证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2023-临 051 中国铁路物资股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知于 2023 年 12 月 1 日以专人送达、电子邮件方式发送 给公司全体监事。 2.本次监事会会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯方式召开。 3.本次监事会会议应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人。 4.本次监事会会议由公司监事会主席周岛先生主持。 中国铁路物资股份有限公司 监 事 会 2023 年 12 月 12 日 附件： 5.本次监事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 (一) 关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。 监事会同意提名刘永欣先生（简历见附件）为公司第八届监事会非职工代表 监事候选人，任期与第八届监事会任期一致。 该议案尚需提交公司股东大会进行审议。 特此公告。 ...

公司监事会和全体员工对崔波先生在担任公司监事期间，在推动公司治理、规 范运作所做出的卓越贡献，表示衷心感谢和崇高敬意。 二、提名第八届监事会非职工代表监事候选人 公司监事会于2023年12月11日召开第八届监事会第十四次会议，审议通过《关 于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名刘永欣先生为公司第 八届监事会非职工代表监事候选人，任期与第八届监事会任期一致。本议案尚需提 交公司 2023 年第二次临时股东大会进行审议。 特此公告。 中国铁路物资股份有限公司 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2023-临 058 中国铁路物资股份有限公司 关于监事变动的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职 1.中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到崔波先生的辞 职报告。因工作变动，崔波先生已向公司监事会申请辞去公司第八届监事会监事职 务。 因崔波先生的辞职不会导致监事会人数低于法律法规规定的监事会最低人数的 限制，崔波先生的辞职自送达监事会之日起生效。 监 事 会 2023 年 12 月 12 日 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国铁路物资股份有限公司 注1：原中国铁路物资股份有限公司于2020年12月办理工商登记变更，名称变更为"中铁物总控股股 份有限公司"；后又于2022年2月办理工商登记变更，名称变更为"中铁物总控股有限公司"； 注2：中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块实施专业化整合，于2021 年12月办理工商登记变更，名称变更为"中国物流集团有限公司"。 本次发行新增股份于2020年12月4日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条 件流通股，发行对象原中国铁路物资股份有限公司、中国铁路物资集团有限公司限售 期从新增股份上市首日起计算共36个月，可上市流通时间为2023年12月4日；发行对象 芜湖长茂投资中心（有限合伙）、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、工银金 融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、润农瑞行三号（嘉兴）投资合伙 企业（有限合伙）、深圳市伊敦传媒投资基金合伙企业（有限合伙）限售期从新增股 份上市首日起计算共12个月，已于2021年12月6日上市流通。前述8名股东合计持股 3,976,627,415股，其中已解除限售上市流通股数为2,501,1 ...

