公司基本情况 - 证券代码001222 证券简称源飞宠物 公告编号2025-041 [1] - 公司控股股东和实际控制人在报告期内均未发生变更 [3][4] - 公司总股本190,890,000股 扣除已回购股份2,509,540股后基数股本为188,380,460股 [5] 财务数据与分红情况 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.50元（含税） 派发现金红利总额28,257,069元（含税） [5] - 不实施送红股和资本公积金转增股本 [5] - 权益分派股权登记日为2025年6月26日 除权除息日为2025年6月27日 已于2025年6月27日完成分派 [5] 募集资金基本情况 - 首次公开发行募集资金总额46,751.10万元 扣除发行费用5,880.23万元后募集资金净额40,870.87万元 [7] - 截至2025年6月30日 报告期内使用募集资金278.04万元 专户余额8,446.80万元 [7] - 尚未使用的募集资金存放于专户或进行现金管理 [16] 募集资金管理情况 - 公司与五家银行及保荐机构签署募集资金三方监管协议 并于2025年6月25日签署补充协议 [8] - 公司制定《募集资金管理制度》 对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续 [7] 募集资金使用与变更 - 2025年4月变更原募投项目"年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目"为新项目"2.2万吨宠物干粮项目" [11][17] - 调整"研发中心建设项目"内部投资结构 缩减投资规模并计划将缩减金额用于永久补充流动资金 [11][17] - 2022年10月以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,580.58万元 置换已支付发行费用的自筹资金364.61万元 [11] 现金管理情况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 2022年批准额度不超过40,000万元 2023年调整为不超过30,000万元 2024年调整为不超过25,000万元 [13][14] - 截至2025年6月30日 使用闲置募集资金用于现金管理的余额为8,446.80万元 [15] 公司治理与制度建设 - 公司于2025年8月26日召开第三届董事会第七次会议 审议通过半年度报告及募集资金使用情况专项报告 [24][26] - 公司修订及制定包括信息披露、内部控制、董事会专门委员会工作细则等18项制度 [28][29]

财务表现 - 上半年实现营业收入7.92亿元，同比增长45.52% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7416.37万元，同比增长0.37% [1] - 基本每股收益0.3937元 [1]

核心观点 - 源飞宠物是一家专注于宠物用品和食品研发、生产和销售的公司 海外营收占比高且受益于人民币贬值 近期股价表现平稳但资金面呈现净流出状态 公司基本面显示营收增长强劲但净利润增速放缓 [1][2][3][4][5][6][7][8] 业务概况 - 主营业务为宠物零食(占比52.09%)、宠物牵引用具(占比24.77%)、宠物主粮(占比9.79%)、宠物玩具(占比5.64%)和其他产品(占比7.72%) [2][7] - 公司位于浙江省温州市平阳县 成立日期2004年9月27日 上市日期2022年8月18日 [2][7] - 通过子公司美国BA在Amazon、Shopify等电商平台开展境外自主品牌销售 产品主要为宠物牵引用具 [2] 财务表现 - 2025年1-6月实现营业收入7.92亿元 同比增长45.52% [7] - 归母净利润7416.37万元 同比增长0.37% [7] - A股上市后累计派现1.20亿元 [8] - 海外营收占比达85.78% 受益于人民币贬值 [3] 产能布局 - 在柬埔寨设立爱淘和莱德生产基地 作为东南亚产能补充 [3] - 柬埔寨生产基地有利于降低劳动力成本和应对国际贸易摩擦 [3] - 柬埔寨基地往年产能利用率在80%左右 [3] 资金与技术面 - 当日成交额6555.23万元 换手率2.71% 总市值41.79亿元 [1] - 主力净流入-9.53万元 连续3日被主力资金减仓 [4][5] - 筹码平均交易成本20.62元 股价在压力位23.00和支撑位21.21之间 [6] - 主力持仓占比3.15% 筹码分布非常分散 [5] 股东结构 - 股东户数1.53万户 较上期增加20.85% [7] - 人均流通股5148股 较上期减少17.25% [7] - 十大流通股东中出现多家公募基金新进 包括海富通成长价值混合A(持股142.72万股)、海富通精选混合(持股126.27万股)、博时第三产业成长混合(持股90.35万股)和海富通消费核心混合A(持股66.69万股) [8] 行业属性 - 所属申万行业为轻工制造-文娱用品-娱乐用品 [7] - 概念板块包括小盘、宠物经济、小红书概念、一带一路、出海概念等 [7]

