可转债情况 - 2023年12月6日公司发行740万张可转换公司债券，募集资金74000.00万元[3] - 盛航转债转股价格初始为19.15元/股，调整后为15.60元/股[8][11][12][14] - 2024年第四季度盛航转债因转股减少2858822张，转股数量18325042股[16] - 截至2024年12月31日，盛航转债剩余4541014张，金额454101400元[16] 股本结构 - 2024年9月30日，限售股37664700股，占比22.20%[17] - 2024年9月30日，无限售股132011594股，占比77.80%[17] - 2024年9月30日，总股本169676294股[17] - 2024年12月31日，限售股37664700股，占比20.03%[17] - 2024年12月31日，无限售股150336636股，占比79.97%[17] - 2024年12月31日，总股本188001336股[17]

债券发行 - 债券发行规模74000万元，数量7400000张，按面值100元发行[10][9] - 可转债期限6年，从2023年12月6日至2029年12月5日[10][11] - 债券利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.2%、第六年3.0%[11] - 转股期自2024年6月12日起至2029年12月5日，初始转股价格19.15元/股[16][17] - 发行人主体及可转债信用评级均为AA - [17] 股份转让与表决权委托 - 李桃元拟分两期转让21544818股公司股份给万达控股集团[18] - 李桃元将36933975股股份表决权委托给万达控股集团4年[19] - 万达控股集团将控制49245300股股份表决权，占总股本26.91%，占剔除回购专户后总股本27.29%[19] - 2024年12月26日协议转让完成过户登记，转让为无限售流通股[21] 股权结构 - 截至2024年12月26日总股本188001336股，回购专户股份2561960股[22] - 李桃元持股36933975股，占总股本19.65%，占剔除回购专户后总股本19.92%[22] - 万达控股集团持股12311325股，占总股本6.55%，占剔除回购专户后总股本6.64%[22] - 李桃元将剩余股份表决权委托给万达控股集团[23] 控制权变更 - 万达控股集团支付第一期标的股份第二笔受让款后成控股股东[23] - 尚吉永将成为公司实际控制人[23] 其他 - 上述事项未对公司日常经营及偿债能力构成影响[24] - 中金公司关注债券本息偿付情况[24] - 提请投资者关注债券相关风险[24]

股东大会信息 - 公司2024年12月14日通知召开第六次临时股东大会[8] - 现场会议于2024年12月30日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[9] - 截至2024年12月23日收市后登记在册股东有权出席[10] 股东投票情况 - 现场7名股东代表50,307,100股，占比27.1286%[11] - 网络89名股东代表30,200,670股，占比16.2860%[11] - 本次股东大会享有表决权股份总数185,439,376股[11] 议案表决结果 - 各议案同意股数及占比情况[12][13][16] - 本次股东大会审议议案均获通过[16] 律师意见 - 股东大会召集、召开程序及出席人员资格合法有效[18] - 股东大会对议案表决程序和结果合法有效[18]

股东出席情况 - 出席股东大会股东96名，代表股份80,507,770股，占比43.4146%[11] - 现场会议股东7名，代表股份50,307,100股，占比27.1286%[11] - 网络投票股东89名，代表股份30,200,670股，占比16.2860%[11] - 中小投资者89名，代表股份30,200,670股，占比16.2860%[12] 议案表决结果 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》同意80,437,974股，占比99.9133%[15] - 《关于修订<南京盛航海运股份有限公司股东会议事规则>的议案》同意80,435,014股，占比99.9096%[16] - 《关于修订<南京盛航海运股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意80,424,974股，占比99.8972%[17] - 《关于修订<南京盛航海运股份有限公司独立董事工作制度>的议案》同意80,436,114股，占比99.9110%[19] - 《关于修订<南京盛航海运股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》同意80,429,974股，占比99.9034%[20] - 《关于修订<南京盛航海运股份有限公司关联交易决策制度>的议案》同意80,429,074股，占比99.9023%[22] - 《关于修订<南京盛航海运股份有限公司对外担保决策制度>》同意80,413,114股，占比99.8824%；中小股东同意30,106,014股，占比99.6866%[23] - 《关于修订<南京盛航海运股份有限公司对外投资与资产处置管理制度>》同意80,414,174股，占比99.8837%；中小股东同意30,107,074股，占比99.6901%[24][25] - 《关于修订<南京盛航海运股份有限公司募集资金管理制度>》同意80,422,274股，占比99.8938%；中小股东同意30,115,174股，占比99.7169%[27] - 《关于制定<南京盛航海运股份有限公司对外捐赠管理制度>》同意80,409,074股，占比99.8774%；中小股东同意30,101,974股，占比99.6732%[28] - 《关于修订<南京盛航海运股份有限公司监事会议事规则>》同意80,417,274股，占比99.8876%；中小股东同意30,110,174股，占比99.7004%[30] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开程序合法，表决结果有效[31] - 公告由董事会2024年12月31日发布[34] - 议案均为普通决议，获出席股东所持有效表决权1/2以上通过[23][26][27][28][30]

股份转让 - 李桃元向万达控股集团协议转让12,311,325股股份完成过户登记[2] - 李桃元拟分两期向万达控股集团转让21,544,818股股份[2] 表决权委托 - 李桃元将36,933,975股股份表决权委托给万达控股集团4年[2] 股权控制 - 万达控股集团将控制49,245,300股股份表决权，占总股本26.91%[2] 审核情况 - 万达控股集团通过经营者集中反垄断审查[3] - 本次权益变动通过深交所合规性审核[3] 股本信息 - 截至2024年12月26日，上市公司总股本188,001,336股，回购专户股份2,561,960股[4]

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-182 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 13 日召开 了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的 使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推 进和公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 4,200 万元的暂时闲 置募集资金，不超过人民币 10,000 万元的自有资金进行现金管理，使用额度合 计不超过人民币 14,200 万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、 保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存 款、通知存款等），且该等现金管理产品不得 ...

