市值管理 - 目的是使公司市场与内在价值趋同，增长整体利益和股东财富[4] - 原则有系统性、科学性、规范性和常态性[4][5] - 董事会领导，董事长为第一负责人，董秘为具体负责人[7] 提升价值 - 方式包括经营提升、并购重组等[11] - 制定现金分红方案，提升次数和比例[11] 禁止行为 - 禁止操控信息披露、内幕交易等行为[15] 股价应对 - 董事会按市值等设预警阈值，触发时研究措施[18] - 股价短期连续或大幅下跌应分析原因、加强沟通[18] - 情形包括连续20个交易日跌幅累计达20%等[20] 市值维护 - 可通过回购、大股东增持等维护市值稳定[13]

劲旅环境科技股份有限公司 各位股东及股东代理人： 本人作为劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等规定和要求，认真履 行职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，充分发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 现将 2024 年独立董事任职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人华东，出生于 1983 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，经济学 硕士。2006 年 6 月至 2010 年 4 月任南京平达工贸有限公司法务主管；2010 年 10 月至 2013 年 6 月任江苏杨传圣律师事务所律师；2013 年 6 月至 2015 年 6 月 任北京市中银（南京）律师事务所律师；2015 年 6 月至 2021 年 3 月任江苏东银 律师事务所执行合伙人；2021 年 3 月至 2022 年 11 月，任江苏荣境律师事务所 负责人；2023 年 9 月至今，任职于上海汉盛（南京）律师事务所；2019 年 11 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月25日[2]

会议情况 - 2024年召开董事会6次、股东大会3次，独立董事全出席且全投赞成票[3] - 独立董事战略与ESG委员会会议、专门会议均全勤出席并通过议案[5][7] 关联交易 - 2024年度与江西华赣劲旅关联交易额度不超2000万元[16] - 2024年9月向安徽国衡劲旅销售合同金额927.50万元[16] 独立董事 - 2024年履职符合要求，现场工作15日，维护权益[20][21][22] - 2025年将持续助力公司发展维护投资者权益[22]

会议情况 - 2024年公司召开董事会7次、股东大会5次[3] - 独立董事应参加董事会7次，现场出席2次，通讯参加5次，出席股东大会5次[4] 委员会出席情况 - 2024年审计委员会应出席4次会议，实际出席4次[5] - 2024年提名委员会应出席1次会议，实际出席1次[7] - 2024年薪酬与考核委员会应出席1次会议，实际出席1次[8] - 2024年独立董事专门会议应出席2次，实际出席2次[9] 关联交易 - 公司预计2024年度与江西省华赣劲旅生态环保有限公司及其子公司关联交易额度不超2000万元[17] - 2024年9月10日公司同意向安徽国衡劲旅环境科技有限公司销售环卫设备及车辆，合同总金额927.50万元[17] 其他 - 2024年独立董事累计现场工作时间达十五日[24]

公司投资计划 - 公司计划在常州市钟楼区建设新能源特种车辆及智能装备产业基地 [1] - 总投资额为10亿元 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为380,317,260.85元，同比增长0.58%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为38,769,854.86元，同比增长21.26%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,233,809.89元，同比增长29.08%[5] - 营业总收入从378,107,953.08元增长至380,317,260.85元，同比增长0.58%[18] - 营业利润从40,195,117.13元增长至52,054,401.09元，同比增长29.50%[19] - 净利润从36,001,821.85元增长至44,117,355.80元，同比增长22.54%[19] - 归属于母公司所有者的净利润从31,971,650.72元增长至38,769,854.86元，同比增长21.26%[19] - 综合收益总额为44,117,355.80元，同比增长22.56%[20] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为38,769,854.86元，同比增长21.28%[20] - 基本每股收益为0.29元，同比增长20.83%[20] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为8,798,905.65元，同比下降35.19%[10] - 