公司公告核心信息 - 广东中旗新材料股份有限公司发布关于“中旗转债”的提示性公告 [1] - 截至2025年12月16日收市后，“中旗转债”距离停止转股并赎回仅剩3个交易日 [1] - 公司提醒“中旗转债”持有人注意最后转股时间并审慎决策 [1]

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于"中旗转债"赎回实施暨即将停止转股的 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后交易日：2025 年 12 月 16 日（已停止交易） 6、停止转股日：2025 年 12 月 22 日 2025 年 12 月 16 日是"中旗转债"最后一个交易日，2025 年 12 月 16 日收 市后，"中旗转债"已停止交易。 2、最后转股日：2025 年 12 月 19 日 2025 年 12 月 19 日是"中旗转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"中 旗转债"的投资者仍可进行转股；2025 年 12 月 19 日收市后，未转股的"中旗 转债"将停止转股，剩余"中旗转债"将按照 100.805 元/张（含当期应计利息， 当期年利率为 1%，含息、税）的价格强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面 临损失，敬请投 ...

可转债发行信息 - 2023年3月3日公开发行可转债540.00万张，总额54,000.00万元，期限6年[9] - 2023年4月25日在深交所挂牌上市，简称“中旗转债”，代码“127081”[10] 转股信息 - 转股期限为2023年9月11日至2029年3月2日[11] - 初始转股价格30.27元/股，调整后为14.76元/股[12][15] 赎回信息 - 2025年11月10 - 28日触发有条件赎回条款[19] - 赎回登记日为2025年12月19日，赎回日为12月22日[6][23][26] - 赎回价格为100.805元/张（含息税）[20] - 2025年12月25日赎回资金到中登公司账户，29日投资者收到赎回款[27] 交易与转股停止时间 - 2025年12月17日起“中旗转债”停止交易[25] - 2025年12月22日起“中旗转债”停止转股[26] 其他 - 赎回条件满足前6个月内公司相关人员无“中旗转债”交易情形[29]

中旗转债赎回安排 - 公司发布公告，明确“中旗转债”的赎回价格为100.805元/张（含息税）[1] - 有条件赎回条款触发日为2025年11月28日，赎回登记日为2025年12月19日，赎回日为2025年12月22日[1] - 赎回类别为全部赎回，截至2025年12月19日收市后仍未转股的债券将被强制赎回[1]

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-104 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于"中旗转债"赎回实施暨即将停止交易的 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后交易日：2025 年 12 月 16 日 2025 年 12 月 16 日是"中旗转债"最后一个交易日，当日"中旗转债"简 称为"Z 旗转债"；2025 年 12 月 16 日收市后"中旗转债"将停止交易。 2、最后转股日：2025 年 12 月 19 日 2025 年 12 月 19 日是"中旗转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"中 旗转债"的投资者仍可进行转股；2025 年 12 月 19 日收市后，未转股的"中旗 转债"将停止转股，剩余"中旗转债"将按照 100.805 元/张（含当期应计利息， 当期年利率为 1%，含息、税）的价格强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面 临损失，敬请投资者注意投资风险。 3、截至 ...

