业绩数据 - 2023年3月3日公开发行可转债540.00万张，总额54,000.00万元[3] - 截至2025年9月2日，总股本为186,213,667股[4] - 2025年9月3日至12月2日，“中旗转债”转股6,733,061股，总股本增至192,946,728股[4] 股权变动 - 控股股东及其一致行动人持股52,032,785股，比例从27.94%稀释至26.97%[4] - 星空科技权益变动-0.80%，陈耀民-0.17%，合计-0.97%（被动稀释）[6] - 变动后控股股东及其一致行动人占剔除回购后总股本比例由28.29%稀释至27.29%[9] 其他说明 - 本次权益变动不涉及要约收购，不影响公司治理和经营[2] - “中旗转债”转股期，后期权益比例变动将及时披露[10]

可转债发行 - 公司于2023年3月3日公开发行可转债540.00万张，发行总额54,000.00万元，期限6年[5] 转股价格 - 中旗转债初始转股价格为30.27元/股，自2025年5月29日起为14.76元/股[8][10][11][12] 赎回情况 - 2025年11月10 - 28日触发有条件赎回条款，董事会决定行使提前赎回权利[16] - 赎回价格为100.805元/张（含息、税），扣税后价格以中登公司核准为准[2] - 停止交易日为2025年12月17日，赎回登记日为2025年12月19日，赎回日为2025年12月22日[3] - 停止转股日为2025年12月22日，赎回资金到账中登公司账户为2025年12月25日，投资者赎回款到账日为2025年12月29日[3] - 本次赎回完成后，“中旗转债”将在深交所摘牌[23] 转股规则 - 转股期限为2023年9月11日至2029年3月2日[7] - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[25] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[25] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[26][27] 其他 - 赎回条件满足前6个月内，公司实控人等不存在交易“中旗转债”的情形[24] - 截至2025年12月19日收市后仍未转股的“中旗转债”将被强制赎回[28]

公司可转债赎回安排 - 中旗新材发布关于"中旗转债"有条件赎回的公告 [2] - 赎回价格为每张100 805元 包含利息和税款 [2] - 当期年利率为1 00% [2] - 有条件赎回条款触发日为2025年11月28日 [2] - 赎回登记日为2025年12月19日 赎回日为2025年12月22日 [2] - 赎回类别为全部赎回 [2]

公司信息披露 - 中旗新材于12月2日在互动平台回应投资者关于股东人数的提问 [2][4] - 公司建议投资者关注其定期报告以获取股东人数信息 [2][4]

装修建材板块整体表现 - 12月2日装修建材板块整体上涨0.76%，而同日上证指数下跌0.42%，深证成指下跌0.68%，表现优于大盘 [1] - 板块内个股涨多跌少，前十大上涨个股涨幅均超过1.21%，其中中旗新材以5.35%的涨幅领涨 [1] - 板块资金流向显示主力资金净流入1.72亿元，而游资和散户资金分别净流出7544.64万元和9656.74万元 [2] 领涨个股表现 - 中旗新材收盘价46.08元，上涨5.35%，成交13.88万手，成交额6.40亿元，主力资金净流入7121.16万元，净占比达11.12% [1][3] - 万里石收盘价38.55元，上涨4.76%，成交12.83万手，成交额4.91亿元 [1] - 亚士创能收盘价7.32元，上涨3.39%，成交30.04万手，成交额2.19亿元，主力资金净流入3640.55万元，净占比高达16.64% [1][3] 资金流入显著个股 - 东方雨虹主力资金净流入6016.87万元，净占比6.83%，收盘上涨2.20%，成交额8.81亿元 [1][3] - 垒知集团主力资金净流入3750.94万元，净占比5.18%，收盘上涨2.27%，成交额7.25亿元 [1][3] - 瑞泰科技主力资金净流入2272.78万元，净占比16.26%，收盘上涨2.65% [1][3] 下跌个股表现 - 科创新材下跌2.96%，跌幅最大，收盘价14.74元，成交额3407.66万元 [2] - 北京利尔下跌2.06%，收盘价7.62元，成交额1.22亿元 [2] - 坚朗五金和东和新材均下跌1.52%，收盘价分别为23.29元和12.30元 [2]

