第一条 为了进一步完善中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》）"、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件和《中捷资源投资股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策 ...

融资与担保 - 公司及子公司拟申请不超35000万元融资授信额度[2] - 公司及控股子公司可在不超总资产50%内循环使用抵押资产[3] - 2024年拟为中捷科技提供不超5000万元融资担保[5] 中捷科技业绩 - 2023年末资产总额85275.76万元，负债78.48%[6] - 2023年度营收71029.48万元，净利润 - 1013.10万元[7] 其他事项 - 因合同纠纷需承担95140万元赔偿及受理费[12] - 2021年同意为子公司最高40000万元融资担保[11] - 相关议案已通过董监事会，待股东大会审议[2][9]

公司基本信息 - 公司2023年营业收入达到7.18亿元，核心子公司中捷科技连续3年实现营业利润为正[5] - 公司成功重整，涅磐重生，得到各级政府单位、监管部门、主要债权人及中介机构的大力支持[4] - 公司股票简称为*ST中捷，股票代码为002021[15] - 公司注册地址位于浙江省台州市玉环市大麦屿街道兴港东路198号[16] - 公司控股股东为玉环恒捷，实际控制人为玉环市财政局[17] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为常明、杨彩凤[18] 财务表现 - 公司2023年净利润为594,637,601.74元，同比增长245.23%[19] - 公司2023年营业收入为718,186,577.41元，较上年下降[19] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为111,733,747.59元，同比增长635.98%[19] - 公司2023年净资产为618,013,459.14元，同比增长308.17%[19] 行业情况 - 公司主要从事中、高档工业缝制机械的研发、生产和销售业务，产品包括平缝机、包缝机、绷缝机等[34][35][36][37][38][39][40][41][42][43] - 公司2023年行业工业缝制设备内销总量约185万台，同比下降约20%；出口额28.92亿美元，同比下降15.62%[32] - 公司2023年度缝纫机业务销售收入同比下降17.97%，其中机头销售下降17.97%，台板电机销售下降22.28%[61] 技术研发 - 公司将继续高投入技术研发，以数智化工厂为起点，打造智能成套缝纫解决方案，助力多个行业客户需求[10] - 公司主要研发项目包括A7100L-D4-W、A7200-D4-W、A8100F、B7510-13-MD2、ZJ-M1-S5030-SF-X-V1[74]-[79] - 公司将继续创新技术研发模式，提升产品性能和自动化应用，打造智能化、数字化工厂模式[128] 品质与生产 - 公司2023年度生产量为290,516台，同比下降10.52%[64] - 公司2023年产品系列1销售价格同比下降2.57%，单位成本同比下降3.27%，毛利率上升0.60%[68] - 公司将持续推进产品品质工程，提升生产流程规范化和标准化，加大工艺、设备技改投入[131] 环保与社会责任 - 公司全资子公司中捷科技属于浙江省生态环境厅2023年浙江省环境监管重点单位名录[191] - 中捷科技严格遵守国家和地方环保法律法规，执行行业标准如GB16297-1996、DB33/2146-2018等[192] - 中捷科技取得了台州市生态环境局核发的《排污许可证》，证书有效期至2028年6月2日[193]

财务数据 - 2022年末所有者权益 -2.97亿元，货币资金1.22亿，短借1.42亿，预计负债9.56亿[3] - 2023年末流动资产13.39亿，流动负债9.91亿，所有者权益6.23亿[5] - 2023年经营活动现金流净额1.12亿元[5] 重大事件 - 2023年申请破产重整，12月重整计划执行完毕[4] - 控股股东代偿8000万，让渡1.06亿股转增股票偿债，剩余债务豁免[5] 审计意见 - 立信认为2022年度财报无法表示意见事项已消除[7]

业绩总结 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] 数据相关 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[3] - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[5] 其他 - 2024年4月25日董事会通过续聘立信议案，尚需股东大会审议[8][9] - 2023年度财务审计费用50万元，内控审计费用30万元[7]

