中捷资源投资股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事庄慧杰先生、李会女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 1 经核查独立董事庄慧杰先生、李会女士的任职经历以及签署的自查报告， 公司董事会认为，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 中捷资源投资股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

会议召开 - 2024年召开7次董事会会议和3次股东大会[4] - 2024年4月25日召开第八届董事会第五次会议[11] - 2024年5月21日召开2023年度股东大会[11] - 2024年11月5日召开第八届董事会第十次（临时）会议[12] - 2024年11月21日召开2024年第二次（临时）股东大会[12] 人员履职 - 独立董事庄慧杰应出席董事会7次，现场2次通讯5次，出席股东大会3次[5] - 2024年提名等三委员会实际出席次数与应出席次数相同[5] - 2024年度独立董事现场工作15日[8] 制度修订 - 2024年4月修订《公司章程》等制度[7] 关联交易 - 2022 - 2024年中捷科技与关联方交易金额75.66万元[10] 机构与人员聘任 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[11] - 2024年提名黄亦楠为非独立董事候选人并当选[12] - 2024年聘任郑学国为董事会秘书，李辉为总经理[12] 未来展望 - 2025年独立董事将发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用[14]

中捷资源投资股份有限公司 外汇衍生品交易管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管 理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，根据 《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《中捷资源投资股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易，是指为满足正常生产经营需要，在银 行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等，也可以是上述标的 的组合。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的外汇衍生品交易业务。 第二章 外汇衍生品交易业务的基本原则 第四条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交 ...

