公司公告核心事件 - 中旗新材发布关于“中旗转债”强制赎回及摘牌的公告 [1] - 强制赎回的最终截止日期为2025年12月19日收市后 [1] - 赎回完成后，“中旗转债”将在深圳证券交易所摘牌 [1] 对债券持有人的具体提示 - 公司提醒债券持有人注意在限期内完成转股操作 [1] - 若债券存在质押或冻结，建议在停止转股日前2日解除相关限制 [1] - 未在限期内转股或解除限制的债券将被强制赎回 [1]

可转债发行 - 2023年3月3日发行可转债540.00万张，总额54,000.00万元，期限6年[5] 转股价格 - “中旗转债”初始转股价格30.27元/股，2025年5月29日起调整为14.76元/股[8][12] 赎回条款 - 到期按债券面值111%赎回未转股可转债[14] - 有条件赎回情形及触发条件[15] - 2025年11月10 - 28日触发有条件赎回条款[16] 赎回安排 - 董事会决定提前赎回，价格100.805元/张[2][4] - 停止交易日2025年12月17日等各时间节点[3] - 本次全部赎回，对象为登记在册持有人[3][19] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，不足1股现金兑付[25] - 当日买进当日可转股，新增股份次一交易日上市[26][27] 其他 - 赎回条件满足前6个月实控人等无交易“中旗转债”情形[24] - 赎回完成后“中旗转债”将在深交所摘牌[23]

大宗交易概况 - 12月8日，中旗新材通过大宗交易平台成交207.55万股，成交金额为9530.70万元，成交价格为45.92元/股，该价格与当日收盘价持平（折溢价0.00%）[2] - 该笔交易的买方为机构专用席位，卖方为中国国际金融股份有限公司上海分公司[2] 近期交易与市场表现 - 近3个月内，公司累计发生10笔大宗交易，合计成交金额达2.22亿元[2] - 12月8日，公司股票收盘价为45.92元，当日上涨3.08%，日换手率为3.96%，成交额为2.99亿元[2] - 当日主力资金净流入1469.78万元，近5日公司股价累计上涨4.98%，近5日资金合计净流入9780.90万元[2]

公司公告核心内容 - 中旗新材发布关于"中旗转债"强制赎回及摘牌的公告 [1] 具体安排与时间节点 - 截至2025年12月19日收市后仍未转股的"中旗转债"将被强制赎回 [1] - 本次赎回完成后，"中旗转债"将在深圳证券交易所摘牌 [1] 对债券持有人的提示 - 提醒"中旗转债"债券持有人注意在限期内转股 [1] - 建议被质押或冻结的债券持有人在停止转股2日前解除质押或冻结，以避免因无法转股而被赎回 [1]

可转债发行 - 公司于2023年3月3日公开发行540.00万张可转债，发行总额54,000.00万元，期限6年[5] 转股价格 - 中旗转债初始转股价格为30.27元/股，经多次调整后自2025年5月29日起为14.76元/股[8][10][11][12] 赎回条款触发 - 2025年11月10日至28日，公司股票15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（即19.188元/股），触发有条件赎回条款[16] 赎回相关价格 - 赎回价格为100.805元/张（含息、税），当期年利率为1.00%[2][18] 时间节点 - 有条件赎回条款触发日为2025年11月28日，停止交易日为12月17日，赎回登记日为12月19日[3] - 赎回日为2025年12月22日，停止转股日为12月22日，赎回资金到账日为12月25日[3] - 投资者赎回款到账日为2025年12月29日[3] 赎回条款规定 - 到期赎回条款规定期满后五个交易日内，公司按债券面值111%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[14] - 有条件赎回条款规定转股期内满足两种情形之一公司有权赎回[15] 赎回对象 - 赎回对象为截至2025年12月19日收市后在中登公司登记在册的全体中旗转债持有人[19] 信息披露 - 公司将在赎回日前的每个交易日披露一次“中旗转债”赎回提示性公告[20] 交易与转股停止 - 2025年12月17日起，“中旗转债”停止交易[21] - 2025年12月22日起，“中旗转债”停止转股[22] 赎回操作 - 2025年12月22日公司全额赎回截至2025年12月19日收市后登记在册的“中旗转债”[22] 资金到账 - 2025年12月25日发行人赎回资金到账中登公司账户，2025年12月29日赎回款到达持有人资金账户[23] 摘牌 - 本次赎回完成后，“中旗转债”将在深交所摘牌[23] 交易情况 - 本次“中旗转债”赎回条件满足前6个月内，公司相关人员不存在交易“中旗转债”情形[24] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[25] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[26][27] 风险提醒 - 截至2025年12月19日收市后仍未转股的“中旗转债”将被强制赎回，提醒持有人注意投资风险[28]