新策略 - 拟开展不超2.5亿元远期结售汇交易，额度12个月内循环使用，资金为自有[3] - 开展业务规避汇率风险，锁定成本，增强财务稳健性[2][4] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[5] - 加强汇率研究，调整策略规模；修订内控，审查业务；重视账款管理；按预测控制规模[5][6]

业绩数据 - 2023年公司确认重整投资收益630,376,420.22元[6] - 2023年公司实现营业收入718,186,577.41元[6] - 营业总收入同比下降17.75%，营业总成本同比下降15%[28] - 投资收益同比增长11718.67%，净利润扭亏为盈[28] - 基本每股收益和稀释每股收益扭亏为盈[28] 资产负债 - 期末流动资产合计较上年年末增长约28.01%，非流动资产合计下降约7.36%[16] - 期末资产总计较上年年末增长约20%，负债合计下降约39.15%[16][19] - 期末所有者权益合计较上年年末大幅增长[19] - 母公司期末资产总计较上年年末下降约17.22%[22] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为111,733,747.59元[33] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -43,557,963.81元[33] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -46,673,857.33元[33] 股本情况 - 截止2023年12月31日公司累计发行股本总数1,205,411,823股[50] 企业相关 - 2023年11月24日公司被裁定进行破产重整，12月29日裁定重整计划执行完毕[6] - 公司所属行业为工业制造类，从事缝纫机研发、生产和销售[50] 财务政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，未产生重大影响[182][184] 税收政策 - 浙江中屹等为小型微利企业，浙江中捷缝纫科技为高新技术企业，无锡艾布斯为软件企业，有不同税收优惠[186] 资产明细 - 期末货币资金合计137,747,702.99元，应收票据合计275,070,894.07元[187][188] - 期末应收账款小计241,204,630.86元，坏账准备合计67,825,281.86元[190]

业绩数据 - 2022年末所有者权益为 -296,882,217.08 元[2] - 2022年末货币资金余额为 121,715,762.94 元[2] - 2022年末短期借款余额为 142,312,264.33 元[2] - 2022年末预计负债余额为 956,187,130.60 元[2] 重整进程 - 2023年5 - 6月董事会、股东大会通过申请重整议案[3] - 2023年7月开始预重整，11月受理重整申请[4] - 2023年12月债权人会议通过草案，终结重整程序[4]

股份发行与变动 - 2004年6月7日首次向社会公众发行2600万股，7月15日在深交所挂牌上市[7] - 2007年9月21日公开增发2800万股，10月29日挂牌上市[8] - 2013年12月6日非公开增发12000万股，2014年6月19日挂牌上市[8] - 2023年12月29日重整计划执行完毕，转增股份517,596,783股[8] - 公司成立时向发起人发行6000万股[16] 股份相关规定 - 收购本公司股份不同情形有不同注销或转让时间规定[23] - 高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%等限制[25] - 特定人员6个月内买卖股票所得收益归公司所有[26] 股东权益与决议 - 股东有权要求董事会收回短线交易收益，可起诉[27] - 股东大会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效或撤销[32] - 特定股东可书面请求监事会或董事会对损害公司的董监高提起诉讼[33] 担保与股东大会 - 公司及控股子公司多项担保情形须经股东大会审议[41] 董事、监事与高管 - 非职工董事任期3年，任期届满可连选连任[79] - 独立董事人数为两名，至少一名为会计专业人士[100] - 独立董事连续任职时间不得超过六年[106] 董事会权限 - 董事会对外捐赠、投资等交易有不同权限规定[119] 利润分配 - 公司交纳所得税后利润先弥补亏损，再提取10%法定公积金[158] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[160] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[158] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前三十天通知[173]

财务审计 - 立信对中捷资源2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 往来资金情况 - 玉环交投能源2023年往来累计发生及偿还金额均为57.94万元[8] - 江中捷缝纫科技2023年末往来资金余额2810.0万元[8] - 每盛捷投资管理2023年末往来资金余额31027.3万元[8] - 环禾旭贸易发展2023年末往来资金余额686.48万元[8] - 州鼎沃环保科技2023年末往来资金余额65226.6万元[8]