财务表现 - 公司实现营业收入7.92亿元 同比增长45.52% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7416.37万元 同比增长0.37% [1] - 扣除非经常性损益的净利润7280.64万元 同比增长3.50% [1] - 基本每股收益0.3937元 [1]

人员信息申报 - 新任董高人员通过任职后2个交易日内申报个人信息[3][4] - 现任董高人员信息变化或离任后2个交易日内申报个人信息[4] 股份变动报告 - 董高人员股份变动事实发生日起2个交易日内报告并公告[4] 违规股份收益 - 5%以上股东及董高人员6个月内违规买卖股票，收益归公司[5] 股份转让限制 - 董高人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[5] - 董高人员离任后6个月内股份全部锁定，到期解锁无限售股份[9] - 公司上市交易之日起一年内董高人员股份不得转让[10] - 董高人员新增无限售条件股份当年可转让25%，有限售计入次年基数[8] 减持计划披露 - 董高人员通过集中或大宗交易减持需提前15个交易日报告披露计划[6] - 减持计划实施完毕或未完成，2个交易日内向交易所报告公告[6] 禁止交易时间 - 公司年报、半年报公告前15日，季报等公告前5日，董高不得买卖股票[9] 特殊情况限制 - 公司首次公开发行股票上市6个月内申报离职董高，18个月内不得转让直接持股[10] - 公司首次公开发行股票上市7 - 12个月申报离职董高，12个月内不得转让直接持股[10] - 公司涉嫌证券期货违法犯罪未满6个月，董高不得转让股份[10] - 董高涉及证券期货违法未足额缴纳罚没款（特定情况除外）不得转让股份[10] - 董高涉及与公司有关违法违规被交易所公开谴责未满3个月不得转让股份[10] - 公司可能触及重大违法强制退市情形，规定期限内董高不得转让股份[10] 关联方管理 - 董高应确保特定关联方不发生因内幕信息买卖公司股份及衍生品种行为[12]

审计委员会组成 - 由3名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数且至少1名会计专业人士[4] 任期与履职 - 任期与同一届董事会相同，独立董事连续任职不超六年[5] - 人数低于法定最低或缺会计人士，原成员继续履职，低于2/3时董事会尽快增补[5] - 人数未达2/3前暂停行使规定职权[6] 主要职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息、审查内部控制等[8] - 部分事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 召集人履行召集会议、审定签署报告等职责[10] - 督导内审部门至少每半年检查重大事件和资金往来情况[11] 公司决策流程 - 聘请或更换外部审计机构，需审计委员会审议并建议后，董事会方可审议[12] 工作配合与费用 - 履行职责时公司相关部门配合，必要时可聘外部中介，费用公司承担[14] 会议相关 - 定期会议每年至少召开四次，每季度至少一次并向董事会报告一次[16] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[16] - 每年至少召开一次无管理层与外部审计单独沟通会议[16] - 会议提前3日发通知，全体成员同意可免除[17] - 快捷通知3日内无书面异议视为收到通知[17] 成员管理 - 成员连续两次不出席会议，董事会可免除职务[20] 决议与记录 - 所作决议全体成员过半数通过方有效[20] - 会议记录保存期10年[22] 细则管理 - 工作细则由董事会制定、修改、解释，经审议通过生效施行[24] 文件日期 - 文件日期为2025年8月[25]