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 公司2024年营业收入为9.147亿元，同比增长27.36%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1768.47万元，同比下降97.03%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1297.94万元，同比增长140.04%[18] - 公司2024年营业总收入为9.15亿元，同比增长27.36%，主营业务收入为9.06亿元，同比增长27.53%[60] - 公司2024年营业利润为2635.42万元，同比增长13013.28%，归属于上市公司股东的净利润为1768.47万元，同比下降97.03%（因上年同期债务重整收益6.30亿元）[60] - 公司扣除非经常性损益的净利润为1297.94万元，同比增长140.04%[60] - 公司2024年营业总收入为9.147亿元，同比增长27.36%，其中缝纫机业务收入9.075亿元，同比增长27.57%[66] - 2024年营业利润1638万元，同比下降97.32%，主要因2023年破产重整产生6.3亿元债务重组收益[66] - 浙江中捷缝纫科技有限公司2024年营业收入为9.06亿元，同比增长27.53%[109] - 浙江中捷缝纫科技有限公司2024年净利润为2624.82万元，同比增长359.09%[109] - 浙江中捷缝纫科技有限公司2024年营业利润为2635.42万元，同比增长13013.28%[110] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 经营活动产生的现金流量净额为-3.2126亿元，同比下降387.52%[18] - 2024年经营活动现金流净额为-3.213亿元，同比下降387.52%，主要因应付票据到期及采购增加[66] - 缝纫机及配件营业成本2024年为754,275,892.73元，同比增长27.06%[74] - 自产成本2024年为64,373.77万元，占总成本85.35%，同比增长23.63%[75] - 外购成本2024年为11,053.82万元，占总成本14.65%，同比增长51.55%[75] - 财务费用2024年为-6,440,944.08元，同比减少342.27%，主要因汇率变动和借款减少[82] - 研发费用2024年为31,866,520.64元，同比增长14.16%[82] - 所得税费用2024年为-427,465.57元，同比减少104.35%，主要因递延所得税资产变动[82] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少76.29%，主要因原材料采购增加约1.76亿元及生产人员工资增加[89] - 信用减值损失占利润总额-62.40%，金额为-10,909,728.63元，因应收账款余额增长导致坏账损失[89] 业务线表现 - 机头销售8.225亿元，占总收入90.63%，同比增长25.75%[68] - 2024年缝纫机销售量38.1万台，同比增长27.47%[72] - 2024年铸件销售额同比增长234.04%，推动其他销售毛利率上升2.52个百分点[70] - 产品系列1单位成本同比下降3.42%，毛利率上升0.87个百分点[76] - 产品系列3单位成本同比下降3.92%，毛利率上升0.95个百分点[76] - 公司具备年产约80万台工业缝纫机的生产能力[52] - 公司在国内外市场已形成近500家一级经销商构成的营销网络[53] - 公司具备年产80万套缝纫机机壳的生产能力，并扩建装配楼13000多平米[55] - 公司引入总投资1.3亿元的全球最先进缝纫机制造柔性加工生产线[55] - 公司2024年重点推进23项新品开发项目，申报46项专利，完成8项行业标准审定[62][63] 地区表现 - 国内市场收入4.677亿元，同比增长36.92%，占总收入51.53%[69] - 国际市场收入4.399亿元，同比增长18.93%，占总收入48.47%[69] - 公司出口业务占主营业务收入的48.47%，主要采用美元结算[121] - 2024年公司对"一带一路"市场出口额23.93亿美元，同比增长26.95%[46] - 2024年公司对RCEP市场出口额10.29亿美元，同比增长40.90%[46] - 2024年公司对东盟市场出口9.03亿美元，同比增长53.43%[46] - 2024年公司对南亚市场出口9.13亿美元，同比增长44.31%[46] - 浙江中捷缝纫科技有限公司2024年外销销售收入为4.40亿元，同比增长18.92%[110] - 浙江中捷缝纫科技有限公司2024年内销销售收入为4.66亿元，同比增长37.06%[110] 管理层讨论和指引 - 公司2024年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 公司持续推进自动化设备投入，包括龙门加工中心、全自动生产线等技改项目[117] - 研发战略包括与院校合作成立校企研发中心，扩大技术攻关投入[117] - 实施供应商评级管理，深化与琦星公司的战略合作以构建供应链护城河[118] - 汇率风险应对措施包括调整售价、结算方式及适度锁汇[122] - 原材料价格上涨风险将通过动态调价和提升产能规模效应应对[122] - 固定资产投资风险计划通过提高市场份额和设备兼容性缓解[122] - 行业风险应对策略为中低端产品优质保量，高端产品提质放量[122] - 技术风险将加快成果转化并加强知识产权保护[122] 行业表现 - 2024年行业规上企业营业收入316.11亿元，同比增长19.04%[31] - 2024年行业利润总额17.48亿元，同比增长76.72%[31] - 2024年行业营业收入利润率5.53%，较上年提高2.1个百分点[31] - 2024年行业工业增加值增速达6.3%[33] - 2024年行业工业缝纫机总产量约为685万台，同比增长22.32%[35] - 2024年公司工业缝纫机内销总量约为235万台，同比增长27%[38] - 2024年公司缝制机械产品累计出口额34.24亿美元，同比增长18.39%[44] - 2024年公司缝制机械产品累计进口额4.26亿美元，同比下降54.19%[40] - 2024年行业275家规上企业实现营业收入316.11亿元，同比增长19.04%[94] - 2024年工业缝制设备内销总量约为235万台，同比增长27%[94] - 2024年缝制机械产品累计出口额34.24亿美元，同比增长18.39%[94] - 2024年生铁、废钢平均采购价格同比下降9.02%和6.28%[94] 研发与专利 - 公司拥有506项有效专利技术，其中发明专利83项、实用新型专利346项、外观专利77项[55] - 2024年公司完成专利申报23项，授权专利31项（含发明专利19项）[55] - 研发人员数量从2023年的159人增加到2024年的167人，同比增长5.03%[86] - 研发投入金额从2023年的27,913,348.81元增加到2024年的31,866,520.64元，同比增长14.16%[86] - 研发投入占营业收入比例从2023年的3.89%下降到2024年的3.48%，同比下降0.41%[86] - 浙江中捷缝纫科技有限公司2024年研发费用支出为3186.65万元，同比增长14.16%[110] 公司治理与股东结构 - 公司总股本由687,815,040股增至1,205,411,823股，广州农商银行持股比例增至8.77%成为第二大股东[16] - 玉环恒捷持股比例由18.84%被动稀释至10.75%[16] - 公司认定无控股股东、无实际控制人[16] - 公司2023年度股东大会投资者参与比例为15.66%[135] - 公司2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为18.94%[135] - 公司2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为14.94%[135] - 公司于2022年11月15日通过第一次临时股东大会修订多项管理制度[129] - 公司于2024年5月21日通过2023年度股东大会修订《股东大会议事规则》等制度[129] - 公司治理状况与证监会规定无重大差异[130] - 公司高级管理人员中5人在实际控制人企业任职但不领取薪酬[131] - 公司财务独立性明确，财务人员未在股东单位兼职[133] - 公司机构独立性完整，与控股股东无混合经营或合署办公[134] - 公司业务独立性明确，产供销体系完整且不依赖控股股东[132][133] 高管变动与薪酬 - 公司常务副总经理郑学国期末持股数为52,576股，期初持股数相同，本期无增减持[136] - 公司董事长兼总经理张黎曙因个人原因于2024年10月30日离任[138] - 黄亦楠女士因工作调动由监事转任董事，变动日期为2024年11月21日[137][138] - 李辉先生于2024年11月21日被选举为新任董事长兼总经理[138] - 盛雪女士于2024年11月21日被选举为新任监事[138] - 公司董事、监事及高管合计持股数为52,576股，全部为郑学国持有[136] - 公司董事、监事和高级管理人员税后报酬总额为229.08万元[148] - 常务副总经理兼董事会秘书郑学国获得最高税后报酬119.45万元[148] - 财务总监翁美芳税后报酬为56.38万元[148] - 职工监事魏旭日税后报酬为28.05万元[148] - 董事余雄平和独立董事庄慧杰、李会各自获得税后报酬8.4万元[148] - 董事长兼总经理李辉等多名高管未从公司直接获取报酬[148] 环境保护与社会责任 - 公司排污许可证有效期自2023年6月3日至2028年6月2日，主要污染物排放未超标[174][175] - 喷漆废气排放口（DA001）非甲烷总烃平均排放浓度为0.32mg/m³，颗粒物为15mg/m³，均低于行业标准[175] - 燃烧废气排放口（DA002）颗粒物平均排放浓度为17mg/Nm³，全年排放总量为2.91吨[175] - 厂界无组织排放的臭气浓度为10mg/m³，非甲烷总烃为20mg/m³，符合限值要求[175] - 2024年公司缴纳环境保护税4.71万元[181] - 公司废气、废水、噪声、固体废弃物防治设施全部按照环评要求建设完成并有效运行[181] - 玉环缝纫机行业年产值已超30亿元，覆盖就业人员将近上万人[183] 诉讼与风险 - 中小投资者诉中捷资源证券虚假陈述责任纠纷系列正式立案案件共127件，涉案金额3178.01万元，已按清偿比例33.63%支付[194] - 中小投资者诉中捷资源证券虚假陈述责任纠纷系列诉前调解案件共9件，涉案金额57.08万元，处于诉前调解阶段[194] - 公司全资子公司中捷科技第三起偿付货款诉讼涉案金额1150.23万元，尚未开庭审理[195] - 公司与关联方玉环交投能源的日常关联交易涉及光伏电费采购74.05万元，占同类交易比例4.20%[198] - 公司与关联方台州鼎沃环保科技的日常关联交易涉及设备采购及维修服务1.61万元，占同类交易比例0.40%[198] - 公司报告期内日常关联交易总额为75.66万元[198] - 公司及第一大股东未被列入失信被执行人名单，无重大债务违约记录[197]

