董事会会议召开情况 - 会议于8月20日以现场加视频方式在北京召开 应出席董事7人实际出席7人 董事长冯俊杰主持会议[1] - 董事会秘书出席会议 监事及高级管理人员列席会议 会议符合法律法规与公司章程规定[1] 董事会会议审议情况 - 关联董事冯俊杰与王浩回避表决 经5位非关联董事审议议案获5票同意0票反对0票弃权[1] - 议案在会前经独立董事专门会议审议通过 同日披露《关于财务公司2025年半年度风险评估的报告》于巨潮资讯网[1] - 另一议案获7票同意0票反对0票弃权 会前经审计与风险管理委员会讨论且建议被董事会采纳[1] 半年度报告披露 - 《2025年半年度报告》及摘要同日刊载于巨潮资讯网[2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月20日以现场方式召开 应出席监事3人 实际出席3人 监事会主席钱壮为主持会议 董事会秘书列席 [1] - 会议召开符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议结果 - 审议议案获全票通过 同意3票 反对0票 弃权0票 [1] - 监事会确认2025年半年度报告及摘要编制程序合法合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] 信息披露与文件备查 - 2025年半年度报告及摘要同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [1] - 备查文件为第七届监事会第十七次会议决议 [1]

公司治理 - 公司第七届监事会第十七次会议于8月21日晚间召开 [2] - 会议审议通过了关于2025年半年度报告的议案 [2]

公司治理动态 - 电投产融第七届董事会第二十六次会议于8月21日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于财务公司2025年半年度风险评估报告的议案》 [2] - 同时通过其他多项议案 [2]

财务表现 - 公司2025年上半年营业收入26.65亿元 同比下降3.76% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.59亿元 同比下降13.41% [1] - 扣除非经常性损益后净利润4.45亿元 同比下降13.63% [1] - 基本每股收益0.0852元 [1]

会议情况 - 2025年8月11日发出独立董事2025年第四次专门会议通知[1] - 2025年8月15日以现场+视频方式召开会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议并一致通过《关于财务公司2025年半年度风险评估报告的议案》[1] - 同意将该议案提交董事会审议[1] 财务公司情况 - 财务公司内控完善，监管指标符合规定[1] - 未发现违规及风险管理重大缺陷[1] - 同意公司对财务公司的风险持续评估报告[1]

资产负债情况 - 截至2025年6月30日，公司资产总计494.63亿元，较上年年末增长3.41%[5] - 流动资产合计290.65亿元，较上年年末增长6.30%[5] - 非流动资产合计203.98亿元，较上年年末下降0.43%[5] - 负债合计195.23亿元，较上年年末增长8.20%[7] - 流动负债合计96.74亿元，较上年年末下降5.34%[7] - 非流动负债合计98.49亿元，较上年年末增长25.90%[7] - 所有者权益合计299.40亿元，较上年年末增长0.51%[7] 资金相关数据 - 货币资金期末余额为32.69亿元，较上年年末增长30.13%[5] - 应收账款期末余额为46.26亿元，较上年年末增长12.55%[5] - 长期借款期末余额为59.38亿元，较上年年末增长5.40%[7] 营收利润情况 - 公司本期营业总收入为2,665,199,140.20元，上期为2,769,432,791.27元[14] - 本期营业收入为2,263,903,322.34元，上期为2,384,590,921.07元[14] - 本期营业总成本为2,027,195,039.01元，上期为2,086,557,287.61元[14] - 本期净利润为574,069,702.19元，上期为712,312,361.81元[14] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，上期均为0.10元/股[14] 现金流量情况 - 公司经营活动现金流入小计本期为12,101,091,006.11元，上期为9,144,104,685.13元[19] - 公司经营活动现金流出小计本期为11,640,747,135.56元，上期为8,150,162,870.15元[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为460,343,870.55元，上期为993,941,814.98元[19] - 公司投资活动现金流入小计本期为763,736,503.67元，上期为603,611,654.82元[19] - 公司投资活动现金流出小计本期为1,117,554,817.68元，上期为1,395,281,492.04元[19] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 353,818,314.01元，上期为 - 791,669,837.22元[19] - 公司筹资活动现金流入小计本期为6,607,689,640.53元，上期为2,210,541,500.00元[19] - 公司筹资活动现金流出小计本期为5,867,404,700.42元，上期为2,515,309,040.41元[19] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为740,284,940.11元，上期为 - 304,767,540.41元[19] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为846,838,657.49元，上期为 - 102,391,425.29元[19] 股本变动情况 - 2015年12月31日总股本5.51136613亿股，国家电力投资集团公司持股33.37%，东方集团持股8.89%，流通股57.74%[40] - 2017年4月20日以资本公积转增股本，总股本增至11.02273226亿股[42] - 2021年4月30日国家电投集团划转2.609402亿股给三峡集团，持股比例降至53.25%[48] - 2024年12月31日国家电投、云能资本因可交债换股持股比例降至49.76%、8.88%[49] - 2025年1 - 6月国家电投持股比例未变，仍为最终控制方[49] 会计政策与核算 - 金融资产初始分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[71] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[72] - 存货分类为原材料、燃料等，取得时按实际成本计价，不同存货发出有不同计价方法[88][89] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，房屋及建筑物折旧年限8 - 40年，残值率0 - 5%，年折旧率2.38 - 12.50%[106] 税收优惠 - 国电投东方（北京）新能源发电有限公司和国家电投集团唐山东方新能源发电有限公司所得税税率为20%[192] - 部分下属公司从事公共基础设施项目投资经营所得，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税[193] - 2022年1月1日至2024年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[194] - 2023 - 2027年供暖期结束，石家庄良村热电有限公司、东方绿色能源（河北）有限公司石家庄热力分公司享受相关供热税收优惠[197][198] - 自2015年7月1日起，纳税人销售自产风力生产电力产品实行增值税即征即退50%政策，子公司天津西堤头东方新能源有限公司等多家公司2025年1 - 6月相关业务适用此政策[198]

