证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-052 关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的进展公告 湖南丽臣实业股份有限公司 一、关于授信及担保情况概述 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"或"丽臣实业"）于 2024 年 4月15日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，于2024 年 5 月 7 日召开公司 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司及全资 子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，同意公司及公司合 并报表范围内的全资子公司向银行申请不超过人民币 123,000 万元的综合授信额 度。同时，公司就合并报表范围内的全资子公司湖南丽臣奥威实业有限公司（以 下简称"丽臣奥威"）、上海奥威日化有限公司（以下简称"上海奥威"）、上 海丽威达供应链有限公司（以下简称"上海丽威达"）、广东丽臣奥威实业有限公 司（以下简称"广东奥威"）向银行申请授信及其他融资事项等提供担保，合计 担保额度不超过人民币 78,000 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借 款、银行承兑汇票、开立信用证等融资或开展其他日常经营业务等，担保种类 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-051 湖南丽臣实业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款方式存放募集资金 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不 超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款、通知存 款方式存放募集资金，使用期限为自第五届董事会第十九次会议审议通过之日起 十二个月内，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2024 年 10月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款方式 存放募集资金的公告》（公告编号：2024-050）。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2250万股，每股发行价45.51元，共募集资金102397.50万元，净额93669.99万元[1] - 截至2024年9月30日，累计使用募集资金75769.84万元[3] 项目投入情况 - 广东丽臣奥威实业项目拟投入26083.97万元，已投入20057.34万元[5] - 上海奥威日化项目拟投入10166.74万元，已投入8444.94万元[5] - 湖南丽臣信息化项目拟投入5047.20万元，已投入239.45万元[5] - 年产25万吨项目（一期）拟投入21000.00万元，已投入19982.43万元[5] - 年产25万吨项目（二期）拟投入17372.08万元，已投入13045.68万元[5] - 补充流动资金项目拟投入14000.00万元，已投入14000.00万元[5] 闲置资金管理 - 2023年同意使用不超25000万元闲置资金现金管理[6] - 本次拟使用不超18000万元闲置资金现金管理，期限12个月[10] - 2024年10月25日相关会议同意使用不超1.8亿元闲置募集资金进行现金管理等，使用期限12个月内可循环滚动[22][23][25] - 保荐机构对使用不超1.8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理等事项无异议[26] 资金管理规范 - 办理现金管理业务需按规定规范使用募集资金[18] - 严格筛选合作对象，选择符合要求产品，不用于其他证券投资等[18] - 财务中心负责组织实施，控制投资风险保证资金安全[18] - 审计部负责对资金使用与保管情况进行审计与监督[18] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[18] - 按规定及时履行信息披露义务[19]

新策略 - 公司监事会同意用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理[1] - 公司监事会同意以协定存款方式存放募集资金[1]

募集资金情况 - 2021年9月发行2250.00万股A股，募集资金总额102397.50万元，净额93669.99万元[2] - 截至2024年9月30日，累计使用募集资金75769.84万元[4] 项目投入情况 - 广东丽臣奥威实业项目拟投26083.97万元，已投20057.34万元[6] - 上海奥威日化项目拟投10166.74万元，已投8444.94万元[6] - 湖南丽臣信息化项目拟投5047.20万元，已投239.45万元[6] - 年产25万吨项目（一期）拟投21000.00万元，已投19982.43万元[6] - 年产25万吨项目（二期）拟投17372.08万元，已投13045.68万元[6] - 补充流动资金项目拟投14000.00万元，已投14000.00万元[6] 资金管理情况 - 2023年10月同意使用不超25000万元闲置募集资金现金管理[7] - 拟使用不超18000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[10] - 2024年10月三会审议通过使用不超1.8亿闲置资金管理存放议案[20][21][22][23] - 使用闲置资金管理存放不影响募投项目，符合法规[19][21][22][24][25]

会议信息 - 公司第五届监事会第十八次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议通知于2024年10月14日以邮件方式送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》议案[3] - 审议通过使用不超过18000万元闲置募集资金进行现金管理及存放的议案[5]

会议相关 - 公司第五届董事会第十九次会议于2024年10月25日召开[2] - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，10月26日披露[3] 资金管理 - 可使用不超18000万元闲置募集资金现金管理[5] - 以协定、通知存款存放募集资金，期限12个月[5] - 额度及决议有效期内可循环滚动使用[5]