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2025-005 中捷资源投资股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开 第八届董事会第七次（临时）会议、2024 年 7 月 24 日召开 2024 年第一次（临 时）股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 2.96 元/股，回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日 起 12 个月内。具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份 数量为准，所回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《中捷资源 投资股份有限公司回购报告书》（公告编号：2024-057）。 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于2000万元，不超过4000万元[2] - 回购股份价格不超过2.96元/股[2] - 回购期限自2024年7月24日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年2月28日，回购295.8万股，占总股本0.2454%[3] - 最高成交价1.69元/股，最低成交价1.67元/股[3] - 成交总金额499.65万元（不含交易费用）[3]

二、其他说明 证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2025-003 中捷资源投资股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开 第八届董事会第七次（临时）会议、2024 年 7 月 24 日召开 2024 年第一次（临 时）股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 2.96 元/股，回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日 起 12 个月内。具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份 数量为准，所回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《中捷资源 投资股份有限公司回购报告书》（公告编号：2024 ...

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为1300万元至1950万元，较上年同期的59463.76万元下降96.72% - 97.81%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为850万元至1500万元，上年同期亏损3241.24万元[2] - 2024年基本每股收益预计为0.01元/股至0.02元/股，上年同期为0.49元/股[2] - 2024年营业收入预计为89000万元至93000万元，上年同期为71818.66万元[2] - 2024年扣除后营业收入预计为88000万元至92000万元，上年同期为71304.68万元[2] 业绩变动原因 - 2023年公司通过重整程序获得约6.30亿元重整收益，计入2023年度投资收益，导致2024年净利润同比大幅下降[5] - 2024年主营业务工业缝纫机销售收入上升，利润增加，且财务费用下降，使扣除非经常性损益后的净利润同比上升[5] 业绩预告说明 - 业绩预告是财务部门初步测算结果，具体数据以2024年年度报告为准[6] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[2] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧，预告未经预审计[3]

回购方案 - 2024年7、8月通过回购方案，资金2000 - 4000万元[2] - 回购价不超2.96元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至11月29日，回购295.8万股，占比0.2454%[3] - 最高成交价1.69元/股，最低1.67元/股[3] - 成交总金额499.65万元[3] 后续计划 - 将按规定继续实施回购并披露信息[5]