资金数据 - 2025年期初往来资金余额35,557.97万元[2] - 2025年半年度往来累计发生额85,048.07万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生额52,972.29万元[2] - 2025年半年度期末占用资金余额67,633.75万元[2] 账款数据 - 应收账款2025期末余额24,902.92万元[2] - 预付账款2025期末余额7,447.92万元[2] - 其他应收款2025期末余额400.2万元[2] 资产数据 - 其他非流动资产2025年半年度期末余额34,882.71万元[2] 审批信息 - 汇总表于2025年8月20日获董事会批准[2]

财务数据 - 财务公司注册资本75亿元[2] - 2025年上半年营业收入8.21亿元，利润总额5.81亿元，税后净利润4.58亿元[16] - 截至2025年6月30日，总资产853.07亿元，存放同业款项197.69亿元，存放中央银行款项36.73亿元，发放贷款557.64亿元，吸收存款782.77亿元[16] - 资本充足率为15.37%，大于10.5%的最低监管要求[17] - 集团外负债总额为0.00亿元[18] - 投资与资本净额的比例为35.26%，低于70%的监管要求[19] - 票据承兑和转贴现总额为8400.00万元，低于资本净额[20] - 固定资产净额为37043.79万元，资本净额为1727121.38万元，比例为2.14%，低于20%[21] - 股东投资金额合计750000.00万元，存款合计823370.27万元，贷款合计1548121.70万元[24] - 上市公司投资金额合计48425.00万元，存款合计781657.34万元，贷款合计610000.00万元[26] - 截至2025年6月30日，关联方存款余额为782.77亿元，贷款余额为570.47亿元[27] 公司治理与风控 - 财务公司建立了股东会、董事会和高级管理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构[4] - 信贷业务所有授信类业务须经2/3信贷审查委员会出席，出席会议委员2/3及以上表决通过后方可执行[10] - 财务公司的内部控制制度较为完善，执行有效，上半年未发生风险事件[15] - 财务公司内控、合规、风险管理体系健全，各项监管指标符合规定，公司资金无安全隐患[28] 股东业务数据 - 国家电力投资集团有限公司投资306426.00万元，存款500948.01万元，贷款200000.00万元[24] - 国家电投集团资本控股有限公司投资144000.00万元，存款91167.98万元，无贷款[24] - 国家核电技术有限公司投资108000.00万元，存款47765.34万元，贷款360000.00万元[24] - 上海电力股份有限公司投资37425.00万元，存款19910.54万元，贷款480000.00万元[24][26] - 中电投蒙东能源集团有限责任公司投资14000.00万元，存款13988.25万元，贷款385000.00万元[24]

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-053 根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司） 于2025年8月20日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通 过《2025年半年度报告》及摘要，并于2025年8月22日在巨潮 资讯网披露。为进一步加强与投资者的互动交流，促进广大 投资者深入全面的了解公司经营发展情况，公司将举行2025 年半年度业绩说明会。现将有关事项公告如下。 一、召开时间 2025年8月29日15:00～17:00。 二、召开方式 本次说明会通过深圳证券交易所"互动易"平台以网络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次 业绩说明会。 三、出席人员 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 董 事 会 2025年8月22日 - 2 - - 1 ...