证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-039 一、担保情况概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年2月2 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度对全资子公司担保 额度预计的议案》，董事会同意公司2024年度预计为合并报表范围内全资子公司广 东炬申仓储有限公司（以下简称"炬申仓储"）和广西钦州保税港区炬申国际物流 有限公司（以下简称"钦州炬申"）向上海期货交易所（以下简称"上期所"）、 广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品指定交割仓库资 质提供担保（包括新增担保和原核准库容扩容担保），提供担保额度预计不超过30 亿元。前述担保事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司分别于2024年2月3日、2024年2月20日在《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于2024年度对全资子公司担保额度预计的公告》《2024年第二次临时股 东大会决议公告》。 广东炬申物流股份有限公司 关于2024年度对全资子公 ...

财报披露 - 公司于2024年4月19日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会安排 - 2024年5月7日15:00 - 17:00举办，地点“价值在线”，网络互动[3][4] - 投资者可会前提问，当天通过网址或小程序互动[4][7] - 参会人员有董事长、总经理雷琦等[6] 联系方式 - 联系人陈金梅、秦奎，电话0757 - 85130222[8] - 传真0757 - 85130720，邮箱jsgfzq@jushen.co[8]

1、宁波海益创业投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91330201MA2AGTKJ98 名称：宁波海益创业投资合伙企业（有限合伙） 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-041 广东炬申物流股份有限公司 关于合计持股5%以上股东变更执行事务合伙人的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日获悉公 司合计持股5%以上股东宁波海益创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波保润创业投 资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人已由"上海聚升资产管理有限公司"变更 为"芜湖元祐投资管理有限公司"，现将相关信息公告如下： 一、变更后股东相关信息 类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：芜湖元祐投资管理有限公司（委派代表：段龙耀） 出资额：壹亿伍仟陆佰万元整 成立日期：2018年01月12日 主要经营场所：浙江省宁波市北仑区新碶进港路406号2号楼3132-1室 经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（依 ...

业绩总结 - 2023年营收994,343,254.18元，同比降8.34%[2] - 2023年仓储服务收入177,359,658.70元，同比增65.17%[2] - 2023年运输服务收入808,287,304.22元，同比减16.68%[2] - 2023年净利润62,187,178.67元，同比升54.32%[2] - 2023年经营现金流净额160,714,225.28元，同比涨6.23%[2] - 2023年末总资产1,286,566,275.02元，较上年末增1.99%[2] 分红情况 - 以2022年末总股本派发现金红利19,964,000元（含税）[7] - 股权登记日2023年5月29日，除权除息日5月30日[8] 会议情况 - 2023年董事会开11次会，股东大会开5次[3][6] - 各专门委员会2023年共开会8次[8][9] 未来展望 - 2024年健全制度，优化流程，提升信披质量[11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票32,242,000股，发行价每股15.09元，募集资金486,531,780元，净额433,059,691.9元[11] - 2023年度募集资金总额为43305.97万元，本年度投入8784.44万元，累计投入34490.30万元[27] - 报告期内变更用途的募集资金总额为7000万元，累计变更用途的募集资金总额比例为16.16%[27] 项目投入与收益 - 截至期末累计项目投入30,555.75万元，利息收入净额1,404.53万元，永久补充流动资金3,934.55万元[15] - 炬申准东陆路港项目截至期末累计投入14381.71万元，投资进度93.45%，2023年8月达预定可使用状态，本年度效益为 - 585.36万元[27] - 钦州临港物流园项目截至期末累计投入5733.09万元，投资进度99.23%，2022年6月达预定可使用状态，本年度效益为423.16万元[27] 项目进度与预期 - 炬申大宗商品物流仓储中心项目截至期末累计投入2490.52万元，投资进度35.58%，预计2026年5月达预定可使用状态[27] - 供应链管理信息化升级建设项目截至期末累计投入383.97万元，投资进度10.56%，预计2024年6月达预定可使用状态[27] - 补充流动资金项目截至期末累计投入11501.01万元，投资进度100%[27] 资金使用与结余 - 2022年“钦州临港物流园项目”结项，节余3934.55万元永久补充流动资金；2023年“炬申准东陆路港项目”结项，节余721.14万元待永久补充流动资金[29] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金余额为6200万元[30] - 截至2023年12月31日，其他未使用募集资金4020.2万元以活期存款留存专户用于募投项目建设[30] 项目调整 - 2023年调减“炬申准东陆路港项目”拟投入募集资金7,000万元用于新增“炬申大宗商品物流仓储中心项目”[21] - 2023年7月14日公司相关会议审议通过调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目议案[32] - 2023年7月15日公司在多渠道披露调整部分募投项目及新增募投项目公告[32]

广东炬申物流股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 2024 年 4 月 广东炬申物流股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的核心竞争力，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东炬申物流股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则及其他 有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 3 名董事组成，其中董事长为委员会固有委员并担任 战略委员会主任。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。 战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或 ...

广东炬申物流股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 施，公司董事会应当披露主要原因，并在分析担保对象经营情况、偿债能力的基 础上，充分说明该笔担保风险是否可控，是否损害公司利益等。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范广东炬申物流股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文 件以及《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的包括但不限于 保证、抵押或质押，具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑 汇票担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。公司及 其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外 担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。子公司的对外担保参照本制度执行。应在其董事会 ...

广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立和完善科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合 公司实际情况，特制订《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》（以下简称 "本规划"）。 一、制定股东回报规划考虑因素 广东炬申物流股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方 式分配股利。 在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将优先采 取现金方式分配股利；在预计公司未来将保持较好的发展前景，且公司发展对现 金需求较大的情形下，公司可采用股票分红的方式分配股利。 四、利润分配的决策程序和相关机制 公司每年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，提交 股东大会审议决定。 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红 的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。 董 ...

各位股东及股东代表： 本人作为广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件、规章制度以及 《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立 董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极发挥独立董事的作用，维护公 司规范化运作及股东的整体利益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 广东炬申物流股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （杨中硕） （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨中硕，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。先后担任北京 市竞天公诚（深圳）律师事务所律师、国泰君安证券股份有限公司高级经理、深圳 嘉耀投资集团有限公司法务总监；现任广东万诺律师事务所律师、合伙人，CHEN & LEE LAW OFFICE香港注册外地律师。曾兼任顾地科技股份有限公司独立董事，现除 了兼任公司独立董事外，还兼任广东和胜工业铝材股份有限公司、广东通力定造股 份有限公司和广东辰奕智能科技股份有限公司独立董 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕7-376 号 广东炬申物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东炬申物流股份有限公司（以下简称炬申股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是炬申 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，炬申股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中 ...