担保计划概述 - 公司及子（孙）公司2025年度为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保总额不超过人民币37.5亿元 [2] - 公司为子（孙）公司提供担保额度不超过人民币20.85亿元 其中对资产负债率≤70%的子（孙）公司担保不超过16.35亿元 对资产负债率>70%的子（孙）公司担保不超过4.5亿元 [2] - 子（孙）公司为其他子（孙）公司提供担保额度不超过0.55亿元 其中对资产负债率≤70%的子（孙）公司担保不超过0.25亿元 对资产负债率>70%的子（孙）公司担保不超过0.3亿元 [2] - 子（孙）公司为公司提供担保额度不超过16.1亿元 [2] - 担保额度有效期自2024年度股东大会批准之日起至2025年度股东大会召开之日止 可循环使用 [3] 最新担保进展 - 公司为子公司广州西陇精细化工向徽商银行深圳分行提供1300万元最高额连带责任保证担保 [4][6] - 公司为子公司佛山西陇化工向徽商银行深圳分行提供1300万元最高额连带责任担保 [4][6] - 子公司广州西陇创新园管理有限公司为广州西陇精细化工向广州黄埔融和村镇银行提供1600万元最高本金余额连带责任保证担保 [4][8] - 所有担保均在公司审议批准的额度范围内 [4] 担保协议核心条款 - 徽商银行深圳分行两笔担保主债权期间均为2025年7月24日至2026年7月24日 保证期间为债务履行期满后三年 [6][7] - 广州黄埔融和村镇银行担保主债权期间为2025年9月9日至2030年9月9日 保证期间为最后债权债务履行期满后三年 [8] - 担保范围均覆盖本金、利息（含罚息/复利）、违约金、损害赔偿金及实现债权的相关费用 [6][8] 担保余额及占比 - 公司对控股子公司实际担保余额87,015.89万元 占最近一期经审计净资产37.84% [8] - 控股子公司对公司实际担保余额75,777.22万元 占最近一期经审计净资产32.95% [8] - 子公司对子公司实际担保余额1600万元 占最近一期经审计净资产0.70% [8] - 公司及控股子公司无逾期担保情况 [8]

会议基本信息 - 会议于2025年9月16日通过现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室[3][5] - 会议召集人为第九届董事会 主持人由董事兼总裁侯占军担任 原定董事长许钟民因公务缺席[5] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 时间覆盖9:15至15:00[3][4] 股东出席情况 - 出席股东总数191人 代表股份190,825,013股 占公司有表决权股份总数的25.3377%[7] - 现场投票股东3人 代表股份124,102,500股 占比16.4783% 网络投票股东188人 代表股份66,722,513股 占比8.8594%[7][8] - 公司董事、监事及高管列席会议 并由北京海润天睿律师事务所提供法律见证[8] 议案表决结果 - 议案1：为山东华素向威海银行申请8,000万元融资授信提供担保 同意股数占比99.0895% 中小股东同意比例63.1252%[10][11][12] - 议案2：为山东华素向烟台银行申请5,000万元融资授信提供担保 同意股数占比99.1784% 中小股东同意比例66.7246%[13][14][15] - 议案3：取消向恒丰银行1,000万元融资授信担保 同意股数占比99.3806% 中小股东同意比例74.9155%[16][17][18][19] - 议案4：为山东华素售后回租融资租赁业务提供担保 同意股数占比99.0938% 中小股东同意比例63.2974%[20][21][22][23] 特别事项说明 - 本次会议否决了2025年3月21日第三次临时股东会通过的恒丰银行1,000万元担保议案[2] - 新增临时提案由控股股东国美控股集团于2025年9月5日提出 涉及取消担保及新增融资租赁担保事项[2] 法律合规性 - 北京海润天睿律师事务所出具法律意见书 确认会议召集、召开程序及表决结果符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定[24]

公司治理与监事会决议 - 润建股份有限公司第五届监事会第二十一次会议于2025年7月31日以现场结合通讯方式召开 应到监事3名实到监事3名 会议由监事会主席唐敏主持 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 监事会审议通过《关于2025年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [1][2] 担保事项详情 - 新增担保额度旨在解决控股子公司业务发展资金需求 促进子公司经营发展 对公司业务拓展起积极作用 [1] - 被担保对象均为公司合并报表范围内控股子公司 公司拥有日常经营控制权 具备经营管理及财务风险控制能力 担保风险可控 [1] - 担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定 相关审批程序合法合规 [2] 信息披露与公告 - 公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载误导性陈述或重大遗漏 [1] - 详细公告于2025年8月1日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 [2]

担保额度概述 - 公司拟新增不超过等值人民币50,000万元的担保额度 用于控股子公司融资授信需求 [1] - 其中为资产负债率70%及以上子公司提供担保额度不超过48,000万元 为资产负债率低于70%子公司提供担保额度不超过2,000万元 [1] - 新增担保额度占公司最近一期经审计净资产比例的8.11% [1] 担保实施细节 - 担保范围涵盖银行综合授信、贷款、保函、保理、信用证、银行承兑汇票及融资租赁等业务 [2] - 担保方式包括连带责任保证担保、信用担保及抵质押担保等形式 [2] - 担保额度有效期自股东大会审议通过后12个月内 可循环使用且允许在子公司间调剂（除高负债子公司外） [2] 被担保子公司详情 - 广州市泺立能源科技有限公司（持股51%）获7,000万元担保额度 2024年末资产负债率达98.94% [3][4] - 广州市赛皓达智能科技有限公司（间接持股51%）获5,000万元担保额度 2024年末资产负债率91.28% [3][5] - 润建智慧能源有限责任公司（全资子公司）获2,000万元担保额度 2024年末资产负债率93.06% [3][6] - 润和世联数据科技有限公司（持股65%）2024年末资产负债率70.89% 当前担保余额为0 [3][7] - 润建国际有限公司（全资子公司）2024年末资产负债率130.01% [3][8] - 广州市旗鱼软件科技有限公司（持股51%）获2,000万元担保额度 2024年末资产负债率30.07% [3][10] 财务数据披露 - 泺立能源2024年营收22,343.42万元 净利润296.10万元 但2025年Q1净利润亏损41.54万元 [4] - 赛皓达智能2024年营收8,126.79万元 净利润410.76万元 但2025年Q1净利润亏损266.70万元 [5][6] - 润建国际2024年净利润亏损995.31万元 2025年Q1净资产为-1,046.16万元 [8][9] - 旗鱼软件2024年净利润亏损520.66万元 但2025年Q1实现净利润49.14万元 [10][11] 担保管理机制 - 担保事项已通过董事会及监事会审议 尚需股东大会批准 [1][3] - 公司明确要求对被担保子公司实施财务管控及内部审计 并优先要求其他股东按持股比例提供反担保 [11][12] - 本次新增后 公司及控股子公司担保总额度升至140,726万元 占净资产比例22.82% [12]