核心交易概述 - 中关村科技租赁与承租人融智通科技订立了两份融资租赁协议 协议II于2025年11月28日订立 协议I于2025年1月13日订立 [1] - 两份协议均为售后回租交易 公司作为出租人购入承租人自有资产后 再将该资产租回给承租人 [1] - 董事认为订立协议将在租赁期内为公司带来收入和利润 符合公司业务发展策略 且条款公平合理 符合公司及股东整体利益 [2] 融资租赁协议II (2025年11月28日订立) - 租赁资产为数据通讯业务相关资产 账面净值约为人民币4790.38万元 [1] - 出租人购入资产的转让价款为人民币2000万元 [1] - 租赁期为18个月 总租赁款项约为人民币2098.02万元 [1] - 总租赁款项包括融资租赁本金人民币2000万元及融资租赁利息收入(含增值税)约人民币98.02万元 [1] 融资租赁协议I (2025年1月13日订立) - 租赁资产为数据通讯业务相关资产 账面净值约为人民币3431.07万元 [1] - 出租人购入资产的转让价款为人民币2000万元 [1] - 租赁期为18个月 总租赁款项约为人民币2111.18万元 [1] - 总租赁款项包括融资租赁本金人民币2000万元及融资租赁利息收入(含增值税)约人民币111.18万元 [1]

核心交易概述 - 中关村科技租赁与承租人融智通科技（北京）股份有限公司订立了两份融资租赁协议 [1] - 融资租赁协议II于2025年11月28日订立，出租人购入承租人价值人民币2000万元的自有租赁资产II，并以售后回租方式出租，租赁期18个月，总租赁款项约为人民币2098.02万元 [1] - 融资租赁协议I于2025年1月13日订立，交易结构与协议II类似，出租人购入承租人价值人民币2000万元的自有租赁资产I，租赁期18个月，总租赁款项约为人民币2111.18万元 [1] 交易财务细节 - 融资租赁协议II的总租赁款项约为人民币2098.02万元，其中融资租赁本金为人民币2000万元，融资租赁利息收入（含增值税）约为人民币98.02万元 [1] - 融资租赁协议I的总租赁款项约为人民币2111.18万元，其中融资租赁本金为人民币2000万元，融资租赁利息收入（含增值税）约为人民币111.18万元 [1] - 租赁资产I为数据通讯业务相关资产，其账面净值约为人民币3431.07万元 [1] - 租赁资产II同为数据通讯业务相关资产，其账面净值约为人民币4790.38万元 [1] 公司评估与策略 - 公司董事认为订立这两份融资租赁协议将在租赁期内为公司带来收入和利润，符合公司业务发展策略 [2] - 董事认为两份融资租赁协议均基于正常商业条款订立，其条款属公平合理，并符合公司及其股东的整体利益 [2]

公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月15日14:50召开2025年第八次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [2][3][4] - 股东会股权登记日为2025年12月10日，会议地点位于北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室 [5][9] - 会议将审议两项议案，包括使用公积金弥补亏损以及为子公司中实通达提供担保，两项议案均为普通决议提案 [10][11][60] 重大财务举措：弥补亏损 - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为-12.55亿元，公司计划使用盈余公积8301.52万元和资本公积11.72亿元，合计12.55亿元弥补亏损 [39][40][46] - 弥补亏损方案实施后，母公司盈余公积将减少至0元，资本公积减少至4.24亿元，未分配利润补亏至0元 [40] - 该举措旨在改善公司财务状况，减轻历史亏损负担，提升投资者回报能力 [41] 对外担保事项 - 公司将为控股子公司之控股子公司之全资子公司北京中实通达商砼运输有限公司向南京银行申请不超过1000万元人民币的融资授信提供连带责任保证及抵押担保 [25][32][50] - 抵押资产为公司位于北京市海淀区中关村大街18号楼的房地产及土地使用权，评估抵押价值为2.61亿元 [26][31] - 本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为9.41亿元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为59.24%和25.35% [37] 董事会决议与监管合规 - 公司第九届董事会2025年度第七次临时会议全票通过了关于弥补亏损、提供担保、整改报告及召开股东会的四项议案 [45][50][54][55] - 公司此前收到北京证监局出具的警示函，已制定并向监管报送了整改报告 [54] - 因公司对外担保总额已超最近一期经审计净资产的50%，且被担保方资产负债率超过70%，担保事项需提交股东会审议 [27][52]

