证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2023-80 债券代码：127012 债券简称：招路转债 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于公司全资子公司佳选控股有限公司收购 一、交易概述 公司全资子公司佳选控股拟收购目标公司 100%股权，目标公司的现有股东 为 Road King Expressway International Holdings Limited（路劲高速公路国际控股 有限公司，以下简称"路劲高速"），路劲高速的间接控股股东为香港联合交易所 上市公司路劲基建，本次交易的对价为人民币 4,411,800,000 元。 截止目前，公司未持有目标公司的任何股份，与目标公司的控股股东不存在 关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 公司于 2023 年 11 月 16 日以通讯表决的方式召开第三届董事会第十三次会 议，会议审议通过了《关于公司全资子公司佳选控股有限公司收购路劲（中国） 基建有限公司 100%股权的议案》（12 票同意，0 票反对，0 票弃权）。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司 经审核公司聘任高级管理人员的工作经历、教育背景、专业资格等相关情况， 我们认为李晟先生符合相关法规规章要求的上市公司高级管理人员任职资格，具 备与其行使职权相适应的专业能力和职业素质，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。 独立董事：曹文炼、沈翎、周黎亮、李兴华 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修 订）》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，作为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十三次会议审议关于聘任 公司总法律顾问、首席合规官的事项发表独立意见如下： 二〇二三年十一月十六日 我们认为，公司聘任李晟先生为公司总法律顾问、首席合规官，审议表决程 序合法合规，不存在损害股东、尤其是中小股东利益的情形，其工作经验与能力 结构有助于推动公司未来发展，符合上市公司的根本利益。同意聘任李晟先生为 公司总法律顾问、首席合规官。 独立董事 ...

分红与资本开支 - 公司年初推出《招商局公路网络科技控股股份有限公司2024年股东回报规划》，将促进企业高质量可持续发展 [1] 投资计划 - 近年来收购重庆沪渝、渝黔高速等优质路产项目，保持经营业绩增长，未来将平衡回馈股东和长期发展，寻求优质投资项目 [1] 业务板块发展 - 智能交通板块围绕平台资产，以智慧运营为主题，走数字科技赋能基础设施专业化发展道路，力争成基础设施智慧运营方案和技术供应商 [3] 收费公路项目情况 - 目前管理收费公路项目26条，分布于15个省、自治区和直辖市 [3] 京津塘高速改扩建项目 - 实施该项目可满足天津枢纽港建设需求，缓解出京压力，扩容京津交通通道，是践行国家战略、支持京津冀协同发展行动 [3] 股价与市值表现 - 今年公司通过稳定回馈股东获投资者认可，股票市值表现良好，涨幅排名行业前列，大幅跑赢同期指数 [3] 智慧收费站 - 国内高速收费站基本有智慧科技应用，招商公路智慧收费站整合方案“招商E站”有设备集约、提升通行效率等优势 [3][4] 战略规划 - 公司立足“中国领先的公路及相关基础设施投资运营企业”目标，围绕基础设施投资管理平台方向，立足主业，做好存量、做大增量，推动转型、拓宽领域，实现高质量可持续发展 [4] 疫情补贴 - 疫情期间免收通行费是为公共利益决定，未来将研究出台配套保障政策，部分省份已出台延长收费年限等措施 [4][5] 业绩增长 - 2023年三季度公司归属上市公司股东的净利润增速比上年同期增加20.17%，在行业中处于前列 [5] 回购计划 - 公司目前暂无回购计划 [5]