支付给职工以及为职工支付的现金为230,592,258.64元，同比增长33.62%[22] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为41,598,573.86元，同比下降48.87%[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,298,926.72元，同比下降114.19%[5] - 经营活动产生的现金流量净额下降主要因支付给职工的现金增加[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-50,792,988.43元，同比改善33.50%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为62,195,977.29元，同比增长397.38%[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为363,581,471.74元，同比增长9.19%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,298,926.72元，同比下降114.19%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-50,792,988.43元，同比改善33.48%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为62,195,977.29元，同比增长397.50%[22] - 期末现金及现金等价物余额为388,710,925.62元，同比增长10.14%[22] 资产和负债变化 - 总资产为3,236,866,988.23元，同比增长2.22%[5] - 货币资金期末余额为416,592,396.08元，较期初增长2.61%[15] - 交易性金融资产期末余额为346,482,310.00元，较期初增长3.09%[15] - 应收账款期末余额为1,093,133,644.31元，较期初增长5.08%[15] - 公司总资产从31,666,938,599.40元增长至32,368,669,882.30元，同比增长2.22%[16][17] - 流动资产合计从1,958,726,557.43元增长至2,053,734,980.32元，同比增长4.85%[16] - 存货从76,770,052.94元增长至85,052,599.00元，同比增长10.79%[16] - 长期股权投资从47,158,477.45元增长至53,733,106.44元，同比增长13.94%[16] - 短期借款从68,064,942.45元增长至78,066,382.99元，同比增长14.69%[16][17] - 长期借款从217,755,600.00元增长至265,115,600.00元，同比增长21.75%[17] 投资收益 - 投资收益为5,893,804.56元，同比增长30.68%[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,080人[12] - 前10名股东中，于晓霞持股20.51%（27,375,353股），于洪波和于晓娟各持股15.38%（20,531,515股）[12] - 合肥劲旅环境投资合伙企业持股5.62%（7,500,000股）[12] - 股东李翠兰通过信用证券账户持有970,740股，朱柯蒙持有566,000股[13] - 公司回购专用证券账户持有1,000,040股，未纳入前10名股东列示[13] - 前10名无限售条件股东中，合肥国耀伟业创业投资合伙企业持有3,326,057股[12] - 安徽信安基石产业升级基金合伙企业持有3,244,881股[12]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为1,538,900,982.04元，同比增长5.79%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为140,676,552.36元，同比增长8.76%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为132,753,598.25元，同比增长23.45%[22] - 2024年基本每股收益为1.06元/股，同比增长9.28%[22] - 2024年营业收入合计为15.389亿元，同比增长5.79%[84] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为27,256,488.58元，同比下降27.23%[90] - 研发费用为24,973,074.99元，同比下降10.29%[90] - 研发投入金额从2023年的27,836,715.66元减少到2024年的24,973,074.99元，同比下降10.29%[92] 各条业务线表现 - 设备制造与销售收入为9091.61万元，同比下降44.42%，占营业收入比重从11.24%降至5.91%[84] - 运营服务收入为14.446亿元，同比增长12.24%，占营业收入比重从88.48%提升至93.87%[84] - 传统城乡环卫业务收入为6.3165亿元，同比增长28.86%，占营业收入比重从33.70%提升至41.05%[84] - 特许经营权业务收入为8.1295亿元，同比增长2.02%，占营业收入比重从54.78%降至52.82%[84] - 