公司可转债赎回安排 - 公司发布公告称“中旗转债”的赎回价格为100.805元/张（含息、税）[2] - 有条件赎回条款触发日为2025年11月28日 赎回登记日为2025年12月19日 赎回日为2025年12月22日[2] - 赎回类别为全部赎回 截至2025年12月19日收市后仍未转股的债券将被强制赎回[2] 可转债后续处理 - 本次赎回完成后 “中旗转债”将在深圳证券交易所摘牌[2] - 公司提醒债券持有人注意在限期内完成转股[2]

可转债发行 - 公司于2023年3月3日发行可转债540.00万张，总额54,000.00万元[5] - “中旗转债”初始转股价格30.27元/股，调整后为14.76元/股[8][10][11][12] 赎回情况 - 2025年11月28日触发有条件赎回条款[3] - 公司决定行使提前赎回权利，赎回价100.805元/张[2][4][18] - 停止交易日为2025年12月17日[3] - 赎回登记日为2025年12月19日[3] - 赎回日为2025年12月22日[3] - 停止转股日为2025年12月22日[3] - 投资者赎回款到账日为2025年12月29日[3] 其他要点 - 本次赎回完成后，“中旗转债”将在深交所摘牌[23] - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[25] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[25] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[26][27]

公司可转债赎回安排 - 公司“中旗转债”的赎回价格为每张100.805元，该价格包含利息和税，当期年利率为1.00% [2] - 有条件赎回条款的触发日为2025年11月28日 [2] - 赎回登记日定为2025年12月19日，赎回日定为2025年12月22日，赎回类别为全部赎回 [2]

可转债发行 - 公司于2023年3月3日公开发行可转债540.00万张，发行总额54,000.00万元[5] 转股价格 - “中旗转债”初始转股价格为30.27元/股，2025年5月29日起为14.76元/股[8][10][11][12] 赎回触发 - 2025年11月10 - 28日，公司股票15个交易日收盘价不低于当期转股价格14.76元/股的130%，触发有条件赎回条款[16] 赎回安排 - 公司决定提前赎回“中旗转债”，赎回价格为100.805元/张[2][4] - 停止交易日为2025年12月17日，赎回登记日为12月19日，赎回日为12月22日[3] - 停止转股日为12月22日，赎回资金到账中登公司账户为12月25日，投资者赎回款到账日为12月29日[3] 赎回条款 - 到期赎回条款规定期满后五个交易日内，公司按债券面值111%赎回全部未转股可转债[14] - 有条件赎回条款规定转股期内满足特定情形，公司有权赎回全部或部分未转股可转债[15] 其他 - 本次“中旗转债”赎回对象为截至2025年12月19日收市后登记在册的全体持有人[19] - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365 ，本次i = 1%，t = 294天，B = 100，当期利息约0.805元/张[15][18] - 本次赎回完成后，“中旗转债”将在深交所摘牌[23] - 本次“中旗转债”赎回条件满足前6个月内，公司实控人等不存在交易“中旗转债”情形[24] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[25] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付及支付对应利息[25] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[26][27] - 截至2025年12月19日收市后仍未转股的“中旗转债”将被强制赎回[28]

公司可转债赎回安排 - 中旗新材公告“中旗转债”赎回价格为每张100.805元，价格包含利息和税款 [2] - 赎回条款触发日为2025年11月28日，赎回登记日为2025年12月19日，赎回日为2025年12月22日 [2] - 本次赎回为全部赎回，当期债券年利率为1.00% [2]