营业收入及净利润 - 招商局公路网络科技控股股份有限公司2023年第三季度营业收入为2292.65亿元，同比增长17.36%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1551.84亿元，同比增长20.17%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1531.77亿元，同比增长19.59%[2] - 2023年第三季度公司净利润为47.09亿美元，同比增长18.7%[28] - 归属于母公司股东的净利润为43.63亿美元，同比增长19.6%[28] 现金流量 - 招商局公路网络科技控股股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金为3,102,732,462.92元，同比增长25.98%[3] - 公司在2023年9月30日的流动资产中，货币资金达到了7,142,622,447.44元，较年初的4,375,190,981.93元有显著增长[24] - 公司现金及现金等价物净增加额为2,782,860,064.13美元，期末现金及现金等价物余额为7,119,293,622.41美元[30] 资产负债表 - 总资产为119,024,271,211.57元，较上年度末增长3.55%[3] - 公司非流动资产合计为106,588,269,631.32，较上一季度增长了3,729,637,813.45[25] - 公司资产总计为119,024,271,211.57，较上一季度增长了5,085,711,852.94[25] - 公司负债总计为1149.3亿元，所有者权益合计为676.7亿元[32] 资产及负债项目变动 - 资产负债表项目大幅变动原因：货币资金增加至714.26亿，应收款项融资大幅减少至25万[8] - 预付款项增加至1.38亿，存货增加至5.11亿[9][10] - 一年内到期的非流动资产转为长期应收款，长期应收款大幅增加至31.45亿[11][13] - 固定资产和在建工程增加，短期借款增加至24.13亿[14] - 应付票据增加至1.18亿，其他应付款减少至15.25亿[15][16] - 一年内到期的非流动负债主要系一年内到期的应付债券增加至625.91亿，增幅达333.63%[17] - 专项储备增加至3.32亿，增幅为51.25%，主要系本期提取安全经费[17] - 资产减值损失增加至5.89亿，增幅为696.03%，主要系本期招商交科合同资产减值损失增加[18] - 资产处置收益下降至0.97亿，降幅为99.97%，主要系上期资产处置收益较高[19] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额为99.07亿，增幅为135.16%，主要系本期支付平临高速、越秀交通投资款[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-132.34亿，降幅为213.81%，主要系本期取得借款减少[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为29,946股，前十名股东中招商局集团持股最多，占比68.37%[22] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司2023年第三季度报告显示，公司持有的人民币普通股数量为4,241,425,880股[23] 经营情况 - 招商局公路网络科技控股股份有限公司2023年第三季度营业总收入为65.75亿元，较上期增长19.5%[27] - 公司本季度营业总成本为53.51亿元，较上期增长17.4%[27] - 公司本季度营业利润为49.74亿元，较上期增长17.9%[27] - 公司其他综合收益的税后净额为12.52亿美元，较去年同期改善[28] - 综合收益总额为48.34亿美元，同比增长26.8%[28] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为669.2亿元[29] - 经营活动现金流入小计为768.3亿元，经营活动现金流出小计为458.0亿元[29] - 投资活动现金流入小计为202.2亿元，投资支付的现金为76.7亿元[29] - 公司投资活动现金流出小计为1,030,849,445.22美元，投资活动产生的现金流量净额为 990,696,722.41美元[30] - 公司筹资活动现金流入小计为8,778,771,156.15美元，筹资活动现金流出小计为10,102,218,168.48美元，筹资活动产生的现金流量净额为-1,323,447,012.33美元[30] 资产情况 - 存货金额为310,834,852.14[31] - 流动资产合计为12,079,927,540.76[31] - 长期股权投资金额为46,699,161,096.58[31] - 无形资产金额为51,536,573,684.00[31] - 固定资产金额为1,140,612,774.80[31] - 非流动资产合计为102,850,352,617.07[31] - 资产总计为114,930,280,157.83[31] - 短期借款金额为1,341,161,138.82[31] - 应付账款金额为1,974,870,776.32[31] - 预收款项金额为123,210,386.77[31] 税务及盈余 - 公司递延所得税资产为8.28亿元，递延所得税负债为1.56万元，盈余公积为0.81亿元，未分配利润为7.45亿元[33]

| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-77 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 特别提示： 业绩说明会召开时间：2023 年 11 月 7 日（星期二）下午 15:30-16:30 业绩说明会召开方式：网络互动方式 业绩说明会召开网址：价值在线 https://www.ir-online.cn 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露公司《2023 年第三季度报告》， 为加强与投资者交流，使投资者更加全面深入的了解公司经营情况，公司将于 2023 年 11 月 7 日举行 2023 年第三季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 公司现就 2023 年第三季度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广 泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、方式 会议召开时间：2023 年 11 月 7 日（星期二）15: ...

| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-75 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司总法律顾问（首席合规官）史秀丽女士提交的辞职申请。因工作变动，史 秀丽女士申请辞去公司总法律顾问（首席合规官）职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，史秀丽女士的辞职申请自送达本 公司董事会之日起生效。辞职后，史秀丽女士将不在公司担任任何职务，史秀丽 女士未持有公司股份，其持有公司已授予但尚未行权的 11.51 万份股票期权。 史秀丽女士在担任公司高级管理人员期间，勤勉敬业，恪尽职守，为公司的 经营与发展做出了突出贡献。公司董事会对史秀丽女士在其任职期间所做的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十日 ...

| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-73 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：001965 | | | | | | 证券简称：招商公路 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | | | | | | 债券简称：招路转债 | | | | | 转股价格：7.87 | 元/股 | | | | | | | | | | 转股时间：2019 年 | | 9 | 月 | 30 | 日至 | 2025 年 3 | 月 | 21 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》有关规定，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公 司"或 ...

| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-72 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2022 年度第三期中期票据付息公告 二、兑付相关事宜 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定 时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市 场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日 如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更， 应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债 券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能 及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任 何损失。 三、其他需说明的事项 无。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年度第三期中期票据 （债券简称：22招商公路MTN003，债券代 ...

| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-71 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于公司债务融资工具获准注册的公告 一、招商公路债务融资工具注册自本通知书落款之日起 2 年内有效，由招 商银行股份有限公司主承销。 二、招商公路在注册有效期内可分期公开发行超短期融资券、短期融资券、 中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品，也可定向发行 相关产品，每期发行时应确定当期主承销商、发行产品、发行规模、发行期限等 要素。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 于 2023 年 5 月 23 日以通讯表决的方式召开第三届董事会第八次会议，会议审 议通过了《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》，并经公司 2023 年第 三次临时股东大会审议通过。详情请见于 2023 年 5 月 23 ...