运营服务营业收入为1,444,603,529.02元，同比增长12.24%，毛利率为26.94%，同比增长2.73%[85] - 特许经营权业务营业收入为812,948,983.62元，同比增长2.02%，毛利率为24.59%，同比下降0.84%[85] - 传统城乡环卫业务营业收入为631,654,545.40元，同比增长28.86%，毛利率为29.98%，同比增长7.74%[85] 各地区表现 - 省外收入为6.3152亿元，同比增长17.36%，占营业收入比重从36.99%提升至41.04%[84] - 省内收入为9.0738亿元，同比下降1.00%，占营业收入比重从63.01%降至58.96%[84] - 省内营业收入为907,377,120.39元，同比下降1.00%，毛利率为27.56%，同比增长2.85%[85] - 省外营业收入为631,523,861.65元，同比增长17.36%，毛利率为25.07%，同比增长0.27%[85] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略聚焦“装备制造”与“运营服务”两大核心业务，构建智慧环卫云平台，推动环卫产业高端化、智能化和绿色化[118] - 公司计划立足国家“双碳”政策，顺应数字化及人工智能趋势，提升综合实力，推动传统环卫产业向绿色低碳和技术密集型转型[119] - 公司经营计划包括深化智慧环卫战略落地、技术创新驱动增长、业务模式创新升级，推动行业智能化转型[120][121][122][123] - 公司面临政策变动风险，主要收入依赖政府财政预算，若政策调整可能影响业务增长[124] - 公司面临市场竞争加剧风险，行业市场化程度提高，新企业加入导致竞争压力增大[125] - 公司应对风险措施包括加强政策研究、提升项目管理能力、引进高端技术人才、与科研院所合作等[124][126] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为94,019,734.96元，同比增长41.98%[22] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的66,220,893.26元增加到2024年的94,019,734.96元，同比增长41.98%[94] - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的-4,022,130.96元下降到2024年的-116,833,303.18元，同比下降2,804.76%[95] - 筹资活动现金流入小计从2023年的67,250,000.00元增加到2024年的111,021,233.00元，同比增长65.09%[95] 资产和负债 - 2024年末总资产为3,166,693,859.94元，同比增长6.57%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,847,106,552.51元，同比增长4.88%[23] - 应收账款占总资产比例从2023年的26.11%上升到2024年的32.85%，同比增长6.74个百分点[98] - 交易性金融资产占总资产比例从2023年的7.61%上升到2024年的10.61%，同比增长3.00个百分点[98] - 其他流动资产占总资产比例从2023年的8.13%下降到2024年的1.10%，同比下降7.03个百分点[98] - 公司受限资产总额为347,503,873.37元，其中货币资金27,381,648.04元（冻结）、应收账款75,573,714.97元（质押）、特许经营权244,548,510.36元（质押）[102] 研发和创新 - 公司累计获授权专利116项，获评"安徽省科技进步三等奖"[41] - 公司开发了适用于狭窄街巷的智能清洁设备，无人驾驶扫路机已在合肥市新站区小规模商业化运营[52] - 公司打造智慧环卫3.0平台，规划六大产品矩阵，包括城乡大管家、政府监管平台、智慧环卫等[60] - 公司接入DeepSeek模型作为基础模型，赋能环境治理行业大模型产品[60] - 研发人员数量从2023年的77人增加到2024年的94人，同比增长22.08%[92] - 2024年3月公司与北京航空航天大学合肥创新研究院成立"电动环卫智能装备联合实验室"[78] 子公司和投资 - 公司通过新设方式取得20家子公司，清算4家子公司[88] - 安徽劲旅环境治理服务有限公司总资产为1.475亿元，净资产为5057.5万元，营业收入为1.315亿元，营业利润为2700.4万元，净利润为2612.3万元[117] - 太和县劲旅环境科技有限公司总资产为3.579亿元，净资产为9966.8万元，营业收入为1.278亿元，营业利润为2163.7万元，净利润为1676.7万元[117] - 报告期内公司新设16家子公司，包括睢宁县舒美环境工程有限公司、湘潭县净旅环境卫生管理有限公司等，以强化竞争优势和市场开拓能力[117] - 公司注销4家子公司，包括南昌县劲威环境卫生管理有限公司、珠海市百源环境卫生管理有限公司等，因未开展业务，对业绩无重大影响[117][118] 分红和利润分配 - 公司2024年利润分配预案为每10股派发现金红利3.20元（含税）[5] - 现金分红金额为42,398,738.24元（含税），占可分配利润的19.68%[185] - 每10股派息3.20元（含税），现金分红总额占归属于上市公司股东净利润的30.14%[186] - 