股东大会安排 - 公司将于2025年9月10日14:30召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点为江苏省苏州市张家港市人民中路15号国泰大厦31楼会议室 [1][2][3] - 网络投票通过深交所交易系统分时段进行：2025年9月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15至15:00 [3] - 股权登记日登记在册的普通股股东有权出席，法人股东需持营业执照复印件及持股凭证，个人股东需持身份证及证券账户卡，异地股东可通过传真或信函方式登记 [3][7] 临时提案新增 - 股东张家港保税区盛泰投资有限公司（直接持股131,952,478股，占总股本8.11%）提请增加《关于重新制定未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》作为临时提案 [2] - 董事会审核确认提案符合《公司法》及《公司章程》规定，同意将该提案提交股东大会审议，除新增提案外原会议安排不变 [2] 会议审议事项 - 主要议案包括《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》及《关于非公开发行可交换公司债券的议案》 [5][6][11] - 新增临时提案《关于重新制定未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》将一并审议，议案详情参见巨潮资讯网相关公告 [2][6] - 对中小投资者表决单独计票，结果将公开披露，股东可通过交易系统、互联网投票系统或现场方式投票，重复投票以第一次有效结果为准 [6][7][8] 备查及授权文件 - 备查文件包括股东提案函、董事会决议及相关公告，授权委托书需明确记载委托人信息、持股数量及证券账户，并需对提案表决意见作出具体指示 [9][10][11] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码身份认证，具体流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查询 [8][9]

董事会决议 - 第九届董事会第二十二次临时会议于2025年8月24日通过电子邮件及送达方式召开 表决董事共九名 会议程序符合法律法规及公司章程要求 [1] - 审议通过《关于终止使用部分闲置自有资金设立子公司开展证券投资的议案》 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [1] - 审议通过《未来三年股东分红回报规划》 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 原2025-2027年股东分红回报规划同步废止 [1] 信息披露与后续安排 - 终止证券投资事项详细内容披露于《证券时报》及巨潮资讯网指定公告 [1] - 新股东分红回报规划需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] - 董事会决议文件经与会董事签字并加盖董事会印章 作为备查文件留存 [2]

核心观点 - 公司制定"质量回报双提升"行动方案 聚焦主业高质量发展与投资者回报 [1][3][4] 主营业务发展 - 供应链服务业务覆盖消费品进出口贸易 提供全流程一站式服务 包括设计研发、采购、生产管控等环节 [1] - 海外布局覆盖缅甸、柬埔寨、越南等"一带一路"关键节点 生产基地出口稳步提升 [1] - 化工新能源业务由控股子公司瑞泰新材主导 从事锂离子电池材料及硅烷偶联剂研发生产 [2] - 瑞泰新材拥有196项发明专利（含国际专利2项）和15项实用新型专利 子公司均为国家高新技术企业 [2] - 在固态电池、锂硫电池及钠离子电池等新型电池材料领域持续研发投入 部分添加剂产品已批量应用于固态电池 [2] - 光学材料产品在成本、产能、品质方面具备优势 处于国内细分行业主导地位 [2] 资产结构优化 - 计划通过并购重组注入优质资产 使用股份、现金、定向可转债等工具优化资产结构 [3] - 目标强化主业核心竞争力 拓展业务范围并获取关键技术 提升资产规模及盈利能力 [3] 投资者回报机制 - 未来三年（2025-2027）计划每年进行两到三次利润分配 现金分红比例不低于当年可分配利润的40% [4] - 年均现金分红金额不低于年均归母净利润的40% 高于过去三年年均股利支付率58.88% [4] - 增加分红频次以保障政策连续性和稳定性 [4] 信息披露管理 - 严格遵守深交所规则 强化行业竞争态势、核心业务进展及风险因素等关键信息披露 [4] - 加强舆情监测 对重大信息及时发布澄清公告 确保信息准确性和权威性 [5] 投资者关系管理 - 通过业绩说明会、机构调研及多渠道沟通（电话、互动易平台等）回应投资者关切 [5] - 汇总投资者问题至管理层 维护投资者合法权益 [5] 股东增持计划 - 张家港市盈泰商务咨询合伙企业增持公司股份496.24万股（占比0.3049%） [6] - 泰投资有限公司增持公司股份1054.69万股（占比0.65%） 金额7776.96万元 [7] - 鼓励大股东利用专项再贷款工具实施增持 以提振市场信心并维护市值稳定 [6][7]

公司战略调整 - 终止使用15亿元闲置自有资金设立子公司开展证券投资 [1] - 进一步聚焦主业发展 [1] - 提高投资者分红回报 [1] 资金管理策略 - 基于谨慎投资原则调整资金配置方案 [1] - 原计划用于证券投资的闲置自有资金规模达15亿元 [1]