股份相关 - 本次解除限售股份数量为1,475,482,502股，占总股本24.3867%[3][13] - 本次限售股份可上市流通日期为2023年12月4日[3][13] - 本次交易核准募集配套资金不超过16亿元[4] - 本次交易向8家交易对方发行3,976,627,415股股份，发行价3.05元/股[4] - 本次发行完成后，公司总股本增至5,571,801,435股[6] - 2021年1月8日，公司向24名特定投资者非公开发行478,552,206股募集配套资金[6] - 此次募集配套资金发行完成后，总股本增至6,050,353,641股[6] - 本次申请解除股份限售股东2名，证券账户2户[13] - 中国物流集团73,026,129股限售股全部解除，占总股本1.2070%[13] - 中铁物总控股本次解除限售1,402,456,373股，占总股本23.1797%[13] - 股票解除限售后，有限售条件流通股占比从26.2779%降至1.8912%[14] - 无限售条件流通股占比从73.7221%升至98.1088%[14] 承诺相关 - 中铁物总控股承诺认购股票36个月内不得转让[8] - 中国物流集团承诺以资产认购股份36个月内不得转让，特定情况延6个月[8] - 铁物控股及中国物流集团承诺2020 - 2022年承诺净利润分别为48457.52万元、76668.98万元、80779.79万元；若重组未2020年12月31日前完成，2021 - 2023年分别为76668.98万元、80779.79万元、84021.75万元[9] - 铁物控股及中国物流集团承诺2020年6月19日起30个月内对业绩未达承诺补偿[9] - 铁物控股及中国物流集团承诺2020年9月17日起三年内解决鹰潭防腐公司同业竞争问题[9] - 铁物控股及中国物流集团承诺2019年12月23日起五年内注入北京公司股权等解决同业竞争[10] - 铁物控股及中国物流集团承诺将国际集团等竞争业务委托上市公司管理[10] - 铁物控股及中国物流集团承诺相关公司不再承接新竞争业务[10] - 铁物控股及中国物流集团确定上市公司为特定业务唯一整合平台[10] - 铁物控股及中国物流集团承诺控股股东期间不从事竞争业务[10] - 铁物控股及中国物流集团承诺获竞争业务机会优先让予上市公司[10] - 铁物控股及中国物流集团承诺违反避免同业竞争承诺赔偿损失[10] - 铁物控股和中国物流集团承诺认购非公开发行股票36个月内不得转让[11] - 铁物控股和中国物流集团业绩补偿股份质押承诺期30个月[11] 其他 - 独立财务顾问对本次限售股份解除限售及上市流通无异议[15] - 本次限售股份上市流通符合相关法规和股东承诺[15] - 公司本次解除限售股东严格履行股份锁定承诺[15] - 截至核查意见出具日，公司与本次限售股份信息披露真实准确完整[15] - 备查文件含上市公司限售股份解除限售申请表等[16] - 公告日期为2023年12月1日[17]

公司为下属子公司申请银行授信提供担保 1.因经营和业务发展需要，公司下属全资子公司中国铁路物资天津有限公司 （以下简称"天津公司"）与天津银行股份有限公司东联支行在天津签署协议， 申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年。天津公司与 广发银行股份有限公司天津分行在天津签署协议，申请不超过人民币 5,000 万元 的综合授信额度，授信期限为一年。天津公司与中国银行股份有限公司天津河东 支行在天津签署协议，申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信期 限为一年。 2.因经营和业务发展需要，公司下属全资子公司北京中铁物总贸易有限公司 （以下简称"物贸公司"）与广发银行股份有限公司北京上地支行在北京签署协 议，申请不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年。 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2023-临 048 中国铁路物资股份有限公司 关于担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：截至本次公告披露日，中国铁路物资股份有限公司（以下简 称"公司"）为下属 ...

财务状况 - 2023年第三季度，中国铁路物资股份有限公司营业收入为109.75亿元，同比下降19.37%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.54亿元，同比下降13.64%[2] - 公司总资产为262.93亿元，较上年度末下降4.92%[2] - 公司流动资产总额为213.95亿元，较2022年底下降7.4%[8] - 公司非流动资产总额为48.98亿元，较2022年底增长7.7%[8] - 公司流动负债合计为151.20亿元，较2022年底下降10.7%[9] - 公司长期借款为36.80亿元，较2022年底下降23.3%[9] - 公司所有者权益合计为100.40亿元，较2022年底增长6.1%[9] 股东情况 - 股东中，中铁物总控股股份有限公司持有36.60%的股份，为最大股东[5] 资产情况 - 公司应收账款为758.66亿元，较2022年底下降17.7%[8] - 公司存货为231.48亿元，较2022年底增长7.0%[8] 营业情况 - 公司本期营业总收入为337.90亿元，较上期下降20.1%[9] - 公司未分配利润为21.32亿元，较上期增长32.9%[9] - 中国铁路物资股份有限公司2023年第三季度营业总成本为331.04亿，较上期下降了19.57%[10] - 2023年第三季度营业利润为6.84亿，较上期下降了19.00%[10] - 净利润为5.89亿，较上期下降了11.54%[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为11.41亿元，较去年同期增长626.96%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为1.14亿，较上期增加了625.52%[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.84亿，较上期下降了509.61%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.29亿，较上期下降了71.47%[12] - 现金及现金等价物净增加额为3.28亿，较上期增加了123.08%[12] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[13]

