公司变更 - 2024年11月12日注销3289951股回购股份[3] - 注销后注册资本由429496165元减至426206214元[3] - 注销后总股本由429496165股减至426206214股[3] - 近日完成工商变更登记手续，换发《营业执照》[4] - 《营业执照》注册资本变更，其他登记事项未变[4]

担保情况 - 公司为台州旺能3亿元固定资产借款提供连带责任保证，期限48个月[2] - 公司同意为台州旺能提供不超3.9亿元担保额度，有效期至2025年度股东大会召开[3] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额41.67亿元，占最近一期经审计净资产62.36%[11] - 公司及控股子公司对合并报表外参股公司担保总余额0.39亿元，占最近一期经审计净资产0.58%[11] 台州旺能财务数据 - 台州旺能注册资本2.5亿元[5] - 2024年12月31日资产总额13.52亿元、负债总额7.89亿元、净资产5.62亿元[7] - 2025年5月31日资产总额13.80亿元、负债总额7.91亿元、净资产5.89亿元[7] - 2024年度营业收入2.28亿元、利润总额8254.33万元、净利润7844.62万元[7] - 2025年1 - 5月营业收入9038.67万元、利润总额3108.63万元、净利润2673.36万元[7] 其他 - 公司及控股子公司无对控股股东等无股权关系第三方担保、逾期担保、涉诉担保等情况[11]

公司信息 - 证券代码为002034，简称为旺能环境[1] - 债券代码为128141，简称为旺能转债[1] 转债情况 - 旺能转债因分红派息暂停转股[3] - 暂停时间为2025年7月3日至7月10日[3] - 恢复时间为2025年7月11日[3][4]

项目数据 - 协议金额餐厨废弃物处理服务费为200元/吨[2] - 乙方洛阳旺能注册资本4670.697万元[5] - 项目增加餐厨废弃物处理规模200吨/天[6] - 项目增加污水处理规模300吨/天[6] - 项目估算总投资3794.10万元[7] - 现有洛阳市餐厨废弃物处理工程处理能力200吨/天[7] - 项目特许经营期15年[7] 业绩与风险 - 协议签署对公司2025年度经营业绩无重大影响，但对未来业务有积极影响[2][8] - 项目建设存在审批和建设延误风险[9] - 项目运营存在垃圾供应量不足等风险[9]

项目签约 - 公司全资子公司浙江旺能生态科技有限公司的全资子公司洛阳旺能再生能源有限公司与洛阳市城市管理局签署特许经营协议 [1] - 协议涉及洛阳市餐厨废弃物处理工程技改增容项目 [1] - 餐厨废弃物处理服务费为200元/吨 [1] - 项目估算总投资3794.1万元 [1] - 特许经营期为15年 [1] 项目内容 - 将增加餐厨废弃物处理规模200吨/天 [1] - 将增加污水处理规模300吨/天 [1] - 将扩建预处理车间 [1] 项目影响 - 项目对公司2025年度经营业绩不会产生重大影响 [1] - 项目将对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响 [1]

权益分派方案 - 以公司现有总股本433,984,137股剔除已回购股份9,366,000股后的股本424,618,137股为基数，向全体股东每10股派3.008441元人民币现金（含税）[2] - 共派发现金总额127,743,865.80元，不送红股，不进行公积金转增股本[2] - 扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.707597元[2] 股权登记与除权除息 - 本次权益分派股权登记日为2025年7月10日，除权除息日为2025年7月11日[3] - 分派对象为截至2025年7月10日下午深圳证券交易所收市后登记在册的公司全体股东[3] 除权除息价格调整 - 按总股本折算每10股现金红利为2.943514元[4] - 除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-0.2943514元/股[4] - 回购股份价格上限由22.00元/股调整为21.71元/股，自2025年7月11日起生效[5] 可转债转股价格调整 - 调整前"旺能转债"转股价格为14.47元/股，调整后为14.18元/股[5] - 调整后的转股价格自2025年7月11日起生效[5] 其他信息 - 咨询机构为证券部，地址为浙江省湖州市龙溪街道环山路899号F座三楼[6] - 咨询联系人邱燕燕，电话0572-2026371，传真0572-2026371[6]