信息披露标准 - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[11] - 重大交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[11] - 重大交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[12] - 重大交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[12] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需报告[13] - 公司与关联法人成交金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需报告[13] - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元重大诉讼、仲裁事项需报告[14] - 公司购买原材料等日常交易合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需披露[12] - 公司出售产品等日常交易合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需披露[12] 股东信息披露 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人是内部信息报告义务人[3] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变动需及时披露[18][22][23] - 通过委托等持有公司5%以上股份的股东应告知委托人情况[23] - 持有公司5%以上股份的股东增持减持应在当日收盘后告知公司[23] 人员行为规范 - 公司董事等买卖股票前需提前三个交易日书面通知董事会秘书[19] - 控股股东等发生特定事件应及时告知公司并配合披露[22] 信息报告制度 - 公司重大信息实施实时内部报告制度[26] - 报告义务人知悉重大信息应及时向董事长和董事会秘书报告[26] - 董事会秘书认为必要时，报告义务人应2个工作日内提供书面报告及材料[26] - 重大事项进展情况需持续报告，交付或过户逾期3个月需后续每隔30日报告[27] 信息披露流程 - 重大信息披露需履行审批流程后在指定媒体公开[26] 责任与保密 - 公司高级管理人员应敦促信息收集等工作，瞒报等致重大事项问题将追责[28] - 信息报告义务人及保密人员包括董事等多类人员[30] - 信息公开披露前，董事会应控制知情范围，相关人员需保密[31] - 控股股东等应及时通知公司披露重大信息，保密筹划阶段事项[31] - 不履行信息报告义务致信息披露失误等将追究责任[33] - 不履行信息报告义务情形包括不报告、未及时报告等[33] - 报告义务人未履行义务致违规，公司将处分并要求担责[34] 制度说明 - 本制度“以上”含本数，所用词语释义与《公司章程》相同[36] - 本制度未尽事项按相关规定执行，抵触时以规定为准并修订[36] - 本制度由董事会制定解释，审议通过后生效施行[36][37]

审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告内部审计工作[7] - 审计部在每个会计年度结束前两个月提交下一年度内部审计工作计划[9] - 审计部在每个会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[9] - 审计部每季度向董事会或审计委员会至少报告一次内部审计工作情况和问题，每年至少提交一次内部审计报告[9] - 审计委员会督导审计部至少每半年对特定事项进行一次检查并出具报告[12] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[13] - 审计部至少每季度对募集资金存放、管理与使用情况检查一次并报告结果[18] 审计工作内容 - 审计部对公司各机构、子公司及参股公司的内部控制制度进行检查和评估[7] - 审计部对公司各机构、子公司及参股公司的会计资料和经济活动进行审计[7] - 审计部重点审计对外投资、购买出售资产、对外担保、关联交易等重要事项[15][16][17] - 审计募集资金使用时关注是否按计划使用、有无被占用挪用等情况[18][19] - 审查信息披露事务管理制度关注制度建立、重大信息范围流程等内容[19] 审计工作流程 - 审计部编制年度审计计划经审计委员会主任批准后实施[21] - 审计组现场审计结束后编制审计报告提交审计委员会和被审计单位[22] - 审计委员会审查审计报告后作出审计决定交由有关单位和部门执行[22] 信息披露 - 公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料出具年度内部控制评价报告[12] - 内部控制评价报告需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[24] - 公司应在年度报告披露同时在指定网站披露内控自我评价报告和鉴证报告[25] 奖惩制度 - 对有突出贡献的审计人员和有功人员给予表扬或奖励[27] - 对阻扰审计、打击报复等行为的直接责任人给予必要处分[27] - 对审计人员违规造成损失或不良影响的给予批评或处分[27] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订[29] - 制度经公司董事会审议通过后生效并施行[29] - 制度未尽事宜按国家等相关规定执行，冲突时以后者规定为准[29] 公司信息 - 公司为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司，时间为2025年8月[30]

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励和 约束机制，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《温州源飞宠物玩具制品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会设立薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会 专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案； 负责研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。委员会由董事会选举产 生，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指本公司的董事长和其他董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》 确定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，独立董事应过半数。 第 ...

财务表现 - 公司上半年实现营业收入7.92亿元 同比增长45.52% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7416.37万元 同比增长0.37% [1]