公司财务行动 - 公司于2025年11月28日召开第九届董事会2025年度第七次临时会议 [2] - 会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》 [2]

公司担保事项 - 公司于2025年11月28日召开第九届董事会2025年度第七次临时会议 [2] - 会议审议通过了《关于公司为中实通达向南京银行申请1，000万元融资授信提供担保的议案》 [2]

融资与担保安排 - 公司控股孙公司中实通达拟向南京银行申请不超过1000万元人民币的融资授信，期限不超过1年，用于补充企业流动资金[1] - 公司为此次融资提供连带责任保证担保，并以位于北京市海淀区中关村大街18号楼的部分房地产及土地使用权提供抵押担保[1] - 经评估，上述抵押资产在价值时点2025年7月14日的抵押价值为26132.53万元人民币[1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：生物医药占比80.15%，混凝土占比13.22%，养老健康占比4.12%，其他业务占比2.51%[1] - 截至发稿，公司总市值为39亿元[1]

担保信息 - 公司为中实通达提供不超1000万元融资授信担保，期限不超1年[1] - 担保方式为连带责任保证和抵押担保，期限三年，范围含主债权等[15] 财务数据 - 2025年9月30日中实通达资产总额2993.67万元，负债总额2863.87万元，资产负债率95.66%[7] - 2025年1 - 9月中实通达营业收入4057.02万元，利润总额2723.92元，净利润2462.72元[9] 资产情况 - 2025年7月14日抵押资产价值26132.53万元[2] - 抵押房产建筑面积23514.30平方米，土地使用权2636.06平方米，截至2025年9月30日账面净值8169.62万元[13] 股权结构 - 公司持有中实混凝土94.80%股权，中实混凝土持有中实新材料84.80%股权，中实新材料持有中实通达100%股权[17] 担保额度与余额 - 本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为94100万元，占比分别为59.24%和25.35%[18] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为56990万元，占比35.88%[19] 担保风险 - 截至公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期、涉诉及败诉担责情况[19]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润 -12.5472154703亿美元，盈余公积0.830151647亿美元，资本公积15.9564211583亿美元[1] 新策略 - 拟用盈余公积8301.51647万美元、资本公积11.7170638233亿美元弥补亏损[2] - 方案实施后，盈余公积减至0，资本公积减至4.239357335亿美元，未分配利润补亏至0[3] - 该议案经审计委员会、董事会审议通过，将提请股东会审议[6]

会议时间 - 2025年第八次临时股东会现场会议时间为2025年12月15日14:50[3] - 网络投票时间为2025年12月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（系统）和9:15至15:00（互联网）[3] - 股权登记日为2025年12月10日[4] 会议地点 - 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室[8] 提案内容 - 使用公积金弥补亏损[9] - 为中实通达向南京银行申请1000万元融资授信提供担保[9] 登记信息 - 登记时间为2025年12月11日、12日，上午9:30 - 11:30、下午14:00 - 16:00[13] - 登记地点为北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层董事会秘书处[13] 投票信息 - 普通股投票代码为"360931"，投票简称为"中科投票"[20] 授权委托 - 授权委托自签署之日起至股东会结束有效[26]

财务数据 - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润 -12.5472154703亿元，盈余公积8301.51647万元，资本公积15.9564211583亿元[2] - 拟用盈余公积和资本公积合计12.5472154703亿元弥补累计亏损[2] 融资担保 - 中实通达拟向南京银行申请不超1000万元融资授信，公司提供担保，抵押资产2025年7月14日抵押价值26132.53万元[5] 会议安排 - 2025年12月15日召开临时股东会，审议两项议案，股权登记日为12月10日[10][12] - 第九届董事会2025年度第七次临时会议于11月28日召开，三项议案表决全票通过[1][5][9]