浙江正特股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 因浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）海外市场业务需要，且海外市 场主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成 一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，经审慎考虑，公司拟开展远期结 售汇业务。 二、远期结售汇业务基本情况 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的 外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结 售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 1、主要涉及币种 公司的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元）。 2、投资额度及期限 公司拟开展的远期结售汇业务的额度不超过 8 亿元人民币（含本数）或等值外 币，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期 限内可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权公司管理层在额度范围内具体实施 远期结售汇业务。 3、交易对方 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资质的金融 机构。与本公司不存在关联关系。 4、资金来 ...

浙江正特股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会召开情况 本年度，监事会共召开了 8 次会议，除全体回避 2024 年度监事薪酬方案外， 审议通过了全部议案，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有 关规定，具体情况如下： | 召开时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 2024.04.29 | 第三届监事会 | 1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | | | 2、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 | | | | 3、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | 4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | | 5、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 | | | | 6、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 | | | | 7、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 | | | 第十二次会议 | 8、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | | | | 9、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 | | | | 10、《关于开展远期 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-012 浙江正特股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第 三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目及公司生产经营活 动正常进行的前提下使用总额不超过 13,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金及 不超过 30,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之 日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。该事项无需提交公司股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正特股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕1482 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限 公司采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资 ...

关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-018 浙江正特股份有限公司 重要内容提示： 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮 资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办浙江正特 股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-017 浙江正特股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的依据和原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及浙江正特股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）会计政策的相关规定，为更加真实、客观、准确地反 映公司 2025 年第一季度的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的各类资产 进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的信用减值损失、资产 减值损失。2025 年第一季度公司计提减值损失-1,175.16 万元，其中信用减值损失- 900.81 万元，资产减值损失-274.35 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次计提减 值准备事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 （二）本次计提减值准备的具体情况 | 项目 | 2025 年第一季度计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | ...

关于本报告 一、报告组织范围 本报告覆盖浙江正特股份有限公司及旗下分、子公司。 二、报告周期 本报告时间跨度为2024年1月1日-2024年12月31日。 三、报告编制依据 本报告在报告期内参照全球报告倡议组织GRI《可持续发展报告指南2021》、社会责任系列国家标准(GB/ T36000)、中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG6.O）》以及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》等文件并综合考虑公司主营业务及行业特性，结合公司在 履行可持续发展方面的具体情况编制而成。 四、报告数据说明 报告中的财务数据均来源于年度财务报告，其他部分数据来自公司自有统计系统以及第三方机构。 五、报告采用称谓 文中"正特""公司""我们"等均指代"浙江正特股份有限公司"及旗下分、子公司。 六、报告宗旨 本报告旨在向政府、股东、员工、客户、合作伙伴及社会公众等利益相关方，真实反映浙江正特在可持续发展 方面的实践与成果。本报告经第四届董事会第三次会议审议通过后披露。 七、报告发布时间 2025年4月29日 八、外部鉴证情况 报告已经由通标标准技术服务有限公司（SGS）进行独立 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-011 浙江正特股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次申请综合授信额度事项有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过后至 2025 年年度股东大会召开之日止，在有效期内，授信额度可循环使用。为提高工作 效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在 上述范围内办理相关具体事项并签署相关协议和文件。 二、对公司的影响 本次申请授信额度是为了满足公司发展和生产经营的需要，有利于促进公司发 展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次 向银行申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险及不存在损害公司利益的情 形。 三、备查文件 1、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》； 2、《浙江正特股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。 特此公告。 浙江正特股份有限公司 董事会 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事 会第三次会议 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-016 浙江正特股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的依据和原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及浙江正特股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）会计政策的相关规定，为更加真实、客观、准确地反 映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的各 类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的信用减值损失、 资产减值损失。2024 年度公司计提减值损失-313.57 万元，其中信用减值损失 268.26 万 元，资产减值损失-581.83 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次计提减 值准备事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 | 项目 | 2024 年度计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 268. ...

审计机构相关 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[1] - 公司第四届董事会第三次会议通过续聘议案[12] 天健数据 - 2024年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] - 2024年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[2] - 同行业上市公司中天健审计客户544家[3] - 2024年末累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] - 近三年天健受行政处罚4次等[5] - 67名天健从业人员近三年受处罚情况[6] 费用相关 - 2024年财报审计费75万元，内控审计费15万元[9][10] - 2025年财报审计费由股东大会授权管理层商定[10]

募集资金情况 - 2022年首次公开发行2750万股A股，发行价每股16.05元，募集资金44137.50万元，净额为37494.73万元[1] - 截至期初累计项目投入21894.44万元，利息收入净额739.83万元[3] - 本期项目投入2980.81万元，永久补充流动资金1038.12万元，利息收入净额313.91万元[4] - 截至期末累计项目投入24875.25万元，永久补充流动资金1038.12万元，利息收入净额1053.74万元[4] - 应结余募集资金12635.10万元，实际结余12682.30万元，差异 - 47.20万元[4] - 2022年10月13日，用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金16286.79万元及已支付发行费用的自筹资金410.57万元[16] 资金账户与理财 - 截至2024年12月31日，有2个募集资金专户，2个理财产品专用结算账户，余额合计126822980.13元[6][8] - 2024年同意使用不超16000万元闲置募集资金及不超30000万元自有资金进行现金管理[9] - 截止报告期末，购买4款理财产品，金额分别为30000000元、10000000元、40000000元、30000000元[11] - 购买的理财产品预期年化收益分别为1.15% - 2.7%、1.15%、1.35%、1.3% - 2.0%[11] - 2024年4月29日，同意使用不超过16000万元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，截至2024年12月31日，5000万元购买银行定期存单，6000万元购买银行保本型理财产品[16] 募投项目情况 - 年产90万件户外休闲用品项目承诺投资25119.30万元，本年度投入2588.43万元，累计投入24482.87万元，投资进度97.47%，2024年6月达到预定可使用状态，收益为 - 398.31万元[15] - 研发检测及体验中心建设项目承诺投资7712.90万元，本年度投入65.33万元，累计投入65.33万元，投资进度0.85%，预计2026年1月达到预定可使用状态[15] - 国内营销体验中心建设项目承诺投资4662.53万元，本年度投入327.05万元，累计投入327.05万元，投资进度7.01%，预计2026年1月达到预定可使用状态[15] - 年产90万件户外休闲用品项目收益未达预期，受欧美国家通货膨胀、贸易摩擦与保护主义等因素影响，海外需求放缓[16] - 研发检测及体验中心建设项目和国内营销体验中心建设项目投资进度放缓，项目达到预定可使用状态时间由2025年1月延期至2026年1月[16] - 截至2024年12月31日，年产90万件户外休闲用品项目结余募集资金1038.12万元转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金[17] - 尚未使用的募集资金除部分用于现金管理外，其余存放于募集资金专户[17] 合规情况 - 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[13]