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2023-临 043 中国铁路物资股份有限公司 关于收购中铁物总供应链科技集团有限公司 100%股权暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为加强物流业务重组整合，优化业务布局，积极把握国家物流产业振兴、运 输结构调整带来的发展机遇，2019 年原中国铁路物资集团有限公司注资 2 亿元 设立中铁物总供应链科技集团有限公司（以下简称"供应链集团"），因成立时间 较短，该公司未纳入中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年度 重组置入资产。2021 年末，国资委对公司实际控制人实施专业化整合成立中国 物流集团有限公司（以下简称"中国物流集团"）后，根据确定的集团发展战略， 公司制定了发挥公司生于铁路、长于铁路的独特优势，快速构建综合物流服务新 发展格局，推动公司向供应链集成服务和综合物流服务方向转型发展，做优铁路 综合物流业务的"十四五"发展战略。为落实公司战略，规范和减少与实际控制 人中国物流集团之间的关联交易，推动内部资源整合，公司与中国物流集团近 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2023-临 045 中国铁路物资股份有限公司 关于公司所属中铁物晟科技发展有限公司下属公司 股权无偿划转的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权无偿划转事项概述 为优化中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）组织结构，减少法人 层级，提高管理效率，促进公司实现高质量发展，公司董事会决定将全资子公司中 铁物晟科技发展有限公司（以下简称"中铁物晟"）持有的 11 家子公司的股权无偿 划转给公司，由公司直接持有上述 11 家子公司股权。 1.公司于 2023 年 10 月 30 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司所属中铁物晟科技发展有限公司下属公司股权无偿划转的议案》。 2.本次股权无偿划转为公司合并报表范围内事宜，不涉及合并报表范围变化， 不会对公司权益产生影响。 3.根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股权无偿划转事项无需提交 公司股东大会审议。 4.本次股权无偿划转事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产管理 办法》规定的重大资产重组。 二、划 ...

中铁物晟科技发展有限公司（以下简称"中铁物晟"）为中国铁路物资股份有 限公司（以下简称"公司"）的全资子公司，鉴于中铁物晟已将其下属 11 家子公司 股权无偿划转给公司后，导致中铁物晟实收资本减少，公司董事会决定减少中铁物 晟注册资本人民币 25 亿元，减资完成后，中铁物晟注册资本由人民币 30 亿元减 少至人民币 5 亿元，本次减资不会导致中铁物晟的股权结构发生变化，公司仍持 有中铁物晟 100%股权。 2023 年 10 月 30 日，公司第八届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于 公司所属中铁物晟科技发展有限公司减资的议案》。 根据相关法律法规和《公司章程》等相关规定，本次减资不构成关联交易，也 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会审 批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。 二、中铁物晟基本情况 1.公司名称：中铁物晟科技发展有限公司 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2023-临 046 中国铁路物资股份有限公司 关于公司所属中铁物晟科技发展有限公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性 ...

中国铁路物资股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中国铁路物资股份有限公司（以下简称股 份公司）会计师事务所选聘管理工作，推动提升审计质量，维 护公司合法权益，根据财政部、国务院国资委、中国证监会《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）等文件要求，结合工作实际，制订本办法。 第二条 本办法适用于股份公司和股份公司直接或者间 接持有全部股权或者实际控制权的公司。 股份公司直接或者间接持有全部股权或者实际控制权的 公司以下统称"各子公司"；股份公司和各子公司以下统称"公 司"。 第三条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相 关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计 意见、出具审计报告的行为。 第二章 职责分工 第四条 公司董事会在会计师事务所选聘工作中履行以 下职责： （一）制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控 制制度； （二）审议聘用或解聘会计师事务所及审计费用的建议， 提交股东大会决定； 1 （三）审议会计师事务所选聘管理中的其他重大事项。 第五条 公司董事会审计与风险控制委员会负责选聘会 计师事务所工作，并监督其审 ...