报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [7] 报告的核心观点 - 公司披露2024年中报,上半年营业收入59.8亿元,同比增长39.7%,实现归母净利润27.1亿元,同比下降3.6% [6] - 公司公路投资运营板块收入同比大幅增长54.6%,拉动营收大增,但受恶劣天气频发、政策免费天数增加的影响,公路投资运营板块毛利率下降5.15pct至42.7% [6] - 公司参股16家A股优质公路上市公司,上半年投资收益23.5亿元,同比下降3.7% [7] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为68.3亿元、70.8亿元、74.1亿元,同比分别增长1.0%、3.7%、4.6% [7] 财务数据总结 - 2023年营业收入97.31亿元,同比增长17.29% [8] - 2023年归母净利润67.67亿元,同比增长39.19% [8] - 2023年资产负债率47.8%,流动比率0.84 [9] - 2023年每股收益0.99元,市盈率12.34倍,市净率1.28倍 [8][9]

招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人白景涛、主管会计工作负责人杨少军及会计机构负责人(会计 主管人员)王静声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉宏观及行业分析、公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈 述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意 投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"，分析了公司各业务板块可能面临的风险及应对措施，提请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 | --- | --- | |-------|-------------------------------------------------------------------------------------- ...

2024年6月30日 编制单位：招商局公路网络科技控股股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2024年6月30日 2024年1月1日 流动资产： 货币资金 8,131,967,517.92 8,931,169,507.52 交易性金融资产 - - 应收票据 39,147,044.13 36,434,725.25 应收账款 2,077,927,094.31 1,859,538,870.13 应收款项融资 20,308,075.65 21,348,533.99 预付款项 102,095,459.67 78,438,363.93 其他应收款 2,213,657,414.35 839,705,766.13 其中：应收利息 - - 应收股利 1,403,147,600.32 3,815,413.84 存货 465,496,449.45 367,486,951.61 合同资产 2,261,050,841.36 2,243,814,373.89 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 119,278,793.39 95,163,150.81 流动资产合计 15,430,928,690.23 14 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司信息披露差错责任追究制度 招商局公路网络科技控股股份有限公司 信息披露差错责任追究制度 (经2024年8月28日公司第三届董事会第二十四次会议审议通过) 第七条 有下列情形之一，应当从重或者加重处理。 （一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观 因素所致的； 第一章 总 则 第一条 为提高招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，避免出现信息披露重大差错或低级披露错误，加大对 定期报告、临时公告等所有信息披露错误的责任人问责力度，提 高信息披露的质量和透明度，根据有关法律法规、规范性文件、 公司《章程》和《信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度是指信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务，出现信息披露重大差错或低级披露错误，导致在一定 程度上影响投资者对公司情况的判断，并给公司带来不良社会影 响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用对象：公司董事、监事、高级管理人员、董事会办公 室、各职能部门负责人、各控股子公司负责人、控股股东及实际 ...

| 涉及 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十六条 | 公司董事会设立战略委员会、提名委 制定该等专门委员会的工作细则。 | 公司董事会设立战略与可持续发展 | | | | 委员会、提名委员会、审计委员会、薪 | | | 员会、审计委员会、薪酬与考核委员会并 | | | | | 酬与考核委员会并制定该等专门委员会 | | | | 的工作细则。 | | | 董事会专门委员会为董事会的专门工 | | | | | 董事会专门委员会为董事会的专门 | | | 作机构，专门委员会对董事会负责，依照 | | | | 《公司章程》和董事会授权履行职责，各 | 工作机构，对董事会负责，依照《公司 | | | 专门委员会的提案提交董事会审议决定。 | 章程》和董事会授权履行职责，各专门 | | | | 委员会的提案提交董事会审议决定。 | | 第三十五 | 董事连续两次未能亲自出席，也不委 | 董事连续两次未能亲自出席，也不 | | | 托其他董事出席董事会会议，视为不能履 | 委托其他董事出席董事会会议，视为不 | | | 行职责，董事会应当建议股东大会予以撤 | 能履行职责，董 ...

企业负责人：白景涛 主管会计工作的负责人：杨少军 会计机构负责人：王静 1 2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年1-6月占用累计发生 | 2024年1-6月占 | 2024年1-6月偿还 | 2024年6月30日 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | —— | | 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | —— | ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司 章 程 （经 2024 年 月 日 公司 2024 年第 次临时股东大会审议通过） 二〇二四年 月 日 | | | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减或回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 32 | | 第一节 监事 32 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 党委 35 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 40 | | 第三节 会计师事务所的聘任 ...

为进一步完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况， 拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体情况如下： | 涉及 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 条款 | | | | 第七条 | 公司注册资本为人民币6,178,269,886 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 元。 | 6,820,337,394元。 | | 第二十一 | 公司股份总数为6,178,217,338股，均 | 公司股份总数为6,820,337,394股， | | 条 | 为人民币普通股。 | 均为人民币普通股。 | | 第一百〇 | 董事连续两次未能亲自出席，也不委 | 董事连续两次未能亲自出席，也不 | | | 托其他董事出席董事会会议，视为不能履 | 委托其他董事出席董事会会议，视为不 | | | ...

公司概况 - 公司于2011年5月17日成立，注册资本50亿元[2] - 招商局和中国外运长航分别出资25.5亿和24.5亿，占比51%和49%[2] 业务管理 - 建立分级授权管理制度，各部门岗位职责明确[4] - 结算业务设三道监控防线，建立业务审批授权制度[5] - 结售汇业务分工管理，风险管理部监控风险，财务部成本 - 收益分析[6] - 信贷业务严格执行授信管理，自营贷款执行三查制度[6][7] - 票据承兑业务严控信用风险，贴现业务严控操作风险[7] - 担保业务仅对外提供非融资性保函，纳入风险资产范畴[8] - 开展委托贷款、财务顾问等中间业务，不代垫资金，不担资金风险[8] 系统建设 - 核心业务系统取得资金系统等保三级备案证书，与24家银行专线直连[9] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，资产总额494.39亿元，所有者权益66.12亿元[11] - 截至2024年6月30日，吸收成员单位存款425.84亿元，利润总额2.23亿元，净利润1.72亿元[11] - 截至2024年6月30日，资本充足率17.08%，监管要求≥10.5%[12] - 截至2024年6月30日，流动性比例44.87%，监管要求≥25%[12] - 截至2024年6月30日，贷款比例67.81%，监管要求≤80%[12] - 截至2024年6月30日，集团外负债比例1.62%，监管要求≤100%[12] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额/资产总额3.08%，监管要求≤15%[12] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额/存放同业余额14.12%，监管要求≤300%[12] - 截至2024年6月30日，（票据承兑+转贴现）/资本净额22.39%，监管要求≤100%[12] - 截至2024年6月30日，招商局存款86.18亿元，贷款无；中国外运长航存款8.45亿元，贷款无[12] - 截至2024年6月30日，本公司及下属公司存款总额30.17亿元，贷款总额33.71亿元[13]

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-72 招商局公路网络科技控股股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第三届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件等方式送达 全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 8 月 28 日上午 9:30 在公 司 1101 会议室，以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 名，实 际行使表决权董事 11 名。其中，董事王永磊先生、独立董事李兴华先生以通讯 方式出席会议。监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白景涛先生主持，会议审议 通过了如下议案： 一、审议公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要。 表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 二、审议公司《关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告》。 该议案具体情况请参见《招商公路关于 ...