证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 026 中国铁路物资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蔡进作为中国铁路物资股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中国物流集团有限公司提名为中国铁路物资股 份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国铁路物资股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的相关规定。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 四、本人符 ...

鉴于中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会已任期 届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司董事会拟进行换届选举。 2024 年 5 月 16 日，公司第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于 提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第九届董事会独立董 事候选人的议案》。公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名， 独立董事 3 名。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名赵晓宏先生、 孙珂先生、袁宏词先生、朱旭先生、姜德华先生、董杨先生为公司第九届董事会 非独立董事候选人，提名蔡进先生、张骥翼先生、李军先生为公司第九届董事会 独立董事候选人。董事候选人简历详见同日《中国证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司第八届董事 会第三十三次会议决议公告》（2024-临 021）。 公司独立董事候选人李军先生 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 025 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 中国铁路物资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国物流集团有限公司现就提名蔡进为中国铁路物资股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中国铁路 物资股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国铁路物资股份有限公司第八届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知于 2024 年 5 月 8 日以专人送达、电子邮件方式发送 给公司全体监事。 2.本次监事会会议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。 3.本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 4.本次监事会会议由公司监事会主席周岛先生主持。 5.本次监事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 022 中国铁路物资股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 上述非职工代表监事候选人尚需经公司股东大会以累积投票方式选举通过 后方能成为公司非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保 二、监事会会议审议情况 (一) 关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案 鉴于公司第八届监事会已任期届满，公司监事会拟进行换届选举。第九届监 事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。监事会同 意提名周岛先 ...

中国铁路物资股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述非职工代表监事候选人尚需经公司股东大会以累积投票方式选举通过 后方能成为公司非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保 监事会正常运作，公司第八届监事会监事将继续履行职责至第九届监事会监事产 生。 此外，根据公司章程的规定，公司职工代表大会将在审议董事会、监事会换 届的 2023 年年度股东大会决议前，选举产生两名职工代表监事。 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 024 鉴于中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会已任期 届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司监事会拟进行换届选举。 2024 年 5 月 16 日，公司第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于提名 第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 021 中国铁路物资股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管 理人员列席了会议。 5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案 鉴于公司第八届董事会已任期届满，公司拟进行董事会换届选举。第九届董 事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，经董事会提名委员会资格审查通过， 董事会同意提名赵晓宏先生、孙珂先生、袁宏词先生、朱旭先生、姜德华先生、 董杨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。 1.提名赵晓宏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2024 年 5 月 ...

中国铁路物资股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的相关要求，以及《公司章程》和《中国铁路物资股份 有限公司独立董事工作制度》的有关规定，对公司第九届董事会独立董事候选 人的任职资格进行审核，并发表审核意见如下： 经审阅独立董事候选人蔡进先生、张骥翼先生、李军先生的提供的相关资 料，均不存在以下情形： 1.上述独立董事候选人不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级 管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管 理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内未 受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者 三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查尚未有明确结论意见；未 ...

2024 年第一季度持续督导意见 中国银河证券股份有限公司 关于 中国物流集团有限公司收购中国铁路物资 股份有限公司之 财务顾问 二〇二四年五月 1 声明与承诺 中国银河证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）接受中国物流集团 有限公司（以下简称"中国物流集团"、"收购人"）委托，担任中国物流集团 收购中国铁路物资股份有限公司（以下简称"中国铁物"、"上市公司"）的财 务顾问。 2023 年 12 月 29 日，上市公司公告《收购报告书》，中国物流集团全资子 公司中铁物总控股有限公司（以下简称"铁物控股"）将持有的中国铁物 36.60% 股份以无偿划转方式转让给中国物流集团，无偿划转完成后中国物流集团直接持 有中国铁物 37.81%股份（以下简称"本次收购"、"本次无偿划转"），成为 中国铁物控股股东。根据《上市公司收购管理办法》、《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》等有关规定，本财务顾问就本次收购的持续督导期从中国铁 物公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 12 月 29 日至 2025 年 4 月 11 日）。 2024 年 4 月 30 日，中国铁物披露了 2024 年 ...