转股价格调整依据 - 公司于2020年12月17日公开发行14亿元可转债（1,400万张，每张面值100元），债券简称"旺能转债" [1] - 根据证监会规定及《募集说明书》，当公司发生送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利时，需按顺序对转股价格进行累积调整 [1] - 调整公式包括四种情形：送红股/转增股本（P1=P0/(1+n)）、增发新股/配股（P1=(P0+A×k)/(1+k)）、同时送股与增发（P1=(P0+A×k)/(1+n+k)）、派现（P1=P0-D） [1] 历次转股价格调整记录 - **第一次调整**：2021年5月31日因2020年年度权益分派（每10股派5元），转股价从16.47元/股降至15.97元/股 [2] - **第二次调整**：2022年5月31日因2021年年度权益分派（每10股派2.999993元），转股价从15.97元/股降至15.67元/股 [2] - **第三次调整**：2023年6月1日因2022年年度权益分派（每10股派4.999999元），转股价从15.67元/股降至15.17元/股 [3] - **第四次调整**：2023年11月23日因2023年前三季度权益分派（每10股派2元），转股价从15.17元/股降至14.97元/股 [3] - **第五次调整**：2024年6月6日因2023年年度权益分派（每10股派3元），转股价从14.97元/股降至14.67元/股 [4] - **第六次调整**：2024年10月11日因2024年半年度权益分派（每10股派2.00135元），转股价从14.67元/股降至14.47元/股 [4] 本次转股价格调整详情 - **调整原因**：2024年年度利润分配方案获2025年股东大会通过，以剔除回购股份后的425,812,886股为基数，每10股派现3.008441元（含税），现金总额127,743,865.80元 [4][5] - **调整计算**：因回购股份不参与分红，按总股本折算每股现金红利为0.2943514元，转股价调整公式P1=P0-D=14.47-0.29=14.18元/股 [6] - **生效时间**：调整后转股价14.18元/股自2025年7月11日起生效 [6]

权益分派 - 2024年年度权益分派以425,812,886股为基数，每10股派现3元，共派现127,743,865.80元[3] - 股权登记日为2025年7月10日，除权除息日为2025年7月11日[4] - 实施后按总股本折算每10股现金红利为2.943514元[5] 股本变化 - 2025年3月31日至7月2日，总股本由433,983,986股增至433,984,137股，新增151股[4] 股份回购 - 调整后回购股份价格上限为21.71元/股，生效日期为2025年7月11日[2] - 目前回购专用账户累计回购股份9,366,000股[4] - 以2亿上限、21.71元/股测算，预计回购约921万股，占总股本2.12%[7] - 以1亿下限、21.71元/股测算，预计回购约461万股，占总股本1.06%[7] - 除价格上限调整外，回购其他事项无变化[8]

可转债信息 - 旺能转债发行总额14亿元，共1400万张[2] - 调整后转股价格为14.18元/股，起始日2025年7月11日[2] 转股价格调整 - 2021 - 2024年多次因派现调整转股价格[4][6] 利润分配 - 2024年度以425,812,886股为基数，每10股派现3元，共派127,743,865.80元[7] 股本变化 - 2025年3月31日至7月2日，总股本新增151股[8]

分红信息 - 2024年度分红总额为127,743,865.80元[3] - 每10股派息（含税）3.008441元，按A股除权前总股本算每10股派息（含税）2.943514元[3] - 持有首发前限售股等每10股派2.707597元，持股1个月内每10股补缴税款0.601688元，1个月 - 1年每10股补缴0.300844元，超1年不需补缴[5] 股本信息 - A股除权前总股本为433,984,137股，回购专户已回购股份9,366,000股[3] - 自2025年3月31日至7月2日，公司总股本由433,983,986股增至433,984,137股，新增151股[4] 时间信息 - 权益分派股权登记日为2025年7月10日，除权除息日为2025年7月11日[3][6] - 公司委托代派的A股股东现金红利将于2025年7月11日划入资金账户[8] 价格调整 - 回购价格上限调整前为22.00元/股，调整后为21.71元/股[11] - 旺能转债转股价格调整前为14.47元/股，调整后为14.18元/股[11]