温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 1 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 内； 第一条 为加强对温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等法律、法规、规范性文件以及《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理。公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司 ...

第一条 为强化温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有效 监督，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为公司内、外 部财务审计监督和核查工作的专门机构。 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二条 为保证充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审 计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司审计 委员会工作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《温州源飞宠物玩具制品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事过半数，其中至少有 1 名为会计专业人士。 第四条 审计委员会成员及审计委员会主任委员（召集人）由董事会选举产 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 重大信息内部报告制度 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第三条 重大信息内部报告需要遵照及时性、准确性和完整性的原则： （一）及时性是指发生本制度规定的交易内容和其他重大事项，需要按照本 制度规定的时间进行上报； （二）准确性是指上报到公司各相关部门、财务部门及董事会秘书的资料要 准确，不得有数据错误； （三）完整性是指需上报相关事项材料时，须按照本制度规定的内容完整地 上报交易信息和资料，不得有遗漏。同时须按照累计计算原则，将截至该笔交易 结束时，连续十二个月内的同类交易累计的总额同时进行上报。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员，各部门、子公司（包括全资、控股及参股 子公司，下同）的主要负责人或指定联络人； （二）持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人； （三）公司派驻所属子公司的董事、监事和高级管理人员； 1 第一条 为规范温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 内部审计制度 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 第五条 审计委员会下设审计部作为公司的内部审计机构。审计部在审计委 员会指导下独立开展审计工作，内部审计机构对审计委员会负责，向审计委员会 报告工作。 第六条 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财 务部门合署办公。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符 合国家各项法律法规要求，维护包括中小投资者在内的所有股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》， 结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度适用于本公司各独立核算或虽不独立核算但有经营目标、负 经济责任等实施经营行为的内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励和 约束机制，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《温州源飞宠物玩具制品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会设立薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会 专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案； 负责研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。委员会由董事会选举产 生，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指本公司的董事长和其他董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》 确定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，独立董事应过半数。 第 ...

财务表现 - 公司上半年实现营业收入7.92亿元 同比增长45.52% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7416.37万元 同比增长0.37% [1]

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 8 月 1 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 1、合并资产负债表 编制单位：温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 360,686,419.68 | 420,435,991.75 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 294,270,478.90 | 266,405,548.25 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 71,810,381.99 | 35,514,792.80 | | 应收保费 | | | | 应收 ...

关联资金数据 - 2025年初其他关联资金往来余额总计5894.62万元[3] - 2025年1 - 6月发生额（不含息）1040.00万元[3] - 2025年1 - 6月利息总计79.12万元[3] - 2025年1 - 6月偿还累计1000.00万元[3] - 2025年6月末余额总计6013.74万元[3] 公司往来余额 - 上海质岑实业2025年初794.62万元，6月末907.05万元[3] - 杭州肥圆网络2025年初2650.00万元，6月末2686.98万元[3] - 温州莱德宠物2025年初1500.00万元，6月末511.17万元[3] - 杭州源飞数字2025年初950.00万元，6月末1908.54万元[3] 资金往来性质 - 涉及资金往来均为非经营性往来[3]

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2025-040 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 七次会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 8 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 5 人，为庄明允、 朱晓荣、刘长国、徐和东和涂圣杰）。 会议由董事长庄明允主持，全体高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-041）。 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入7.92亿元，同比增长45.52% [1] - 净利润7416.37万元，同比增长0.37% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]