滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）2023年度财务报表业经中 汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见审计报告。现将公 司2023年度财务决算情况报告如下： 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 截止2023年12月31日，公司合并口径资产总计540,976.20万元，其中负债 112,436.24万元，所有者权益428,539.95万元。资产负债率为20.78%。归属于母 公司股东权益为428,624.00万元。2023年公司合并口径营业总收入391,253.93万 元、营业利润59,686.73万元、净利润49,572.99万元。其中，归属于公司股东的 净利润49,657.04万元。2023年公司合并口径经营活动产生的现金流量净额 51,072.46万元，投资活动产生的现金流量净额-132,881.49万元，筹资活动产生 的现金流量净额133,632.78万元。现金与现金等价物净增加额51,933.48万元。 期末现金及现金等价物余额64,915.33万元。 二、主要财务数据和指标 （一）资产、负债、股东权益情况 （二 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 信息披露管理制度 第四条 公司应当根据法律、行政法规、部门规章、《上市规则》以及公司上市的证券 交易所发布的办法和通知等相关规定, 履行信息披露义务。 第五条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息, 不得有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。 第六条 公司发生的或与之有关的事件没有达到相关法律法规及本制度规定的披露标 准, 或者相关法律法规及本制度没有具体规定, 但公司董事会认为该事件可 能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的, 公司应当比照本制度 及时披露。 第七条 公司及其董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责, 保证披露信 息的真实、准确、完整、及时、公平。不能保证公告内容真实、准确、完整 的, 应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第八条 在内幕信息依法披露前, 任何知情人不得公开或者泄露该信息, 不得利用该 信息进行内幕交易。 第九条 公司依法披露信息, 应当将公告文稿和相关备查文件报送证券交易所登记, 并在证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")规定条件的媒体发布, 同时将其置 ...

（三）2023年4月23日第二届监事会召开第四次会议，审议通过了《2022年 度监事会工作报告》《2022年财务决算报告》《2022年度利润分配及资本公积转 增股本预案》《2022年度内部控制评价报告》《关于监事2023年度薪酬方案的议 案》《2022年年度报告及摘要》《关于会计政策变更的议案》《关于2022年度日 常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》《关于2023年度公司 及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》《关于2023 年度预计为子公司提供担保额度的议案》。 （四）2023年4月27日第二届监事会召开第五次会议，审议通过了《2023年 第一季度报告》。 （五）2023年8月23日第二届监事会召开第六次会议，审议通过了《2023年 半年度财务报告、2023年半年度报告及其摘要》《2023年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》。 滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，保 障股东权益、公司利益和员工的 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 日 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-132 | 三、财务报表附注 www.zhcpa.cn 回放 版 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 英文名称: Duoli Automotive Technology (Chuzhou) Co., Ltd 1 第一条 为维护滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、 股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他有关规定, 制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2022 年 12 月 5 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 3,533.3334 万股, 于 2023 年 2 月 27 日在深圳证券交易所(以下简称"证券交易所")上市。 第四条 公司注册名称: 滁州多利汽车科技股份有限公司。 第五条 公司住所: 安徽省滁州市马鞍山东路 109 号。 第六条 公司注册资本为人民币 18,373.3334 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 | 第一章 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 滁州多利汽车科技股份有限公司（以下简称"多利科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，对多利科技 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股份募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准滁州多利汽车科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3066 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 3,533.3334 万股，每股发行价格 61.87 元，实际募集资金总 额 218,607.34 万元，扣除发行费用 15,938.64 万元（不含税）后，实际募集资金净 额 202,668.70 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责, 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 1 第一条 为维护滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法 权益, 明确股东大会的职责权限, 提高股东大会议事效率, 保证股东大会依 法行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规及《滁州多 利汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 制订本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东大会, 保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 临时股东大会不定期召开；有下列情形之一的, 公司应当在事实 ...

内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 滁州多利汽车科技股份有限公司 () () () ------------------------ 正明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 C C C () (1 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是多利 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 are and and and the some -- ( 内部控制审计报告 中汇会审[2024]4184号 滁州多利汽车科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了滁州多利汽车科技股份有限公司(以下 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-021 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会第十二次会议 审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称"深交所"）交易系统进行投 票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-018 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 在董事会审议修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作 细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》前， 已分别经过公司董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员 会和董事会战略委员会审议通过。 上述制度中《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》 《股东大会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资决策制度》《关联交易 决策制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》在董事会审议通过后 还需提交公司股东大会审议通过。详见 2024 年 4 月 19 日公司于深圳证券交易所 网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的各项制度文件。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修 订 ...