核心观点 - 广东中旗新材料股份有限公司宣布，因触发有条件赎回条款，将对发行的“中旗转债”实施全部强制赎回，并明确了赎回价格、关键时间节点及后续安排，提醒债券持有人及时转股以避免潜在损失 [1][2][3][6] 可转债基本情况 - “中旗转债”于2023年3月3日公开发行，发行总额为54,000.00万元（5.4亿元），共计540.00万张，债券期限为6年 [7] - 该债券于2023年4月25日在深圳证券交易所挂牌上市，债券代码为“127081” [8] - 转股期限自2023年9月11日起至2029年3月2日止 [9] - 转股价格经历多次调整：初始为30.27元/股，经2022年年度权益分派调整为30.17元/股，经2023年年度权益分派调整为30.02元/股，于2024年7月11日向下修正为20.70元/股，最后经2024年年度权益分派调整为14.76元/股 [10][11][12] 有条件赎回条款触发情况 - 赎回条款触发条件为：公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130% [14] - 自2025年11月10日至2025年11月28日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格14.76元/股的130%（即19.188元/股），触发了有条件赎回条款 [15] - 公司于2025年11月28日召开董事会，审议通过提前赎回“中旗转债”的议案 [6][15] 赎回实施具体安排 - **赎回价格**：确定为100.805元/张（含息税），计算方式为债券面值100元加上当期应计利息0.805元 [4][16][17] - **关键日期**： - 最后交易日：2025年12月16日（当日简称变更为“Z旗转债”）[2][5] - 停止交易日：2025年12月17日 [5][20] - 最后转股日/赎回登记日：2025年12月19日 [3][5][18] - 赎回日/停止转股日：2025年12月22日 [5][21] - 赎回资金到账日（中登公司）：2025年12月25日 [5][22] - 投资者赎回款到账日：2025年12月29日 [5][22] - **赎回对象**：截至2025年12月19日收市后登记在册的全体“中旗转债”持有人 [18] - **赎回程序**：赎回完成后，“中旗转债”将在深交所摘牌 [6][22] 对持有人的重要提示 - 截至2025年12月11日收市后，距离停止交易仅剩3个交易日，距离停止转股并赎回仅剩6个交易日 [3] - 若未在2025年12月19日收市前转股，剩余债券将被强制赎回，赎回价格（100.805元/张）可能与市场交易价格存在较大差异 [3][6][24] - 被质押或冻结的债券，建议在停止转股日前解除相关限制，以免无法转股 [6][23] - 转股操作需通过托管券商进行，最小申报单位为1张（100元面额），转换股份须为1股的整数倍 [23] 其他相关事项 - 在赎回条件满足前6个月内，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在交易“中旗转债”的情形 [23] - 公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴 [17]

转债基本信息 - 中旗转债发行总额54000.00万元，发行540.00万张，面值100元，期限6年[9] - 于2023年4月25日在深交所挂牌上市[10] - 转股期限为2023年9月11日至2029年3月2日[11] - 初始转股价格30.27元/股，现为14.76元/股[12][13][14][15] 赎回相关 - 自2025年11月10日至11月28日触发有条件赎回条款[19] - 最后交易日为2025年12月16日[3] - 最后转股日为2025年12月19日[4] - 赎回日为2025年12月22日，资金到账日12月25日，投资者款到账日12月29日[6] - 赎回价格100.805元/张，2025年3 - 12月票面利率1%[20][21] 其他 - 赎回条件满足前6个月内相关人员无交易中旗转债情形[28] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[29] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[29]

公司公告核心信息 - 中旗新材发布关于"中旗转债"强制赎回的公告 [2] - 强制赎回截止日期为2025年12月19日收市后 [2] - 赎回完成后，"中旗转债"将在深圳证券交易所摘牌 [2] 对债券持有人的具体安排与提示 - 提醒债券持有人在限期内完成转股 [2] - 若债券被质押或冻结，建议在停止转股2日前解除相关限制 [2] - 赎回价格可能与停止交易和转股前的市场价格存在较大差异 [2] - 投资者如未及时转股，可能面临损失 [2]

公司公告核心事件 - 中旗新材发布关于“中旗转债”强制赎回及摘牌的公告 [2] 关键时间节点与安排 - 强制赎回截止日期为2025年12月19日收市后 [2] - 债券持有人需在停止转股日前2日解除质押或冻结，以避免无法转股 [2] 赎回后续处理 - 本次赎回完成后，“中旗转债”将在深圳证券交易所摘牌 [2]

可转债发行 - 公司于2023年3月3日发行540.00万张可转债，总额54,000.00万元，期限6年[5] - “中旗转债”于2023年4月25日在深交所挂牌上市[6] 转股信息 - 可转债转股期限为2023年9月11日至2029年3月2日[7] - 初始转股价格30.27元/股，调整后为14.76元/股[8][10][11][12] 赎回情况 - 2025年11月10 - 28日触发有条件赎回，公司决定提前赎回[16] - 赎回价格100.805元/张，当期年利率1.00%[2][18] - 2025年12月17日停止交易，19日赎回登记，22日赎回[3] - 2025年12月22日起停止转股，完成后“中旗转债”摘牌[22][23] 其他规定 - 转股最小申报单位1张，面额100元，转股最小单位1股[25] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[26][27]