业绩总结 - 公司发行2269万股，每股28.01元，募集资金总额63554.69万元，净额56460.11万元[1] 项目进展 - 截至2025年6月30日，烟气综合优化节能改造项目使用3123.31万元，进度35.74%[2] - 截至2025年6月30日，供热运营服务管理项目（二期）使用9044.91万元，进度79.93%[2] - 截至2025年6月30日，研发中心暨供热运营管控平台建设项目使用2889.46万元，进度19.10%[3] - 截至2025年6月30日，乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目使用6291.13万元，进度86.61%[3] - 截至2025年6月30日，补充流动资金使用14017.78万元，进度100.05%[3] 新项目情况 - 新增综合能源技术研发及产业化基地建设项目，总投资5800.00万元[5][11] - 新项目预计税后财务内部收益率26.46%，税后静态投资回收期7.14年[14] - 新项目2025年7月开始，2028年7月达到量产条件[11] 项目审议 - 公司召开会议审议通过变更部分募集资金投资项目事项，尚需股东会审议[28] 项目实施 - 项目在昌平区南口镇租赁厂房，投入研发设备、压缩机与热泵产线[15] 项目风险 - 热泵产品政策若不利会带来政策风险，但长时间内政策风向变动不大[18] - 进度风险表现为设备安装未按时完成等[19] - 人力成本占比过高可能使项目整体利润下降[21] - 研发与技术风险影响项目成功与否[22] 研发策略 - 公司确定热泵新产品和新技术研究开发课题紧贴市场需求[23] - 公司采取自主研发和合作研发并重、产品研发和工艺研发并重的策略[26] 项目评价 - 变更部分募投项目符合国家产业政策和公司整体战略，利于提高募资使用效率[27] - 监事会认为变更部分募集资金投资项目合理合规，符合公司发展需要[29]

基本信息 - 公司于2021年7月29日在深交所上市，首次发行人民币普通股2269万股[6] - 公司注册资本为人民币156,812,676元，股份总数为156,812,676股[7][13] 股权结构 - 杨建勋持股18,937,729股，比例31.56%；付英、魏澄、丁琦各持股7,878,464股，比例13.13%[13] 股份管理 - 公司收购股份用于员工持股计划等，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[20] 股东权益与责任 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股份收益归公司[20] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求监事会或董事会诉讼[25] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持股10%以上股东可书面请求董事会召开临时股东大会[36] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[74] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日以前书面通知[78] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，职工代表监事比例不低于三分之一[98] - 监事会每6个月至少召开一次会议[100] 财报披露 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报[103][104] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[105] - 公司最近3年以现金方式累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润30%[110] 重大事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[55] - 重大投资计划未来12个月内累计支出占最近一期经审计总资产30%以上需关注[110]

办公地址变更 - 2025年8月21日公告办公地址变更[1] - 变更前地址为北京市西城区黄寺大街甲23号院1号楼12层1201 - 12室[1] - 变更后地址为北京市海淀区马甸东路17号8层908A[1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金63,554.69万元，净额56,460.11万元[2] - 截至2025年6月30日，项目累计投入35,366.59万元，利息收入净额累计2,027.66万元[3] - 应结余和实际结余募集资金均为23,121.18万元[4] - 截至2025年6月30日，募集资金存放总额为231,211,772.30元[6][8] - 报告期投入募集资金4,187.85万元，累计投入35,366.59万元[14] - 累计变更用途的募集资金7,263.62万元，占比12.87%[14] 项目投资与效益 - 烟气综合优化节能改造项目期末投资进度35.74%，报告期效益728.03万元[14] - 供热运营服务管理项目（二期）期末投资进度79.93%，报告期效益2,489.23万元[14] - 研发中心暨供热运营管控平台建设项目期末投资进度19.10%，无法单独核算效益[10][14] - 乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目期末投资进度86.61%，报告期效益765.22万元[14] - 承诺投资项目合计56,460.11万元，已投入4,187.85万元，累计投入35,366.59万元[16] 资金使用与收益 - 公司置换部分项目预先投入资金共3961.03万元[17] - 本期购买结构性存款合计22,000.00万元，未到期11,000.00万元，收益424,615.56元[17] - 尚未使用的募集资金23,121.18万元，12,121.18万元存专户，11,000.00万元买结构性存款[17] 项目运营情况 - 2025年上半年度烟气综合优化节能改造项目节约燃气263.56万立方米，费用728.03万元[17] - 供热运营服务管理项目2025年上半年度新增供暖面积10.03万平方米，累计152.74万平方米，本年新增收入2,489.23万元，累计10,650.37万元[18] - 部分项目预定可使用日期延期[16] - 公司部分项目因市场等因素进度滞后[16] - 供热运营服务管理项目已完工七个供暖项目一个供冷项目并开始供应[18] - 乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目2024年12月达预定可使用状态，效益待评估，尾款未结清[18][19]

