公司信息 - 证券代码002091，简称为江苏国泰，转债代码127040，简称为国泰转债[1] 人事安排 - 2025 年 12 月 5 日提名黄勃为第十届董事会独立董事候选人，任期三年[2] 资格情况 - 截至 2025 年第二次临时股东大会通知发出日，黄勃未取得资格证书，承诺参加培训[2] - 截至公告披露日，黄勃参加线上培训获《上市公司独立董事培训证明》[3]

人民币汇率急升与上市公司外汇套保动态 - 近期人民币对美元汇率持续走强，时隔一年多首次逼近7.0重要关口，12月3日盘中最高触及7.0613，创2024年10月以来新高 [1] - 在人民币汇率急升背景下，进入12月以来已有超30家A股上市公司公告拟开展外汇套期保值业务以规避外汇市场风险 [3][4] 上市公司外汇套保业务概况 - 多家涉及海外业务的上市公司因主要采用美元、欧元等外币结算，为规避汇率大幅波动对经营业绩的影响，集中公告开展外汇套期保值业务 [4] - 具体案例包括：赛轮轮胎为规避外汇市场风险拟开展相关业务；泰凯英为降低出口业务汇率风险，拟开展总额不超过1亿元人民币的外汇套期保值业务；奥飞娱乐为降低汇率波动影响，保持稳定利润水平，拟对美元、欧元、韩元等结算货币开展套保 [4] - 其他公告公司还包括胜利精密、江苏国泰、派诺科技等，相关业务需经董事会或股东大会审议 [5] 企业汇率风险管理趋势与工具 - 汇率波动使外贸企业担心出口收汇结汇金额缩水直接影响利润，外汇套期保值被越来越多企业用作风险“减压阀”以锁定汇率 [6] - 山东省企业外汇套保比率从2020年的16.83%提升至2025年9月的30.39%，显示企业汇率避险需求增长 [6] - 外汇套期保值核心是通过金融衍生工具锁定未来汇率，管理财务不确定性，企业可与银行协议确定结算汇率以避免汇兑损失 [7] - 实例：烟台诚和贵食品去年出口额350万美元，因汇率波动导致利润受损，现通过购买“期权一元购”产品，支付1元成本可锁定一笔5万美元出口订单远期汇率，有效规避风险 [7][8][10] - 专家建议企业秉持“汇率中性”原则，综合使用远期结售汇、外汇掉期、货币期权等衍生品进行套期保值，并结合收支币种周期匹配进行自然对冲 [10] 人民币汇率未来走势分析 - 市场对美联储12月降息预期升温驱动美元走弱，是推动本轮人民币升值的直接原因 [11] - 华泰证券研报指出，随着美联储降息预期下修到位、中国出口增长保持强劲及春节前结汇高峰来临，人民币升值有望渐入佳境，维持2026年底美元兑人民币汇率6.82的预测，并认为人民币临近“破7” [11] - 财通证券研报认为，因上半年人民币相对非美货币偏弱存在补涨需求，叠加国内经济在合理区间等因素，人民币兑美元有望继续升值，预计明年上半年阈值是7，下半年有希望“破7” [13] - 分析人士普遍提示需谨慎，不宜押注人民币汇率单边走势，在利多因素下升破7有可能，但能否站稳7以下仍不确定 [11][13]

公司近期动态 - 公司于2025年12月5日召开第九届第二十四次董事会临时会议，审议了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为147亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于贸易行业，占比高达94.45% [1] - 化工行业收入占比为5.23% [1] - 其他行业及其他业务收入占比较小，分别为0.17%和0.15% [1]

业务额度 - 2026年度公司远期结汇额度不超45亿美元，售汇不超5亿美元[4][7][8] 业务基础 - 公司外贸用外币结算，以正常业务开展远期结售汇[5] 资金来源 - 业务资金源于自有资金，不含募集资金[7] 业务风险 - 远期结售汇存在市场等多种风险[10][11][12] 应对措施 - 公司将加强研究、选合适业务、规范流程[10][11] 审议进度 - 议案已通过董事会，待股东大会审议[4][8][15]

会议相关 - 江苏国泰第九届董事会第二十四次（临时）会议于2025年12月5日召开，9名董事全部出席[2] - 审议通过《关于修改公司<章程>的议案》，需提交2025年第二次临时股东大会审议[3] - 逐项审议通过《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》，部分子议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[4][6] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[12] 董事会换届 - 公司第九届董事会任期将于2025年12月23日届满[8][9] - 提名张子燕等5人为公司第十届董事会非独立董事候选人，需提交2025年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制选举[8][9] - 提名陈百俭等4人为公司第十届董事会独立董事候选人，任期三年自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效[9] - 提名娄健颖、马运弢、黄勃为公司第十届董事会独立董事候选人，需提交2025年第二次临时股东大会审议[10] - 公司第十届董事会独立董事薪酬标准拟定为15万元/年（含税），需提交2025年第二次临时股东大会审议[11] 项目与业务 - 部分募投项目延期议案获通过，保荐机构中信证券无异议[11][12] - 公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务，需提交2025年第二次临时股东大会审议[12] 人员持股与关联 - 张子燕持有公司股票10130218股，间接持有公司5%以上股东张家港保税区盛泰投资有限公司617.32万元出资额，直接持有公司股东江苏国泰华鼎投资有限公司8%股权[16][17] - 张斌持有公司股票5,822,751股，间接持有股东张家港保税区盛泰投资有限公司9.20万元出资额[20] - 金志江持有公司股票3,851,219股，间接持有股东张家港保税区盛泰投资有限公司4.60万元出资额，与公司副总裁朱荣华女士为夫妻关系[25][26] - 顾春浩、张健、陈百俭、娄健颖、马运弢、黄勃未持有公司股票及可转换公司债券[24][29][32][34][37][38] - 张健任持有公司5%以上股份的张家港保税区盛泰投资有限公司监事[29] - 马运弢、黄勃与大股东等无关联关系，任职资格符合规定[37][38][39]

