产能与成本 - 公司目前能繁母猪存栏约7.6万头，预计2025年上半年达到9.5万头 [3] - 2024年第四季度完全养殖成本为15.99元/公斤，12月为15.6元/公斤，2025年目标降至15元/公斤以下，2026年目标降至14元/公斤以下 [4] - 2025年出栏规划为150万-160万头，2026年为200万头，已储备200万产能的人才团队 [5] 供港配额与养殖模式 - 2024年公司获得供港配额22.48万头，完成22.07万头，自有配额完成率达98%以上，2025年首次获得配额12.68万头，目标供港约30万头 [6] - 公司尝试多种养殖模式并存，2024年12月试点"公司+农户"代养模式，已开展两个农户约6,600头代养 [7] 人才与激励机制 - 对于新进人才，实行有效的薪酬和奖励机制，并适时考虑实施股权激励计划 [5]

市场扩张 - 公司获得2025年度活大猪供港配额126,872头[2] - 公司获得2025年度活大猪供澳配额653头[2] - 2025年度已获供港澳配额不足时公司可申请调增[2]

募资情况 - 首次公开发行股票3167.00万股，发行价每股63.38元，募资200724.46万元，净额181047.03万元[2] - 向特定对象发行股票4497.84万股，发行价每股20.56元，募资92475.59万元，净额91101.20万元[3] 项目进展 - 首次公开发行的富竹生态养殖项目完成，资金用完[9] - 首次公开发行的多层楼房生猪养殖项目终止，资金补流[10] 专户注销 - 首次和向特定对象发行股票募资专户均已注销完毕[11]

资金使用 - 公司可用不超4亿元闲置募集、不超7亿元自有资金现金管理，期限12个月[3] - 公司可用不超1亿元首次公开发行股票闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] 产品收益 - 控股子公司赎回8000万元结构性存款，收益227,891.47元，预期年化0.95%-2.40%[5] - 2023年第193期产品买6000万元，到期收益785,589.04元，预期年化1.50%-2.70%[6] - 2024年第22期产品买9000万元，到期收益499,315.07元，预期年化1.05%-2.70%[6] - 大额存单2022年第122期买1038.90万元，到期收益208,931.51元，票面利率3.10%[6] - 中国银行(广东)对公结构性存款202402298买2450万元，到期收益114,109.59元，预期年化1.19%或3.40%[6] - 中国银行(广东)对公结构性存款202402299买2550万元，到期收益42,756.16元，预期年化1.20%或3.41%[8] - 2024年第190期产品买9000万元，到期收益560,482.66元，预期年化1.05%-2.70%[8] - 2024年第576期产品买9000万元，到期收益308,037.58元，预期年化1.05%-2.40%[8]

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-092 东瑞食品集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保进展情况 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日召开第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，于2024年12月23日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度公司及控股子公司担保 额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内部分子公司（含新设立的子公司） 提供新增担保额度总计不超过27亿元，该额度可循环使用（前述额度包含了本次 董事会、股东大会前，公司及控股子公司已经签订的担保合同在有效期内的额度）： 其中公司拟为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度为18亿元，为资产负 债率70%以下的控股子公司担保的额度为9亿元。在预计担保额度范围内，担保对 象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保额 度有效期自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。具体内容详见公司于 2024年12月 ...

公司信息 - 公司成立于2002年03月27日[6] - 公司注册资本为人民币257784001元[6] 会议与公告 - 2024年12月5日召开第三届董事会第十三次会议[2] - 2024年12月23日召开2024年第二次临时股东大会[2] - 2024年12月6日披露变更经营范围及修改章程公告[2] - 2024年12月6日披露修订后的《公司章程》[5] - 2024年12月27日完成经营范围工商登记变更及章程备案[3][5] - 2024年12月28日发布本次公告[9]

公司决策 - 2024年12月23日审议通过以债转股方式向全资子公司增资议案[1] 子公司信息 - 东源东瑞注册资本150,000万元，成立于2020年4月1日[2] - 连平东瑞注册资本60,000万元，成立于2005年9月23日[3] - 紫金农业注册资本40,000万元，成立于2019年12月4日[3] - 和平东瑞注册资本15,000万元，成立于2017年5月17日[4] - 东瑞肉食注册资本13,000万元[6]

