| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金及 股票回购专项贷款，通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的无限售条 件的A股流通股，用于回购的资金总额为不低于人民币10,000.00万元，不超 过人民币15,000.00万元（均含本数，下同），回购价格不超过人民币71.805 元/股（含本数）。本次回购将用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份 的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 2、本次回购公司股份的方案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。 根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次回购公司股份方案无需提交股东 大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用 证券账户。 4、相关股东是否存在减持计划 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得回购专 项贷款承诺书的议案》，本次回购方案无须提交公司股东大会审议。本次回购股 份的资金来源为自有资金及股票回购专项贷款。其中，股票回购专项贷款金额占 比不超过回购总金额上限的 90%。公司已取得中国建设银行股份有限公司佛山分 行（以下简称"建设银行"）出具的《贷款承诺书》，建设银行承诺为公司提供 不超过人民币 13,500 万元额度的股票回购专项贷款，贷款期限 3 年，具体贷款事 宜将以双方签订的贷款合同为准。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在巨潮 资讯网 ...

市场整体表现 - 沪指震荡 A股全天成交额1.04万亿元 收盘上涨个股超3500只 其中76股涨停 [1] - 美容护理 塑料制品 化学制品 汽车零部件等行业涨幅超2% PEEK材料 染料 减速器 人形机器人等概念领涨 [1] 历史新高个股 - 19股收盘价创历史新高 食品饮料 汽车 美容护理行业各有3股上榜 [2] - 新高股平均涨幅7.43% 新瀚新材(301076) 中旗新材(001212)涨停 雷迪克(300652) 联合化学(301209) 唯科科技(301196)涨幅居前 [2] - 基础化工行业占据新高股前四名中的三席 新瀚新材(301076)日涨幅19.99% 联合化学(301209)18.19% 唯科科技(301196)16.78% [3] 机构资金动向 - 6股获机构净买入超千万元 大叶股份(300879)净买入4453.91万元居首 海联金汇(002537)获3305.49万元 [4] - 7股遭机构净卖出超千万元 邵阳液压(301079)被卖出5217.09万元 柳钢股份(601003) 东方通(300379) 众信旅游(002707)均超2000万元 [4] 北向资金流向 - 4股获北向资金净买入超千万元 利欧股份(002131)净买入4380.51万元 博创科技(300548)4165.66万元 [5] - 东方通(300379) 众信旅游(002707) 潮宏基(002345)遭北向资金净卖出 其中东方通被卖出1776.42万元 [6][7]

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议通知于 2025 年 4 月 25 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 28 日下午 14:30 在公司会议室以现场及通讯表 决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可， ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-036 | | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | 广东中旗新材料股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的主要内容如下： 1、回购股份的种类：无限售条件的A股流通股。 2、回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励。 3、回购股份的价格：不超过人民币71.805元/股。该回购股份价格上限不高于 董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，实际回购价格由 董事会授权公司管理层在回购实施期间，结合公司二级市场股票价格、公司财务 状况和经营状况确定。 4、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币10,000.00万元，不超过 人民币15,000.00万元（均含本数，下同）。 5、回购资金来源：自有资金及股票回购专项贷款。 6、回购期限：回购股份的实施期限为自 ...

回购计划 - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于1亿元且不超过1.5亿元 [1] - 回购价格不超过71.81元/股 [1] - 预计回购股份数量约为139.27万股至208.9万股 [1] 回购用途 - 回购股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励 [1] 回购比例 - 回购股份占公司总股本的1.08%至1.63% [1] 回购期限 - 回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1] 资金来源 - 资金来源为自有资金及股票回购专项贷款 [1]