资产负债情况 - 2025年6月30日公司资产总计19.90亿元，较期初下降12.55%[5] - 2025年6月30日公司负债合计5.44亿元，较期初下降41.80%[6] - 2025年6月30日公司所有者权益合计14.46亿元，较期初增长7.83%[6] - 2025年半年度流动负债同比下降55.03%，非流动负债同比增长130.30%[9] 经营业绩情况 - 2025年半年度营业总收入同比增长10.99%，营业利润同比增长31.41%[12][13] - 2025年半年度净利润同比增长32.35%，归属于母公司股东的净利润同比增长36.09%[13] - 2025年半年度基本每股收益和稀释每股收益同比均增长35.71%[14] 现金流量情况 - 2025年半年度经营活动现金流量净额为 -170,297,628.16元[18] - 2025年半年度投资活动现金流量净额为 -322,415,763.42元[18] - 2025年半年度筹资活动现金流量净额为44,835,598.05元[18] 金融资产负债情况 - 金融资产初始确认分三类，金融负债初始确认分四类[45] - 应收账款等按不同组合计提预期信用损失[54][55] 固定资产及在建工程情况 - 固定资产期末余额为517,327,738.15元，期初余额为528,841,751.40元[159] - 在建工程期末余额为101,542,100.23元，期初余额为81,687,300.00元[167] 项目进展情况 - 惠水县智慧绿色综合能源项目工程进度48%[170] - 北京市房山区良乡镇中心区项目工程进度70%[170] - 朝阳前苇沟项目BOT工程进度50%[170] - 北京沁园BOT项目工程进度50%[170] 其他资产情况 - 无形资产期末账面价值157,475,186.22元，期初账面价值160,381,964.36元[179] - 商誉账面原值期初与期末余额均为15,373,930.62元[181][182] - 长期待摊费用期末余额59,332,550.12元[186] 税务政策情况 - 供热企业向居民个人供热取得的采暖费收入免征增值税政策延长至2027年供暖期结束[96] - 小型微利企业相关所得税政策延续至2027年12月31日[98] 重要数据变动情况 - 2025年半年度股本较期初增加26135446元，资本公积减少26135446元[28][29] - 2025年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为13,067,723元[22][23]

