公司概况 - 公司注册资本65亿元，浙江省交通投资集团出资51.948亿元占比79.92%，浙江沪杭甬高速公路出资13.052亿元占比20.08%[2] - 截至2025年6月30日，公司员工173人，总部70人，共享中心103人[3] 人员情况 - 截至2025年6月30日，总部人员平均年龄37.18岁，中高级以上职称51人占比72.86％，五年以上金融或财务从业经历55人占比78.57%[3] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司资产总计529.00亿元，存放央行款项20.50亿元，存放同业款项94.58亿元[8] - 截至2025年6月30日，公司吸收存款437.01亿元[8] - 截至2025年6月30日，公司实现营业收入3.61亿元，利润3.18亿元，税后净利润2.47亿元[8] - 截至2025年6月30日，公司资本充足率为22.07%[8] - 截至2025年6月30日，公司流动性比例为60.11%[8] - 截至2025年6月30日，公司贷款余额与存款余额和实收资本之和的比例为72.70%[8] - 截至2025年6月30日，公司集团外负债总额为0亿元[8] 业务管理 - 公司制定资金、信贷等多方面业务管理制度[4][5][6][7] - 公司搭建信息管理系统确保系统安全[6] 票据与投资 - 截至2025年6月30日，交投财务公司票据承兑余额占资产总额的比例为1.98%[9] - 截至2025年6月30日，交投财务公司票据承兑余额为存放同业余额的0.11倍[9] - 截至2025年6月30日，交投财务公司票据承兑和转贴现总额占资本净额的比例为10.89%[9] - 截至2025年6月30日，交投财务公司承兑汇票保证金余额为0[9] - 截至2025年6月30日，交投财务公司投资总额占资本净额的比例为59.11%[9] - 截至2025年6月30日，交投财务公司固定资产净额与资本净额的比例为0.32%[9] 与交投财务公司业务 - 截至2025年6月30日，公司及其控股子公司在交投财务公司存款余额为248,675.51万元，占公司货币资金总额比例27.62%，存款利率0.35%-1.85%[10] - 截至2025年6月30日，公司及其控股子公司在交投财务公司贷款余额为220,050万元，占公司贷款总额比例为18.39%，贷款利率2.33%-2.88%[10] - 截至2025年6月30日，交投财务公司对公司及其控股子公司授信总额1,000,000.00万元，占公司授信总额比例13.47%[11] - 与交投财务公司开展存款等金融服务业务风险可控[12]

募集资金情况 - 公司公开发行可转债总额250,000.00万元，净额249,442.45万元[1] - 截至期初累计项目投入221,297.19万元，利息收入净额11,341.00万元[3] - 截至期末累计项目投入222,137.60万元，利息收入净额12,076.17万元[4] - 应结余与实际结余募集资金均为25,717.10万元[4] - 截至2025年6月30日，5个募集资金专户余额25,740.68万元[6] 项目投入与收益 - 本报告期项目投入840.41万元，现金管理收益388.15万元[7] - 施工机械装备升级更新购置项目进度95.93%，效益2,685.27万元[11] - 104国道西过境平阳段改建工程PPP项目进度75.40%，效益1,834.33万元[11] 资金使用历史 - 2020年以募集资金置换自筹资金23077.08万元[12] - 2020 - 2025年累计使用闲置资金补流情况[12] - 2021 - 2025年使用闲置资金购买产品情况[13] 项目收益计算 - 施工机械装备升级更新购置项目暂无法计算内部收益率[14] - 104国道西过境平阳段改建工程PPP项目暂无法计算投资回报率[14]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2025年8月26日董事会审议通过续聘议案，尚需股东会审议[9] 审计费用 - 2024年度公司给予容诚会所审计费用322万元[2] 容诚会所情况 - 上年末合伙人196人，执业注会1549人，签过证券审计报告注会781人[3] - 2024年业务收入25.10亿，审计收入23.49亿，证券业务收入12.38亿[4] - 2024年上市公司客户518家，审计收费6.20亿，同行业客户14家[4] - 上年末职业保险累计赔偿限额不低于2亿[4] - 近三年容诚会所及73名从业人员受多种监管措施和处分[5]

浙江交通科技股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议 综上，独立董事一致同意将此议案提交公司董事会审议。董事会及股东会审 议本议案时，与上述交易有利害关系的关联董事回避表决。 （本页无正文，专为浙江交通科技股份有限公司第九届董事会独立董事专门 会议 2025 年第四次会议决议之签字页） 独立董事签名： 赵 敏 周纪昌 徐荣桥 金迎春 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 19 日以视 频会议方式召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议。会议通知 已于 2025 年 08 月 15 日以电子邮件等形式送达。经全体独立董事推举，会议由 独立董事赵敏女士主持。会议应参与表决独立董事 4 人，实际参与表决独立董事 4 人。会议决议如下： 会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江省交通投资集团 财务有限责任公司风险持续评估报告》。 经审查，独立董事认为公司出具的《浙江省交通投资集团财务有限责任公司 风险持续评估报告》，充分反映了浙江省交通投资集团财务有限责任公司（以下 简称"交投财务公司"）的经营管理、业务开展和风险管理 ...

人事变动 - 公司2025年08月26日会议审议通过聘任谢洪波为副总经理[1] - 谢洪波1976年7月出生，1998年8月参加工作[4] - 截至公告日，谢洪波未持股，无关联关系及违规情形[5]

中票发行 - 2025年8月26日董事会审议通过子公司浙江交工申请注册发行2025年度普通中票议案[1] - 注册金额不超过10亿元，需股东会审议[1] - 发行规模不超10亿，择机一次或分次发行，期限预计3年[1] - 发行利率依市场簿记建档确定，对象为银行间市场机构投资者[1][2] - 资金用于偿还借款等，无担保，实施有不确定性[2][6]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江交通科技股份有限公司 2025年半年度 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | | 2025年初占用资 | 2025年1-6月占用 | 2025年1-6月 | 2025年1-6月偿还 | 2025年6月末占 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 金余额 | 累计发生金额(不 含利息) | 占用资金的利 息(如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | - | | 非经 ...

浙江交通科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 浙江交通科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 28 日 1 浙江交通科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：浙江交通科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 9,003,528,887.37 | 11,663,660,619.53 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 0.00 | 300,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 251,746,521.61 | 145,244,720.63 | | 应收账款 | 7,610,295,065.07 | 9,136,898,596.55 | | 应收款项融资 | 280,303,173.01 | 48, ...

股东会安排 - 2025年第三次临时股东会09月15日召开，现场会议15:00开始[1] - 股权登记日为2025年09月08日[2] 审议提案 - 审议总议案、续聘2025年度会计师事务所议案等[4] - 提案1涉及中小投资者利益重大事项，单独计票披露[4] 投票信息 - 网络投票代码362061，简称为浙交投票[10] - 深交所交易系统与互联网投票时间为09月15日不同时段[11][12] 登记要求 - 现场登记时间为2025年09月09日特定时段[6] - 异地股东09月09日16:00前送达登记材料[6] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东会结束[16]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会议 于 2025 年 08 月 26 日上午 10:00 在杭州市滨江区江陵路 2031 号以现场表决与通 讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 08 月 15 日以邮件或者书面形 式送达。会议由监事会主席邓娴颖女士召集并主持，会议应参与表决监事 5 人， 实际参与表决监事 5 人，其中监事周中军先生以视频方式参加会议，监事孙华明 先生通讯表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、监事会会议审议情况 （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度 报告及摘要》，具体内容详见公司 2025 年 08 月 28 日披露于《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网上的《2025 年半年度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江交通科技股份有限公司《2025 年半年 ...