有机硅概念板块表现 - 截至4月29日收盘，有机硅概念上涨2.09%，位居概念板块涨幅第10位 [1] - 板块内33股上涨，中旗新材、三孚股份涨停，华密新材、祥源新材、硅宝科技涨幅居前，分别上涨7.92%、6.97%、6.92% [1] - 跌幅居前的有ST宏达、合盛硅业、富祥药业等，分别下跌5.13%、2.62%、2.09% [1] 资金流动情况 - 有机硅概念板块获主力资金净流入1.42亿元，14股获主力资金净流入，5股净流入超千万元 [2] - 三孚股份主力资金净流入5601.19万元居首，宜安科技、硅宝科技、中旗新材分别净流入5580.10万元、5187.51万元、2790.55万元 [2] - 三孚股份、恒星科技、宜安科技主力资金净流入率居前，分别为27.30%、13.89%、12.13% [3] 个股资金流向 - 资金流入榜中，三孚股份、宜安科技、硅宝科技、中旗新材、兴发集团主力资金净流入分别为5601.19万元、5580.10万元、5187.51万元、2790.55万元、1410.02万元 [3][4] - 资金流出榜中，合盛硅业、鲁西化工、康鹏科技主力资金净流出居前，分别为2126.00万元、1965.74万元、1670.30万元 [5] 市场对比 - 当日PEEK材料、染料、减速器等概念板块涨幅居前，分别上涨5.60%、3.85%、2.85% [2] - 超超临界发电、抽水蓄能、可控核聚变等概念板块跌幅居前，分别下跌1.53%、0.87%、0.87% [2]

经营业绩概览 - 公司2025年一季度营业总收入为8097.39万元，同比下降39.4% [1] - 归母净利润为-413.34万元，同比下降128.45% [1] - 扣非净利润为-619.6万元，同比下降147.06% [1] 费用控制与成本结构 - 三费(财务费用、销售费用和管理费用)占比达12.27%，同比增幅141.29% [2] - 费用快速增长可能对公司未来盈利能力产生压力 [2] 盈利能力和现金流 - 毛利率为9.42%，同比减少52.14% [3] - 净利率为-5.24%，同比减少148.18% [3] - 每股收益为-0.03元，同比减少125.0% [3] - 每股经营性现金流为0元，同比减少99.64% [3] 资产负债情况 - 货币资金为5.46亿元，较去年同期10.12亿元减少46.08% [4] - 应收账款为6145.39万元，较去年同期9419.69万元减少34.76% [4] - 有息负债为3.7亿元，较去年同期4.02亿元减少8.00% [4] 商业模式与未来发展 - 公司业绩依赖研发、股权融资及资本开支驱动 [5] - 应收账款与利润比例高达201.41%，需加强应收账款管理 [5]

2、审议并通过《内审部2025年第一季度工作报告》的议案 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 广东中旗新材料股份有限公司 第三届董事会审计委员会第五次会议决议 广东中旗新材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议于 2025 年 4 月 25 日 9:00 在公司会议室召开。会议以现场表决方式召开,会议应到委员 3 名,实到3 名,会议由董事会审计委员会主任委员夏富彪先生主持。本次会议 的召集、召开及出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《审 计委员会工作细则》的有关规定。 与会委员对本次会议所列之议案进行了充分讨论并审议通过如下决议: 1、审议并通过《2025年第一季度报告》的议案 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 公司第三届董事会审计委员会对于上述议案内容无异议,同意提交董事会进 行审议。 (本页为《广东中旗新材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决 议》委员签署页) 与会委员签字: 1 李 玥 2025 年 4 月 25 日 (以下无正文,签署页附后) (本页为《广东中旗新材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决 议》委员签署页) 与 ...

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理周军先生、财务总监蒋 晶晶女士、独立董事夏富彪先生、董事会秘书张祺文女士、保荐人杜冬波先生。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 关于举行 2024 年度暨 2025 年一季度网上业绩说明会的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第一季度报告》。为了让广 大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于 2025 年 5 月 8 日（星期四）下 午 15:30-16:30 举行 2024 年度暨 2025 年一季度网上业绩说明会。本次业绩说明 会将在深圳证券交易所"互动易"平台采用网络远程的方式举行。 投资者可以登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明 ...