公司可分配利润为215,480,781.86元，现金分红总额占利润分配总额的100%[185] - 公司实行持续、稳定的股利分配政策，分红标准和比例明确清晰[183][184] 募集资金使用 - 2022年7月公司首次公开发行A股募集资金总额为961,046,109.87元，扣除发行费用后实际募集资金820,262,700.00元[106] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金325,750,100元，尚未使用募集资金521,585,200元[107] - 公司报告期内不存在证券投资和衍生品投资[103][104] - 2024年度公司募集资金投入募投项目183,171,600元，收到利息净收入11,510,100元[107] - 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及用于现金管理、暂时补充流动资金[112] - 公司严格按照规定使用募集资金，未发现违规情形[112] 募投项目进展 - 装备制造能力提升项目投资总额为17,000万元，已完成投资9,346.75万元，进度54.98%[110] - 环保车辆和垃圾压缩生产项目投资总额为10,000万元，已完成投资4,506.67万元，进度45.07%[110] - 技术中心建设项目投资总额为7,000万元，已完成投资4,840.08万元，进度69.14%[110] - 智慧环卫信息化系统升级项目投资总额为8,000万元，已完成投资2,011.48万元，进度25.14%[110] - 城乡环卫一体化特许经营权项目投资总额为5,007.32万元，已完成投资5,007.32万元，进度100%[110] - 承诺投资项目小计总投资82,027万元，已完成投资32,575.01万元[110] - 装备制造能力提升项目仍在建设中，尚未产生效益[110] - 公司调整募投项目“装备制造能力提升项目”和“智慧环卫信息化系统升级改造项目”的预定可使用状态时间，从2024年7月延期至2025年7月[111]

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-008 劲旅环境科技股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置 募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 6 日，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 计划的前提下，使用不超过 12,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用 期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体内容详见披露于《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编号：2024-072）。在上述授权额度及期限内，根据募集资金使用安排，公司 实际用于暂时补充流动资金的募集资金共计 12,000 万元。 2025 年 4 月 2 日，公司提前将暂时补充流动资金的募集资金 4,000 万元归 ...

担保情况概述 - 2024年度公司及控股子公司拟为下属公司提供新增担保额度总额不超过100,000万元人民币，其中向资产负债率70%以上的担保对象提供额度不超过50,000万元 [2] - 担保范围包括融资类担保和履约类担保，方式涵盖一般保证、连带责任保证、抵押、质押等 [2] - 担保额度可在下属公司间调剂，但资产负债率超70%的担保对象仅能从同类对象处获得额度 [2] - 担保额度有效期为股东大会审议通过后12个月内 [2] 对外担保进展 - 公司为控股子公司池州劲旅、涡阳劲旅、五河劲旅分别提供1,000万元连带责任保证，合计3,000万元，用于向光大银行合肥分行申请综合授信 [4] - 公司已与光大银行合肥分行签订《最高额保证合同》 [4] 被担保人基本情况 - 池州劲旅：注册资本1,150万元，公司持股90%，主营固废治理、环卫工程设计等，非失信被执行人 [5] - 涡阳劲旅：注册资本4,338.62万元，公司持股95%，主营固废处置工程、环卫设备研发等，非失信被执行人 [5][6] - 五河劲旅：注册资本1,550万元，公司持股95%，主营土地开发、环境整治等，非失信被执行人 [7] 担保合同条款 - 最高本金1,000万元，保证方式为连带责任保证 [8] - 保证期限为债务到期或提前到期后三年，分期债务以最后一期届满起计算 [8] - 担保范围涵盖债务本金、利息、罚息、违约金及实现债权费用等 [8] 董事会意见 - 担保系为满足控股子公司经营发展需要，有利于公司战略目标实现 [10] - 少数股东为地方国资监管部门，持股比例小且担保审批复杂，故未要求其同比例担保 [10] - 公司可有效控制被担保对象财务风险，不会损害股东利益 [10] 累计担保情况 - 本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为149,611万元 [10] - 对外担保总余额24,787.25万元，占最近一期净资产14.07% [10] - 合并报表外担保余额为0，无逾期或涉诉担保 [10]