招商局公路网络科技控股股份有限公司 独立董事对公司相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年 修订）》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》的有关规定，作为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下 简称"公司"或"招商公路"）的独立董事，我们对提交公司第三届董事会第十 次会议审议关于公司以亳阜高速为基础设施资产开展公募 REITs 申报发行工作 的关联交易事项进行了认真的审查，发表如下事前认可意见： 我们认为公司以亳阜高速为基础设施资产开展公募 REITs 申报发行工作，能 够有效盘活公司存量优质资产，提高资产周转效率。公司以亳阜高速为基础设施 资产开展公募 REITs 申报发行工作的关联交易事项按照相关规定履行了必要的 决策程序，符合相关法律法规及其他规范性文件等的规定，未损害公司和全体股 东的利益，不存在损害中小股东利益的行为和情况，决策程序合法、有效。我们 同意将《关于以亳阜高速为基础设施资产开展公募 REITs 申报发行工作的议案》 提交公司第三届董事会第十次会议审议，同时关联董事应回避表决。 独立董事：曹 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2023-59 债券代码：127012 债券简称：招路转债 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公 司（以下简称"公司"或"招商公路"）2023 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临 时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间为：2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 14:50。 2、网络投票时间为：2023 年 8 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:0 ...

| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-58 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 债券代码：127012 债券简称：招路转债 招商局公路网络科技控股股份有限公司 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）召集人：公司董事会 （二）会议召开时间：2023 年 8 月 28 日上午 10:00 时 （三）会议召开地点：北京市朝阳区建国路 118 号招商局大厦 31 楼招商公 路大会议室 关于召开招路转债 2023 年第一次债券持有人会议的通知 （四）会议召开及投票方式：会议采取现场结合通讯方式召开，投票采取记 名方式表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 经中国证券监督管理委员会《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕25 号）核准，于 2019 年 3 月 22 日公 开发行 5,000 万张可转换公司债 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司 独立董事对公司相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修 订）》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，作为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十次会议审议关于公司以 亳阜高速为基础设施资产开展公募REITs申报发行工作的关联交易事项发表独立 意见如下： 公司以亳阜高速为基础设施资产开展公募 REITs 申报发行工作的关联交易 事项，能够有效盘活公司存量优质资产，提高资产周转效率。该事项已按照相关 规定履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及其他规范性文件等的规定，未 损害公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为和情况，决策程序 合法、有效。我们同意公司以亳阜高速为基础设施资产开展公募 REITs 申报发行 工作的关联交易事项，并提交公司股东大会审议。 独立董事：曹文炼、沈翎、周黎亮、李兴华 二〇二三年八月十一日 ...

| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-56 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第三届董事会第十次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件等方式送达全体董 事、监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯表决的方式召 开，本次会议应表决董事 12 名，实际行使表决权董事 12 名（第一项至第三项议 案实际行使表决权董事 7 名）。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议《关于以亳阜高速为基础设施资产开展公募 REITs 申报发行工作的 议案》。 该议案具体详情请参见《招商公路关于以亳阜高速为基础设施资产开展公募 REITs 申报发行工作的公告》。 在拟开展的基础设施公募 REITs 项目（ ...

行业展望 - 2023年行业迎来良好开局，公路出行率先恢复至2019年同期水平，随着国家稳经济政策出台和汽车保有量提升，高速公路车流量有望继续复苏，行业发展有望进一步提升 [2] 一季度业绩 - 2023年一季度，招商公路实现营业收入20.26亿元，同比增长16.30%；归母净利润13.49亿元，同比增长23.57%；扣非归母净利润13.39亿元，同比增长24.14%；基本每股收益0.2109元/股，同比增长25.46% [2] 股东回报 - 上市五年来，公司累计派发现金股利达104.44亿元（含2022年度分红） - 2022 - 2024年将分红比例提升至55%，股息率显著提升，未来将继续以良好业绩增速为基础回报股东 [2] REITs项目 - 公司正在积极推进REITs项目，期望打通高速公路项目“募、投、管、退”全流程通道，打造新的REITs平台，实现管理输出 [2][3] 大项目筹划 - 公司将根据监管规则对重大投资项目及时披露，关注指定媒体平台公告 [3] 路产改扩建 - 公司路产剩余平均收费年限约为15年，处于行业领先水平，改扩建采取“一路一策”原则，根据项目商业价值和市场化规律判断是否实施，确保股东利益最大化 [3]

财务表现 - 招商局公路网络科技控股股份有限公司2023年第一季度营业收入为20.26亿人民币，同比增长16.30%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为13.49亿人民币，同比增长23.57%[2] - 公司2023年第一季度货币资金增加至66.3亿元，较上一季度增长51.54%[8] - 公司预付款项增加至1.37亿元，较上一季度增长30.07%[9] - 公司存货增加至4.07亿元，较上一季度增长30.79%[10] - 公司长期应收款大幅增加至31.46亿元，较上一季度增长938.19%[12] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司2023年第一季度净利润为14.45亿元，同比增长20.1%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7.18亿人民币，同比增长136.52%[3] - 公司2023年第一季度末货币资金余额为6,630,272,909.48元，较年初增长了2,255,081,927.55元[26] - 公司经营活动产生的现金流量净额为7.18亿元，较上期增长136.6%[31] - 2023年第一季度投资支付的现金为5,760,000,000.00元[32] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2,131,968,206.79元[32] 资产负债 - 公司应收账款为1,707,227,234.16元，较年初略有下降，为55,732,675.37元[26] - 公司存货金额为406,530,580.32元，较年初增长了95,695,728.18元[26] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司2023年第一季度资产总计为118,554,626,628.74元，较上期增长3.12%[27] - 公司流动负债合计为9,274,560,245.45元，较上期下降4.09%[27] - 非流动负债合计为40,096,368,034.47元，较上期增长6.68%[28] 其他 - 上期鄂东大桥收购协议导致公允价值变动收益为-5,461万[16] - 本期智翔公司收回应信用减值损失为6,210.59万，增长130.63%[17] - 上期甬台温高速清理导致营业外收入为5,465.73万，下降58.98%[18] - 上期九瑞高速预提未决诉讼损失导致营业外支出为2,464.24万，下降72.43%[19] - 经营活动产生的现金流量净额增长136.52%，主要受上年同期甬台温高速税款缴纳时间方式改变影响[20] - 投资活动产生的现金流量净额下降28.47%，主要是本期投资支付的现金增加[21] - 筹资活动产生的现金流量净额增长749.81%，主要是本期取得借款增加[22] - 招商局集团有限公司持有68.57%的股份，为最大股东[23] - 每股收益基本为0.2109元，稀释每股收益为0.1983元[30]

| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-23 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 业绩说明会召开时间：2023 年 5 月 8 日（星期一）下午 15:00-16:00 业绩说明会召开方式：网络互动方式 业绩说明会召开网址：中证路演·业绩说明会专区 https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/ 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露公司《2022 年年度报告》，并于 2023 年 4 月 28 日披露公司《2023 年第一季度报告》。为加强与投资者交流，使 投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将于 2023 年 5 月 8 日举行 2022 年 度暨 2023 年 ...

公司财务状况 - 公司营业收入为82.97亿元，较上年下降3.81%[10] - 公司净利润为48.61亿元，较上年下降2.25%[10] - 公司扣除非经常性损益的净利润为38.54亿元，较上年下降20.44%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为38.78亿元，较上年下降15.99%[10] - 公司基本每股收益为0.7528元，较上年下降1.99%[10] - 公司稀释每股收益为0.7071元，较上年下降2.20%[10] - 公司加权平均净资产收益率为8.52%，较上年下降0.68%[10] - 公司总资产为1149.30亿元，较上年末增长16.89%[10] - 公司净资产为605.35亿元，较上年末增长3.78%[10] 公司发展战略 - 公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成实质承诺[2] - 公司2023年经营计划中设定实现营业总收入为92亿元[73] - 公司将深化科技创新与数字化转型，积极推动高速公路核心要素向更加安全、智能、绿色的发展[76] - 公司将进一步加强市场经营体系建设，加快完善市场布局，做优做强设计主业[76] - 公司将持续推进创新投资，加强创新孵化，完善生态布局，通过并购强化智慧交通板块的技术水平和核心能力[76] 公司科技创新 - 公司拥有雄厚的公路行业相关科技创新研究实力，具有独特的竞争优势[28] - 公司已成为中国投资经营里程最长、覆盖区域最广、产业链最完整的综合性公路投资运营服务商[28] - 公司在全国跨区域战略布局中具有整体优势，应对区域风险能力较强[28] - 公司专注于公路全产业生态圈，拥有雄厚的公路行业相关科技创新研究实力，形成了涵盖勘查、设计、特色施工、投资、运营、养护、服务等公路全产业链业务形态[29] 公司治理与内控 - 公司董事会和监事会严格按照公司章程和规定运作，保证决策公开、公平、公正[2] - 公司信息披露工作认真负责，确保及时、准确、公平、完整地披露公司信息[84] - 公司资产完整，独立于控股股东和实际控制人，不存在违规提供担保或资金被其他企业占用的情况[86] - 公司拥有独立的员工队伍，高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，不存在在其他企业担任职务或领薪的情况[87] - 公司设置了独立的财务部门，能够独立进行财务决策，不存在混合纳税或共用银行账户的情况[87] 公司社会责任 - 公司通过“C-GREEN 公益助教计划”在多所师范学院设立企业奖学金，资助绿色环保类社会实践活动，受益人数约47500人[142] - 公司推出“招商有爱一路同行”货车司机关爱行动，通过志愿者服务活动帮助货车司机解决实际困难，服务总时数达23057小时，活动受益总人数覆盖23500人[143] - 公司全系统参与志愿活动人数超过1300人，共开展255场次活动，服务总时数达23057小时，活动受益总人数覆盖23500人[144]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括浙商证券冯思齐、华泰证券林霞颖等多家机构人员 [2] - 时间为2023年3月1日15:30 - 16:00，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书孟杰 [2] 公司主控路产经营情况 - 全国高速公路客车流量恢复至2019年的近120%，高于铁路近85%和航空近75%的复苏水平，在大交运板块中率先复苏 [2] - 节前、节后车流量均好于2022年同期，节后增速更高，出行需求进一步释放 [2] - 叠加汽车保有量提升因素，2023年高速公路车流量有望继续保持复苏态势，公司主控路产经营表现良好 [2] 公司路产改扩建情况 - 公司路产剩余平均收费年限约为15年，处于行业领先水平 [3] - 改扩建采取“一路一策”原则，根据项目商业价值和市场化规律判断是否实施 [3] - 京津塘高速于2022年公告披露改扩建事宜，目前正稳步推进前期工作 [3] - 行业内改扩建大多采用“不断路施工”方式，个别路段改扩建对公司整体利润影响较小 [3] 公司参股上市公司股权情况 - 公司参股15家公路上市公司，拥有业内四分之三的上市公司股权 [3] - 参股公司多位于长三角、大湾区、川渝经济圈等核心区域，路产经营表现良好 [3] - 参股股权为公司贡献稳定投资收益，公司陆续新增投资山西路桥、齐鲁高速、浙江沪杭甬等优质股权 [3] - 未来将根据参股公司经营和市场情况，研究考虑进一步优化参股上市公司股权 [3][4]