股权收购与财务追溯调整 - 公司2023年度收购股权，按规定对前期财务数据追溯调整，包括中铁物总供应链科技集团有限公司100%股权、武汉中铁伊通物流有限公司53.60%股权、安徽诚通红四方物流有限公司50.00%股权[7] 营业收支关键指标变化 - 本报告期营业总收入97.98亿元，上期为107.26亿元；营业总成本96.85亿元，上期为104.82亿元[14] - 营业收入本报告期97.98亿元，上年同期调整后为107.26亿元，同比减少8.65%[20] 利润关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1.60亿元，上年同期调整后为1.78亿元，同比减少9.85%[21] - 公司营业利润为2.37亿美元，较上期2.40亿美元下降1.04%[38] - 公司利润总额为2.41亿美元，较上期2.42亿美元下降0.17%[38] - 公司净利润为1.86亿美元，较上期1.95亿美元下降4.49%[38] - 公司综合收益总额为1.86亿美元，较上期1.95亿美元下降4.49%[38] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期8.09亿元，上年同期调整后为 - 1.11亿元，同比增长829.12%[21] - 经营活动现金流入小计本期为130.81亿元，上期为143.42亿元；经营活动现金流出小计本期为122.72亿元，上期为144.53亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为8.09亿元，上期为 - 1.11亿元[39] - 投资活动现金流入小计本期为1.71亿元，上期为20.11万元；投资活动现金流出小计本期为1.43亿元，上期为7777.76万元；投资活动产生的现金流量净额本期为2758.65万元，上期为 - 7757.65万元[39] - 筹资活动现金流入小计本期为4.78亿元，上期为16.43亿元；筹资活动现金流出小计本期为7.12亿元，上期为11.45亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.34亿元，上期为4.98亿元[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为6.03亿元，上期为3.09亿元；期初现金及现金等价物余额本期为27.79亿元，上期为24.26亿元；期末现金及现金等价物余额本期为33.82亿元，上期为27.35亿元[39] 资产关键指标变化 - 本报告期末总资产260.65亿元，上年度末调整后为249.84亿元，同比增长4.33%[21] - 公司资产总计为260.65亿美元，较上期249.84亿美元增长4.33%[35] - 公司投资性房地产为12.03亿美元，固定资产为18.88亿美元[35] - 公司货币资金期末余额为5,623,763,486.82元，年初余额为5,092,233,246.30元，较年初增长约10.44%[45] - 公司应收票据期末余额为551,767,403.58元，年初余额为602,146,645.03元，较年初下降约8.37%[45] - 公司应收账款期末余额为7,267,146,202.95元，年初余额为7,308,774,580.34元，较年初下降约0.57%[45] - 公司应收款项融资期末余额为2,188,081,669.63元，年初余额为1,967,297,582.59元，较年初增长约11.22%[45] - 公司预付款项期末余额为2,048,993,535.80元，年初余额为1,390,007,462.07元，较年初增长约47.41%[45] - 公司其他应收款期末余额为446,719,995.24元，年初余额为502,476,310.43元，较年初下降约11.10%[45] - 公司存货期末余额为2,343,232,982.72元，年初余额为2,470,364,995.82元，较年初下降约5.14%[45] - 公司合同资产期末余额为458,902,268.06元，年初余额为457,460,369.87元，较年初增长约0.31%[45] - 公司其他流动资产期末余额为146,606,390.83元，年初余额为171,560,787.92元，较年初下降约14.55%[45] - 公司流动资产合计期末余额为21,075,213,935.63元，年初余额为19,962,321,980.37元，较年初增长约5.57%[45] 负债与所有者权益关键指标变化 - 公司负债合计为159.05亿美元，较上期150.10亿美元增长5.96%[36] - 公司所有者权益合计为101.61亿美元，较上期99.74亿美元增长1.87%[36] 每股收益关键指标变化 - 公司基本每股收益为0.0265元/股，较上期0.0294元/股下降9.86%[38] - 公司稀释每股收益为0.0265元/股，较上期0.0294元/股下降9.86%[38] 特殊收益关键指标变化 - 其他收益本期发生额1230.97万元，上期发生额580.42万元，增长112.08%，因收到与经营业务密切相关的政府补助[32] - 资产处置收益本期发生额9822.52万元，上期发生额 - 0.47万元，因公司收到矿山压覆补偿款[32] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为62584名[44] - 中铁物总控股有限公司持股比例为36.60%，持股数量为22.14亿股[44] - 芜湖长茂投资中心（有限合伙）持股比例为18.09%，持股数量为10.94亿股[44] - 中国国有企业结构调整基金股份有限公司持股比例为7.64%，持股数量为4621.51万股[44] - 天津百利机械装备集团有限公司持股比例为5.13%，持股数量为3104.39万股[44] - 谢中正通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4995.15万股，较2023年末增加1126.02万股[44] 款项余额变化 - 预付款项期末余额20.49亿元，年初余额13.90亿元，增长47.41%，因报告期预付业务款增加[23] - 应付账款期末余额24.33亿元，年初余额15.24亿元，增长59.65%，因报告期应付业务款增加[23]

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临020 本次无偿划转未导致实际控制人发生变更，不会对公司的治理结构和正常 生产经营活动构成重大影响。 《中国铁路物资股份有限公司关于控股股东拟发生变更暨公司国有股权无偿划 转的进展公告》（公告编号：2024-临 014）。 二、本次国有股份无偿划转过户登记完成情况 2024 年 4 月 12 日，中国铁物收到了中国物流集团提供的中国证券登记结算 有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次国有股份无偿划转已完成 过户登记手续，过户日期为：2024 年 4 月 11 日。 截至本公告披露日，铁物控股持有的本公司 2,214,495,506 股无限售流通 股股份（占本公司股份总数的 36.60%）已全部完成过户登记，本次股份过户登 生变更暨公司国有股权无偿划转的进展公告》（公告编号：2024-临 011）、 记完成后，铁物控股不再直接持有本公司股份，中国物流集团直接持有本公司 2,287,521,635 股股份，占本公司股份总数的 37.81%，成为本公司的控股股东， 实际控制人仍为国务院国资委。 中国铁路物资股份有限公司 关于控股股东国有股份无 ...