会议信息 - 会议通知于2024年10月14日送达独立董事[1] - 会议于2024年10月25日现场召开[1] - 应到独立董事3人，实际参会3人[1] 资金管理 - 公司使用不超过18000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[1] - 以协定存款、通知存款方式存放募集资金[1] 议案审议 - 一致同意通过相关议案[2] - 同意提交公司第五届董事会第十九次会议审议[2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入894,238,068.83元，同比增长3.55%；年初至报告期末营业收入2,575,992,488.03元，同比增长8.52%[2] - 营业总收入本期为25.76亿元，上期为23.74亿元，同比增长8.52%[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,805,587.86元，同比下降35.11%；年初至报告期末为75,904,860.26元，同比下降29.17%[2] - 净利润本期为7590.49万元，上期为1.07亿元，同比下降29.17%[16] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额196,781,366.00元，同比增长515.98%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.97亿元，上期为3194.60万元，同比增长516.00%[18] 资产项目变化情况 - 交易性金融资产80,277,808.21元，较上年末增长100.00%，系利用闲置资金购买结构性存款所致[5] - 应收款项融资11,892,118.47元，较上年末增长204.05%，因报告期收到的未贴现或背书的银行承兑汇票增加[5] - 在建工程99,536,153.16元，较上年末下降54.80%，主要系25万吨项目一期转固所致[5] 税费及收益变化情况 - 税金及附加12,195,286.24元，较上年同期增长36.21%，系报告期城建税、教育附加费及印花税增加[6] - 投资收益1,664,716.28元，较上年同期下降48.13%，因报告期内公司利用闲置资金购买理财产品产生的收益减少[6] 营业外支出及筹资活动现金流量净额变化情况 - 营业外支出1,643,513.09元，较上年同期增长347.93%，主要系支付税收滞纳金所致[6] - 筹资活动产生的现金流量净额 -103,479,000.00元，较上年同期下降641.00%，系报告期回购股份和分配股利支付的现金增加等原因[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,918，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 贾齐正持股比例16.59%，持股数量21,840,000股[7] - 侯炳阳和孙建雄持股比例均为4.47%，持股数量均为5,880,000股[8] 资产负债表项目期初与期末对比情况 - 期末货币资金为639,435,618.52元，期初为511,843,961.36元[10] - 期末应收账款为318,566,650.68元，期初为377,781,282.18元[10] - 期末存货为385,093,788.78元，期初为395,750,417.99元[10] - 期末固定资产为724,415,375.87元，期初为567,011,562.60元[10] - 期末应付票据为81,903,522.29元，期初为50,948,064.91元[12] - 期末合同负债为44,546,975.73元，期初为34,155,806.69元[12] - 期末负债合计为545,057,114.36元，期初为573,466,339.85元[12] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.58元，上期为0.85元，同比下降31.76%[17] 权益项目变化情况 - 资本公积本期为13.22亿元，上期为12.93亿元，同比增长2.23%[13] - 库存股本期为4829.90万元，上期为6255.60万元，同比下降22.79%[13] - 专项储备本期为152.52万元，上期为111.28万元，同比增长37.01%[13] - 未分配利润本期为7.04亿元，上期为7.13亿元，同比下降1.36%[13] 减值损失情况 - 信用减值损失本期为422.99万元，上期为101.81万元，同比增长315.47%[16] - 资产减值损失本期为 - 210.44万元，上期为 - 266.65万元，同比增长20.93%[16] 投资与筹资活动现金情况 - 购建固定资产等支付现金75,711,934.78元，上年同期为173,941,984.96元[19] - 投资支付现金495,011,636.94元，上年同期为275,000,000.00元[19] - 投资活动现金流出小计570,723,571.72元，上年同期为448,941,984.96元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 -184,016,969.18元，上年同期为 -231,276,016.28元[19] - 筹资活动现金流入小计100,000.00元，上年同期为62,555,952.00元[19] - 筹资活动现金流出小计103,579,000.00元，上年同期为76,520,732.06元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -103,479,000.00元，上年同期为 -13,964,780.06元[19] 现金及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -2,194,052.16元，上年同期为8,239,577.32元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 -92,908,655.34元，上年同期为 -205,055,180.09元[19] - 期末现金及现金等价物余额为375,429,622.92元，上年同期为708,567,765.55元[19]

回购方案 - 2024年8月13日通过回购方案，资金2054 - 4107万元，价格不超15.6元/股[2] - 回购期限至2024年11月12日[2] 回购进展 - 2024年8月30日首次回购[3] - 截至2024年10月14日，回购1316640股，占比1.0000%[4] - 截至2024年10月14日，最高成交价15.56元/股，最低13.10元/股[4] - 截至2024年10月14日，成交总金额18313306.58元[4] 后续计划 - 后续将在期限内继续实施并及时披露信息[8]