融资情况 - 2021 年 7 月 7 日公司获准发行 455,741.86 万元可转债，期限 6 年[2] - 可转债实际募集资金净额 454,228.80 万元[3] 投资项目 - 缅甸纺织产业拟投 152,800.56 万元，实际投入 0 元，进度 0%[5] - 越南纺织染整拟投 60,100.65 万元，实际投入 55,592.95 万元，进度 92.50%[5] 项目延期 - 缅甸项目预定可使用日期推迟至 2028 年 12 月 31 日[5] - 越南项目预定可使用日期推迟至 2026 年 9 月 30 日[5] 审批情况 - 2025 年 12 月 5 日审议通过部分募投项目延期议案[10] - 监事会、保荐机构、中信证券均无异议[11][12][13]

信息管理 - 董事会秘书负责公司外部信息使用人管理及日常备案，董事会对备案名单负责[2] - 涉密人员在定期报告编制等期间负有保密义务[2] 外部信息知情人 - 外部信息知情人指披露前获未公开信息的非公司员工[3] 信息报送 - 拒绝无依据的外部单位统计报表报送要求[3] - 依据法规报送信息时登记外部人员为内幕信息知情人[4] - 年报信息报送时间不得早于业绩快报披露时间[4] 信息保密 - 公司将报送信息作内幕信息，提醒外部人员保密[6] - 外部单位或个人不得泄露未公开重大信息，否则公司依法追责[6] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[8]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数，至少一名独立董事为会计专业人士并担任主任委员[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[4] - 成员任期与公司其他董事相同，每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露，审阅财务报告并发表意见[7] - 监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构[7] - 监督及评估内部审计工作、内部控制情况，形成公司年度内部控制评价报告[8] - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题及欺诈舞弊可能性[9] - 向董事会提出聘请或更换外部审计机构建议，审核审计费用及聘用条款[10] 审计工作流程 - 审计工作组为审计委员会提供公司相关财务报告等书面资料做决策前期准备[13] - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[16] - 会议召开前三天须通知全体委员，经半数委员同意可免于通知[16] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[16] - 会议决议须经全体委员过半数通过[16] - 审计工作组成员可列席会议，必要时可邀请公司董事及高管列席[17] - 必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[17] - 会议记录由董事会秘书保存，保存时间为十年[17] - 会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[18] 工作细则说明 - 本工作细则自董事会审议通过之日起施行[20] - 本工作细则解释权归属董事会[20]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核，报董事会和股东会审议[2] - 审计委员会、过半数独立董事或1/3以上董事可提出聘请议案[4] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[6] 资料保存与聘期 - 审计委员会审核资料保存至少10年[8] - 事务所聘期1年，可续聘[8] 人员与业务期限 - 项目合伙人和签字注册会计师累计审计满5年后连续5年不得参与[9] - 承担首次上市审计业务，上市后连续执行不超2年[9] 改聘与解聘 - 四种情况应改聘，审核改聘需了解前后任情况并评价[10] - 解聘或不续聘应及时通知并提供陈述便利[10] 业务终止与更换 - 事务所主动终止，审计委员会应了解原因并报告董事会[11] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[11] 监督与处罚 - 审计委员会监督选聘结果涵盖在年度审计评价中[13] - 选聘违规董事会处理责任人，严重的事务所不再被选聘[14] - 注册会计师违规审计委员会通报处罚[14] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效并负责解释[16]

股份转让限制 - 董事、高管任期内和届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[6] - 董事、高管离职后半年内所持公司股份不得转让[3] - 董事、高管因离婚分配股份后减持，任期内和届满6个月内，各自每年转让不超持有总数25%[13] 股份锁定与计算 - 年内新增无限售条件股份按75%自动锁定，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[9] 股票买卖限制 - 董事、高管在年报、半年报公告前15日不得买卖公司股票[5] - 董事、高管在季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖公司股票[5] 信息申报 - 新任董事、高管在通过任职事项后2个交易日内申报个人及亲属身份信息[8] - 现任董事、高管信息变化或离任后2个交易日内申报个人及亲属身份信息[8] 违规处理 - 违反《证券法》6个月内买卖股票，所得收益归公司，董事会应收回并披露[4] - 董事、高管买卖股份违反制度，公司及时报告相关机构[13] - 董事、高管买卖股份严重违法违规，公司交由监管部门处罚[13] 减持规定 - 董事、高管计划减持，15个交易日前报告并披露计划，每次时间区间不超三个月[11] - 减持区间内公司有重大事项，应同步披露进展及关联性[11] - 减持实施完毕或时间届满，2个交易日报备并披露完成公告[11] 信息披露 - 董事、高管股份变动、被强制执行，2个交易日内披露相关内容[11][12] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释与修订[15]