山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | | 沂源北方鲁菜传 | 持有公司 以上股份的自 | 5% | 应收账款 | 4.45 | 22.84 | 0 | 27.29 | 0 | 代收 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方及 | 承发展有限公司 | 然人控制的公 司 | | | | | | | | 代付 电费 | 非经营性往来 | | 其附属企业 | | 持有公司 | 5% | | | | | | | 代收 | | | | 沂源县泉聚宾馆 | 以上股份的自 | | 其他应收 | 0 | 17.94 | 0 | 13.85 | 4.09 | 代付 | 非经营性往来 | | | 有限公司 | 然人控制的公 | | 款 | | | | | | 电费 | | | | | 司 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | 19,163.69 | 7,685.07 | 418.25 | 7,269.7 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，山东鲁阳节能材料股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情 况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月 成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普 通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方 广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来 注重人才培养，截至 2024 年末拥有 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-011 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度情况 为满足公司及控股子公司生产经营活动的需要，拓宽融资渠道，综合考虑资金安 排后拟向银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，主要包括银行贷款、银行承 兑汇票、银行保函、信用证等融资业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体 融资金额将根据运营资金的实际需求确定，并遵守相关审批程序后实施。本次向银行 申请综合授信额度对公司本年度及未来财务状况和经营成果无明显影响。授信期限为 自公司本次董事会授权之日起 12 个月内。授信方式为信用授信。 授信额度最终以银行实际审批金额为准，授信期限内，授信额度可循环使用。银 行贷款由董事会审批。董事会同意授权公司董事长或 ...

鲁阳节能（002088） 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 山东鲁阳节能材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

业绩数据 - 2024年营业收入353,180.72万元，同比增长0.38%[3][15] - 2024年税金28,410.07万元，同比增长14.32%[3] - 2024年利润总额57,886.44万元，同比增长4.22%[3] - 2024年归属于母公司股东的净利润480,121,396.45元，较2023年降低2.42%[15] 资产负债 - 2024年末资产总额393,740.99万元，负债总额104,415.21万元，资产负债率26.52%[3] - 应收账款比上年末增长30.73%[4] - 应收款项融资比上年末降低51.83%[4][5] - 在建工程比上年末降低60.71%[4][6] - 应付账款比上年末增长53.09%[7][9] - 合同负债比上年末降低48.81%[7][9] - 递延收益比上年末增长63.84%[7][9] 权益数据 - 2024年末股本较2023年末增长1.34%[11] - 2024年末资本公积较2023年末增长18.58%[11] 费用与损失 - 2024年研发费用较上年同期降低38.72%[15] - 2024年信用减值损失较上年同期增长106.44%[15] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额较2023年增长70.60%[18] - 2024年投资活动现金流入小计较2023年降低95.94%[18] - 2024年筹资活动现金流入小计较2023年降低73.48%[18] - 2024年现金及现金等价物净增加额较2023年增长111.40%[18]

薪酬方案 - 2025年4月24日董事会通过2025年度高管薪酬（基本工资）方案[1] - 高管年薪制，薪酬由基本工资和年度奖金构成[1] 人员薪酬 - 经理Brian Eldon Walker年度基本工资2870004元[2] - 财务负责人姚永华年度基本工资1248000元[2] - 副经理袁怡年度基本工资1254240元[2] - 副经理周涛年度基本工资1008000元[2] - 副经理、董事会秘书崔子娆年度基本工资998400元[2] 执行时间 - 方案自2025年4月开始执行[2]

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（下称"公司"）于2025年4月24日召开第十一届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。 现将有关事项公告如下： 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-014 一、注册资本变更情况 由于公司2024年限制性股票激励计划部分激励对象离职，根据公司《2024年限制 性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销对应激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票共计2,315,000股。本次回购注销完成后，公司注册资本将由人 民币513,122,586元变更为510,807,586元。 二、《公司章程》修订情况 除上述注册资本变更事项外，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定， 结合公司日常治理及实际业务需求，公司拟调整管理层结构，并对公司章程进行如下 修改： | 第一百零八条 董事会行使下列职权： | 第一百零八条 董事会行使下列职权： | | ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，山东鲁阳节能材 料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件等，独立董事 未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与 公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的要求。 山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-012 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于开展资金池业务的公告 1、业务概述 资金池业务是指公司及子公司与商业银行签订资金池服务协议，通过建立集中管 理的账户架构，实现资金统一归集、统一调度和统一使用，以提高资金使用效率、降 低资金成本。合作银行将根据公司需求提供资金归集下拨、内部调剂、清算结算及配 套现金管理服务。 为满足公司经营发展需要，公司拟与合作银行开通资金池业务，设立资金归集账 户，对公司及子公司的日常经营资金实施集中管理。 2、合作银行 合作银行为国内资信优良的商业银行，具体选择将基于银行综合服务能力、合作 基础及公司实际需求确定。 3、业务期限 自董事会审议通过本议案之日起生效，终止日期以最终签署的协议为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展 资金池业务的议案》，公司拟开展资金池业务。该事项不构成关联交易及 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-017 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开公司2024年年度股东大会的 议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日（星期一） （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东大会， ...