股份转让 - 2024年11月22日及12月11日，李桃元拟分两期转让21,544,818股公司股份给万达控股集团[3] 表决权委托 - 李桃元将36,933,975股股份表决权及后续新增股份表决权委托给万达控股集团4年[3] 控制权变更 - 万达控股集团将控制49,245,300股股份表决权，占总股本26.91%，占剔除回购专用账户后总股本27.29%[3] - 万达控股集团将成为公司控股股东，尚吉永将成为实际控制人[3] 交易进展 - 万达控股集团通过经营者集中反垄断审查[5] - 本次股份转让取得深圳证券交易所合规性确认[7] - 本次交易尚需办理股份登记过户手续[8] 不确定性 - 本次权益变动事项存在不确定性[8]

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-180 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于向联营企业增资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资暨关联交易概述 为支持江苏安德福能源科技有限公司（以下简称"安德福能源科技"）下属子 公司江苏安德福仓储有限责任公司新建 49,000m³低温液氨储罐及配套设施项目 的建设，南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"或"盛航股份"）拟与安德 福能源科技其他股东江苏天晏能源科技有限公司（以下简称"江苏天晏"）及自然 人刘鑫按照各方各自持股比例对安德福能源科技增资共计人民币 4,000 万元。其 中，公司货币出资 1,942 万元，江苏天晏货币出资 1,858 万元，刘鑫货币出资 200 万元，全部计入安德福能源科技注册资本。本次增资系安德福能源科技各股东方 同比例增资，增资后安德福能源科技注册资本将由 26,800 万元增加至 30,800 万 元，各股东方股权比例保持不变，公 ...

现金管理额度 - 2023年12月拟用不超1.5亿元闲置募集资金和不超5.5亿元自有资金现金管理，额度合计不超7亿元[3] - 2024年12月拟用不超4200万元闲置募集资金和不超1亿元自有资金现金管理，额度合计不超1.42亿元[5] 赎回情况 - 已赎回4100万元闲置募集资金，取得收益27.0828万元，本息合计4127.0828万元[7] 产品购买 - 购买南京银行4100万元单位结构性存款，2024年8月26日起息，12月20日到期，预期年化收益率1.50%或2.05%或2.35%[9] - 2023年12月20日购买南京银行3974万元七天通知存款[14] - 2023年12月22日购买南京银行5000万元单位结构性存款[14] - 2023年12月21日购买江苏紫金农商行3985.5154万元七天通知存款[14] - 2023年12月21日购买兴业银行1亿元结构性存款产品[14] - 2023年12月22日购买交通银行7500万元定期型结构性存款[14] 产品收益 - 中国民生银行南京栖霞支行聚赢股票挂钩沪深300结构性存款收益36.2466万元[15] - 兴业银行南京北京东路支行七天通知存款收益6.8542万元[15] - 南京银行南京城南支行七天通知存款收益19.3346万元[15] - 江苏紫金农村商业银行栖霞山支行七天通知存款收益1.75万元[15] - 江苏紫金农村商业银行栖霞支行20240009期单位结构性存款收益5.8447万元[15] - 中国民生银行南京栖霞支行聚赢黄金挂钩上海黄金交易所Au9999金现货结构性存款收益10.8288万元[16] - 上海银行南京分行“稳进”3号结构性存款收益6.1781万元[16] - 中国民生银行南京栖霞支行聚赢汇率挂钩欧元对美元汇率结构性存款收益11.8767万元[16] - 南京银行南京城南支行2024年第16号112天单位结构性存款收益40.4444万元[16] - 江苏紫金农村商业银行栖霞支行20240119期单位结构性存款收益6.40万元[16] - 上海银行南京玄武支行七天通知存款收益型产品收益2.7222万元[17] - 江苏紫金农村商业银行单位结构性存款20240236期收益2.6889万元[17] - 中国民生银行聚赢股票挂钩沪深300指数结构性存款收益9.3151万元[17] - 江苏紫金农村商业银行单位结构性存款20240334期收益2.6833万元[17] - 南京银行股份有限公司秦淮支行单位结构性存款收益5.6375万元[17] - 南京银行股份有限公司南京城南支行单位结构性存款收益27.0828万元[17] 其他 - 现金管理产品受宏观经济政策影响，公司将控制投资风险[10] - 公司开展现金管理业务的暂时闲置募集资金及自有资金额度合计0万元[17] - 公司开展现金管理业务未超过相关会议审议的额度范围[18] - 公司与南京银行股份有限公司南京城南支行有相关现金管理赎回凭证[19] - 公告发布时间为2024年12月24日[20]

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-178 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 特别提示： 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年首次公开发行股票 募集资金投资项目"危化品绿色安全智能船舶大数据平台"已实施完毕，结项后的 募集资金专项账户余额人民币 174,283.70 元（均为累计收到的银行存款利息净 额）用于永久补充流动资金，并已于近日注销完成对应的募集资金专项账户。 公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目"沿海省 际液体危险货物船舶新置项目"、"沿海省际液体危险货物船舶购置项目"、"补充 流动资金"项目已实施完毕，结项后募集资金专项账户余额合计人民币399,010.82 元（均为累计收到的理财和利息收入扣减手续费后的净额）用于永久补充流动资 金，并已于近日注销完成对应的募集资金专项账户。 现将具体情况公告如下： 一 ...