证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-025 为使投资者更全面地了解公司 2024 年度报告的内容和公司经营 情况，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00-17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会，就公司发展战略、生产经营等情况与投资 者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平 台举行，投资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com. cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 本次年度业绩说明会出席人员有：公司董事长、总经理杨建勋先 生；董事、副总经理、董事会秘书付英女士；财务总监杨永勃先生； 独立董事肖慧琳女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 金房能源集团股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《202 ...

营收与利润 - 2025年一季度营业总收入6.29亿元，同比上升11.33% [2] - 归母净利润1.3亿元，同比上升5.5% [2] - 扣非净利润1.26亿元，同比上升4.72% [2] 盈利能力 - 毛利率31.33%，同比增加0.25个百分点 [3] - 净利率20.91%，同比下降5.93个百分点 [3] - 每股收益0.99元，同比减少12.39% [3] 费用控制 - 销售费用、管理费用和财务费用总计1397.67万元 [4] - 三费占营收比例2.22%，同比减少0.18个百分点 [4] 应收账款与现金流 - 应收账款4.23亿元，同比增长13.21% [5] - 应收账款占最新年报归母净利润比例868.58% [5] - 每股经营性现金流-1.31元，同比减少5.8% [5] 资产负债情况 - 货币资金4.09亿元，同比减少11.13% [6] - 有息负债5514.91万元，同比增长10196.22% [6] 总结 - 财务表现较为稳健，但应收账款管理和现金流存在风险点 [7]

业绩总结 - 审计金房能源2024年度财报及汇总表[3] - 认为汇总表如实反映2024年度情况[9] 数据相关 - 2024年多家关联公司期初、期末占用资金及年度发生、归还金额[11] - 2024年度公司关联方往来资金发生、归还及期末余额不同金额[11]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 三、注册会计师的责任 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、执业资质证书…………………………………………………第 11—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1-1186 号 金房能源集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的金房能源集团股份有限公司（以下简称金房能源公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金房能源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金房能源公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 金房能源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔20 ...

业绩情况 - 鉴证报告供金房能源2024年度报告披露使用[3][4] - 注册会计师认为公司管理层编制说明符合规定，如实反映业绩承诺完成情况[9] 职责分工 - 公司管理层负责提供资料并编制业绩承诺完成情况说明[5] - 注册会计师在鉴证工作基础上对说明提出独立鉴证结论[6] - 注册会计师按中国注册会计师执业准则执行鉴证业务[7]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—104 页 四、执业资质证书……………………………………………… 第 105—108 页 审 计 报 告 天健审〔 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金房能源集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为金 房能源集团股份有限公司（以下简称"金房能源"或"公司"）首次公开发行股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对金房能源 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，出具核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况和余额如下： 单位：万元 | 项 | 目 | 序号 | 金 | 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 56,460.11 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | 27,032.22 | | | 利息收入净额 | B2 | | 1,428.51 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | | 4,146.52 | | | 利息收入净额 | C2 | | ...

目 录 天健审〔2025〕1-1184 号 金房能源集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了金房能源集团股份有限公司（以下简称金房能源公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金房 能源公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | | | 二、职业资质证书………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十五日 第 2 页 共 6 页 本复印件仅供金房能源集团股份有限公司天健审〔2025〕1-1184 号报告之用，证明天健会计师事务所（特 殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。 第 3 页 共 6 页 本复印件仅供金房能源集团股份有限公司天健审〔2025〕1-11 ...

会议情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事现场出席5次、通讯参加1次[3] - 2024年召开1次股东会，独立董事列席参加[4] - 2024年召开1次提名、5次审计、4次战略与ESG委员会会议，独立董事全出席[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议关联交易事项[7] 监督工作 - 2024年独立董事与内审及会计师沟通，监督内审和内控执行[10] - 2024年独立董事对公司现场考察[11] 未提议事项 - 2024年独立董事未提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部机构[14]

金房能源集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：童盼） 各位股东及股东代表： 作为金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本人在 2024 年度工 作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行 了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现根据相关法规要求，将 2024 年度本人履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人童盼，女，中国国籍，无境外居留权，北京大学光华管理学 院管理学（会计学）博士学位。现任北京工商大学商学院教授。现兼 任中国会计学会财务管理专业委员会委员，常州光洋轴承股份有限公 司独立董事；2019 年 12 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按 照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司 独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会 ...