增资情况 - 公司拟对5家全资子公司增资，东源东瑞增资8亿元，连平东瑞增资3亿元，紫金农业增资2亿元，和平东瑞增资1亿元，东瑞肉食增资8000万元[1][4][5][6][8] - 增资后东源东瑞注册资本由7亿元增至15亿元，连平东瑞由3亿元增至6亿元，紫金农业由2亿元增至4亿元，和平东瑞由5000万元增至1.5亿元，东瑞肉食由5000万元增至1.3亿元[1][4][5][6][8] - 公司将以债权转股权方式对5家子公司增资[29] 募资情况 - 首次公开发行A股3167万股，发行价63.38元/股，募集资金总额20.07亿元，净额18.10亿元[9] - 向特定对象发行A股4497.84万股，发行价20.56元/股，募集资金总额9.25亿元，净额9.11亿元[10] - 首次公开发行股票募集资金净额用于7个项目，总投资22.94亿元，计划投入18.10亿元[12] - 向特定对象发行股票募集资金净额用于2个项目，总投资10.33亿元，计划投入9.11亿元[14] 债权情况 - 募投项目中，公司对东源东瑞形成债权6.51亿元，对连平东瑞形成债权1.91亿元，对紫金农业形成债权4.30亿元，对和平东瑞形成债权2.00亿元[2][4][5][6] - 东源东瑞增资中自有资金及自筹资金债权2.36亿元，募集资金债权5.64亿元[1] - 连平东瑞增资中自有资金及自筹资金债权2.88亿元，募集资金债权1210万元[4] - 和平东瑞增资中自有资金及自筹资金债权4185万元，募集资金债权5815万元[6] 子公司业绩 - 2024年1 - 9月东源东瑞营业收入41352.08万元、净利润 - 718.90万元[16] - 2024年1 - 9月连平东瑞营业收入981.23万元、净利润 - 4744.21万元[17][19] - 2024年1 - 9月紫金农业营业收入1089.20万元、净利润 - 2892.48万元[20][22] - 2024年1 - 9月和平东瑞营业收入20083.36万元、净利润899.12万元[24][25] - 2024年1 - 9月东瑞肉食营业收入4834.27万元、净利润 - 1159.06万元[26][28] 审议情况 - 第三届董事会第十四次会议同意以债转股方式对上述子公司增资[30] - 第三届监事会第十三次会议认为本次增资符合规定，不损害公司及股东利益[31][32] 合规情况 - 本次增资需在市场监督管理部门进行变更登记，公司将履行信息披露义务[29] - 公司以债转股方式向全资子公司增资经第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过[33] - 招商证券认为本次事项内容和审议程序符合相关法规要求[33] - 公司使用募集资金相关债权及自有资金相关债权向全资子公司增资符合募集资金使用计划，未改变投向[33] - 保荐机构对公司本次以债转股方式向全资子公司增资事项无异议[33] 备查文件 - 第三届董事会第十四次会议决议[34] - 第三届监事会第十三次会议决议[34] - 招商证券关于公司以债转股方式向全资子公司增资的核查意见[34]

担保信息 - 拟为瑞昌饲料提供不超5000万元原料采购担保，有效期至2025年12月31日[2] - 拟为瑞昌饲料与厦门建发物产采购协议提供不超1500万元担保，期限至2025年12月31日[8] - 截至公告披露日，对控股子公司担保余额14.24亿元，占2023年经审计净资产40.61%[10] 瑞昌饲料情况 - 公司持股100%，最近一期资产负债率70%以下，担保余额3250万元[5] - 2024年1 - 9月营收65812.06万元、净利润1143.09万元[6] - 2023年度营收80261.21万元、净利润1201.09万元[6]

融资情况 - 首次公开发行股票3167万股，发行价63.38元/股，募集资金总额20.07亿元，净额18.10亿元[1] - 向特定对象发行股票4497.84万股，发行价20.56元/股，募集资金总额9.25亿元，净额9.11亿元[2] 资金用途 - 首次公开发行股票募集资金净额全部用于相关投资项目，“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”已终止并补充流动资金[4] - 向特定对象发行股票募集资金投资项目总额10.33亿元，计划投入募集资金9.11亿元[7] 子公司增资 - 拟对5家全资子公司增资，东源东瑞增资8亿元，增资后注册资本从7亿元增至15亿元[8] - 连平东瑞增资3亿元，增资后注册资本从3亿元增至6亿元[9] - 紫金农业增资2亿元，增资后注册资本从2亿元增至4亿元[11] - 和平东瑞增资1亿元，增资后注册资本从5000万元增至1.5亿元[12] - 东瑞肉食增资8000万元，增资后注册资本从5000万元增至1.3亿元[13] 子公司业绩 - 东源东瑞2024年9月30日资产总额267,216.05万元，较2023年12月31日增长19.65%；2024年1 - 9月营业收入41,352.08万元，较2023年度增长437.43%[17] - 紫金农业2024年9月30日资产总额83,414.99万元，较2023年12月31日增长7.42%；2024年1 - 9月营业收入981.23万元，较2023年度下降91.02%[21] - 紫金农业2024年9月30日负债总额69,271.18万元，较2023年12月31日增长17.89%；2024年1 - 9月净利润 - 4,744.21万元[21] - 东瑞肉食2024年9月30日净资产6,363.33万元，较2023年12月31日增长16.45%；2024年1 - 9月净利润899.12万元，较2023年度实现扭亏[26] 增资相关 - 本次增资属董事会审批权限，不构成关联交易和重大资产重组[15] - 连平东瑞、和平东瑞增资前后公司均持有100%股权，增资方式为债权转股权[19][25] - 公司以债权转股方式对全资子公司增资，目的是提高子公司竞争力，优化资产负债结构[29] - 第三届董事会第十四次会议同意以债转股方式向子公司增资，认为可优化结构，提升优势[31] - 第三届监事会第十三次会议认为公司使用相关债权向子公司增资符合规定，未损害股东利益[32] - 保荐机构招商证券认为公司以债转股方式向子公司增资符合法规要求，无异议[33]