业绩总结 - 公司首次公开发行2269万股A股，每股发行价28.01元，募集资金总额63554.69万元，净额56460.11万元[2] 项目投资进度 - 截至2025年6月30日，烟气综合优化节能改造项目投资进度35.74%，金额3123.31万元[3] - 截至2025年6月30日，供热运营服务管理项目（二期）投资进度79.93%，金额9044.91万元[3] - 截至2025年6月30日，研发中心暨供热运营管控平台建设项目投资进度19.10%，金额2889.46万元[3] - 截至2025年6月30日，乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目投资进度86.61%，金额6291.13万元[3] - 截至2025年6月30日，补充流动资金投资进度100.05%，金额14017.78万元[3] 项目变更 - 本次变更募集资金投资项目总金额5800万元，占净额10.27%[5] - 2025年8月21日，董事会和监事会通过变更部分募集资金投资项目议案，尚需股东会审议[7] 新产品和新技术研发 - 综合能源技术研发及产业化基地建设项目总投资5800万元，2025年7月实施，2028年7月量产[11] - 综合能源技术研发及产业化基地项目预计税后财务内部收益率26.46%，静态投资回收期7.14年[13] 项目风险与应对 - 项目面临社会、政策、资金质量进度、人力成本、研发与技术等风险[15][16][17][19] - 应对社会风险，项目前期完善手续，施工期减少扰民，研发试产期做好环保[15] - 应对政策风险，需实时研究政策并尽快实施项目建设，项目政策风险较小[15] - 项目资金来自拟变更募集资金项目，不存在资金问题，质量有保障，进度风险表现为设备安装未按时完成[16] - 应对资金、质量、进度风险，要保证工程款到位、按合同办事、审核进度计划[17] - 人力成本占生产成本重要部分，成本过高或人员不胜任会影响利润和研发[17] - 应对人力成本风险，可提升效率、优化配置、精简岗位、优化组织结构[17][18][19] - 应对研发与技术风险，要紧贴市场需求、保障进度、坚持双并重策略、申请专利、学习先进技术[19] 项目意义 - 变更部分募投项目符合产业政策和战略方向，利于提高资金使用效率和创造效益[20] 项目支持 - 监事会和保荐机构均同意变更部分募集资金投资项目事项[22][23]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额63,554.69万元，净额56,460.11万元[1] - 公司发行2,269万股，每股发行价格28.01元[1] 资金余额与投入 - 截至2025年6月30日，募集资金余额23,121.18万元（含利息2,027.66万元），累计投入35,366.59万元[3] 资金使用计划 - 公司拟用不超12,000万元闲置募集资金现金管理，期限自2025年8月21日起12个月[3] 项目投资 - 烟气综合优化节能改造项目投资8,739.33万元，用募集投资额87,393,300元[2] - 供热运营服务管理项目（二期）投资20,404.37万元，用募集投资额185,801,200元[2] - 研发中心暨供热管控平台建设项目投资15,134.8万元，用募集投资额151,292,000元[2] - 补充流动资金项目投资14,011.46万元，用募集投资额140,114,611.73元[2] 审批情况 - 2025年8月21日，董事会和监事会通过现金管理议案[1][8][9] - 保荐机构认为现金管理审批程序合规，无异议[9]

资金管理 - 公司拟用不超40,000万元闲置资金现金管理[1][2] - 期限自2025年8月21日起12个月，可循环使用[2][3][5] 投资安排 - 投资安全性高、流动性好的存款或理财产品[4] - 董事长获授权决策，财务部组织实施[6] 风险与控制 - 投资有市场波动等风险[10] - 财务跟踪、内审监督控制风险[11]

业绩总结 - 2024年度以130,677,230股为基数，每10股派现1元，共派现金红利13,067,723元[1] 股本变更 - 以资本公积每10股转增2股，转增后总股本增至156,812,676股[1] - 2025年6月9日完成2024年度权益分派，总股本变更[2] 章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本为156,812,676元，股份总数同此[4] 授权事项 - 董事会授权办理工商变更登记及章程备案，有效期至办理完毕[4]

金房能源集团股份有限公司 | | 西安锘迪新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,107.68 | 200.00 | 18.13 | | 1,325.81 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新疆金房暖通能源科技有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | 299.76 | | | 299.76 | 0.00 | 运行服务费 | 经营性往来 | | | 宜川宝信供热有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 179.87 | | | | 179.87 | 产品销售 | 经营性往来 | | | 宜川宝信供热有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,958.57 | | 95.00 | | 5,053.57 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 宜川宝信供热有限公司 | 全资子公司 | 合同资产 | 1.35 | | | | 1.35 | 产品销售质保金 | 经营性往来 | | | 浏阳中节科技投资有限公司 | 控股子公司少 数股东 控股子 ...