公司治理 - 公司第九届第二十二次董事会临时会议于2025年8月24日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于重新制定未来三年股东分红回报规划的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中贸易行业占比94.45% [1] - 化工行业收入占比5.23% [1] - 其他行业收入占比0.17% [1] - 其他业务收入占比0.15% [1] 市值情况 - 公司当前市值124亿元 [1]

市场参与结构变化 - 高净值人群和企业客户参与热情明显更高 [1] - 2025年7月A股新开户196.36万户 同比增长71% 环比增长19% [1] - 新开户数显著低于去年10月和2015年极端情况 [1] 高净值投资者行为特征 - 传统行业高净值个人投资者转向权益市场寻求新兴行业布局机会 [1] - 入市目的偏向通过资本市场实现传统行业向新兴行业及行业龙头转移 [1] - 实业投资机会相对稀缺促使资金转向证券市场 [1] 企业资金配置动向 - 江苏国泰拟使用不超过120亿元委托理财及不超过18.3亿元进行证券投资 合计超138亿元 [1] - 公司下属企业终止投资建设年产40万吨锂离子电池电解液项目 [1] - 今年以来至少60家上市公司公告拟使用闲置资金进行证券投资 其中8家投资额超10亿元 [1] 产业投资趋势变化 - 上市公司缺乏优质实业投资机会导致资金转向证券投资 [1] - 外部客观条件及行业环境变化影响实业投资项目实施 [1] - 企业出现从实业投资向资本市场投资转移的明确案例 [1]

专利情况 - 截至2025年6月30日，公司取得196项发明专利（含国际专利2项）、15项实用新型专利[4] 分红政策 - 未来三年拟每年两到三次利润分配，现金分配股利不少于当年可分配利润40%[5] - 未来三年年均现金分红不低于年均归母净利润40%[6] - 自2006年上市连续19年现金分红，累计约48.11亿元[6] - 2024年度现金分红占当年归母净利润比例为58.88%[6] 股份增持 - 2024年6月6 - 7日，张家港市盈泰商务咨询合伙企业增持4962439股，占0.3049%，金额3654.9912万元[8] - 2025年4月11日至7月3日，张家港保税区盛泰投资有限公司增持10546874股，占0.65%，金额7776.96万元[9] 业务布局 - 供应链服务聚焦生活消费品进出口贸易，在“一带一路”国家建货源基地[2] - 控股子公司瑞泰新材从事化工新材料业务，有先发优势[3] 未来策略 - 围绕主业开展并购重组，优化资产结构和业务布局[5] - 联系大股东鼓励用专项贷款开展股东增持[9] - 以“质量回报双提升”专项行动走高质量可持续发展之路[9] 风险提示 - 公司规划和发展战略有不确定性，不构成实质承诺[10]

利润分配频率 - 公司拟将每年一次利润分配改为两到三次[2][6] - 未来三年原则上每年不少于两次现金分红[7] 现金分红比例 - 现每年现金分配股利不少于当年可分配利润40%，原10%[2][3][7] - 现未来三年年均现金分红不低于年均归母净利润40%，原30%[2][3][7] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[8] - 成熟期有重大资金支出，最低40%；成长期有重大支出，最低20%[8] 实施条件与要求 - 公司拟实施现金分红需满足审计报告、盈利、无重大支出等条件[7] - 重大投资或现金支出指未来12个月累计支出超最近一期经审计净资产30%[7] - 利润分配政策调整议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[10]

证券投资决策 - 2025年8月24日终止用15亿闲置资金设子公司开展证券投资[3] - 2025年8月21日曾同意用不超18.306亿闲置资金开展证券投资[3] - 后续择机合规逐步退出前期证券投资[5] 过往证券投资 - 2018年参与认购上海申达股份非公开发行A股股票[5] - 2023年控股子公司江苏瑞泰新能源认购天际新能源非公开发行A股股票[5] 其他情况 - 控股子公司国裕有限公司零成本获得朗诗绿色管理股票[5] - 终止证券投资利于聚焦主业、提高投资者分红回报[6]

股东大会信息 - 公司定于2025年9月10日召开第一次临时股东大会，现场14:30开始，网络9:15开始[3][5] - 会议召开方式为现场与网络投票结合，股权登记日为2025年9月5日[5] 股东持股情况 - 截至披露日，张家港保税区盛泰投资有限公司持股131,952,478股，占总股本8.11%[4] 会议审议事项 - 审议使用闲置资金现金管理、委托理财、非公开发行可交换公司债券等议案[8][9] 投票相关 - 网络投票代码362091，简称为“国泰投票”[13] - 深交所交易系统与互联网投票时间[13][15] 其他议案 - 有《关于重新制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》[22]