可转债发行 - 公司于2023年3月3日公开发行540.00万张可转债，发行总额54,000.00万元，期限6年[5] 转股价格 - 中旗转债初始转股价格为30.27元/股，2025年5月29日起为14.76元/股[8][10][11][12] 赎回触发 - 2025年11月10 - 28日，公司股票触发有条件赎回条款[16] 赎回决策 - 公司于2025年11月28日决定行使提前赎回权利[4][16] 赎回价格 - 中旗转债赎回价格为100.805元/张（含息、税，当期年利率1.00%）[2] 时间安排 - 停止交易日为2025年12月17日，赎回登记日为2025年12月19日，赎回日为2025年12月22日[3] - 停止转股日为2025年12月22日，赎回资金到账日为2025年12月25日，投资者赎回款到账日为2025年12月29日[3] 赎回条款 - 到期赎回条款为期满后五个交易日内按债券面值的111%赎回全部未转股可转债[14] - 有条件赎回条款为转股期内满足条件可按面值加当期应计利息赎回[15] 赎回对象 - 赎回对象为截至2025年12月19日收市后登记在册的全体中旗转债持有人[19] 其他 - 赎回完成后，“中旗转债”将在深交所摘牌[23] - 赎回条件满足前6个月内，公司实控人等不存在交易“中旗转债”情形[24] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[25] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[26][27] - 截至2025年12月19日收市后未转股的“中旗转债”将被强制赎回[28]

文章核心观点 - 广东中旗新材料股份有限公司决定行使“中旗转债”的提前赎回权利，将对截至2025年12月19日登记在册的全部可转债进行赎回，赎回价格为每张100.805元 [1][2][11] - 此次提前赎回的触发原因是公司股票在2025年11月10日至11月28日期间，收盘价连续十五个交易日不低于当期转股价格（14.76元/股）的130%（即19.188元/股），满足了有条件赎回条款 [11] - 赎回程序完成后，“中旗转债”将在深圳证券交易所摘牌 [3][17] “中旗转债”基本情况 - 公司于2023年3月3日公开发行可转换公司债券540万张，每张面值100元，发行总额为54,000万元，债券期限为6年 [3] - 该可转债自2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为“中旗转债”，代码为“127081” [5] - 可转债的转股期限自2023年9月11日开始，至2029年3月2日止 [5] - 可转债的初始转股价格为30.27元/股，后经历多次调整，截至2025年5月29日，最新转股价格调整为14.76元/股 [5][6][7][8] 有条件赎回条款触发情况 - 赎回条款规定，在转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权提前赎回可转债 [9][10] - 自2025年11月10日至2025年11月28日，公司股票价格满足上述条件，触发了赎回条款 [11] - 公司董事会于2025年11月28日审议通过提前赎回议案 [11] 赎回实施具体安排 - 赎回价格确定为100.805元/张，计算方式为债券面值100元加上当期应计利息0.805元（按年利率1.00%，计息天数294天计算） [12] - “中旗转债”将于2025年12月17日起停止交易，2025年12月22日起停止转股 [4][15][16] - 赎回登记日为2025年12月19日，赎回日为2025年12月22日 [4] - 赎回资金预计于2025年12月29日到达持有人资金账户 [17] 赎回相关其他事宜 - 公司实际控制人、控股股东等重要关联方在赎回条件满足前六个月内不存在交易“中旗转债”的情形 [18] - 可转债持有人需通过托管券商办理转股事宜，转股最小申报单位为1张，转换成股份的最小单位为1股 [19]

