到10.6亿元,同比增长122%,其中国际订单为5.1亿,同比增长142%,国内订单为5.5亿,同比增长105% [4] - 应急救援装备业务订单也稳定增长 [4] 市场需求及公司市占率 - 公司在国内市场的市占率比较稳定,长期保持在50%左右 [4] - 今明两年主要有七个机场的改扩建项目,总体需求非常大 [4] 产能情况 - 公司生产模式为柔性化生产,能够根据订单情况调整生产结构 [4] - 正在进行智能化改造和专门生产线建设,产能持续提升,目标是在现有的厂房内通过对生产线的优化,产能提高100%以上 [4] - 随着羊亭基地的二期新建厂房和2025年即将投产的临港基地,部分应急救援装备占用的空港装备的产能会释放出来 [4] 海外市场拓展 - 2023年公司主要突破了全球四大地服公司和最大的租赁公司,提高了销售效率 [4] - 公司将加快推进出口产品的售后服务工作,包括海外服务网点的建设和人员安排 [4] - 国际客户主要是地服公司和租赁公司,报告期内这些顶级客户的订单大幅增加 [4] - 亚洲订单最多,欧洲订单增长迅速,排在第二位 [4] - 欧洲对电动化需求最旺盛,东南亚等地区对电动化产品的认可度也在提升 [4] 产品情况 - 平台车是公司在国内外销售量最大的单品之一,市场需求非常旺盛 [4] - 公司主要集中在机场类消防车的出口销售,市场拓展正在有条不紊地进行 [4] - 公司出口产品主要集中推广平台车、牵引车、摆渡车、食品车和电源车等重点产品 [4] 其他 - 公司出口产品绝大部分走海运,总体海运便宜,海运费由客户承担,对公司收入没有直接影响 [4]

报告公司投资评级 - 公司被上调为"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 业绩大增主要源于空港装备业务收入大幅增长 [2] - 公司空港装备凭借在电动化领域的先进技术,电动化出海势头强劲,下半年空港业务有望持续增长 [2] - 公司储备了通航机场空港设备技术和大载重无人机,有望受益于低空经济的发展机遇 [2] 空港装备业务 - 2024年上半年空港装备业务(不含特殊产品)新取得订单10.6亿元,同比增长122%,创历史同期最好水平 [2] - 其中新取得国际订单5.1亿元,同比增长142%;新取得国内订单5.5亿元,同比增长105% [2] 消防装备业务 - 2024年5月公司全资子公司中标某消防车项目,中标金额为3.75亿元,占2023年度营收的15.6% [2] - 这是公司在特殊市场取得的最大订单 [2] 盈利预测与估值 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为3.01、4.21、5.61亿元,同比增长139%、40%、33% [3] - 对应PE为19、14、10倍 [3]