可转债发行 - 公司于2023年3月3日公开发行540.00万张可转债，发行总额54,000.00万元，期限6年[5] 转股价格 - “中旗转债”初始转股价格为30.27元/股，2025年5月29日起调整为14.76元/股[8][12] 赎回情况 - 可转债有条件赎回条款触发日为2025年11月28日，公司决定行使提前赎回权利[3][16] - “中旗转债”赎回价格为100.805元/张（含息、税），当期年利率为1.00%[2] - 停止交易日为2025年12月17日，赎回登记日为2025年12月19日，赎回日为2025年12月22日[3] - 停止转股日为2025年12月22日，赎回资金到账日为2025年12月25日，投资者赎回款到账日为2025年12月29日[3] - 到期赎回时，公司将按债券面值的111%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债[14] - 有条件赎回情形包括公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元[15] - 2025年11月10日至2025年11月28日，公司股票有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款[16] - 赎回对象为截至2025年12月19日收市后在中登公司登记在册的全体“中旗转债”持有人[19] - 本次赎回完成后，“中旗转债”将在深交所摘牌[23] 交易与转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[25] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[25] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[26][27] 其他情况 - 本次“中旗转债”赎回条件满足前6个月内，公司相关人员无交易“中旗转债”情形[24] - 截至2025年12月19日收市后未转股的“中旗转债”将被强制赎回[28]

中旗转债提前赎回核心信息 - 公司决定提前赎回全部“中旗转债”，赎回价格为每张100.805元（含息、税）[1][11] - 赎回条款触发因公司股票在2025年11月10日至11月28日期间，有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格（14.76元/股）的130%（即19.188元/股）[10] - 赎回登记日为2025年12月19日，赎回日为2025年12月22日，赎回资金将于2025年12月29日到达持有人账户[3][16] 可转债基本情况 - “中旗转债”发行总额为54,000.00万元（540万张），债券期限6年，于2023年4月25日在深交所上市[2][4] - 可转债转股期限自2023年9月11日起至2029年3月2日止[4] - 转股价格经历多次调整，从初始的30.27元/股经权益分派和向下修正后，最终调整为14.76元/股[4][5][6][7] 赎回实施具体安排 - 可转债停止交易日为2025年12月17日，停止转股日为2025年12月22日[3][14][15] - 赎回对象为截至2025年12月19日收市后登记在册的全体“中旗转债”持有人[12] - 赎回完成后，“中旗转债”将在深圳证券交易所摘牌[2][16] 赎回价格计算依据 - 赎回价格计算公式为：债券面值（100元/张）加当期应计利息[11] - 当期应计利息为0.805元/张（按票面利率1.00%，计息天数294天计算）[11] - 公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴[11] 转股相关事宜 - 持有人需通过托管券商办理转股，转股最小申报单位为1张，转换成股份须是1股的整数倍[18] - 转股后新增股份于次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益[18] - 转股时不足1股的余额，公司将在五个交易日内以现金兑付[18]

可转债发行 - 公司于2023年3月3日公开发行540.00万张可转债，发行总额54,000.00万元，期限6年[5] 转股价格 - “中旗转债”初始转股价格为30.27元/股，2025年5月29日起为14.76元/股[8][10][11][12] 赎回情况 - 有条件赎回条款触发日为2025年11月28日，停止交易日为2025年12月17日，赎回登记日为2025年12月19日，赎回日为2025年12月22日[3] - “中旗转债”赎回价格为100.805元/张，扣税后以中登公司核准价格为准[2] - 到期赎回按债券面值的111%赎回全部未转股可转债[14] - 2025年11月10 - 28日，公司股票有十五个交易日收盘价不低于19.188元/股，触发有条件赎回条款[16] - 赎回对象为截至2025年12月19日收市后登记在册的全体持有人[19] - 本次为全部赎回，赎回完成后“中旗转债”将在深交所摘牌[3] - 2025年12月25日发行人赎回资金到账，29日赎回款到达持有人资金账户[23] 其他 - 赎回条件满足前6个月内，公司相关人员无交易“中旗转债”情形[24] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[25] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[26][27]